XXX煤电集团电化公司物资供应管理制度采购与仓储规定.docx

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1、XXX煤电集团电化有限公司物资供应管理制度物资供应管理制度公司生产工作过程中用法的物资、材料统一由供应科选购，本制度就物资、材料的供应过程，从方案、选购、验收、入库、支付等工作进行了明确规定：一、定额管理1 .各级定额管理人员应贯彻执行国家有关物资方针、政策、规章制度极有关物资消耗定额的各项规定，严格遵守物资纪律。2 .保管员供应库房实际消耗的材料，在由各车间定额管理主任负责组织、分析、修订、执行、检查、物资管理方案；生产管理领导负责检查、监督、考核物资领域中的各环节工作质量。制定出最佳的物资定额管理制度。3 .主要原材料消耗定额方面，依据生产需要量制定常常储备的最经济合理的储备数量。如：3.

2、1 钢材类：六棱刚、空心六棱刚、22圆钢、冷轧板等3.2 五金类：螺丝、阀门等3.3 电气热工类：仪表、按钮、断路器、电缆、各种灯泡等3.4 轴承油脂类：轴承、锂基脂、防冻液、机油等3.5 日常劳保类;手套、口罩、平安帽、工作服等3.6 其他类：滤芯、轮胎、胶、等3.7 工器具类：活动扳手、螺丝刀、千斤顶等4 .帮助原材料定额方面：依据生产需求，防止物资意外中断，需要储备的最低平安数量。如：设备上的配件、柴油等。5 .产品结构的方案变更；加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；定额计算或编订中的错误或遗漏。假如有上述状况之一的，就需要准时的修改物资消耗定额。二、方案管理1 .坚持实事求是的原则，依

3、据上级主管部门和本公司批准的生产修理、大修、技改等方案任务，编制材料、物资选购方案。2 .生产修理方案所需用的材料物资方案，由生产单位依据公司下达生产方案和公司制定主要物资消耗定额、生产修理材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制，在由生产主管领导审核、总经理签字批准。3 .备品备件需用量方案，由单位各车间领导依据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后进行编制；消耗后的补充备品备件方案，由保管员编制，报生生产主管领导审核、总经理签字批准。4 .劳保用品方案，依据定额消耗材料的标准结合公司有关发放劳保用品的规定，由保管员编制，报行政部主管领导审核、总经理签字批准。5 .依据各种物

4、资用法的不同状况，制定出月度方案、季度方案、年度方案、生产紧急方案。方案内容依据物资的不同用法状况做好分类。报方案人员应认真核对材料物资名称、规格型号、数量及技术要求。6 .材料选购方案一式三份，其中两份分别由保管员、生产主管领导保管、另一份传递物资公司进行选购方案。三、选购管理1 .保管要依据库存物资性能、规范要求进行分类存放，做到布局合理、堆放有序、整齐清洁。若消失摆放混乱等严峻影响库容的状况，除令其限期订正外，还要视情节追究保管责任。2 .保管应在库房的醒目位置设置“严禁烟火”的标牌，禁止任何吸烟人员进入库房，特殊是存放可燃气体与可燃液体的区域，若发觉有类似现象，严格依据惩罚条例追究保管

5、责任。3 .储存有保质期限的物资，应有明显的标记，注明出厂日期和入库日期，分批存放，先进先发。一旦发觉这类物资快到用法期限，保管应准时与用法单位沟通，并做好相关处理。4 .库房钥匙必需妥当保管，不得随便交给他人，发觉丢失应马上报告，并准时更换门锁，以确保库房的平安。5 .库房应配备灭火器材，保管应娴熟把握防火、灭火的一些基本措施和方法，必需熟知消防器材的用法技巧。库房若遇火灾，事后经技术鉴定属于可掌握的局部火灾，但因保管不能正常用法消防器材造成损失的要追究保管的相应责任。6 .针对露天存放的物资，保管要生疏其性能，做到定期检查。同时做好季节性预防工作，如防风沙、防雨雪、防日照高温以及防冻等，防

6、止物资腐烂变质，造成铺张。7 .无价备品、材料的管理：无价备品是由主设备厂随设备到货附带确定数量的物品；无价材料是在基建、技改、大小修项目中产生的部分安装配件或未用法的材料。以上状况依据其规格、数量、用途分类登记无价账进行管理，其领用程序与正规物资领料单相同，但不办理出库手续，至少每半年进行一次盘点对账。8 .对于保存时间过长、保管不善或因产品工艺的落后，导致失去用法价值的物资，保管员应填写报废物资明细表，经相关技术人员鉴定、主管领导签字后，方可报废处理。9 .保管要准时登记出入库明细账，准时结出余额。每月月底，保管应对库余物资进行抽查，抽查种类不少于库存的5%若有账实不符的状况，要准时查明缘

7、由，防止流失铺张。10 .物资、设备管理实行半年盘点制，每半年至少组织一次清产核资工作。盘点时要对实物逐项点数，消失盘盈、盘亏的现象，要查明缘由，明确责任。制定解决措施后，由主管领导、会计、保管签字后，办理账务调整手续。11 .保管应在每月月底，对本月的全部选购方案单进行核对，找出未到货的方案单，并准时督促物资公司选购。12 .保管员工作变动、调离均应办理仓库交接手续。由交接双方共同清点仓库实物，确认无误后，由主管会计和领导签字，移交手续生效。若清点中发觉有丢失、异样损坏的物资，须照价赔偿。13 .对于离职的员工，应办理财产、物资、工器具的移交手续，移交不清的，财务部不予结算工资。若离职人员有

8、借、丢或损坏的物资，要求其照价赔偿，从工资中扣除。14 .为保障生产检修需要，保管实行全日值班制，值班期间，随叫随到。若有不坚守岗位或不准时发料给生产带来损失的，追究保管相应的责任。四、储备管理1.保管要依据库存物资性能、规范要求进行分类存放，做到布局合理、堆放有序、整齐清洁。若消失摆放混乱等严峻影响库容的状况，除令其限期订正外，还要视情节追究保管责任。2 .保管应在库房的醒目位置设置“严禁烟火”的标牌，禁止任何吸烟人员进入库房，特殊是存放可燃气体与可燃液体的区域，若发觉有类似现象，严格依据惩罚条例追究保管责任。3 .储存有保质期限的物资，应有明显的标记，注明出厂日期和入库日期，分批存放，先进

9、先发。一旦发觉这类物资快到用法期限，保管应准时与用法单位沟通，并做好相关处理。4 .库房钥匙必需妥当保管，不得随便交给他人，发觉丢失应马上报告，并准时更换门锁，以确保库房的平安。5 .库房应配备灭火器材，保管应娴熟把握防火、灭火的一些基本措施和方法，必需熟知消防器材的用法技巧。库房若遇火灾，事后经技术鉴定属于可掌握的局部火灾，但因保管不能正常用法消防器材造成损失的要追究保管的相应责任。6 .针对露天存放的物资，保管要生疏其性能，做到定期检查。同时做好季节性预防工作，如防风沙、防雨雪、防日照高温以及防冻等，防止物资腐烂变质，造成铺张。7 .无价备品、材料的管理：无价备品是由主设备厂随设备到货附带

10、确定数量的物品；无价材料是在基建、技改、大小修项目中产生的部分安装配件或未用法的材料。以上状况依据其规格、数量、用途分类登记无价账进行管理，其领用程序与正规物资领料单相同，但不办理出库手续，至少每半年进行一次盘点对账。8 .对于保存时间过长、保管不善或因产品工艺的落后，导致失去用法价值的物资，保管员应填写报废物资明细表，经相关技术人员鉴定、主管领导签字后，方可报废处理。9 .保管要准时登记出入库明细账，准时结出余额。每月月底，保管应对库余物资进行抽查，抽查种类不少于库存的5%。若有账实不符的状况，要准时查明缘由，防止流失铺张。10 .物资、设备管理实行半年盘点制，每半年至少组织一次清产核资工作

11、。盘点时要对实物逐项点数，消失盘盈、盘亏的现象，要查明缘由，明确责任。制定解决措施后，由主管领导、会计、保管签字后，办理账务调整手续。11.保管应在每月月底，对本月的全部选购方案单进行核对，找出未到货的方案单，并准时督促物资公司选购。12 .保管员工作变动、调离均应办理仓库交接手续。由交接双方共同清点仓库实物，确认无误后，由主管会计和领导签字，移交手续生效。若清点中发觉有丢失、异样损坏的物资，须照价赔偿。13 .对于离职的员工，应办理财产、物资、工器具的移交手续，移交不清的，财务部不予结算工资。若离职人员有借、丢或损坏的物资，要求其照价赔偿，从工资中扣除。14 .为保障生产检修需要，保管实行全

12、日值班制，值班期间，随叫随到。若有不坚守岗位或不准时发料给生产带来损失的，追究保管相应的责任。五、领用管理1 .全部的物资、设备都须按程序严格办理出库手续，严禁未办理出库手续（若遇特殊状况，应准时补办）而挺直用法，否则追究保管责任。2 .全部物资、设备的领用必需由领用人填写出库单，经领用部门负责人、主管负责人签字、保管确认签字后方可出库，否则追究保管责任。3 .领用物资时，如遇部门负责人不能准时签字的状况，领用单位负责人须电话告知保管并打借条后，保管方可出库。同时，保管应准时督促补签领料单，补签期限不得超过3天，否则追究保管责任。4.保管在办理出库时必需按领用人填写的品名、数量具实出库，不得弄

13、虚作假多出或少出库，若因不按本规定执行造成账实不符的，一经查实，严峻惩罚。5 .出库单一式三联，一联保管留存，二联交由会计记账，三联交领用人。保管应对所领用的物资、设备标清单价、金额。月底，对已出库物资应登记出库物资汇总表，连同出库单会计联交会计记账。6 .领用属煤矿井下的物资、设备，出库单一式三联，一联保管留存，二联交会计，三联由领用人随领出物资交与井口检身人员，检身人员对比出库单与所带实物具体核对，核实相符后，检身人员签字确认，并保留出库单。若核实不符，则检身人员有权让领用人返回保管处，待核对清晰后方可带入井下。7 .针对消耗性材料，审批人在审批时应审查领用数量是否合理,对于领出但未用法完

14、的材料，领用人应准时交回，由保管单独存放，另建帐登记“出库退回财产入库、出库明细账”（表格另附），在摘要栏注明状况。8 .针对领用出库的且能在生产经营过程中反复用法并在相当长一段时间内保持原有实物形态的非消耗性的物资、设备，应在出库后随即建立无价财产台账，属于工器具的应建立工器具台账，依据“谁用法、谁管理”的原则，一人一帐。9 .对于基建类物资，如水泥、沙子、石子等，各企业应指定专人，加强用法管理，按基建项目分别领用。领用时由施工人员填写出库单，由分管基建负责人审批，交施工队用法。基建项目完工，公司基建部要核查单个项目基建材料的用法量，核查是否有铺张、超出定额的状况。10 .保管要从当月26日

15、起，对本月出库的全部物资进行分类汇总，准时将出库单和出库汇总单交与会计，并与会计认真核对物资的出入库数量、金额，特殊要核对库存余额。若保管账、财务账不相符,则要查明缘由，否则追究保管与会计的责任。11 .会计要严格审查出库单是否有未经负责人签字就领用的现象。若有，则不能记入出库账，并准时督促保管查明领出物资的用法状况。若被正常用法，则除要求保管办理相关手续外，同时依据惩罚条例严格对保管进行惩罚；若被领用人私用，则追究保管和领用人的责任。12 .保管、会计要在每个月的8日之前核算清上个月的材料账，若发觉有结账、记账不准时的现象，对保管、会计依据惩罚条例进行严格惩罚。13 .保管应严格限制外借物资

16、的种类、数量和用法时间，对外借的物资，规定其用法时间不得超过15天，若超过15天，则须按出库手续开具出库单。检查中，若发觉库存借条的时间超过15天，除要求保管督促办理相关手续外，还要追究保管责任。六、报废管理1 .物资、设备出库后又因其他缘由退回或者交回的废旧、经过修理能二次利用的设备以及交回的基建材料等都需要通过“出库退回财产入库、出库明细账”进行登记管理（主要登记数量）。2 .退回财产再次出库时，挺直在“出库退回财产入库、出库明细账”登记，但要有相关负责人的签字确认。若是工器具，还应在个人台账上登记，明确用法、管理责任。3 .保管要按季度核对出库退回财产的领用状况，检查账面余额与库存，加强

17、对退回财产的管理，确保高效的用法退回财产。4 .退回废旧设备的管理4.1 正常损坏的设备4.1.1 经技术人员鉴定能连续修理用法的，则报修人（一般为保管）需在物资报修单（表格另附）上登记，具体写明报修时间、修理工、验收时间等内容，由修理工打借条后由其修理。修理好的设备由原领用人连续用法。4.1.2 经技术人员鉴定为不能连续修理用法的，用法人应填写“工器具报废申请单”，说明损坏缘由，由主管领导批准后，将损坏设备交保管保存，保管员应在原台账上注销，后集中变废处理。4.2 人为损坏的设备：由用法人视状况折价赔偿。若需连续领用，按出库流程办理手续，同时登记相应台账。5 .全部涉及损坏交回物品的台账、表格，保管要专夹保管，以备核查。保管要认真负责此类物资的管理，若有账实不符又不能说明缘由的状况，一经发觉，追究保管责任。