产业新城项目PPP合作方案.docx
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1、施方案PPP项目推动中心投资控股(集团)有限公司2015年4月第一章项目基本状况2其次章风险安排基本框架19第三章项目运作方式22第四章交易结构25第五章合同体系29方式选择35第六章监管架构34第七章选购第一章项目基本状况一、项目背景二、必要性和可行性该项目建设周期长,投资规模大,项目业主依靠自身全额筹集项目建设资金有肯定困难。通过实行政府和社会资本合作模式运作,可有效解决项目建设资金,缓解地方政府财政压力。同时,该项目本身投资收益能够实现覆盖,吸引了社会资本进入有肯定可行性。三、项目运作目标通过引入社会资本及政府共同投资合作,通过市场化运作完成,最终实现政府企业共赢的局面。四、经济技术指标
2、1、规划设计,2、建设内容及投资。本项目估算总投资万元,主要包括城市道路建设。(1)城市道路.表1道路建设明细表序号项目名称建设内容总投资其中已完成投资其中形象进度工程投资拆迁投资工程投资S123456序号12地块AE新增达到出让条件的土地进行出让,在5年内出让完毕。依据需求状况以及地块性质的增值区间,土地开发量拟定为每年不低于600亩左右进行出让。3、出让收入收益.参照近年来广元市城区土地出让价格,依据审慎性原则,对所整理土地定价相对保守,通过分析计算能够保证收益的有效性和牢靠性,经测算项目可实现上地出让收益378025万元。表5项目土地收益测算表序号土地收益项目类别计算指标计算量(亩)估算
3、单价(万元/亩)合价(万元)备注1商住亩数1813150271950平均居住用地容积率2.42商业亩数24425061000平均商业用地容积率2.23工业亩数105030315004物流亩数515025505划拨亩数2454511025总计34033780254、分期出让支配及收益。本项目上地拍卖期支配从2016年至2020年分四期逐步出让。其中2016年出让第一期,出让土地646亩,实现土地收益101900万元:2017年出让其次期,出让土地1028亩,实现土地收益85720万元:2018年出让第三期,出让土地884亩(含文化教化卫生及公共服务用地245亩),实现上地收益76615万元;20
4、19年出让第四期,出让土地845亩,实现土地收益113790万元。上地出让收益预料分两期在出让后一年内收清。图1土地分期出让支配图表5出让收益到位支配表年度预料到位金额各注201650950一期出让收入50%201793810一期出让收入50%,二期出让收入50%201881168二期出让收入50%,三期出让收入50%201995202三期出让收入50%,四期出让收入50%202056895四期出让收入50%.总计378025表6分期土地出让收益测算表一期出让收益测算序号土地收益项目类别计算指标计算量(亩)估算单价(万元/亩)合价(万元)备注1商住亩数596150894002商业亩数50250
5、12500646101900出让地块:A地块02、04、06、07、08、09、10、Ik14、15、16、21、23、24、25:D地块03、06、07o二期出让收益测算序号收益项目类别计算指标计算量(亩)估算单价(万元/亩)合价(万元)备注1居住亩数326150489003商业亩数67250167504工业亩数58430175206物流亩数51502550合计102885720山让地块:D地块05、15、16、17、18、19、20、21、22、23;新增工业用地。三期出让收益测算序号土地收益项目类别计算指标计算=(亩)估算单价(万元/亩)合价(万元)备注1商住亩数286150429002
6、商业亩数55250137503工业亩数2983089404创技亩数245-1511025总计88476615出让地块:B地块01、02、04、08:C地块02、03、05、06、07:D地)26;E地块01。夬24、25、四期出让收益测算序号土地收益项目类别计算指标计算量(亩)估算单价(万元/亩)合价(万元)各注1商住亩数605150907502商业Iii数72250180003工业亩数168305040总计845113790出让地块:B地块05、09;C地块10,IR12、13、14、15、16、17、18、19:D地块01、02、04、09、12、13、14:E地块03、04、05、075
7、、项目现金流量分析.本项IJ建设周期5年,估算总投资329391万元,预期取得土地收益378025万元,支配自2014年到2018年按项I推动支配分年度投入,其中:2014年已完成投资46466万元,拨付25400万元;2015年支配投资57735万元,拨付48222万元;2016年支配投资103815万元,拨付91283万元,取得土地收益50950万元:2017年支配投资79366万元,拨付70089万元,取得土地收益93810万元;2018年支配投资42009万元,拨付66158万元,取得土地收益81168万元;2019年拨付59182万元,取得土地收益95202万元;2020年取得土地收
8、益56895万元。自2017年起先,项目即可完全依靠土地出让收益实现滚动投资开发,项目实际资金投入约12亿元左右,资金综合运用年限约4年。表7项目资金运用支配表2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年完投炭已成贪已拨付投资实际拨付(80%)投资实际拨付(80%)土地出让稣投资实际拨付(80%)土地出让IfeA投资实际拨付(80%+15、16年20%)土地出让稣际付尾实拨1款土地出让收入土地出让Bc总土地出让收益总42479125400995079601585912687509501180094109381031007642811682777195202568953
9、7802565216753681429451460003680032935263485150206832929214280064080064016501320894474752119121017110171411564115632981329812481524815IOf4646625400577354822210381591283509507936670089938104200960615811685918295202568953780253%表8项目投资及形象进度支配表类别序号项目名称总投资2014年2015年2016年2017年2018年t-已完繁形象进度投资形象进度投资形象进度投资形象
10、进度投资形象进度城市道路1科技大道1800012541路面工程施工1000北段工程完工4459南段工程完工180002生活大道1450012050路基工程施工2450生活大道完工145003莲道雪大11500100勘察设计招标4000中段路理完工5000中段完工,东西段路衰完工2400竣工115004天源路650050方案设计2000西段工开3000中段、东段开工,西段完工1450工程65005城市支路750050500完成前期工作3000开工3950竣工75006园区道路7500400完成前期工作4000开工3100竣工7500分计655002479199501585911800310065
11、500安置房11号安置点1、2标段5838013836正在基施工158491、2主体工程完成60%20000主体工程及砌体工程全部完工8695竣工5838021号安置点3标段30450300正在征地拆迁10000开工8000主体工程完成60%7000完成安装工程50%5150竣工3045032号安置占452247539正在基础施工10965主体工程完成60%15000主体工程完工11720竣工452244号置独商上1安点立业8520正在征地拆迁3000开工5520工程竣工8520分计1500002167536814450004081157001500001区生务心一社卫服中1496100完成拆
12、迁,并开工建设1396完工并投入运用1496设旅2社区活动中心144550完成拆迁,并开工建设1395完工并投入运用1445361150完成拆迁,并开工建设561完工并投入运用6114派出所68250完成拆迁,并开工建设632完工并投入运用6825消防站960100完成拆迁,并开工建设860完工并投入运用9606电力通道3000800完成科技大道北段及生活大道电力通道建设800完成雪莲大道及天源路西段电力通道建设800完成城后支路及天源路中段、东段电力通道建设600完成园区道路电力通道建设46207垃圾处理站4000500完成拆迁,并开工建设3500完工并投入运用4500分计121948008
13、001650894412194土地整理1A地块241747005报征并整理17169完成整理241742B地块11750315报征并整理5662报征并整理5773完成整理117503C地块226891284报征并整理12500报征并整理8905完成整理226894D地块293721917报征并整理3375报征并整理13878报征并整理10202完成整理293725E地块6538830报征并整理5708完成整理65386新增用地11600934报征并整理13666完成整理14600分计10912310171411563298124815109123合计投资46466577351038157936
14、642009329391六、可经营性资产(一)可经营性资产状况.该区域整理后,除出让的上地外,可形成的部分经营性资产,其中:加油站2个,加气站1个(有规划,尚未取得指标),幼儿园5个(约13000平米),小学3个,中学1个,医院2个,停车位3492个(地下3338个,地上154个),户外广告位,安置区除还房外剩余的经营性资产约6000平米。(二)可经营性资产运作方式.1、将加油站、加气站、幼儿园由项目公司代建,并享有10年的运营权,运营期满后由市投资集团公司按成本价回购或对外出让;2、停车位、户外广告牌、经营性资产由项目公司享有10年的运营权,运营期满后向市投资集团公司移交:3、小学、中学、医
15、院由政府对土地进行划拨,土地划拨价款作为项目十地整理成本进行支付。(三)收益测算.在运营期内,按审慎性原则进行测算,预料可获得15195万元的运营收益(毛利,将来10年固定收益测算需考虑政策、风险等多种因素而定)其中:1、加油站、加气站3个,若能取得相应建设指标,加油站按200万元/个/年利润、加气站按100万元/个/年利润估算,每年可获利500万元,10年共计可获得5000万元收益.2、幼儿园约13000平米,1-5年按10元/平米/月估算,6-10年按15元/平米/月估算,1-5年每年可获得租金收益156万元,670年每年可获得租金收益234万元,10年共计可获得1950万元租金收益。3、
16、停车位3492个,1-5年按200元/个/月出租,出租率40%,6-10年按300元/个/月出租,出租率60%,1-5年每年可获得租金收益335万元,6-10年每年可获得租金收益754万元,10年共计可获得5445万元租金收益。4、经营性资产约6000平米。1-5年按20元/平米/月估算,6-10年按30元/平米/月估算,1-5年每年可获得租金收益144万元,6-10年每年可获得租金收益216万元,IO年共计可获得1800万元租金收益。5、区域内形成的户外广告每年约100万元,10年共计可获利1000万兀。其次章风险安排基本框架依据风险安排优化、风险收益对等和风险可控等原则,综合考虑政府风险管
17、理实力、项目回报机制和市场风险管理实力等要素,在政府和社会资本间合理安排项目风险。原则上按以5方式安排风险:一、由政府方担当的风险1、担当风险:(I)土地获得及征收风险,因政府方缘由导致项目无法按支配完成征收及土地获得:(2)项目行政审批风险,项目无法通过行政审批或政府审批时间过长,导致项目推动迟缓;(3)政治不行抗力,包括非因政府方缘由且不在政府方限制卜的征收征用和法律、税务变更等;(4)IE竞争性风险,项目实施期内,政府在接近地区接着规划新区,导致同类项目竞争;(5)土地出让风险,整理土地可能出现拍卖价格过低、流拍、出让资金收取困难等风险;(6)支付风险,例如政府违约或到期无力支付收益等风
18、险.2、应对措施:(1)政府要及项目公司共同约定征收支配,并按支配实施,同时要依据统一的标准进行补偿,由项目公司参及征收补偿工作,严格限制征收补偿成本,若因政府方的缘由,导致土地无法刚好获得,要制定合理的补偿机制予以补偿:(2)政府加大对项目各项行政市批的协调力度,保证项目能够刚好得到相关审批:(3)法律政策等发生重大改变,导致项目无法按约定接着实施或收益无法保证时,制定合理的补偿及退出机制;(4)由政府明确同一区域内的竞争性项目不予审批,并做出非竞争性承诺:(5)由政府充分保障该区域的土地出让指标:(6)要明确项目资金的来源和支出专向特征,并建立相应的资金专户,同时将项目支付资金纳入政府财政
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