华蓥市天池湖特许经营项目实施方案.docx

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1、华鎏市天池湖水库特许经营项目实施方案三、项目可行性分析47第六章特许经营协议框架草案49一、项目合同体系49二、特许经营协议框架草案49第七章特许经营者的选择方式及要求58一、特许经营者的选择方式58二、特许经营者的要求58第八章政府承诺和保障59一、政府支持与配合59二、政府退出机制60第九章特许经营期限满后资产处置方式61一、移交范围61二、移交标准61三、移交程序62第十章风险识别、分配及应对措施63一、风险识别63二、风险分配65三、风险应对措施67第十一章运营及维护要求70一、项目运营70第一章项目名称项目名称：华釜市天池湖水库特许经营项目第二章项目实施机构华釜市人民政府（以下简称“

2、市政府”）授权华釜市水务局作为本项目实施机构，负责组织项目前期准备、采购、代表华崟市人民政府签订特许经营协议、项目合作周期内对项目公司进行履约监管和合作期满项目资产移交等工作。第三章项目概况一、主要经济指标项目主要技术经济指标如下所示:表31项目主要技术经济指标表序号项目单位数值备注-技术指标1坝基清淤m3550002坝体防渗（复合土工膜）m2650003更新供水水泵设备套24更新供水控制设备套25更新清淤设备套36更新安全检测设备套2二经济指标序号名称单位数据备注1项目总投资万元373861.1工程费用万元8552.29%1.2工程建设其他费用万元3645897.52%1.3预备费万元730

3、.19%2资金筹措万元373862.1企业自筹万元37386100%3营业收入万元164645整个计算期4总成本费用万元55284整个计算期5税金及附加万元11722整个计算期6所得税万元24410整个计算期7增值税万元10656整个计算期8净利润万元73229整个计算期9所得税前财务内部收益率%9.7310所得税前财务净现值万元7014整个计算期11所得税前投资回收期年11.97含建设期12所得税后财务内部收益率%8.0313所得税后财务净现值万元Ill整个计算期14所得税后投资回收期年13.47含建设期15总投资收益率%9.6716项目资本金净利润率%7.25二、项目选址(一)项目地点：四

4、川省华釜市项目地址位于四川省广安市华釜山东北部。图31项目所在地区位图(一)项目基本情况天池湖位于四川省广安市华釜山东北部，面积3800亩，是川东地区面积最大、海拔最高的高山湖泊。天池湖中有一个全岛、两个半岛，其中最大的岛屿，形似月牙，名为月亮岛，岛上植被茂密，绿化覆盖率达95%以上，且建有人行步道，环湖步道；湖周群山环抱，植物茂盛，绿化覆盖率达40.5%。环湖岩石裸露，各具形态。美丽的天池湖属典型的喀斯特地貌，系天然间歇性岩溶湖泊。景区属亚热带季风湿润区，年平均气温17.6C。天池湖水库距华黎市区7km,集雨面积84.36平方公里，总库容5030万立方米，正常库容2805万立方米,天池湖水库

5、为多年调节的、综合利用型中型水库，主要承担城乡供水功能。图32项目现状图(三)项目条件1、自然环境条件(1)地理区位华釜市位于四川省东部、广安市南部，地处四川盆地东部、川东平行岭谷的华崟山中段西缘至渠江中上游段之间。图33华鎏市区位图（2）地形华蒙市地处四川盆地川东平行岭谷区的华釜山中段西缘，渠江东岸，市内海拔在206.71704.1米之间，高登山为最高点，最低点在庆华镇中间房村。襄渝铁路沿华釜山脚纵贯南北，将华釜市自然分为大致相等的东西两大部分，东西两部分的地形地貌有着明显差异。西部低丘广布，地势偏低，多为丘陵，又以低丘为主，深丘较少，其间散布着一些平坝、台地，多紫色土，土壤肥沃，灌溉便利，

6、是主要的农耕区。东部山地为主，地势较高。东南部是华釜山中段的西翼部分，大部分是低山，只在海拔超过100o米的华釜山背脊一带，出现中山地貌，如仰天窝、尖山子、溪口宝鼎、三百梯等。东部山区石灰岩广布，喀斯特地貌突出，有成片的石林和众多溶洞，如瓦店的石林、溪口的仙鹤洞等。（3）水文华蒙市降水多“一江四河”多年平均径流总量达240亿立方米。隐河、溶洞、地下水等储量达1.2亿立方米。华釜市水能蕴藏量1.33亿千瓦。（4）气候华蒙市地处四川省盆地东缘，属亚热带湿润性季风气候区，具有春旱、夏热、秋凉、冬暖，雨量丰沛、四季分明、日照尚足的气候特点Q春季回暖快，冷空气活动频繁，气温不稳定，有时形成寒潮天气;夏长

7、雨多，热量充足，时有伏旱发生；秋凉降温快，细雨绵绵。夏秋暴雨多，常形成洪涝，甚至酿成山体滑坡和泥石流。受山势和强冷空气影响，华釜市夏季还会形成冰雹等恶劣天气。冬暖雨少，冰雪少见（除海拔800米以上山区）。受地形影响，冬季多雾。2、交通条件本项目所在区域内交通路网条件成熟，能满足项目的实施需求。3、公用工程条件项目场地周边市政水、电、气、通讯等配套设施完善，能满足项目实施需求。4、实施条件本项目基础条件优越。一是道路交通、用电、用水等基础设施和能源供应有保障；二是交通方便，材料、设备等可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力便宜，有利于降低成本。三、项目建设规模（一）项目建设规模概

8、况为满足水库经营需求、提升水库综合效益，本项目拟进行水库堤坝加固、设备更新，结合水库实际情况，本项目坝基清淤55000立方米、坝体防渗65000平方米、更新供水水泵设备2套、更新供水控制设备2套、更新清淤设备3套、更新安全检测设备2套。（二）堤坝加固结合项目实际情况，拟采取坝基清淤、坝体防渗等措施进行堤坝加固。通过清理坝基淤泥、杂物提高坝基承载能力、稳定性，坝基清淤55000立方米；通过设置复合土工膜提高坝体防渗能力，坝体防渗65000平方米。（三）供水设备更新结合项目实际情况，更新供水水泵设备2套、更新供水控制设备2套、更新清淤设备3套、更新安全检测设备2套。四、编制依据、原则（一）编制依据

9、1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；2、中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要；3、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发（2014）60号）；4、国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知（国发（2019）26号）；5、国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见（国办发（2022）19号）；6、关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知（财金（2018）23号）；7、国家发展改革委办公厅关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知（发改办投资（2022）5

10、61号）；8、基础设施和公用事业特许经营管理办法（2015年4月25日国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行令第25号）；9、四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要；10、四川省人民政府办公厅关于创新投融资体制机制加大水利投入的实施意见（川办发（2023）9号）11、四川省广安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要；12、华釜市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要；13、国家和四川省颁发的相关规程、规范和标准；14、国家和四川省其他相关规定和要求；15、其他相关基础资料。（二）编制原则1、强化政

11、府与社会资本协商合作；2、符合各方权益，保证特许经营持续性和稳定性；3、兼顾公益性和经营性的平衡，维护公共利益；4、发挥社会资本融资、专业、技术和管理优势，提高公共服务质量效率。五、项目投资总额项目总投资为37386万元，其中：工程费用855万元，占项目总投资的2.29%；工程建设其它费用36458万元（包含特许经营权转让费36400万元），占项目总投资的97.52%；预备费73万元，占项目总投资的0.19%。六、项目产出社会资本方通过获得特许经营权，在特许经营期内提供运营维护社会资本方享有水库经营权，负责水库的经营活动，主要包括提供旅游综合服务、鱼类产品销售服务、城市供水工程设施运维服务、工

12、业供水服务、水库发电服务、农村供水服务等。提高天池湖水库的经营效率和服务质量水平，盘活存量资产，平滑政府财政支出，激发市场活力，提升整体效益。七、项目运作模式1、本项目为政府公共服务存量资产的经营权转让，拟采用RoT（改扩建一运营一移交）模式运作，项目运作结构图如图3.4所示：图34运作模式结构图2、项目运作结构图说明如下：（1）经华黎市人民政府授权，华整市水务局作为本项目的具体实施机构，依法依规通过公开招标或竞争性谈判方式确定社会资本，作为本项目特许经营期限和范围内的特许经营企业；（2）中标社会资本与华釜市水务局签署特许经营协议，获得本项目的特许经营权；（3）特许经营期内，中标社会资本负责本

13、项目的运营和维护，并通过向使用方收取相关费用以收回投资及合理回报；（4）特许经营期内，华釜市水务局和相关职能部门，根据适用法律法规和特许经营协议对中标社会资本的运营进行监管，并按协议约定开展绩效考核，确保项目实施符合相关标准及社会资本按协议履行权责；（5）特许经营期满后，本项目所有资产及特许经营权完好无偿的移交给华釜市水务局。八、项目实施进度（一）准备阶段1、2023年11月中旬：完成项目实施方案编制，与相关主管部门联合审查实施方案并完成备案；2、2023年12月中旬：完成项目原有资产评估工作；（二）招标阶段1、2023年12月下旬：实施机构根据实施方案选定招标代理机构、制定特许经营协议；2、

14、2024年2月上旬：实施机构、招标代理机构根据实施方案、招标文件选定特许经营者；3、2024年3月下旬：实施机构与特许经营者签订特许经营协议;（三）执行阶段2024年4月上旬：按特许经营协议开展项目的建设，建设完成后进行运营、移交等后续工作。第四章投资回报、价格及其测算一、财务测算依据本项目主要财务测算依据如下：（一）中华人民共和国公司法及其司法解释；（一）中华人民共和国民法典及其司法解释；（三）中华人民共和国企业所得税法及其实施条例；（四）中华人民共和国增值税暂行条例及其实施细则；（五）关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税201636号；（六）财政部发布的企业会计制度和近年会计制度改革

15、的有关规定及其他财务制度。（七）项目合作期限本协议之特许经营权有效期限暂定为28年（最终以招标结果为准），自特许经营协议签订生效之日起计算。（八）项目特许经营运作模式根据基础设施和公用事业特许经营管理办法，基础设施和公用事业特许经营可以采取BOT（建设一运营一移交）、BOOT（建设一拥有一运营一移交）、BTO（建设一移交一运营）、BOO（建设一拥有一运营）、TOT（转让一运营一移交）、ROT（改扩建一运营一移交）、LOT（租赁一运营一移交）等方式。根据项目实际情况，采用改扩建一运营一移交（ROT）方式运作。具体说明如下：1、经华釜市人民政府授权，华整市水务局作为本项目牵头单位,负责编制统一的项

16、目特许经营实施方案等文件；2、华釜市人民政府授权华釜市水务局作为具体实施机构，根据统一制定的项目文件，原则上通过公开招标、竞争性谈判等方式依法依规确定社会资本。特许经营企业与实施机构签署特许经营协议，获得华釜市天池湖水库特许经营权，负责项目运营；3、特许经营期内，特许经营企业负责在特许经营区域内运营，并通过项目运营收回投资，并获取合理回报；4、特许经营期内，实施机构和相关职能部门根据适用法律法规和特许经营协议对广安市华整市天池湖水库特许经营企业和项目运营进行监管，监督符合相关标准及特许经营企业按合同履行权责；5、特许经营期满后，相应特许经营权由政府方收回（继续合作除外），项目设施完好无偿移交给

17、华釜市水务局。若华釜市水务局需再选择新的运营单位，需优先选择投资主体单位。6、本项目合作拟采用政府收取特许经营权转让费的形式回收部分前期区域存量资产投入，用于华釜市区域提升、改造的再投资，努力为社会公众提供优质、全面、专业的旅游和供水服务。项目根据收益测算，折现率按社会折现率8%计算，在评估假设及限定条件成立的前提下，初步估算项目特许经营权转让费为36593万元，考虑社会投资方的利润情况，项目取整按36400万元计算。项目特许经营权转让费初步测算表序号项目/年度计算期12345678910111213141一、经营收入32833394351236354324446046024752491050

18、905264544856412减：经营成本5175275375475575675775885996106216336443减：税金及附加2382462532623213303393493593713833954074二、经营利润25272622272128273446356336863815395241094261442145905减：营运资金增加2853093343605155455756086426817197598016减：资本性支出9137三、自由现金流量-91322412312238724662931301831113208331034283542366237888折现年限01234

19、56789101112139六、折现率8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%10折现系数1.000.930.860.790.740.680.630.580.540.500.460.430.400.3711七、自由现金流现值-913207519821895181319951902181517331656158815191454139312八、营业性资产价值3659313九、经营权评估值36593项目特许经营权转让费初步测算续表序号项目/年度计算期15161718192021222324252627281一、经营收入58446058628465216771703573317625

20、7934825986038966934897522减：经营成本6566686816937067197327467607747888038178333减：税金及附加4204344494644804975175365565775996226476724二、经营利润476849565154536455855818608263436618690972167541788482475减：营运资金增加84689394299510501108117412401308138114581539162517156减：资本性支出7三、自由现金流量392240634212436945354710490851035310

21、552857586002625965318折现年限14151617181920212223242526279六、折现率8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%10折现系数0.340.320.290.270.250.230.210.200.180.170.160.150.140.1311七、自由现金流现值1335128112291181113510911053101497794290887684681812八、营业性资产价值3659313九、经营权评估值36593（九）评价参数1、期望财务内部收益率：8%O2、计算期全生命周期为28年，其中建设期1年、运营期27年。3、法定盈余公

22、积金提存率：10%。二、项目资本金综合考虑国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知（国发（2019）26号）。结合本项目实际情况，本项目资本金为37386万元，占项目总投资的100%。三、投资估算（一）编制依据1、国家发改委、建设部2006年7月颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、相关费用按国家、四川省及广安市有关规定计算；3、业主提供的相关资料。（二）投资估算说明1、前期工作咨询费：根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格（2015）299号），取市场价，本文参考参考川价字费（2000）35号计算。2、招标代理服务费：根据国家发展改革委关于进一步

23、放开建设项目专业服务价格的通知发改价格（2015）299号文规定，按市场价计取；本文参考计价格（2002）1980号计算。3、工程建设监理费：根据发改价格2007670号计算。4、建设单位管理费：根据财建（2016）504号计算。5、场地准备及临时设施费：按工程费用的0.8%计算。6、工程保险费：按工程费用的0.5%计算。7、工程质量检测费：按工程费用的0.4%计取。3、有关问题说明（1）其它费用参照国家和四川省有关规定计取，若与实际不符,可按实调整。（2）本估算是按现行取费标准、价格依据编制的，因此，只能反映现时价格水平，如果在以后各阶段内相关资料、依据发生变化，应在规定范围内调整。（三）投

24、资估算结果项目总投资为37386万元，其中：工程费用855万元，占项目总投资的2.29%；工程建设其它费用36458万元（包含特许经营权转让费36400万元），占项目总投资的97.52%；预备费73万元，占项目总投资的0.19%。详见表41所示。（四）投资计划投资计划与资金筹措详见表4-2O表41项目投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标比例（%）建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值（元）一工程费用620.00235.000.000.00855.002.291坝基清淤522.50522.50m355000.0095.001.402坝体防渗（复合

25、土工膜）97.5097.50m265000.0015.000.263设备更新235.000.003.1更新供水水泵设备60.00套2300000.000.003.2更新供水控制设备50.00套2250000.000.003.3更新清淤设备105.00套3350000.000.003.4更新安全检测设备20.00套2100000.000.00二工程建设其他费用36457.583645897.521特许经营权转让费36400.0036400.0097.362技术咨询费用25.9525.950.072.1前期工作咨询费4.504.50发改价格（2015）299号,参考川价字费（2000）35号0.0

26、12.2招标代理服务费5.755.75发改价格2015299号，参考计价格(2002)1980号0.022.3工程建设监理费15.6915.69发改价格2007670号0.043工程建设管理费17.1017.100.053.1建设单位管理费17.1017.10财建(2016)504号0.054生产准备及其他费14.5414.540.044.1场地准备及临时设施费6.846.84按工程费用的0.8%计算0.024.2工程保险费4.284.28按工程费用的0.5%计算0.014.3工程质量检测费3.423.42按工程费用的0.4%计取0.01三预备费73.01730.191基本预备贽73.0173

27、按(一十二特许经营权转让费建设用地费)*8%计算0.20四建设投资37386100.00五项目总投资37386100.00表42项目投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计计算期（年）123451项目总投资37386373861.1建设投资37386373862资金筹措37386373862.1项目资本金37386373862.1.1用于建设投资3738637386四、收入及成本费用估算(一)营业收入估算项目的营业收入包括旅游综合收入、鱼类产品收入、城市供水工程费收入、水库发电收入、农村供水收入。1.1旅游综合收入本项目可为游客提供景区接驳车、环湖游览观光车、观光游船、旅游特产品销售、便利商

28、品销售等服务。(1)景区接驳车收入景区接驳车接待游客量按照游客总量的50%计取，接驳车消费单价按照10元/人次，按游客总量计算单价为10x50%=5元/人次。(2)环湖游览观光车收入环湖游览观光车接待游客量按照游客总量的20%计取，观光车(环湖游览一圈)消费单价按照100元/人次，按游客总量计算单价为10020%=20元/人次。(3)观光游船收入观光游船接待游客量按照游客总量的20%计取，观光游船(环湖游览一圈)消费单价按照130元/人次，按游客总量计算单价为13020%=26元/人次。(4)旅游特产品销售收入旅游特产品销售收入按照游客总量的30%计取，消费单价按照30元/人次，按游客总量计算

29、单价为3030%=9元/人次。（3）便利商品销售收入景区为游客提供矿泉水、饮料、零售食品、纸巾等便利商品销售，按游客总量计算单价为5元/人次。根据以上收入估算，本项目运营期第一年游客人均综合收入预计65元/人次，运营期第一年预计接待游客总量20万人次，初步计算，运营期第一年旅游综合收入1300万元，之后每年接待游客量按3%增长、旅游收入人均单价按3%增长，经计算，计算期内旅游综合收入83980万元。1.2鱼类产品收入本项目运营期第一年预计产出20万斤鱼类产品，单价按13元/斤，运营期第一年预计收入260万元，鱼类产品产量在运营期内保持稳定，之后每年鱼类产品单价按2%增长。经计算，计算期内鱼类产

30、品收入为9190万元。1.3 城市供水工程费收入本项目运营期第一年预计城市供水量IlOo万立方米，城市供水工程费单价按0.10元/立方米，运营期第一年预计收入110万元，之后每年城市供水量按3%增长、城市供水工程费单价按每10年增加0.01元/立方米。经计算，计算期内城市供水工程费收入为4986万元。1.4 工业供水收入本项目运营期第一年预计工业供水量400万立方米，工业供水单价按3.0元/立方米，运营期第一年预计收入1200万元，之后每年工业供水量按1%增长、工业供水单价按1%增长。经计算，计算期内工业供水收入为42472万元。1.5 高铁站供水收入本项目运营期第六年预计高铁站供水量200万

31、立方米，高铁站供水单价按2.8元/立方米，运营期第六年预计收入560万元，之后每年高铁站供水量及供水单价均维持稳定。经计算，计算期内高铁站供水收入为12880万元。1.6 水库发电收入本项目运营期第一年预计发电量250万千瓦时，供电单价按0.45元/千瓦时，运营期第一年预计收入113万元，之后每年发电量及供电单价均维持稳定。经计算，计算期内发电收入为3038万元。1.7 农村供水收入本项目运营期第一年预计农村供水量300万立方米，农村供水单价按1.0元/立方米，运营期第一年预计收入300万元，之后每年农村供水量及供水单价均维持稳定。经计算，计算期内农村供水收入为8100万元。（二）税金及附加项

32、目应缴纳税金为增值税、城市维护建设税、教育附加及地方教育附加。旅游收入增值税销项税税率为6%,鱼类产品收入、城市供水工程费收入、工业供水收入、高铁站供水收入、农村供水收入增值税销项税税率为9%、水库发电收入增值税销项税税率为13%,原材料、燃料及动力费、修理费进项税税率为13%,城市维护建设税税率的5%,教育费附加税税率为3%,地方教育附加税率为2%。项目各营业收入、税金及附加估算详见财务分析辅助报表一1。（三）总成本费用估算1、经营成本（1）工资福利费用：根据运营需求，计算期按24人的工作人员规模（其中运营管理中心负责人1人、各类运营管理工作人员23人）,运营管理中心负责人工资按8万元/年/

33、人，各类运营管理工作人员平均工资按6万元/年/人进行测算，福利按工资的14%计算。运营期第一年工资及福利166万元，之后每年工资及福利按1.5%增长。（2）外购燃料及动力费按营业收入的3%计算。（3）修理费成本费用每年按照资产原值的0.5%计算。（4）其他费用每年费用按照收入的2%计算。2、折旧费和摊销费本项目固定资产的所有权不归社会资本方所有，因此不计固定资产折旧，本项目拟采用RoT模式，结合项目特点及行业惯例，运营期内平均摊销，摊销年限按运营期27年考虑。折旧摊销估算表详见财务分析辅助报表五、财务效益分析（一）盈利能力分析1、项目投资现金流量表分析根据项目投资现金流量表（财务分析报表-1）

34、计算财务指标如下:项目投资财务内部收益率（所得税前）：9.73%；项目投资财务内部收益率（所得税后）：8.03%；项目投资财务净现值（所得税前）：7014万元（ic=8%）；项目投资财务净现值（所得税后）：Ill万元（ic=8%）；项目投资回收期（所得税前）：11.97年；项目投资回收期（所得税后）：13.47年；分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率（所得税前）：9.73%,项目投资财务内部收益率（所得税后）：8.03%,均高于期望收益率；项目投资财务净现值税前后税后均大于零。因此，本项目的财务盈利能力可满足要求。2、项目资本金现金流量表分析根据项目资本金现金流量表（财务分析报表2）,项目

35、的资本金财务内部收益率为8.03%。3、利润表分析项目计算期内收入为164645万元，总成本费用为55284万元，税金及附加为11722万元，利润总额为97639万元。所得税税率为25%,计算期内共缴纳所得税24410万元，税后利润为73229万元。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，计算期内法定盈余公积金总值为42383万元。利润及利润分配表详见财务分析报表3。根据利润与利润分配表计算的盈利指标如下：总投资收益率（ROl）=EBnVTIx100%=9.67%式中EBIT一一营运期内年平均息税前利润TI一一项目总投资满足投资者的要求。（三）财务生存能力分析根据财务计划现金流量表（财务分析报表

36、4）可以看出，全部计算期内经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期综合现金流入大于现金流出，累计盈余资金逐年增加。因此，项目具备财务生存能力。财务分析辅助报表1营业收入、税金及附加估算表单位：万元序号项目名称合计计算期（年）1234567891011121314I营业收入16464532833394351236354324446046024752491050905264544856411.1旅游综合收入8398013001379146315521647174718531966208622132348249126431.1.1游客人数（万人）20.0

37、020.6021.2221.8522.5123.1923.8824.6025.3426.1026.8827.6828.521.1.2人均消费单价（元）65.0066.9568.9671.0373.1675.3577.6179.9482.3484.8187.3589.9892.671.2鱼类产品收入91902602652712762812872932993053113173233301.1.1鱼类产品（万斤）202020202020202020202020201.1.2鱼类产品单价（元）13.0013.2613.5313.8014.0714.3514.6414.9315.2315.5415.85

38、16.1616.491.3城市供水工程费收入49861101131171201241281311351391581631671731.3.1供水量（万立方米/年）11001133116712021238127513131353139314351478152315681.3.2单价（元/立方米）0.100.100.100.100.100.100.100.100.100.110.110.110.111.4工业供水收入4247212001224124912741299132613521379140714351464149415241.4.1供水量（万立方米/年）400.00404.00408.044

39、12.12416.24420.40424.61428.85433.14437.47441.85446.27450.731.4.2单价（元/立方米）3.003.033.063.093.123.153.183.223.253.283.313.353.381.5高铁站供水收入128805605605605605605605605605601.5.1供水量（万立方米/年）200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.001.5.2单价（元/立方米）2.802.802.802.802.802.802.802.802.801.6水库发电收入30381131131131131131131131131131131131131131.6.1发电量（万千瓦时/年）2502502502502502502502502502502502502501.6.2单价（元/千瓦时）0.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.451.7农村供水收入8100300300300300300300300300300