出纳工作岗位职责工作内容.doc
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1、出纳工作岗位职责工作内容 出纳工作岗位职责工作内容精选篇11、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。5、OA与金蝶系统付款流程下行。6、银行和税务
2、相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。出纳工作岗位职责工作内容精选篇21、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8、每周编制货币资金周报表,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9、每月编制现金流量表,并上报营运总监、财务总监、财务主
3、管。10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。11、完成领导布置的其他工作。出纳工作岗位职责工作内容精选篇31负责公司全盘财务处理,在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目,执行日常会计核算工作;2协助财务预算审核监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订,对已审核的原始凭证及时填制记帐;4按时申报及缴纳各项税款,与税收专管员随时保持沟通联系,掌握国家最新税收法律法规;5审计合同制作帐目表格;出纳工作岗位职责工作内容精选篇4工作职责:1、负责每日的资金信息收集、整理和复核,实时汇报资金情况;2、负责登记现金账和银行
4、存款日记账。3、负责编制资金流入流出月报表。4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管,并负责银行账务处理;5、负责总部及相关主体的日常报销工作;6、负责相关主体的日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理;7、负责根据公司税务业务的需求,办理退税事宜;8、负责根据公司财务内部数据报送的要求,及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析,为领导决策提供信息;9、日常账务处理,核算成本,结转损益,抄报税等;10、负责完成上级交代的其他工作。任职资格:1、全日制大专及以上学历,会计或相关专业,至少两年以上相关工作经验;2、通过注册会计中税法科目者优先考虑;3、具备良好的分析能力、良好的自
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