冀东装备：2023年年度财务报告.docx

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1、唐山冀东装备工程股份有限公司2023年财务报告2023年3月20日财务报告-、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2024年03月20日审计机构名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号XYZH/2024BJAA3B0264注册会计师姓名王佳佳马静审计报告正文审计报告XYZH/2024BJAA3B0264唐山冀东装备工程股份有限公司唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 审计意见我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公

2、司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东装备公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冀东装备公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表

3、审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。1.父联交易及定价公允性请参阅财务报表附注三重要会计政策及会计估计注释26所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释34、“十一、关联方及关联交易附注”注释（二）1（2）关键审计事项审计中的应对2023年度，冀东装备公司营业收入29.21亿元，其中向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其控制的公司，冀东集团、冀东水泥之联营和合营公司等关联方销售商品及其他业务收入共计24.34亿元，占营业总收入的83.34%,鉴于关联交易金额对财务报表影响重大，关联交易的真实性、交易价格

4、的公允性对财务报表具有重大影响。我们将其列为关键审计事项。我们采取的主要针对性程序如下：1.了解、评估和测试了与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和执行，包括数据录入、流转及处理等环节。对冀东装备公司与关联方识别、关联方交易相关内部控制的设计和执行有效性进行评估和测试；2 .取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对，验证关联方关系识别的准确性和完整性；3 .取得管理层提供的关联方交易发生额、余额及相应的会计记录，抽样检查相关协议、出库单、验收单、销售发票、销售回款凭证等；4 .对相关关联方就关联方交易发生额及余额函证或对账；对于

5、提供的工程项目服务，结合监盘等程序验证关联交易的真实性；5 .对比冀东装备公司与关联方、非关联方同类商品或劳务交易价格是否存在明显差异；对比与关联方销售及非关联方销售的毛利率是否存在明显差异，判断交易价格的公允性；6 .对于价格存在偏离的重大业务及项目，检查冀东装备公司取得关联方业务或项目是否经过公开竞标、比价等程序，定价是否为公开竞争的结果，结合市场价格进行综合分析判断。2.应收账款减值准备请参阅财务报表附注三重要会计政策及会计估计“注释11所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释3截止2023年12月31日，冀东装备公司应收账款原值8.19亿元，累计已计提坏账准备余额1.11亿元，

6、本年计提坏账准备T.09万元。由于应收账款减值准备的确认和计量需要管理层运用重大会计估计和判断，为此我们将其列为关键审计事项。我们采取的主要针对性程序如下：1 .对冀东装备公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；2 .对冀东装备公司预期信用损失模型的确定、使用进行分析、评价；3 .分析冀东装备公司应收账款预期信用损失估计的合理性，计算资产负债表日预期信用损失金额与应收账款余额之间的比率，分析应收账款预期信用损失是否充分：4 .对于金额重大的应收账款，根据已经识别出的债务人特征，结合债务人的财务状况及担保抵押等情况，分析、复核公司管理层对预期信用损失估计的合理性，

7、以确认预期信用损失的充分性；5 .通过分析应收账款的账龄、客户信用情况，结合应收账款函证程序及期后回款情况，评估应收账款预期信用损失的合理性。其他信息冀东装备公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括冀东装备公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报

8、告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任冀东装备公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估冀东装备公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算冀东装备公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督冀东装备公司的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审

9、计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错

10、报的风险。 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对冀东装备公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致冀东装备公司不能持续经营。 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关

11、交易和事项。 就冀东装备公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极

12、少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：（项目合伙人）中国注册会计师：中国北京二O二四年三月二十口二、财务报表财务附注中报表的单位为：元1、合并资产负债表编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司2023年12月31日单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日流动资产：货币资金343,873,118.99259,710,992.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据88,469,418.7237,863,842.36应收账款707,6

13、41,057.17608,161,944.79应收款项融资128,146,339.49174,360,805.98预付款项96,017,369.98304,942,757.91应收保费0.000.00应收分保账款0.000.00应收分保合同准备金0.000.00其他应收款30,021,459.5520,620,228.08其中：应收利息95,092.6661,447.23应收股利买入返售金融资产存货229,215,968.98227,078,424.39合同资产139,126,531.64216,665,623.24持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动资产0.000.00其他流动资产

14、20,893,426.6410,407,830.37流动资产合计1,783,404,691.161,859,812,449.70非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资28,501,521.3437,236,433.69其他非流动金融资产投资性房地产固定资产227,516,985.59229,972,942.67在建工程2,056,252.084,832,737.79生产性生物资产油气资产使用权资产668,148.73786,927.60项目2023年12月31日2023年1月1日无形资产15,497,512.1016,030,159.96开发支出商

15、誉长期待摊费用30,452,261.72974,304.48递延所得税资产37,438,585.3142,183,886.12其他非流动资产0.000.00非流动资产合计342,131,266.87332,017,392.31资产总计2,125,535,958.032,191,829,842.01流动负债：短期借款107,774,934.2475,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据180,069,813.25139,185,060.12应付账款1,038,874,272.89927,847,921.94预收款项0.000.00合同负债153,643,2

16、44.27371,330,830.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,099,601.9814,727,694.58应交税费3,951,209.9111,347,221.14其他应付款159,571,037.43176,600,060.16其中：应付利息7,722.22应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债522,361.46243,176.28其他流动负债20,182,967.8250,214,749.26流动负债合计1,675,689,443.251,766,496,713.56非流动负债：保险合同准备金长期

17、借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债330,295.590.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,780,964.106,109,294.65递延所得税负债722,428.30938,201.00其他非流动负债项目2023年12月31日2023年1月1日非流动负债合计6,833,687.997,047,495.65负债合计1,682,523,131.241,773,544,209.21所有者权益：股本227,000,000.00227,000,000.00其他权益工具0.OO0.00其中：优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积358,656,856.14358,65

18、6,856.14减：库存股0.000.00其他综合收益-10,899,602.74-4,332,008.64专项储备5,763,109.355,929,362.86盈余公积35,923403.1535,923,403.15一般风险准备0.000.00未分配利润-206,764,594.45-237,431,190.46归属于母公司所有者权益合计409,679,171.45385,746,423.05少数股东权益33,333,655.3432,539,209.75所有者权益合计443,012,826.79418,285,632.80负债和所有者权益总计2,125,535,958.032,191,

19、829,842.01法定代表人：焦留军主管会计工作负责人：陈峰会计机构负责人：安金萍2母公司资产负债表单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日流动资产：货币资金198,456,511.85208,477,117.78交易性金融资产0.000.00衍生金融资产0.000.00应收票据8,000,000.00100,000.00应收账款68,217,899.2389,174,487.02应收款项融资21,413,163.4018,313,750.00预付款项9,309,303.71225,258,054.69其他应收款13,911,887.0436,543,464.55其中：应收利息5

20、6,092.3148,713.11应收股利25,776,745.22存货56,896,228.4393,026,003.38合同资产0.003,860,217.89持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产135,441.993,877,790.90流动资产合计376,340,435.65678,630,886.21非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资507,774,426.35407,774,426.35其他权益工具投资28,501,521.3437,236,433.69其他非流动金融资产投资性房地产固定资产3,806,288.772,229,914.69在建工程0.0

21、02,809,177.49生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产243,440.61204,362.98开发支出商誉长期待摊费用2,735,241.93483,728.27递延所得税资产26,742,138.1934,083,571.64其他非流动资产非流动资产合计569,803,057.19484,821,615.11资产总计946,143,492.841,163,452,501.32流动负债：短期借款80,000,000.0070,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据47,100,000.0066,300,000.00项目2023年12月31日2023年1月1日应付账款

22、153,856,057.38112,871,894.82预收款项合同负债60,381,297.93336,662,580.86应付职工薪酬2,644,566.253,315,641.56应交税费740,798.4341,913.79其他应付款190,958,876.52168,617,886.11其中：应付利息61,493.7930,314.23应付股利持有待售负债年内到期的非流动负债其他流动负债7,292,626.4543,630,640.93流动负债合计542,974,222.96801,440,558.07非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预

23、计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计0.000.00负债合计542,974,222.96801,440,558.07所有者权益：股本227,000,000.00227,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积444,016,469.94444,016,469.94减：库存股其他综合收益-10,899,602.74-4,348,418.48专项储备盈余公积14,578,286.1914,578,286.19未分配利润-271,525,883.51-319,234,394.40所有者权益合计403,169,269.88362,011,943.25负债和所有者权

24、益总计946,143,492.841.163,452,501.323、合并利润表单位：元项目2023年度2022年度一、营业总收入2,920,929,235.343,199,540,881.62其中：营业收入2,920,929,235.343,199,540,881.62利息收入己赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,883,934,919.643,155,882,290.38其中：营业成本2,693,386,375.542,985,722,890.16利息支出0.000.00手续费及佣金支出0.000.00退保金0.000.00赔付支出净额0.000.00提取保险责任合同准备金净额0.00

25、0.00保单红利支出0.000.00分保费用0.000.00税金及附加16,799,004.179,133,246.47销售费用34,814,382.4932,845,075.84管理费用89,315,125.2681,920,562.47研发费用45,065,957.6040,973,346.07财务费用4,554,074.585,287,169.37其中：利息费用7,121,385.718,821,204.94利息收入2,570,271.463,292,955.16力口：其他收益4,296,759.704,411,941.72投资收益（损失以“一”号填列）32,754.170.00其中：对

26、联营企业和合营企业的投资收益0.000.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“一”号填列）0.000.00公允价值变动收益（损失以“一”号填列）0.000.00信用减值损失（损失以“-”号填列）3,627,334.16-8,988,605.54资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,363,591.83-1,706,197.17资产处置收益（损失以“-”号填列）46,537.3392,360.80三、营业利润（亏损以“一”号填列）42,634,109.2337,468,091.05力口：营业外收入11,37

27、0,423.057,403,368.24减：营业外支出1,025,691.79544,106.21四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）52,978,840.4944,327,353.08减：所得税费用16,021,454.5624,814,717.88五、净利润（净亏损以“一”号填列）36,957,385.9319,512,635.20（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）36,957,385.9319,512,635.202.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）0.000.00-）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润30,666,596.0113,728

28、,696.192.少数股东损益6,290,789.925,783,939.01六、其他综合收益的税后净额-6,583,938.43-2,553,117.41归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,567,594.10-2,553,117.41-）不能重分类进损益的其他综合收益-6,551,184.26-2,553,117.411.重新计量设定受益计划变动额0.000.002.权益法下不能转损益的其他综合收益0.OO0.003.其他权益工具投资公允价值变动-6,551,184.26-2,553,117.414.企业自身信用风险公允价值变动0.000.005.其他0.000.00（二）将重分

29、类进损益的其他综合收益-16,409.840.001.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.002.其他债权投资公允价值变动0.000.003.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.004.其他债权投资信用减值准备0.000.005.现金流量套期储备0.000.006.外币财务报表折算差额-16,409.840.007.其他0.000.00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-16,344.330.00七、综合收益总额30,373,447.5016,959,517.79归属于母公司所有者的综合收益总额24,099,001.9111,175,578.78归属于少数股东的综合收益总

30、额6,274,445.595,783,939.01八、每股收益（一）基本每股收益0.13510.0605（二）稀释每股收益0.13510.0605本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：焦留军主管会计工作负责人：陈峰会计机构负责人：安金萍4、母公司利润表单位：元项目2023年度2022年度一、营业收入473,647,987.86293,554,066.02减：营业成本452,733,202.93275,640,942.10税金及附加390,520.62523,394.54销售费用3,528,958.073,0

31、55,268.17管理费用15,948,628.7014,855,114.70研发费用22,943,000.3522,024,796.31财务费用1,934,563.403,616,210.57其中：利息费用3,776,214.985,671,044.86利息收入1,864,669.262,113,019.73力口：其他收益601,407.68660,790.60投资收益（损失以“一”号填列）75,520,000.0061,010,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“一

32、”号填列）0.000.00公允价值变动收益（损失以“一”号填列）0.000.00信用减值损失（损失以“-”号填列）1,141,215.52-4,410,151.51资产减值损失（损失以号填列）-297,764.48-307,107.12资产处置收益（损失以号填列）33,900.4053,047.83二、营业利润（亏损以“一”号填列）53,167,872.9130,844,919.43力口：营业外收入4,132,715.401,313,484.75减：营业外支出66,915.880.00三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）57,233,672.4332,158,404.18减：所得税费用9,5

33、25,161.545,766,060.69四、净利润（净亏损以“一”号填列）47,708,510.8926,392,343.49（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）47,708,510.8926,392,343.49（一）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）0.000.00五、其他综合收益的税后净额-6,551,184.26-2,553,117.41（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6,551,184.26-2,553,117.411.重新计量设定受益计划变动额0.000.002.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.003.其他权益工具投资公允价值变动-6,551,184

34、.26-2,553,117.414.企业自身信用风险公允价值变动0.000.005.其他0.000.00（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.001.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.002.其他债权投资公允价值变动0.000.003.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.004.其他债权投资信用减值准备0.000.005.现金流量套期储备0.000.00项目2023年度2022年度6.外币财务报表折算差额0.000.007.其他0.000.00六、综合收益总额41,157,326.6323,839,226.08七、每股收益-）基本每股收益0.21020.1163（二

35、）稀释每股收益0.21020.1163单位：元项目2023年度2022年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,673,722,527.032,098,975,387.02客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00向中央银行借款净增加额0.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00收到原保险合同保费取得的现金0.000.00收到再保业务现金净额0.000.00保户储金及投资款净增加额0.000.00收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00拆入资金净增加额0.000.00回购业务资金净增加额0.000.00代理买卖证券收到的现金净额0.000.00收

36、到的税费返还2,576,594.135,593,720.88收到其他与经营活动有关的现金70,693,427.2295,761,469.69经营活动现金流入小计1,746,992,548.382,200,330,577.59购买商品、接受劳务支付的现金1,152,532,731.811,591,760,792.96客户贷款及垫款净增加额0.000.00存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00支付保单红利的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现金258,319,607.5425

37、4,975,844.35支付的各项税费99,489,654.5589,633,982.42支付其他与经营活动有关的现金150,227,627.52106,133,925.19经营活动现金流出小计1,660,569,621.422,042,504,544.92经营活动产生的现金流量净额86,422,926.96157,826,032.67二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金0.000.00取得投资收益收到的现金0.OO0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额223,508.40683,750.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动

38、有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计223,508.40683,750.02购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,498,186.3916,950,354.71投资支付的现金0.0023,188,500.00质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00项目2023年度2022年度投资活动现金流出小计9,498,186.3940,138,854.71投资活动产生的现金流量净额-9,274,677.99-39,455,104.69三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.000.00

39、其中：r公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00取得借款收到的现金134,000,000.0095,OOOf000.00收到其他与筹资活动有关的现金24,909,256.5316,782,116.42筹资活动现金流入小计158,909,256.53111,782,116.42偿还债务支付的现金110,000,000.00199,710,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,081,256.578,863,642.53其中：子公司支付给少数股东的股利、利润535,623.75190,000.00支付其他与筹资活动有关的现金40,969,864.6825,193,924.87筹资

40、活动现金流出小计158,051,121.25233,767,567.40筹资活动产生的现金流量净额858,135.28-121,985,450.98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109,542.35173,007.15五、现金及现金等价物净增加额78,115,926.60-3,441,515.85力口：期初现金及现金等价物余额237,787,327.71241,228,843.56六、期末现金及现金等价物余额315,903,254.31237,787,327.716、母公司现金流量表单位：元项目2023年度2022年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金210,672

41、,208.25532,587,914.37收到的税费返还28,677.753,904.59收到其他与经营活动有关的现金1,634,467,551.86560,603,089.80经营活动现金流入小计1,845,168,437.861,093,194,908.76购买商品、接受劳务支付的现金185,713,438.82416,861,672.61支付给职工以及为职工支付的现金32,631,868.1131,687,766.73支付的各项税费1,917,797.382,801,020.93支付其他与经营活动有关的现金1,620,040,200.62403,106,461.59经营活动现金流出小计1,840,303,304.93854,456,921.86经营活动产生的现金流量净额4,865,132.93238,737,986.90二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金0.000.00取得投资收益收到的现金80,520,000.0044,010,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,830,024.24261,997.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额