B01 交易平台操作手册_石油工程_20170821.docx

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1、中石化石油工程交易平台操作手册（修订版）2017年8月概念5中石化内部交易业务流程图5交易确认期的概念6资金结算期的概念6黑名单的概念7母子关系的概念7全业务覆盖控制概念9配置错误!未定义书签。维护会计集中核算交易平台组织结构10维护会计集中核算关联交易取数科目范围设置10维护科目对账配置11维护连接C）SB服务器配置错误!未定义书签。维护交易单据审核供应商权限（炼化企业用）错误!未定义书签。1 .销售方操作131.1 在SAP中销售提交13销售方提交，采购方无异议131.LLl销售方提交，采购方无异议（一般提交）错误!未定义书签。1.1.1 .2销售方提交，采购方无异议（与联化来料加工月末暂

2、估用）错误!未定义书签。1.1.13 销售方提交，采购方无异议（境外用）错误!未定义书签。1.1.1 销售方提交，采购方拒绝141.1.1.1 销倍方提交，采购方拒绝，销售方同意拒绝141.1.1.2 销售方提交，采购方拒绝，销售方不同意拒绝,提交仲裁141.1.1.2.1 销售方提交，采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁拒绝151.1.222销售方提交，采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁同意。151.1.3销售方提交时，需要留质保金或之前存在预收款的情况提交方法151.1.3.1销售发起时,需要留质保金151.132 销售发起时，存在预付款161.133 .3无需结算功能的使用161.1.4 销售

3、方提交，因网络连接原因没有提交成功161.1.4.1 成功索取交易单据号161.1.4.2 执行索取交易单据号后仍不成功，再需要再次提交171.1.5 销售方提交，因过了月末最后一天的17:00,导致交易没有提交成功181.1.6 误冲销收入凭证，更新已提交凭证191.2 在TMS中生成预结算单，启动结算期错误!未定义书签。1.3 在SAP系统查询到账通知并做收款凭证202.采购方操作242.1 采购方审核242.2 在SAP系统中采购确认272.2.1 采购方无异议，进行采购确认27221.1 采购方无异议，进行采购确认（一般）错误!未定义书签。221.2 采购方无异议，进行采购确认（海外用

4、）错误!未定义书签。2.2.2 采购方无异议，进行采购确认，但第一次挂账凭证错误，需重新挂账302.2.3 采购方拒绝302.2.3.1 采购方拒绝，销售方同意拒绝312.23.2采购方拒绝，销售方提交仲裁322.2.3.2.1采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁同意322.2.322采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁拒绝321.1.4 到期未确认，交易平台自动确认331.1.5 月末暂估挂账冲销341.3 在TMS中提取预结算单，并主动付款错误!未定义书签。1.3.1 在TMS中提取并生成预结算单错误!未定义书签。1.3.2 在TMS系统执行转账指令执行错误!未定义书签。1.3.3 查询转账指令结

5、果错误!未定义书签。1.4 在SAP系统查询到账通知并做付款凭证373 .预收款/质保金/工程尾款/上线前挂账的收款发起423.1 手工录入方式预收款操作423.1.1 采购方同意433.1.2 采购方拒绝443.1.2.1 采购方拒绝，销售方重新提交443.1.2.2 采购方拒绝，销售方同意拒绝或者提交仲裁453.2 根据外向交货单自动生成预收款申请操作474 .国拨课题/应收票据全额抵扣应付账款/境内付款给境外交易的付款清账处理错误!未定义书签。4.1 应收票据全额抵扣应付账款业务494.2 国拨课题业务534.3 境内企业付款给境外企业的业务处理555 .资金清算凭证自动生成错误!未定义

6、书签。5.1 清算集成凭证科目对账配置表错误!未定义书签。5.2 清算集成凭证生成错误!未定义书签。5.2.1 自动挂账错误!未定义书签。5.2.2 手工挂账错误!未定义书签。6 .采购确认完成后交易单据状态及凭证号更新异常情况处理566.1 状态更新不正常后续处理566.1.1 针对ZFlRKJ002程序确认后状态不正常情况的处理：566.1.1.1 暂估已冲销并在ZFIRKJ002中重新确认挂账的单据，状态无法从15更新到16566.1.1.2 ZFIRKJ002中挂账确认后凭证号已生成，状态无法更新到03566.1.1.3 已经自动确认状态为12的单据，在002中确认挂账后，状态无法从1

7、2更新到16576.1.2 ZFIRKJ026交易确认完成，但交易状态没有更新的处理方法576.2 凭证号没有及更新或更新错误情况下后续处理587 .交易平台相关查询617.1 采购单据查询617.2 交易采购单据查询617.2.1 未确认采购单据的查询617.2.2 已确认采购单据的查询627.3 交易付款凭证单据对应查询637.4 企业上线公司配置查询647.5 应收凭证展示657.5.1 到账通知数据查询65751.1 按到账通知查询发送65751.2 .2按凭证号发送数据661.1.2 物装、国事的数据查询及相关处理681.1.2.1 按收付款方式发送数据681.1.2.2 按会计凭证

8、号发送数据691.1.3 确认数据是否发送成功错误!未定义书签。1.6 应付凭证展示691.7 关账前业务检查708 .交易平台月末处理748.1 月末手工暂估挂账（所有企业）748.1.1 月末手工暂估挂账（所有企业）748.1.2 月末暂估挂账凭证查询（所有企业）788.2 月末GR/IR冲销处理（非销售企业）818.3 月末关账前检查（所有企业）849 .内部关联交易调整889.1 无到账通知的清账处理889.1.1 提交申请889.1.2 审核申请899.1.3 审核后入账909.2 往来调整业务一单方919.2.1 单方调整申请919.2.2 单方调整审核939.2.3 单方调整入账

9、9510. 往来期初余额导入（所有企业）9911. 附件10010.1 境内企业使用程序清单（联化，物装/国事）除外10010.2 状态码清单10010.3 交易类型清单10010.4 已上线企业清单（截止2014.06.06）100第一章关联交易业务流程1 .中石化内部交易业务流程图（待更新）以销售方与采购方均为ERP系统为例流程图：M密槌交强土地认13W 幽知做清 帐处会信息悠友柠发提取外.账 单T!J 指令并处发送到It 通m流程描述：1、由销售方在ERP中销售挂账，生成应收账款/应收内部单位款凭证后，提交至交易平台。注意：应收账款/应收内部单位款的行项目必须是未清项，如果被清账，则ZK

10、JRHQOoolO将不显示该凭证。2、交易平台自动将相关信息传送到采购方的财务系统（ERP或会计集中核算系统），采购方做出采购确认或拒绝。3、经双方确认的交易单据，待确认期期满后，从交易平台自动发送至TMS系统，TMS每5分钟自动提取挂账单一次；4、收款方在TMS系统提取预结算单并启动结算期（此处也可由付款方在TMS主动发起付款），区分在于：（1）收款方只能处理到确认期的挂账单据，但付款方可以手工提取出已完成确认但尚未到确认期的交易单据；（2）在执行第三步生成预结算单时，收款方只能选择提交结算期，但付款方可以选择“提交结算期”也可以选择“付款方主动付款”；（3）如果涉及有预付款或付款方事后想用

11、承兑汇票付款，收款方在执行生成预结算单时，可以手工录入“预付款或应收票据”，但付款方则不可录入；（4）交易单据经采购方确认后,收款方可以在TMS中选择“交易单据作废”但付款方则无此权限。5、ATOM根据TMS发送来的指令进行资金划转，并将到账通知发送至ERP系统，购销双方在各自的财务系统根据到账通知完成收款清账或付款清账。流程至此结束。2 .相关概念2.1. 交易确认期的概念交易确认期：销售方提交财务挂账依据后，采购方必须在规定的期间内接受确认或拒绝确认，从交易提交到采购方必须确认的这段期间就是采购确认期。确认期期满采购方既没有接受确认也没有拒绝确认的,视同采购方接受确认，交易平台将该交易单据

12、置为自动确认状态,并会发给12自动确认状态给ERP系统。集中核算企业也可依据此状态进行后续生成收款挂账凭证或付款挂账凭证。根据集团公司结算办法细则，内部交易确认期规定如下：两分企业之间，交易确认期为T+1天（遇节假日顺延，下同）；联合石化代理进口原油、成品油，交易确认期为T+1天；非两分企业间互供产品，交易确认期为T+3天；非两分企业间工程服务，交易确认期为T+2天；物资装备部（国际事业公司）集中采购及代理进出口，交易确认期为T+5天；交易仲裁结果下达确认期为T+0天；在交易确认期内，遇月末或年末，甲乙双方协商一致可以提前确认，以减少交易双方往来挂账。T为交易确认期起始日，即乙方提交财务挂账依

13、据的当日，发起方在17：OO之后提交的交易确认期起始日为下一个工作日。甲方必须在交易确认期截止日15：00之前进行确认，如交易确认期满甲方既没有接受确认也没有拒绝确认的，系统自动将单据状态更新为自动确认状态。2.2. 资金结算期的概念资金结算期：交易确认完成，确认期满后交易单据会自动传递到TMS系统，销售方在TMS系统中生成资金预结算单，同时对资金预结算单据中的资金结算账号、计划项目、资金结算期等资金结算相关内容进行确认，销售方在TMS确认完成至收款到账需要一定时间，这段时间就是资金结算期。销售方在TMS中对资金预结算单确认完成，资金结算期开始计算。采购方在资金结算期内可以对资金预结算单中本方

14、计划项目进行确认，如果需要修改的，由采购方直接修改；如果采购方在资金结算期内没有对资金预结算单进行确认的，TMS系统视同于己确认。根据结算办法细则内部交易资金结算期规定如下：两分企业之间，资金结算采取定日结算方式，企业可根据实际需要，选择每月10日、20日、月末最后一个工作日或双方约定的日期为资金结算日；联合石化代理进口原油、成品油，资金结算期为T+0天；非两分企业间互供产品，资金结算期为T+2天；非两分企业间工程服务，资金结算期为T+2天；物资装备部（国际事业公司）集中采购及代理进出口，资金结算期为T+2天。T为乙方在TMS系统中对资金预结算单据确认完成之日，资金结算到期日为节假日时应顺延到

15、下一个工作日，同时为保证付款方资金计划的足额上报，除联合石化代理进口原油、成品油内部交易业务的结算外，其余类型内部交易业务结算期计算起始日（T）与结算到期日之间应至少包含一个工作日。2.3. 交易状态的概念交易状态：为方便交易双方从各自财务系统中查询到交易单据流程的环节，系统中设定了18种交易代码，即交易状态码。代码名称、对应的含义、规定的接收方分别如下：状态码状态描述采购方销售方r0初始状态。初始状态，发给销售方r00提交待确认销售方01摞交成功攫交成功02发送购货方成功02发送购货方成功103购货方确认03购货方确认03购货方确认04购货方拒绝04与05是一对，发给采购方05销货方成功接收

16、拒绝状05是发给销售方与04是一对06同意拒绝06同意拒绝06同意拒绝，是发给双方的信息07提交仲裁07提交仲裁07提交仲裁08仲裁同意08仲裁同意，只发给销售方，与10是一对09仲裁拒绝09仲裁拒绝与11是一对10购货方成功接收仲裁同意10是只发给采购方，与08是一对11销货方成功接收仲裁拒绝11只发给销售方，与09是一对12自动确认12,自动确认12自动确认13购货方成功生成强制挂凭证13,只发给采购方14购货方未成功生成强制凭证14,只发给采购方15购货方冲销强制挂账凭证15,只发给采购方16购货方强制确认后再挂账成功16采购方16购货方强制确认后再挂账成功17事后作废17事后作废17事

17、后作废2.4. 黑名单的概念黑名单：是指关联交易的双方，经协商一致后，双方之间的关联交易不需要提交到交易平台，各自仍按原来的方式进行手工挂账的两家单位，叫互为黑名单。互为黑名单的企业，一般是母子公司。查询方法：执行ZKJRHQOoO90-交易平台上线企业清单查询程序，可查询到黑名单设置情况，如:交易平台上线企业清单查询0口何i灯为困囱的里交易平台上线企业清单查诩口+日国国号1雷雷小计&阳子关系22532230序号集团公司代码公司名称上线日期里名单1209002180中国&眦工股份有限公司2011.12.121219002230中国石;妣工股份有假公司2011.11.071229002253杭卅

18、化却膜和即J2011.11.071239002290中国石油化工JR份有限公司2011.11.07图中2230与2253之间即为母子关系。2.6. 白名单的概念白名单：是指石油工程内部关联交易平台单位间是否需要制单的确认逻辑，如果石油工程内部关联交易的双方间需要提交到交易平台，则双方核算单位（利润中心）互为白名单。石油工程单位与其他关联方仍然通过黑名单进行控制。查询方法：执行ZKJRHQOOO90-交易平台上线企业清单查询程序，可查询到白名单设置情况，如：交留平台上线企业清单查询理国国总百FE%四公司代码利闰中心部分报表分收核Jt主体娟码日期对应单位Ui码对应单位利闰中心关联类型结算标识使用状

19、态使用跑位交易平台箍收标说返回信息24019GN0000100100030008810824000012015.10,01100030008810867000019DS0000101OO8240j9GN0000200100030008810824000032015.10.01100030008810824000039GN00002000082409GN0000201100030008810824000022015.10.011000300088108670000290S000020100图中，8240公司代码和8670公司代码对应的核算主体互为白名单，只维护一方即可。2.7. 利润中心派生的概

20、念利润中心派生8是指企业内部公司代码下核算主体所包括的利润中心，通过维护公司代码本部利润中心与其他利润中心的派生关系，在白名单维护了本部利润中心时，则本部利润中心派生的利润中心记账时同样受白名单控制。查询方法：执行ZKJVHQOol20交易平台组织架构利润中心派生配置表程序，可查询到利润中心派生设置情况，如：更改视图”交易平台组织架构利润中心派生配置表概览6新条目Q昆与国星鼠交易平台组织架构利闻中心派生配置表公司1利闰巾心对应利润24000001009GN000010082409GN00001009GN000010182409GN00001009GN0000201上表中，本部利润中心9GN00

21、00100派生的所有利润中心包括本部利润中心都要维护在对应利润中心字段下。注意：进行该配置前需先完成ZKJVHQOOoIO-会计集中核算交易组织结构维护。2.8. 全业务覆盖控制概念全业务覆盖：是指关联交易实施后，为避免交易双方不经对方认可，单方挂账的情况出现，在ERP系统中对中石化内部单位间挂账增加的在线检查控制功能。控制的主要内容：将挂账供应商的贸易伙伴与ZKJRHQ00090-交易平台上线企业清单查询中对应的上线时间作以对比，如果挂账时间在上线时间之后，则报错“关联交易业务，请通过交易平台进行挂账！”对于供应商挂账或清账，不管是供应商的借方还是贷方，只要涉及到已上线内部单位的余额进行变动

22、，即会报错。全业务覆盖例外维护：使用事务码Zkjvhqoo100进行全业务覆盖公司代码例外维护，使用事务码ZKJVHQ00590进行全业务覆盖科目例外维护。第二章关联交易配置1 .维护会计集中核算交易平台组织结构T-coDE：Zkjvhqoooio操作如下：输入事务代码ZKJVHQOooIO-会计集中核算交易组织架构，输入公司代码，点击磅执行,会计集中核算交易组织结构点击新条目，新增新的交易组织结构交易组织结构公司代码利润中心业务范围内部单位码单位全称是否控制利润中心S维护完成后，点击回，保存新增的交易组织结构更改视图”交劫空玩结构”：薇比由研条目3昆tf国星3是否鬻要利闰中心控朝交易组织铝构

23、公司辨I中心It-内部单位码隼位全除50119AM001000R50005570057:中石化胜利石油工程有限公司本部50119ANOO200ON500015570279石化胜利石油工程有限公司机关财务科50119AM110000HGOlO10200374中石化胜利石油工程有限公司黄河祐井总公司本郃50119AK1IlOOOHGOlO10200411胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司南苑区域钻井协堀部50119AK112000HGOlO10200444胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司般华区域拈井协调部50119AM113000HCOlO10200486胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司东安区

24、域钻井协调部50119AM114000NCOlO10200538胜利石油工程有跟公司黄河钻井总公司枯的公司50119AM115000HGOlO10200559胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司管其公司50119AII116000NGOll10200575胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司固井公司5011 9AN117000NCOlO 10200593胜利石油工程有阳公司黄河钻井总公司钻井工程物资供应公司 胜利石油工程有隈公司黄河钻井总公司综合公司5011 9AM118000NGOlO 102054565011 9A1I119000HG028 10200399胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司老

25、年琮合管理中心5011 9AN11AOOONGOlO 10205669胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司工程运输一公司5011 9AM1IBOOOSCOlO 10205670胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司工程运输二公司5011 9AM1ICOOONGOlO 10205671胜利石油工程有果公司黄河钻井总公司职业技能训练中心5011 9AM1IDOOOHGOlO 10205672胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司综合股芬大队汽车队5011 9AK11EOOONGOlO 10205673胜利石油工程有限公司黄河祜井总公司北方区域钻井协珊部5011 9AK120000HCOlO 10205649

26、中石化胜利石油工程有限公司渤海拈井总公司本部5011 9A1I121000H GOlO 10200641注意：维护内部单位码，须在客户编码前面加两个Oo若不维护，则销售交易提交时会提示“收款单位为空”2 .维护会计集中核算关联交易取数科目范围设置T-CODE：ZKJVHQ00020输入事务代码ZKJVHQOOO20-会计集中核算关联交易取数科目范围设置，输入公司代码，点击执行,点击新条目，新增新的取数科目范围新表目:已添加的表目概况关联交易取数科目范围设置公司代码利闰中心科目编码到科目编码科目标识爸注维护完成后，点击自，保存更改视图关联交易取数科目范围改置檄党6三三D昆与鼠展区关联交易取效科目

27、范围设置公司和轴心科目编码50111151010000到科目编码H151010000替汪慎付账款501150115011501150112181000000218199999925010100002501010000400000000051029999995301020000530199000054110100005411990000收收收收类类类钻井物探劳务结算费用*一收入*言业外收入*项目成本*收入、成本、费用类贷方科目需要配置进来，作为收入类科目；其他应收/应付过渡类科目也可以配置进来，作为应收类科目；代垫款项类科目也可以配置进来，作为收入类科目。科目标识字段应收和收入的区别：收入类对应

28、的是正常的成本、收入科目（会根据总的应收金额及不含税金额计算税金）；应收类对应的是其他应收-代垫，其他应付一代垫等往来类过渡科目（主要针对代收代付等业务）。注意：借方的应收，其他应收款不能配置进来，统驭科目不能配置进来。113101*一定不能配置进来。3 .维护科目对账配置T-CODE：ZKJVHQ00030输入事务代码ZKJVHQOOO30,输入公司代码，点击笈执行，修改科目对账配置表画公司代码公司代码080B,点击新条目，新增对账科目新表目:已添加的表目概况%国国图国科目对账酉置表公司代码从总账科目到总帐科目备注I维护完成后，点击0,保存修改视图科目对账配置表:总览%新条目噌Ii国园图科目

29、对账配置表公司代码从总账科目到总帐科目备注2080113101000011310199992080113301000011339999992080115101000011510199992080118101000011810199992080212101000021210199992080212201000021220199992080213101000021310199992080218L010000j2181999999第三章业务操作1 .销售方操作1.1. 在SAP中销售交易提交业务场景描述销售方在SAP中销售挂账后，应收会计在SAP系统通过事务代码Zkjrhqoooio将销售交易提交到

30、交易平台。依据的单据与报表增值税发票、发料单、应收凭证产生的单据与报表交易平台交易单据业务角色本部及二级单位应收会计T-CODEZkjrhqoooio1.1.1. 销售方提交，采购方无异议业务情形：胜利工程销售给西南工程，在SAP系统中，胜利工程创建销售订单、发货，通过VH)I开具系统发票、vfo2批准至会计生成应收账款凭证。应收会计在sap系统中通过事务代码Zkjrhqoooio,将销售信息提交到交易平台。输入事务代码ZKJRHQOoOIO-销售交易提交，进入如下界面：销售交易提交J点击砂，进入如下界面:辅善交曷提交国令原瓜ATTE建/aS国华搐行项目SXBbU无SbiM气到囱B据号8看入京

31、系A纯话|曲阳卜凭之期河震证婚号文WMi号返国锹遁包值更发*号是告己上传文d瑞1机累号不含税金桑嫩金工6iSSffl取款方位靖号明IB付防的yy?2017080200Q(XH609000003105无文件上传900000310510.002.000.000.000000220,000.0000002.220z000.00000000102000380034400000CZdNH70802。OOOOI639000003113无文件上传900000311310.004,500,000.000000495.000.0000004,995,000.000000001020003800344000002

32、0170802000001699000003193无文件上传900000319310.00346.660.00000058,932.200000405,592.2000000015570057001020505320170802000001879000003240无文件上传900000323610.00471.696.110000*28,30190000-500,000.000000-0010205664003445000020170802000001699000003249无文件上传900000323610.00283.018.87000016,961.130000300,000.00000

33、000102056640034450000IO-flO7,42O92.2OOOOO选中要提交关联交易的行项目，输入联系人电话，填写增值税发票号后，点击电提交交易平台，提交成功后，状态为“提交成功”，并同时生成交易单据号。出现如下界面：镐位交卦奥交笠国锭)S.1F净ET的/B三11国和昭项目ttXBb之氏SttASIM坎加Ml号g入IUWfe送例外女证期火证簿号x*返回标识esrn发覃号是舌己上传文件W用通杈覃？应低国;主货不含夜金1横主合计金鼎Efl电也苏方隼代jCtO20170802000001609000003105无文件上传jCtt)20170802000001639000003113无

34、文件上传8C20170802000001699000003193无文件上传tfsnwu援交传初蛤状比90000031050.0090000031130.0090000031930.002.000.000.00000220,000.0000004,500QOO.00000495.000.000000346.660.00000058,932.2000002,220,000.00000000102000384,995,000.0000000010200038405,592.2000000015570057ICaQ201708Q2OOO0O187pY2n7O8OOOQSMlW-成功9000003240

35、无文件上传CW201708OMOOOOI耐9000003249无文件上传援交庆功00003236j0.0090000032360.00471,698.110000*28.301.09OOOO-263.018.87000016.981.130000500r000.000000001020S664300r000.00000000102056640.007,420,592.200000等采购方采购确认完之后，通过事务代码ZKJRHQoOOlO查显示已提交信息，可以看到状态变为“购货方确认”，如下图所示：第侑交昌提交客至励郃卬1岁军写qTH12段单Ii行贿Cu文R做|flMI赛无帮Wr拿最文舜HB号W

36、更软已摄交颇”入收系人他话国甥卜女证明目淞因!号文募1幅号atfi三迈回信息发票号是否已上传文仲IlflR婢号肽S二(SlHe的金BS不含收金的三工A计金也8D20170802QOoO(H6JY201708000039S幼18授收成功9000003191无文件上传9000003191摄文成功10350,000,0000001,759,500.00000012,109,500.QOOOOC田20170802000001B7JY2O17O8O0(M0$幼塘被收成功9000003240无文件上传9000003236援交的47),696.110000.28,301.8900C03O190000-500

37、,C*2017081800000090JY201706000033S祓体上传1111111111嬴薪tt状|500,780000；*201708YCOQOoQ003JY201708000031S双体上传Y5011201706000000003城加U5,000,00000048,666.0000005311,663,641.1.2.1.销售方提交，采购方拒绝，销售方同意拒绝销售方提交，采购方对该交易有异议并予以拒绝，销售方同意拒绝，点击挣提交同意拒绝，此流程结束。状态如下图:销售交后费交QSJ.：ATV家(Q两回听崎颇#帔Reea文申清#,无atw%索In文财m号d更新己政凭证篁纶幅言甥卜nan

38、b*交界t号送回标识为盾僮物saIsetftRftsn*店就由注羽状由不禽税金0现金E832017080200000168JY201708000039S故霭*ft般中9000003191无文件上传9000003191援交成功10,350,000.000001,759,500.0000012,109,5120170B0200000187JY201708000040SK爆跳成功9000003X0无文体上传9000003236援交的471,69,IlOOOO-28,301,890000-500,C1.W；20两道0磁演亓丽兀丽丽fgMHK9-羌文RJt传IlInIMl-R500.780900-S.8

39、0201708YQQQQOOQ3JY2017080000315菽SESY5011201708000000003-FHMM5,000.0000004M66OOOOO五？11.663,6(注意：销售方需手工在ERP系统中使用VFll或FB08冲销销售挂账凭证。1.1.2.2.销售方提交，采购方拒绝，销售方不同意拒绝，提交仲裁销售方提交，采购方对该交易有异议并予以拒绝，销售方不同意拒绝，点击仓提交申请仲裁，提交仲裁机构予以决定，仲裁机构为双方的共同上级。状态如下图所示:eaVj口00I00Ote销售交易握交0.00201211I交易更揭SWl交期争摞号 , JY20121100020602KOoQtMB 02000QQ053 0200000051JY201211000208 JY2012110002070.000.002012112012112012112012112012110090316355009031635900903163575566772233441122330031200000 0031200000 0031200000梭文W8拒纶 t交申请仲裁Mig无I猛势炼:由化工X蹿公瓦b035003( SWt除油化工育维公司0035000030 猛注烛由化工E公即0035000OM7tfi华南方公百 化工消,华商分公Bd侦华南分公坳状在网曳拒绝1.L2.2.L销售方