上海浦东新区黄楼幼儿园.docx

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1、上海市浦东新区黄楼幼儿2022年度单位决算第一部份单位概况第二部份2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、普通公共预算财政拨款支出决算表六、普通公共预算财政拨款基本支出决算表七、普通公共预算财政拨款三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部份2022年度单位决算情况说明第四部份名词解释第一部份单位概况一、主要职能为学龄前儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和保育。在浦东新区教育局规定的招生区域内招生，对象为32岁周岁的学龄前儿童。二、机构设置（一）机构编制情况根据上述职责，上海市浦东新区黄楼幼儿园单位设

2、有2个教学点：黄楼部、航城部。（二）现有岗位和人员配备情况实有在编在岗人数48人。其中：管理岗位人员数：4人（园长兼书记1人、黄楼部保教主任和航城部保教主任2人、总务主任1人）、专业技术人员数44人，外聘人员为42人。（三）办园规模情况我园共有22个班级。其中黄楼部核定规模为12个班级，航城部核定规模为10个班级。年末在园幼儿人数为663人。第二部份2022年度单位决算表2022年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,672.56一、普通公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级津贴收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入

3、五、教育支出1,448.94五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.05七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出162.71九、医疗卫生与计划生育支出82.34十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出39.08二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出2.95本年收入合计1,675.62本年支出合计1,736.03用事业基金弥补收支差额结余分配0.10年初结转和结余62.6年末结转和结余2.09总计1,738.22总计1,738.2

4、2项目本年收入合计财政拨款收入上级津贴收入事业收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,675.621,672.56205教育支出1,388.531,388.4320502普通教育1,198.461,198.362050201学前教育1,198.461,198.3620509教育费附加安排的支出190.07190.072050999其他教育费附加安排的支出190.07190.07208社会保障和就业支出162.71162.7120805行政事业单位离退休162.71162.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.22116.222080506机关事业单位职业年金缴费支出46.

5、4946.49210医疗卫生与计划生育支出82.3482.3421011行政事业单位医疗82.3482.342101102事业单位医疗82.3482.34221住房保障支出39.0839.0822102住房改革支出39.0839.082210201住房公积金39.0739.072210203购房补贴0.010.01229其他支出2.9522999其他支出2.952299901其他支出2.95项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支功能分类科目编码科目名称类款项合计1,736.031,510.07225.95205教育支出1,448.941,225.95222.9920502普通教育1,225

6、.291,225.292050201学前教育1,225.291,225.2920509教育费附加安排的支出223.650.66222.992050999其他教育费附加安排的支出223.650.66222.99208社会保障和就业支出162.71162.7120805行政事业单位离退休162.71162.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.22116.222080506机关事业单位职业年金缴费支出46.4946.49210医疗卫生与计划生育支出82.3482.3421011行政事业单位医疗82.3482.342101102事业单位医疗82.3482.34221住房保障支出3

7、9.0839.070.0122102住房改革支出39.0839.070.012210201住房公积金39.0739.072210203购房补贴0.010.01229其他支出2.952.9522999其他支出2.952.952299901其他支出2.952.95收入支出项目决算数项目合计一、普通公共预算财政拨款1,672.56一、普通公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1,448.94六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出162.7九、医疗卫生与计划生育支出82.34十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水

8、支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出39.0二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,672.56本年支出合计1,733.0年初财政拨款结转和结余62.60年末财政拨款结转和结余2.(K普通公共预算财政拨款62.60政府性基金预算财政拨款0.00总计1,735.17总计1,735.1项目合计基本支出项目支出功科能分2目编I类马科目名称类款项205教育支出1,448.941,225.95222.9920502普通教育1,225.291,225.292050201学前教育1,2

9、25.291,225.2920509教育费附加安排的支出223.650.66222.992050999其他教育费附加安排的支出223.650.66222.99208社会保障和就业支出162.71162.7120805行政事业单位离退休162.71162.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.22116.222080506机关事业单位职业年金缴费支出46.4946.49210医疗卫生与计划生育支出82.3482.3421011行政事业单位医疗82.3482.342101102事业单位医疗82.3482.34221住房保障支出39.0839.070.0122102住房改革支出3

10、9.0839.070.012210201住房公积金39.0739.072210203购房补贴0.010.000.01合计1,733.071,510.07223.00项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,132.231,132.2330101基本工资152.63152.6330102津贴补贴24.524.530103奖金22.9422.9430104其他社会保障缴费100.23100.2330106伙食津贴费0.000.0030107绩效工资485.21485.2130108机关事业单位基本养老保险缴费116.22116.2230109职业年金缴费46.494

11、6.4930199其他工资福利支出184.01184.01302商品和服务支出281.11281.1130201办公费21.3721.3730202印刷费4.994.9930203咨询费0.000.0030204手续费0.380.3830205水费4.304.3030206电费11.3311.3330207邮电费3.113.1130208取暖费0.000.0030209物业管理费50.0250.0230211差旅费0.000.0030212因公出国（境）费用0.000.0030213维修（护）费72.6572.6530214租赁费0.000.0030215会议费0.000.0030216培训费

12、4.454.4530217公务接待费0.000.0030218专用材料费33.4833.4830224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费0.240.2430227委托业务费2.752.7530228工会经费19.0019.0030229福利费13.3313.3330231公务用车运行维护费0.020.0230239其他交通费用0.070.0730240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出39.6439.64303对个人和冢庭的津贴67.1267.1230301离休费0.000.0030302退休费0.000.0030303退职（

13、役）费0.000.0030304抚恤金0.000.0030305生活津贴0.000.0030307医疗费0.000.0030308助学金27.2527.2530309奖励金0.000.0030311住房公积金39.0739.0730312提租补贴0.000.0030313购房补贴0.000.0030399其他对个人和家庭的津贴支出0.810.81310其他资本性支出29.6129.6131002办公设备购置4.054.0531003专用设备购置22.1522.1531007信息网络及软件购置更新3.403.4031013公务用车购置0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0031

14、099其他资本性支出0.000.00合计1,510.071,199.35310.722022年度普通公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表普通公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.690.020.000.003.000.020.000.003.000.02【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明:注：本单位2022年度无普通公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。项目合计基本支出项目支出

15、功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故木表无数据。第三部份2022年度单位决算情况说明一、关于2022年度收入支出决算总体情况说明本单位2022年度收入总计为1,738.22万元、支出总计为1,738.22万元。与2022年度相比，收入、支出总计各增加237.21万元。主要原因：财政拨款收入的增加。二、关于2022年度收入决算情况说明本年收入合计1,675.62万元，其中：财政拨款收入1,672.56万元，占99.82%；其他收入3.05万元，占0

16、.18%。三、关于2022年度支出决算情况说明本年支出合计1,73603万元，其中：基本支出1,51007万元，占86.98%；项目支出225.95万元，占13.02%。四、关于2022年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2022年度财政拨款收支总决算1,735.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加237.06万元，增长15.82%o主要原因：人员的增资；社保、职业年金调整；设施设备的添置。五、关于2022年度普通公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）普通公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2022年度普通公共预算财政拨款支出1,733.07万元,占本年支出合计的99.8

17、7%。与2022年度相比，普通公共预算财政拨款支出增加250.77万元，增长16.92%。主要原因：主要原因：社保、职业年金调整、设施设备的添置。（二）普通公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2022年度普通公共预算财政拨款支出1,733.07万元,主要用于以下方面：教育支出（类）1,448.94万元，占83.61%；社会保障和就业支出162.71万元，占9.39%；医疗卫生与计划支出82.34万元，占4.75%；住房保障支出（类）39.08万元，占2.25%o（三）普通公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2022年度普通公共预算财政拨款支出年初预算为1,525.71万元，支出决算为1,7

18、33.07万元，完成年初预算的H3.59%o决算数大于预算数的主要原因：暂时工工资、绩效增资。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于:直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,270.76万元,支出决算为1225.29万元。决算数小于预算数的主要原因：教师人员减少。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）223.65万元。主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为223.65万元，决算数大于预算数的主要原因：阅读室标准化建设、办学成本补贴等。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（

19、项）116.22万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为10L30万元，支出决算为116.22万元，完成年初预算的114.73%。决算数大于预算数的主要原因：养老金调整。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.49万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为40.52万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算的114.73%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）82.34万元。主要用于：在职人员基本医疗保险的缴纳。年初预算为77.67万元，支出决算为8

20、2.34万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费的调增。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.08万元。主要用于：在职人员基本住房公积金的缴纳。年初预算为35.46万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。六、关于2022年度普通公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度普通公共预算财政拨款基本支出1,510.07万元，包括人员经费1,199.35万元，公用经费310.72万元。基本支出中:1、工资福利支出1,132.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其

21、他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出28LIl万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的津贴67.12万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的津贴。4、其他资本性支出29.61万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。七、关于2022年度普通公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（-）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2

22、022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.69万元,支出决算为0.02万元，完成预算的0.43%,其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0,因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.02万元，完成预算的0.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车未购置及车辆已不能维修使用。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费未支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少1.

23、9万元，降低98.96%,其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.9万元，降低98.96%；公务接待费支出决算持平0万元，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆不能使用。（-）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0.

24、02万元。其中：公务用车购置支出为0万元。购置公务用车。辆。公务用车运行维护支出0.02万元。主要用于公务车辆的维修。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出。万元）。公务接待O批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2022年度无机关运行经费支出。（二）政府采购

25、支出情况本单位2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为37.73万元，其中：货物采购金额37.73万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、普通执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：幼儿园预算管理制度。2022年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2022年度开展的绩效评价项目

26、。个，涉及预算金额O万元，平均得分。分（其中，绩效评级为“优”的项目O个；绩效评级为“良”的项目。个；绩效评级为“合格”的项目。个；绩效评级为“不合格”的项目O个）。第四部份名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括普通公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除项才政拨款收入”、“事业收入”、慢营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资

27、金。六、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或者事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或者开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用普通公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。