一季度经营管理分析报告文案.doc

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1、前言XX年度一季度已经匆匆过去。继02年度成功的市场开拓之后,控股公司有28个成员企业投入运作,从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%,达到11745.25万元,首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度,控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购,实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩,成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室,为实施有效的安全管理打下了基础；工程管理迅速的开展了对成员企业的技术

2、指导和流程支持,有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。也应该看到,随着新公司的增加,市场容量的迅速增大,销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成,给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比,虽然老公司的业绩比去年同期增长14%,但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度,控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%,完成年度计划的11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势,这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径,寻找降低成本、提升业绩的有效手段,给投资者以信心。一、总体经营情况一季度,控股公司共实现销售收入11

3、745.25万元,虽比去年同期增长71.27%,但仅完成年度计划的11.51%,年度计划完成比比去年同期下降2.59个百分点；实现回款12456.45万元,比去年同期增长78.5%,回款率为106.06%。 经营收入与回款状况见附表一：XX年一季度经营情况。在销售收入的排名中,燃气、燃气和燃气分别以26XX.71万元、1948.69万元和1715.91万元位居前三位,燃气以1247.64万元位居第四。在生产情况中,民用户发展完成34679户,完成季度计划的96.02%,完成年度计划的14.45%,比去年同期增长132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中,今年老公司完成发展18019户,

4、比去年同期的17073户增长了5.54%,显示出老公司的市场发展情况基本稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户,但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成19992.63方/日,完成年度计划的15.38%,完成季度计划的160.27%,比去年同期增长336.29%。一季度,民用户安装完成10758户,虽比去年同期增长94.43%,但仅完成季度计划的73.36%,完成年度计划的5.57%；在与去年同期老公司的数据对比分析中,今年老公司完成安装仅完成4671户,比去年同期的5669户降低了17.6%,依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展,对老户的开发仍然缺

5、乏有效措施；工商业户安装完成7964.66方/日,完成季度计划的94.81%,完成年度计划的4.42%,完成量虽比去年同期增长65.22%,但年度完成率比去年同期下降1.52个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。在财务状况中,可控费用支出2856.63万元,比季度计划超支13.79%,比去年同期比例增高了1.46个百分点；详见一季度经营指标完成情况表。燃气集团20XX第一季度其它业务指标完成情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成实际完成比年度完成比去同期值去同比收入经营收入万元10200014204.5911745.2582.69%11.51%6857.8571.27%回款万元10000

6、014848.7612456.4583.89%12.46%6978.3178.50%回款率%1XX%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%业务发展民用户发展户240000361173467996.02%14.45%170731XX.12%热水器发展台800016982327137.04%29.09%1081115.26%采暖炉发展台30002801119399.64%37.30%279301.08%工商户开口气量方13000012474.2019992.63160.27%15.38%3982.3402.04%工程施工民用户安装户1930001466

7、51075873.36%5.57%566989.77%热水器安装台9000101475474.36%8.38%1022-26.22%采暖炉安装台3000300433144.33%14.43%670-35.37%工商户开口气量方1800008401.007964.6694.81%4.42%外网建设公里1000141.5798.6969.72%9.87%53.7883.50%销售总气量万方110002137.662665.41124.69%24.23%1549.9071.97%液化气销售吨46764.711757.171XX44.5987.99%22.12%8938.9515.72%财务可控费用万

8、元140002510.492856.63113.79%20.40%1308.02118.39%近三年来,随着控股公司规模的发展壮大,成员企业的增加,所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增,在展示出市场的巨大容量同时,销售收入并未呈现出同比增长的态势。一季度业绩的完成出现持续低迷的状态,不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究,也显现出我们在前一年度的市场发展过程中,落实发展合同、促成安装缺乏有效措施,对工福户市场,特别是大工业户的开发力度不够。二、各区域、公司情况分析1燃气一季度,燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。共完成销售收入26XX.71万元,完成季度计划的134.8%,完

9、成年度计划的26.04%,比去年同期增长21.74%；完成回款2940.3万元,完成季度计划的135.63%,比去年同期增长47.9%。各项指标完成情况见下表。燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比收入销售收入万元100001931.5926XX.71134.80%26.04%2138.6921.74%回款万元10533.222167.942940.31135.63%27.91%1988.0947.90%回款率%97.00%112.24%112.93%100.62%107.21%92.96%220.28%业务发展民用户发展户850011

10、91366.001147.90%16.07%431216.94%工商户开口气量台2452017004995.67293.86%20.37%2199127.18%热水器发展台2500400.00593.00148.25%23.72%774-23.39%采暖炉发展方6660.00188.0028.23%5.003660.00%工程施工民用户安装户8000218731.00335.32%9.14%65910.93%工商户安装台2594212001234.00102.83%4.76%热水器安装台2500416552.00132.69%22.08%842-34.44%采暖炉安装方7260.0084.00

11、11.57%190-55.79%外网建设公里39.493.694.61124.93%11.67%2.02128.22%销售总气量万方340011611510.37130.09%44.42%1125.4134.21%液化气销售吨财务可控费用1370152.93294.62192.65%21.51%339.5-13.22%一季度,燃气针对磁卡表出现的气量销售问题,组织全员在集团相关部门的配合下,进行认真核对。至三月末,绝大部分数据已基本核对完毕。针对信息化管理要求,适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转,为燃气公司的信息化管理作出有益的尝试和贡献。在取得突出业绩的同时,燃气依旧要清醒的看到,老

12、户开发仍然是制约市场发展的关键点；要针对历史数据多、遗留问题多的不利因素,认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法,为其他燃气公司数据的规作出典；要针对市场容量减小的客观环境,积极探索银行收费、用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。2燃气一季度,燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。一季度共完成销售收入711.45万元,完成季度计划的104.XX%,完成年度计划的15.14%,比去年同期增长62.77%；完成回款761.88万元,完成季度计划的81.07%,完成年度计划的13.25%,比去年同期增长54.17%。各项指标完成情况见下表。燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位年度目标季度计

13、划季度完成季度完成比年度完成比去年同期与去年同期比收入销售收入万元4700683.89711.45104.XX%15.14%437.162.77%回款万元5750.95939.82761.8881.07%13.25%494.1954.17%回款率%0.95137.42%107.09%77.93%87.52%113.06%86.30%业务发展民用户发展户1210023271944.0083.54%16.07%721169.63%工商户开口气量台10054072.000.72%192-62.50%热水器发展台100209.0045.00%9.00%728.57%采暖炉发展方50003.000.60

14、%1200.00%工程施工民用户安装户1000060253.00421.67%2.53%59328.81%工商户安装台100540722.007.18%热水器安装台1002014.0070.00%14.00%875.00%采暖炉安装方5003.000.60%4-25.00%外网建设公里18.052.4313.49%1.3876.42%销售总气量万方762.50281.84308.02109.29%40.40%194.7158.20%液化气销售吨财务可控费用600134.20135.95101.31%22.66%200.02-32.XX%在取得初步成效的同时,公司还应该重视市场的开发问题,掌握灵

15、活进行市场开发的方式方法,把握城市整体价格策略；要加大降低成本的力度,做好人员的控制和费用开支的控制。3区域一季度,大区三公司共完成销售收入747.86万元,完成季度计划的64.38%,完成年度计划的13.01%,比去年同期下降了3.27个百分点；完成回款993.75万元,完成季度计划的76.06%,完成年度计划的14.26%,比去年同期增长7.27%。在地区三个公司中,新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机,适时进行房地产市场的开发,并且注意了老户市场的发展,较好的完成了一季度的任务和目标；今年一季度,平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色,民用户和工商业户发展分别比去年同期提高33.49%

16、和187.11%；但平谷公司要注意用户安装和工程进度的及时跟进；昌平的城镇建设已形成基本布局,昌平公司要针对市场空间日益缩小,加强对老户市场的开发和研究,力争保持业绩的稳定。各项指标完成情况见下表。区域一季度经营指标完成情况指标名称单位年度目标季度完成季度完成比密云昌平平谷当期收入去同比当期收入去同比当期收入去同比收入经营收入万元5750.00747.8664.38%479.7699.74%166.51-44.44%101.59-56.44%回款万元6970.71993.7576.06%409.XX45.38%440.349.84%144.38-46.72%回款率%121.23%132.88%

17、118.13%85.26%-27.22%264.46%97.67%142.12%22.32%业务发展民用户发展户150002824109.88%235-74.95%871-53.15%171833.49%工商户开口气量方1000084446.76%25584.57%179925.14%410187.11%热水器发展台16001678187.28%8-27.27%12810.34%1542840.24%采暖炉发展台202101工程施工民用户安装户1170062428.49%361211.21%166-85.50%97-85.65%工商户安装方10000101356.10%74633234热水器安

18、装台16001526.94%14-6.67%13119.09%7-84.78%采暖炉安装台22462.55%6373外网建设公里30.137.16191.67%2.56-62.23%2.90-13.57%1.71-73.32%销售总气量万方560.01212.50126.77%147.7766.26%44.XX138.76%20.7095.31%液化气销售吨财务可控费用万元1170247.57113.24%80.95-13.88%104.7417.63%61.88-18.47%4燃气一季度,燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的运营,各项经营指标均完成的较为理想。一季度共完成销售收入12

19、47.64万元,完成季度计划的152.52%,完成年度计划的22.68%；完成回款1200.01万元,完成季度计划的134.81%,完成年度计划的20.26%。各项指标完成情况见下表。燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比收入销售收入万元5500818.XX1247.64152.52%22.68%回款万元5924890.131200.01134.81%20.26%回款率%92.00%108.81%96.18%88.39%89.29%业务发展民用户发展户1200014302482.00173.57%20.68%工商户开口气量台100001808040.

20、004466.67%80.40%热水器发展台40010022.0022.00%5.50%采暖炉发展方200801.001.25%0.50%工程施工民用户安装户100008802751.00312.61%27.51%工商户安装台10000300580.00193.33%5.80%热水器安装台40010017.0017.00%4.25%采暖炉安装方200803.003.75%1.50%外网建设公里368.6712.61145.42%34.60%销售总气量万方576139.4183.3359.77%14.46%液化气销售吨2500500.00371.0074.20%财务可控费用万元120086318

21、.58370.44%26.55%新奥在一季度的工作中坚持以市场开发为中心,努力提高管理水平和服务水平；元月份,实施中层管理干部竞聘上岗,成为集团的吃螃蟹者,为新干部管理体制作出有益尝试；通过企业文化的融合、企业发展前景的宣讲等活动,有效地激发了员工的活力,各项经营指标均完成较好。5区域在历经了两年的蓬勃发展以后,一季度,区域进入暂时的低谷。一季度区域共完成销售收入1980.81万元,完成季度计划79.64%,完成年度计划12.15%,比去年同期增长50.31%；完成回款2254.64万元,完成季度计划的81.96%,完成年度计划的12.16%,比去年同期增长67.53%。聊城公司和公司依旧是区

22、域总体经营的支撑企业,销售收入分别占据区域总体的38.22%和28.76%。各项指标完成情况见一季度经营情况。继城阳燃气接通管道气源以后,区域已有两个具有管道气源的公司,聊城公司在一季度的市场发展中,注重了工商业户的发展,业绩较去年同期有较大提升；城阳公司也要针对具有管道气源的优势,调整市场发展的策略,加大对工商业户的发展力度,促使公司的业绩得到迅速提升。区域的各公司仍然要注意发扬区域团队的优点和优势,在完成好各自工作的同时,发扬区域互帮、互学、共同进步的优良传统,积极进行以老带新、以新促老的活动,努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展,共同进步。各项指标完成情况见下表。区域第一季度经营情况

23、指标名称单位年度目标季度完成季度完成比去同期去同比聊城城阳诸城莱阳日照邹平收入经营收入万元16300.001980.8179.64%131850.31%757.07569.73105.51167.50238.94120.540.0021.52回款万元18534.282254.6481.96%134667.53%744.06530.02215.91182.49249.4474.97215.XX42.72回款率%113.71%113.82%102.91%4-71.54%98.28%93.XX%204.63%108.95%104.40%62.20%198.49%业务发展民用户发展户430008683

24、93.68%730618.85%463410105335337910112458工商户开口气量方352603544107.72%1293174.09%3064300250002000热水器发展台069-33.33%15000000采暖炉发展台1546924462.00%273238.46%2339480008140工程施工民用户安装户38000342266.61%282521.13%78714651853016360048工商户安装方352603554115.02%032693052500000热水器安装台071600.00%16000000采暖炉安装台1364297148.50%476-37

25、.61%312165000000外网建设公里199.043847.72%3026.98%4.727.908.562.784.590.007.621.74销售总气量万方1254.58254.17100.98%112127.22%176.4945.0213.374.850.4411.550.002.44液化气销售吨4015.48475.98190.39%800-40.52%211.8368.00196.150.000.000.00财务可控费用万元2800.00628.2092.56%41451.57%133.66143.4688.0176.1769.0113.9367.2736.69聊城燃气一季度

26、经营情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比收入销售收入万元3600655.80757.07115.44%21.XX%473.6559.84%回款万元4285.77655.31744.06113.54%17.36%566.1631.42%回款率%95.00%99.93%98.28%98.35%82.56%119.53%52.51%业务发展民用户发展户800020244634.00228.95%57.93%308750.11%工商户开口气量台1000003064.0030.64%1048192.37%热水器发展台001.0010.00%采暖炉发展方2001002

27、3.0023.00%11.50%10.00130.00%工程施工民用户安装户80001510787.0052.12%9.84%1025-23.22%工商户安装台1000003269.0032.69%热水器安装台001.0010.00%采暖炉安装方20010031.0031.00%15.50%52-40.38%外网建设公里40.0440.044.7211.79%11.79%6.75-30.09%销售总气量万方532.58123.67176.49142.71%33.14%102.3572.44%液化气销售吨财务可控费用54080133.66167.08%24.75%132.390.96%燃气一季度

28、经营情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比收入销售收入万元3700297.41569.73191.56%15.40%416.836.69%回款万元4879.16583.68530.0290.81%10.86%354.1949.64%回款率%95.00%196.25%93.XX%47.40%70.55%84.98%135.30%业务发展民用户发展户900019171010.0052.69%11.22%1755-42.45%工商户开口气量台315020030.0015.00%0.95%240-87.50%热水器发展台005.00采暖炉发展方102610039.0

29、039.00%3.80%259.00-84.94%工程施工民用户安装户90003801465.00385.53%16.28%92458.55%工商户安装台3150030.000.95%热水器安装台006.00采暖炉安装方844100216.00216.00%25.59%420-48.57%外网建设公里2547.90197.46%31.59%9.85-19.81%销售总气量万方128.728.4145.02158.47%34.98%6.67574.99%液化气销售吨1252200.00211.83105.92%16.92%365.28-42.01%财务可控费用600166.32143.4686.

30、25%23.91%146.39-2.00%6区域一季度,区域的总体经营形势依旧呈低迷态势。共完成销售收入2282.82万元,完成季度计划62.14%,完成年度计划的11.41%；完成回款2127.37万元,完成季度计划60.61%,回款率93.19%。各项指标的完成情况见下表。区域一季度经营情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比泰兴海安收入经营收入万元200003673.932282.8262.14%142.081948.69192.060.0447.73回款万元19759.613510.182127.3760.61%131.511891.67104.192.6772.57回款率%

31、98.80%95.54%93.19%97.54%92.56%97.07%54.25%152.05%业务发展民用户发展户4650010672432340.51%5673337419155675工商户开口气量方14693.23528.2166.864.73%167893热水器发展台4002011采暖炉发展台11工程施工民用户安装户33600200141296762226工商户安装方143001475422.85%42800热水器安装台40020420.00%48采暖炉安装台40020外网建设公里148.0920.7711.4655.17%2.047.082.341.763.37销售总气量万方537

32、.66105.4934.8433.XX%34.840.011.72液化气销售吨300006360.004651.5573.14%4650.551.00财务可控费用万元2150723.80407.4456.29%78.86254.2174.3749.3742.11进入XX年以来,区域成员企业的各层级领导均有较大调整,各公司都处在重新调整思路,加大市场开发的阶段；适合各地具体情况的、有效的市场开发策略将有助于区域经营形势的总体好转。7区域与区域相似,区域也呈现的是低迷的态势。一季度共完成销售收入1788.62万元,完成季度计划64.80%,完成年度计划的9.13%；完成回款2055.47万元,回款

33、率114.92%。各项指标的完成情况见下表。区域一季度经营情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比亳州收入经营收入万元19600.00 2760.04 1788.62 64.80%1715.918.0764.64回款万元18805.18 3127.75 2055.47 65.72%1912.2015.31127.96回款率%95.94%113.32%114.92%101.41%111.44%189.72%197.96%业务发展民用户发展户4500086709577110.46%517510957872520工商户开口气量方197011971143772.91%576861热水器发展台

34、258921283.77%8采暖炉发展台工程施工民用户安装户37100340885225.00%325321206工商户安装方16561531203.77%20热水器安装台3927328采暖炉安装台外网建设公里63.06 19.77 15.39 77.85%6.302.686.190.23销售总气量万方372.01 40.90 0.72 1.76%0.410.090.21液化气销售吨25000.00 4000.00 4846.06 121.15%4846.06财务可控费用万元2760.00 464.51 520.51 112.05%366.9547.3497.448.78一季度,作为区域支柱企

35、业的燃气经过了人员的较大调整,思路的差异、理念的不同将会导致工作思路的碰撞,只有及时的调整和同一思路才能为完成年度目标打下一个坚实的基础。和亳州公司也应加快市场开发的进程,为企业的迅速发展奠定基础；亳州公司也要注意抓紧门站工程的建设进度,确保按时点火通气。三、一季度经营的总体特点：1与去年同期同口径的老公司销售收入比去年同期增长12.11%；2各公司对成本工作依旧重视程度不够,可控费用总体上升；3去年下半年度和今年成立的新公司市场发展依旧未能迅速有效的打开市场发展的局面；4部分公司针对市场开发的暂时困境,没有合理有效的措施,过多的依靠价格的优惠政策进行市场开发,给市场的整体发展带来风险和弊端；

36、四、上半年度经营计划1上半年预计经营情况在各成员企业二季度的计划中,预计完成销售收入18959.09万元,预计完成回款18632.5万元,预计回款率98.28%。在生产计划中,预计完成民用户发展55620户,工商业发展38373方/日,完成民用户安装32790户。按照各公司及二季度计划预测上半年度的完成情况,可以看到,上半年控股公司预计完成销售收入3XX85万元,仅完成年度计划的29.79%；完成88083户,完成年度计划的36.7%；完成民用户安装43548户,完成年度计划的22.56%；完成工商业户安装29177方/日,完成年度计划的16.21%。总体的计划完成水平偏低,给控股公司年度目标

37、的完成和业绩的公布带来巨大的压力,也该控股公司的良性运作带来巨大的风险。预计计划见附表二：上半年经营情况预计。控股公司上半年经营情况预计指标名称单位年度目标半年预计完成半年计划完成比经营经营收入万元1020003XX85.2429.79%回款万元10000031088.9531.09%回款率%1XX%102.32%99.34%业务发展民用户发展户2400008808336.70%工商户发展量方/日13000058365.6344.90%热水器发展台8000481860.23%采暖炉发展台3000144948.30%业务安装民用户安装户1900004354822.92%工商户安装量方/日18000029177.4316.21%热水器安装台9000265029.44%采暖炉安装台3000152950.97%管线管线合计公里1000310.5831.06%运营用气量万方110003710.1133.73%液化气销售量吨46764.7021699.4646.40%财务指标可控费用万元140005480.7239.15%2上半年度经营计划为更好的完成控股公司的总体战略目标,实现上下半年度的均衡生产,规避经营风险,要求各企业上半年度完成年度目标的40%,具体目标见下表：指标项目