公司“十四五”企业发展战略规划.docx

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1、公司“十四五”企业发展战略规划20XX年是集团接轨“十四五”发展起步的第一年，面对国内外新冠疫情冲击下的严峻形式，面对“十四五”发展规划的任务要求，集团如何有序开展“十四五”期间重点工作，对维护集团改革、发展、稳定，全面实现“十四五”任务目标，开创集团经营工作的心局面，具有十分重要的意义。“十四五”期间我公司工作的总体要求是贯彻落实县委、县政府各项决策部署，以项目建设和招商引资为抓手，通过加快核心文化旅游体育类资产的注入整合和包装运营，构建文化旅游项目开发建设和运营管理平台，逐步形成以旅游投资和运营为主、旅游服务、旅零售、文旅地产、民宿运营、赛事运营为辅的六大业务板块的产业布局。第一章企业现状

2、与“十三五”期间发展回顾一、企业（行业）发展现状与发展环境分析（一）企业发展现状*文化旅游集团有限公司（简称*文旅集团）成立于2016年，出资人为*县人民政府，总资产120亿元，外部信用评级为AA。拥有3家AAAA级景区：*荷花荡景区、*水上森林景区、尧想国文旅区，年均游客接待量超150万人次。根据公司经营需要，下设6个部门：综合部、财务部、融资管理部、投资发展部、景区运营部、文创店，共有员工24名。1 .法人治理结构公司名称：*文化旅游集团有限公司，公司地址位于*县人民路288号5#楼5-1室，公司股东为*县人民政府，公司注册资本为IOOoOO万元。股东权利及义务：国有独资公司不设股东会，由

3、*县人民政府行使股东会职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;如本公司系国务院规定确定的重要的国有独资公司，本公司合并、分立、解散、申请破产的，应报本级人民政府批准。公司设董事会，成员为5人。董事会中职工董事的人数为2人。股东代表董事由*县人

4、民政府委派产生，职工董事由公司职工代表大会选举产生。董事的任期每届为三年。董事会设董事长1人由*县人民政府从董事会成员中指定。公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经*县人民政府同意，董事会成员可以兼任经理。经理对董事会负责，行使职权。2 .公司业务情况*公司经营范围：文化旅游项目策划与开发；文化旅游用品、纪念品开发、销售；文化创意、演艺策划；旅游景观设计；文化旅游项目投资；旅游景区配套设施建设；文化旅游信息咨询服务；旅游商品开发；企业营销策划；园林绿化工程施工；游览景区、观光园林、园林管理服务；农产品初加工服务；稻谷、小麦、蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售；国内各类广告

5、设计、制作、发布、代理；旅游宣传服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(1)*公司主要产品：*特色文创产品。3.经济主要指标*公司2021年营业收入3627.31万元，利润总额539.34万元，资产总额96亿元，净资产总额87亿元。二级企业情况1 .江苏*绿莲生态旅游发展有限公司江苏*绿莲生态旅游发展有限公司属*集团全资子公司，截止2021年12月底资产总额12.37亿元，净资产4.33亿元，职工人数为10人。公司注册地址：*县闵桥工业集中区建设路168

6、号。2 .*县文化艺术中心管理有限公司*县文化艺术中心管理有限公司属*集团全资子公司，截止2021年12月底资产总额1.25亿元，净资产0.8亿元，职工人数为29人。公司注册地址：*县人民路288号。二、企业“十三五”以来总体取得主要成就一是贷款融资方面。近两年，为支持国家全域旅游的创建，我公司积极排查并向各类金融机构推介现有经营性旅游资产，开展项目融资工作。先后以*公司、绿莲公司等载体累计向金融机构取得贷款17.77亿元，其中：向银行取得贷款13.52亿元，向融资租赁公司取得贷款4.25亿ITtjO二是宣传营销方面。为推动全域旅游创建工作，叫响*旅游知名度，根据县委、县政府安排，我司承担荷花

7、节、旅游宣传营销及旅游发展论坛等重大活动的资金保障工作，2017年起先后在央视朝闻天下、南京紫金塔、荔枝广场，南京地铁四号线、南京周末游、吃喝玩乐在扬州等媒介，持续宣传*旅游产品，累计支出1980万元。三是赛事组织方面。为充分发挥“体育+旅游”效应，进一步扩大*影响力，根据县政府相关纪要精神，我司负责县内体育赛事的资金筹措工作。自2016年起，连续4届为*国际半程马拉松赛、全国小学生手球锦标赛，连续2届为环太湖国际自行车赛提供资金保障，共发生赛事费用2750万元，其中：支付省体育竞赛公司赛事组织费用1185万元，县内各相关单位费用1565万元。取得各类赞助总收入IlOo余万元，赛事赤字1650

8、万元。四是景区运营方面。为加快县内各民营资本投资的景区项目建设，进一步丰富旅游业态，增强民营景区市场运营能力，县委县政府相关会议纪要明确，由我司承担民营资本投资协议中的各类返还奖励、尧想国景区及艺术中心运营资金的保障工作。自2018年以来，已累计支出9676.13万元，具体见下表：文旅公司景区运营及奖补项目汇总表单位：万元序号奖补项目项目明细奖补期间总价款累计支出金额义1尧想国全托运营费2019.8-2021.1239193090各类补贴2019.81086.081086.08国庆节开园费用奖励资金2019.12018-202179.84493279.8449322水上森林3艺术中心运营费用2

9、021488.21488.21合计10505.139676.13五是向上争取方面。近两年来，我公司主动对接省、市、县有关部门积极向上争取，共争取资金1200万元，详见下表：2017-2021年向上争取项目资金补助明细表单位:万元年份项目名称补助级别金额备注2017*市旅游局全域旅游服务中心建设项目补助市级30.002017省财政厅-17年旅游发展基金地方项目资金补助省级100.002018塔集黄庄综合服务中心及特色旅游步道建设补助省级680.002018旅游信息化省级补助省级20.002018旅游标识标牌建设省级引导资金省级50.002019体育彩票基金县级150.002021旅游项目市级补助

10、市级170.00合计1200六是项目建设方面。根据县委、县政府有关会议纪要的安排，我司自2016年以来，直接出资建设的旅游基础设施及城区绿化、亮化工程总造价已达6.22亿元，已实际投入4.24亿元，详见下表：文旅公司基础设施工程项目库汇总表单位：万元序号工程名称期间合同总价款累计支出金额1水上森林“迎杉幽径”及等污活水工程2018-20196864.764940.442荷花荡封闭道路及生态停车场等工程2017-201915247.912041.043荷韵小镇工程2018-201912200.006654.004黄庄等特色田园乡村建筑及规划工程2018-20207236.694718.765城区

11、神华大道、黎农河等亮化绿化工程2018-20198782.693832.596智慧旅游项目20181425.52333.557高邮湖渔港工程2017-2019500.00500.008*宝塔、寿福寺扩建工程2018-2020316.00316.009*绿道设计项目2017148.20134.7410尧文化产业园PPP项目策划费2018860.00344.0011马草滩全域旅游PPP项目拆迁费2018151.57151.5712绿莲公司实施项目2017-20208467.468467.46合计6220042434.15（二）存在不足情况（一）企业能级整体偏低其一，集团总体资产体量有待进一步的提升

12、。到2021年年底，*集团仅拥有120亿元的总资产，相较于拥有千亿以上总资产规模的我国龙头国有文旅公司，如首都旅游集团、中国旅游集团、华侨城集团等还存在着巨大的差距。其二，公司主体信用级别有待进一步的提升。现阶段，*集团主体仅为AA级的市场信用评级，相较于AAA级市场信用评级的当地市属国企等主体，其主要存在着以下几种问题：对于政府津贴以及贴息和低息贷款优先获取相较较难、公司筹资成本相对较高等。（二）企业市场化程度不足其一，现代企业治理水平有待进一步的提升。公司内部管理层不健全，领导班子、党委会配置不齐，导致董事会、经营层的治理界面不够清晰。其二，集团市场化经营水平有待进一步的提升。集团内部的运

13、营对于市场化资本工具并未进行全面的使用，某种程度上使集团资产的提升受到了限制。第二章企业竞争力与环境分析一、企业发展环境分析（一）政治环境分析目前从政府扶持力度和法律法规等方面都为旅游业的发展营造了良好的环境。在全新的经济体如中国等不断发展的形势下，全球的政治力量越来越多样，区域一体化和经济全球化的进一步发展，将平稳的外部环境供应至旅游业发展过程中。因为旅游业所具备的经济拉动作用相对较大，在十八大之后，我国的旅游发展通过国家制定的“新型城镇化”、“美丽中国”、“全面深化改革”、“生态文明”等宏观战略获取了一定的发展方向，在大量的与旅游有关的关键文件和法律规范下发的基础上，持续的将旅游产业向国家

14、战略高度推进。近年来，我国政府在旅游企业体制机制和运营模式改革、旅游产业融合、互联网+旅游、旅游综合体等领域相继出台了一批促进旅游业发展的重大政策，对我国旅游企业，尤其是旅游国有企业的发展起到了极大指引和促进作用。（二）经济环境分析旅游业态在散客化的影响下逐渐多元，自驾游、亲子游、周边游等都被包含在内。该种形势体现出了游客在休闲度假和个性化制定旅游内容方面所存在的需求越来越多，相较于以往的走马观花式旅游如观光旅游、跟团游等旅游内容，该种需求存在着巨大的差异，而这就活动多样、内容优质的休闲景区而言，可产生积极的影响。就业态分布而言，在旅游需求架构性变动、消费升级的形势下，业态渐渐的出现多元发展趋

15、势。其中在投资额中所占的比重相对较高的业态为乡村、文化、商务、生态旅游等，其余业态的旅游项目的投资额也在平稳提升。在当前全球经济疲软、我国经济平稳增长形势下，旅游企业应抓住国内就业稳定、可支配收入增长、收入结构优化、消费需求旺盛等有利条件，进一步扩展市场规模，寻求企业稳健成长、转型升级新动力。（三）社会环境分析社会文化环境主要是从以下两个方面对公司与行业产生影响的。其一，在对居民的生活模式、价值观以及人口的分布和总量进行影响的基础上，使其在公司和产业方面的喜好发生变动；其二，在对公司工作人员的生产效率和价值观进行影响的基础上，对公司提供的产品产生影响。现代社会背景下人们的需求和消费观念等呈现出

16、了多样化和个性化的特点，对阳光城市旅游城市展示有积极的作用。旅游归于文化是社会大众心理需求层面真实提高的表现，游客的体验实现成为了产业关键突破口，旅游已经按照“高档奢侈品一中档消费品一生活必需品”步骤发生悄然变化。随着人们可自由支配收入的提高、消费心理的转变以及国家休假制度的改变，旅游慢慢的由高档奢侈品逐步的变成中档消费品，越来越多的人喜欢上了旅游。旅游已经成为人们社会生活中的一部分，已经逐步成为人们的种生活方式。综上，从公司发展的宏观环境方面来看，政治、经济、社会三方面环境都利于*集团的发展，而技术环境是整个行业，也是公司的短板，亟需做好天然生态游项目的提档升级，更需站在消费者角度，做好人造

17、业态的新开发。二、竞争力分析(一)优势(1)政策优势在近几年的发展过程中，我国省市各个级别的党委政府对于文化旅游产业的发展注重程度日益增高，先后拟定和下发了大量的对文化旅游产业发展进行扶持的政策文件，如“十三五”时期文化产业发展规划、关于加快构建现代公共文化服务体系的意见、“十三五”旅游业发展规划、关于促进文化与旅游结合发展的指导意见等；党十九大报告表明，应对现代服务业的发展速度持续提升，而在现代服务业内极为管家的一环就是文化旅游产业。起草下发的大量的政策和规划，将文化旅游产业飞速发展的讯号传输至市场，导致全世界的投资市场对其极为重视，文化旅游产业拥有着迅猛的发展趋势。在现阶段存在的文化旅游资

18、源的基础上，*市*县的文化旅游产业在近几展过程中得到了蓬勃发展。2021年，全县旅游接待人次456.78万人，旅游收入53.94亿元，分别同比增长15%；20XX年一季度，全市实现旅游业总收入115.5亿元，同比增长14.7%o该部分数据一方面表明*旅游产业进入了迅猛发展的阶段，另一方面也表明旅游产业的效率和游客的消费能力都在持续提高。市场营销宣传、文旅产业总体的实力、管控保障机制的搭建、产业要素的分配都得到了全新的发展，渐渐的体现出了整个市区的文旅产业发展的潜藏的优势。所以，*市对文旅产业为经济社会转型发展的一个关键措施进行了确定，下发了大量的优惠政策，在倾斜用地指标、设置专项基金、对财政补

19、贴力度进行增强，对税收优惠政策进行落实等措施的基础上对文旅公司进行扶持，激励其发展壮大，实力增强。(2)资源优势*市*县拥有着充足的旅游和文化资源，存在着以下特征：其一，丰厚的历史文化遗存，尧帝故里是该地区旅游发展最为关键的文化资源。其二，拥有着特别的地域风情，万亩荷花在国内别具一格。其三，拥有较为丰富的原生态农业村庄资源，在乡村民宿改造上拥有天然优势。(二)劣势(1)品牌种类相对单一企业建立的时间相对较短，大量的业务还正处于包装和策划阶段，并未向市场推出。提供的文化旅游产品相对较为简单，市民在该方面存在的消费需求无法得到全面的满足。(2)品牌效应不强企业的品牌效应在某种程度上受到了企业业务类

20、型相对较为简单的影响。公企业对位品牌的管控、内涵和观念、运营策略、后续的拓展、运营方式等方面还未搭建出系统的流程，在向外部进行营销推广的过程中，在积极性和创新性方面较为欠缺，影响力还相对较弱。(3)文旅产业基础薄弱就旅游行业而言，自然风光、人文景观观光游仍是*地区现阶段最为主要的旅游方式，还需发展度假类、娱乐类、休闲类的旅游方式。其在会议会展、教育培训、旅游商贸、运动康体等方面的发展还相对较弱，在旅游与其余产业融合方面还相对较为稚嫩。第三章总体发展战略和规划目标一、发展指导思想全面贯彻十八大以来党中央、国务系列会议精神，各项政策方针，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“四个全面”（全面建

21、成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党）和“五大发展理念”（创新、协调、绿色、开放、共享）为指导，围绕*“水韵湖城”发展战略，赋能“水韵湖城”品牌塑造，加快推动*集团成为“水韵湖城”城市代言人，助推*集团加速培育开放发展新优势。依托*绿色城市建设机遇，有利于集团着力推动绿色重大生态工程建设，着力探索绿色发展新模式，加快塑造绿色城市生态价值转化名片，助推*城市创新发展。二、发展原则（一）必须坚持党的领导。充分发挥党组织的政治核心作用，确立*公司党组织在企业法人治理结构中的法定地位，把国企的党建政治优势持续转化为企业经营发展优势，把加强党的领导和以市场为导向、尊重市场规律相统（二）必

22、须坚持人才强企。充分认识加快人才培养的紧迫性，深化用人机制以及分配机制的改革和创新，提高人才管理的市场化，紧紧抓住培养、吸引、用好人才三个环节，加强以专业技术人才为核心的人才队伍建设，优化结构提升质量，为企业高速发展提供坚实的人力资源支撑。（三）必须坚持深化改革。增强改革意识，探索破解公司发展难题，加快构建科学发展的体制机制与发展模式，为发展注入强大的活力动力。（四）必须强化品牌建设。坚持*公司的专业化定位，坚定不移地走质量效益型路线，积极推进产品结构的优化升级，提升专业化核心技术创新能力，形成独具特色的专业化品牌形象。（五）必须坚持以人为本。坚持发展为了职工，发展依靠职工，发展成果由职工共享

23、，切实维护和保障员工权益，发展成果惠及全体员工，确保员工发展与企业发展协调统一。（六）坚持协调发展。实现规模扩张与质量效益同步增长，在保持高速发展的同时，确保与企业发展质量的匹配，促进企业的可持续发展。（七）坚持依法治企。加强法纪宣传教育，增强法纪意识，强化风险防范，维护企业稳定，为实现和谐发展提供保障。第四章发展重点和路径“十四五”期间我公司工作的总体要求是贯彻落实县委、县政府各项决策部署，以项目建设和招商引资为抓手，通过加快核心文化旅游体育类资产的注入整合和包装运营，构建文化旅游项目开发建设和运营管理平台，逐步形成以旅游投资和运营为主、旅游服务、旅零售、文旅地产、民宿运营、赛事运营为辅的六

24、大业务板块的产业布局。重点抓好以下五方面工作：一、以党建为引领。为国有资产安全运行提供思想和组织保证。继续深化党建建设，把思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设有机结合起来，不断夯实党建工作基础，凝聚各方力量，为实现发展战略目标提供坚强的思想和组织保证；进一步发挥工会等群团组织在企业发展中的作用，营造和谐共进的良好氛围；严格执行各级关于国有企业领导人廉洁自律的各项规定和“五不准”的要求，全面落实党风廉政建设责任制，进一步建立健全惩治和预防腐败体系，努力从源头上预防腐败，以确保国有资产的安全运行。二、以实业为根本。公司成立以来承担的景区基础设施、景区托管运营、美丽乡村建设、体育赛事、城区亮化绿化

25、等项目建设任务均为公益项目，未能给公司带来相应的利润回报及现金流，影响了公司持续发展的能力。为平衡公益性项目的资金需求，扩大公司的经济增长点，引导公司由融资平台向实体化转型，我们将借助与国开行南京分行初步达成的10个亿融资计划，合理布局投资项目，组建乡村旅游开发公司、文旅地产公司、*建设公司、赛事运营公司等专业的实体化企业，参与白马湖南片“吕良乡村旅游区”、淮金线两侧“休闲农业观光区”、水上森林配套“森氧小镇”、温泉地带“康养小镇”等农旅项目建设开发、国有土地使用权的竞拍、土地整理与开发建设、金融机构不良资产的收购及体育赛事运营等业务，形成多元共生、多业共赢的产业结构，全力提升公司的硬实力。三

26、、以品牌为重点。*的农副产品一直以品质深受华东区域的百姓认可，“鲜美*”高度概括了这一特色。2017年，我公司委托苏州好风光公司对本地农副产品外包装进行深化设计，打造了*“金金有味”文创产品旗舰店，进一步提高了*旅游商品的文化内涵和商品附加值，部分产品也成为政府对外交流的首选考虑。为继续发展好这一文旅品牌，我们拟委托省内食品类高校对我县农副产品制定质量标准、生产工艺等标准化体系，再以统一的生产流程和质量标准，委托县内农产品合作社进行制作，加强对文创产品末端产业的整合、规范和提升，构建完整的产业链条，提升生产能力和产品质量，实现产品的“一品一码”管理，并向消费者提供“一码溯源”服务，提升产品可信

27、度和公信力，让茶米油蛋鱼虾蟹荷等具有我县特色的农产品走进大都市，进一步叫响“*人好，*地方好，*特产更好”的品牌知名度。四、以制度为基础。进一步加大企业经营体制机制改革步伐。以现代企业制度建设为抓手，不断建立健全法人治理结构，继续深化国有企业改革，进一步推进改革重组和结构调整，以资产为纽带，理顺母子公司在权力、决策、监督机构与经营管理者之间关系，建立组织严密、运转高效的组织结构。五、以创新为动力。依托现有*智慧旅游系统，提升智慧旅游市场化功能，通过门户网站、APP.微信、小程序等方式优化服务。围绕“吃、住、游、购”等旅游要素，打造*“一站式”农旅电商平台，系统整合*特色农产品及旅游景区资源。围绕“田园风光型、水乡渔村型、景区依托型、文化创意型、红色旅游型”等特色主题，强化我县民宿品牌建设，引入先进地区民宿建设标准和运营理念，在合适的区域建设2-3个精品主题民宿，重点依托农房建设打造乡野亲子民宿、依托龙头景区打造度假休闲民宿、依托自然风光打造度假康养民宿。