GS财务系统操作说明书.docx

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1、GS财务系统操作说明书编写：日期：2012年07月版本：V5.0批准：XX集团错误!未定义书签.第一章系统安装10一、客户招安装10二、客户端配置14三、客户端登录界面15第二卓公用设置16一.系统管理171. 职责定义172. 岗位定义183. 用户定义194. 系铳班管理215. 平安审计216. 在线用户监控21二、基础模块211. 货币定义222. 牯算方坎223. 姐织定义224. 往来单位235. 公共设置256. 单位启用287. 初始下年30三、总账模块301. 杼目定义302. 科目核算关系定义313. 科目定义权限32四、辅助模块321,专项核算32五、工先模块341. 工

2、资类别342. 银行代发343. 所得税率354. 公共员工信息365. 公共工费工程36第三章总账管理37一、初始设置381. 系统设置392. 组统分门定义423. 普通公司往来单位定义434. 员工定义415. 普通公司科目定义-146. 私有科目核算关系定义467. 余预初的468. 凭证类型定义489. 原始凭证定义4810. 输出格式定义49二、凭迂处理501. 制单502. 审核513. 记赚524. 凭证查询535. 凭证打印536. 凭证汇总表547. 对方科目汇总表54三、账表查询551. 科目余额表552. 二维余额表563. 总贬574. 三栏式明维球575. 多栏式明

3、绝来576. 序时索587. 其它日记条58四 .正式账页581. 账务聚页58五 .出的管理601. 现金日记寐602. 银行日记系603. 资金日报表604. 结算号录入615. 根行对来61六 .期末处理621. 规则凭证定义622. 规则凭证生成633. 结转凭证定义634. 结转凭证生成M5. 平衡检衣646. 月末结转617. 年末结转658. 会计期间维护66第四章辅助管理67一、专项核算账或查询671. 工程余额表672. 收支明细表683. 工程三栏寐694. 分析工程多栏账715. 分析科目多栏账736. 任意余额表747. 任意三栏寐788. 任意多栏球.二、部门核算账表

4、查询.1. 部门余额表.2. 部门科目余秋表3. 部门二维余额表4. 部门收支明组表5. 部门三栏索.6. 分析部门多栏账7. 分析科目多栏账8. 部门黑性余额表9. 部门属性三栏账第五章往来管理一、个人往来账表查询.1. 个人余秋表.2. 个人三栏寐.3. 分析个人多栏账4. 分析科目多栏账5. 个人属性三栏账6. 个人属隹余额表二、单位往来账表查询.1. 败静分析表.2. 单位余觥表.3. 单位二维余额表4. 单位三栏来.5. 关联单位查询.6. 分析单位多栏账7. 分析科目多栏账三、往来账核铺1. 往来单据初始.2. 往来单位启用.3. 往来业务核销.4. 核销记录丧询.5. 余颖构成分

5、析.133445666778S899OO1223345566-118912888888888888888899999999999999.9OoHI1.一.看表管理1051. 新建报表1062. 谶开报枭1073. 报表启封封存1074. 报表删除108二、强表字典管理1081. 报表类别定义1082. 报表类别划分1093. 数据类别定义1094. 数据单元定义1095. 划分数据单元I1.O6. 报表我碧关联H1.三.强表内部攥作I1.1.1. 报表属性I1.1.2. 格式另存为1123. 打印设置1124. 打印区域1125. 视图1126. 单元格1137. 报枭校就114四、掖或公式处

6、理1141. 公式定义的规狷IM2. 计算公式1193. 校险公式123五.报表数据处理1231. 报表计算1232. 报表审核1233. 报表汇总1244. 报表调整1245. 定义自动计算125六、款表财务函数1251. 科目函数1252. 部门函数1263. 个人往来所敛1274. 往来单位函数1285. 专项核算由数1296. 产品函败1297. 凭证合计函数130七.松表分析1321. 报表卷势分析1322. 报表底稿分析1333. 报表构成分析1334. 报表任意分析134A.普通公司报表日常操作1341. 报表计算1342. 报表审核1353. 锁定本级报表1354. 私有报表定

7、义135九、合并公司报表日常操作1351. 查看子公司报表题据1352. 执行上级钺定1353. 报表汇总136第七章工塔管理136一 、集团总部枷始136二 .首通公司初始1361. 系统参数设置1362. 工资类别1363. 分类员工信息1374. 员工档案堆挖1375. 分类工资工程1386. 自定义目录1417. 工资类别启用I1.I8. 星次发放设置1429. 工程修改143三、日常业务1431. 更挨工费类别1432. 工资录入1-143. 工资导入1454. 粮行代发1475. 个人所得税1476. 工资条打印1471. 工资条1482. 发放表1483. 汇总表1484. 年度

8、汇息表1485. 员工档案交询1186. 员工台球查询148第八章固定资产149一、集团总部初始1491, 资产工程定义1492, 资产类别定义1503, 资产来源定义1504, 资产用途定义1505, 资产状态定义1516, 交更类型1517. &少原因定义1518. 折旧力法定义152二、首通公司初始1521. 1位使用工1522. 资产卡片维护1523. 戏值清单维护1534. 资产编号生成规则定义1535. 平衡校查定义154三、日常业务处理1541. 资产增加1542. 资产减少1553. 资产清理1554. 资产变卖1555. 0值准备1566. 总值准备审核1567. 资产调出清

9、单1578. 大修理记录1579资产变更157四*月末1581. 工作量筠入1582. 计提折旧1583. 部门占用量输入1594. 折旧分摊1595. 月结1596. 年转159五.我表查询1601. 资产明组余额表查询1602. 资产折旧明条表查询1603. 资产折旧汇总表受询1604. 资产折旧任意汇总表1605. 部门费产明组表1606. 部门折旧明细表1617. 资产卡片1618. 资产明细系1619. 资产明细聚输出16110ir资产(116111. 资产附属设备16112. 类别部门汇总表16113. 资产总赚162六、单据:&询1621. 资产增加记录1622. 资产箕少记录1

10、623. 资产变更记录1624. 资产照值准备清单记录1635. 大修理记录1636. 资产调拨杳询163七.分析1631. 转产部门分析1632. 资产状态分析1643. 资产用途分析1644. 资产来源分析IM5. 埼产类别分析IG1.6. 资产价值分析16-17. 资产单位分析1658. 资产折旧预测分析165总述集中式财务浪潮财务管理系统，面向集团企事业单位的集中核算，提供多会计实体、多单位的集中处理。财务结合了国外大型时务的特点，提供多会计实体、多会计日历、多科目体系、多眼集核算、并账等处理特点，并支持新会计制度。集中式财务管理往往数据量大，用户多，针对这些特点,财务提供多数据库、多

11、效劳器分布、多应用效劳器负或平衡等解决方案，提高系统的运行效率。系统特色：基干角色管理在国产软件中，大局都仍然采取用户管理方式，对用户送行权限管理。而在BS财务中采用基于角色的管理：职责管理。一个用户可以有多个职责，职责是确定拥有的功能和权限，而用户只有具有了这种职费，才能具有相应业务处理的权限，这种方式与实际的业务更加相近。多会计日历系统提供多种会计日历供选择.不同的单位可以使用不同的会计日历。多科目体系提供多科目体系，允许不同单位由于行业的差异，使用不同的科目体系，并且每个单位在公有科目基础上可以增加自己的私有科目。多账集账集是指一组相同的核算性质，包括会计日历、本位币、科目体系、辅助核算

12、：具有相同账集的单位使用相同的核算性质。可以设立多个账集，不同的单位使用不同的核算设置。多单位核算的统一控制通过账桀控制各个单位的核算,实现多单位的核算统一控制。集中管理共享数据对于各个模块，各个单位的共享数据集中管理，有利于降低冗余，提高系统的扩展，与其他系统的封接能力。合并系统采用并账方法采用合并单位的组织机构，使得并账实现合并系统简单易行，并账有效地解决了井表周期长、编制复杂、数据不铁准确的问题，并且并账可以即时查询合并后的结果。实时查询各个单位的账页及余额任何一级的合并单位都可以实叶查询箕余额、账页、凭证；对于应用不同科目体系、不同会计日历、不同币种的单位，系统根据其映射关系自动进行转

13、换。自定义函数扩展报表的函数支持自由定制方式，而不需要更改程序代码。这对于新的系统扩充将非常简单有效，甚至可以从其他开发商梃供的模块中取数。分析公式系统提供的分析公式将为其他系统的查询表提供解决方案，通过报表与分析公式的结合，可以快捷产生其他系统的报表,减少开发工作量。支持数裾的多效劳器多数裾库存贮各个单位的数据可以迸行多效劳器多数裾库的任意分隔，提高系统的可靠性，响应能力。模块组成浪潮财务管理系统主要由公共设置模块、账务模块（包括辅助模块、往来模块）、报表模块、工资管理、固定资产模块、内部交易。第一章系统安装一、客户谙安装1.1在IE窗口中直接输入XX集团内网地址，如下面：通过指定的地址钺接

14、下载客户端程序进行安装。下面通过举例来说明安装步骤:笫一步：如下图1.1.1,在IE浏览舞地址栏里输入下载客户端的地址：图1.1.1客户端提供两种安装模式，一种是在线安装，一柠是下栽到本地后安装,在线安装适用于网络条件比较好的环境，网络环境一般时，选择下栽到本地后安装,推荐使用此模式。客户可根据网络环境不同进行选择，网络速度测试可通过点击【测试网速】来进行。在线安装根据下载内容的不同，分为在线最小化安装和在线完整安装。在线最小化安装只安袋必须的应用环境,其他的组件只有在用到时才下载，做到随需下载。如果您用的模块不多,可使用该种方式。在线完整安装除了安装必阳的应用环境，还将业务组件下找到本地，此

15、后不再需要下我。如果您用到所有模块，可以使用该种方式。点击【在埃最小化安装工就可以进行客户端程序下载并安装.在苜次安装,并且您的机器内没有安装NETFramework2.0时，会提示您安装NETFrameWOrk2.0.【在线安装】系统会在后台为您遂行系统安装，安装后出现如下界面：图1.1.2图1.1.2点【点击鬓录出现以下界面：图1.1.3图1.1.3第二步：如果您不希望【在线安装】,可以采用普通下载方式安装，将最小化安装包，或者完整安装包，或者NetFramework2.0文件下载到本地进行安装。下面将分别介绍.NETFramework2.0和GS5.0的客户端程序的安装过程。浪潮ERP-

16、GS是基于.NET环境运行.客户端需要.NETFramework2.0.如果您是首次安装GS客户端，帚要安装.NETFramework2.0,以下为.NETFrameWork2.0的安装过程:将下载的文件存放在本地硬盘的某个位置，我们双击dotnetfxrar文件，解压缩后运行dotnetfx.exe,如图1.1.4：图1.1.4点击【下一步】按钮,出现如下界面：图1.1.5图1.1.5选中【我接受许可协议中的条款】，然后点击【安装】按钮，开始“NetFramework2.0”的安装，安装迂程如下列图所示，此安装过程需要酎心等待一段时间。图1.1.6图1.1.7“.NetFramework2.

17、0,安装完成后，出现如下图1.1.7界面，点击【完成】即可。第三步：客户端程序无需安装，把从效劳器上下载的压缩包解压后，将mGSFramework.exe文件发送到桌面后，及命名为rtGSV5.0*即可。客户安配Jt客户端安装好后，桌面上会显示如下图1.2.1图标:黔CSV5.0图1.2.1初次双击翻开该图标，系统将出现如下图1.2.2界面:图1.2.2第一步：程序自动加载完成后会弹出如下图1.2.3的初始化界面,在该窗口中输入要登录的应用效劳器IP地址：图1.2.3当初始完成后，系统将出现如下图1.2.4登录界面，此时即说明客户端已安装完毕。此时便可以正常登录系统。图I.2.4三、客户墙登录

18、界面下面对登陆界面中的各个工程做一下说明：应用实例：这里显示已安装的数据库实例名称，如果在效劳器上建了多个实例.要在这里选择需要登录的实例名称。业务日期：这里选择登录系统时的业务日期。用户名：在这里输入登录用户的编号。口令：拘人用户组招。【确定】：选择好应用实例和业务日期，输入正确的用户名和密码后，点击比按钮即可登录系统。【取消】：取消登录系统，退出客户端登录窗口。【高级】：点击比按钮后.登录界面如下图1.3.1：图I.3.1第二章公用设置本章节主要是集团公司避行操作，普通公司可以不必阅读根本就念集B1.公h集团公司就是指XX集团有限公司（合并公司）而不是指集团财务部普，公司：指XX集团公司有

19、实际业务的会计实体公司组织：集团公司的组织是指本次工程实施范围内的XX集团有限公司和子分公司及其合并公司系统管理员：指各XX集团系统管理维护人员以及普通公司系统管理员.豺对XX集团来说，系统管理员主要完成职责维护、岗位维护、用户维护以及公有设置和公有数据的建立。针对普通公司来说，系统管理员主要完成闵位维护、用户维护以及在线用户监控等竞任。今井公司雍信员：指各集团公司完成合并报表工作的操作员以及有权查询集团内各普通公司账表的操作员，合并公司用于定义集团内科目核算体系及集团私有科目定义.除此不能定义其他基础数型.只能实现查询功能。IH1.公司操作Iu指各实体公司的操作员完成日常业务的操作用户，这些

20、操作员可以在GS中定义本企业的基础数据、私有科目以及私有科目核算关系。法销公司梁作Ju与普通公司操作员类似，主要完成抵销业务的处理，包括抵销范围的定义以及数据来源的定义以及抵销报表的形成.说明：以下柴作说明按功能点结合不同操作员（即，系筑管理员、合并公司It作员、IHi公司操作员、抵销公司操作员）进行说明.一、系貌管理1,职责定义（以系筑管理员身份暨录）功能点：并础管理-系晚管理-系烧管理-职责维护.如下列图2.1.1.中注为“1”的位置。IM，E*vtr“CMMMa*rFt”ZQ.：画jgyr1.*.WEWBf1.P#2W、 .Sf9wm*1.WW一五FQj*301.9iCU4XU74311

21、Mxn7emi】“2Q1.1.-74ani”X1.1.74a)ii“Faa.，0图2.1.1职责定义操作步藤：（1）新增职责：首先，点击图21.I中标注为“2”的新增按钮，弹出“5”的窗口，在这一窗口中定义职责的根本信息，职责编码为“横块点简拼+流水码，如BB01代表报表横极的一个职责，职责名称为所对应的功能点名称即可：再次，点击“组织范围”,即“6窗口，在这个窗口里勾选上“全局职责”：最后，点击“授权岗位，即7密口，在这个窗口里定义.该职责分配给哪些职责。2）编辑职责：点击图2.1.1中标注为“3的编辑”按钮，将弹出“5”的窗口，可对其进行修改，也可修改7”窗口中的内容。（3）职责授权：点击

22、图2.1.1中标注为“4的授权按钮，将弹出下列图的窗口，职责授权按功能点细化，这样在岗位授权时，可以明细权限。T付渊的业务$作-:二二1，二二一I-二二三I二一二EI!案三*.sinmE口1Qi1.已授权的业务1作业务肄作aERpJ财务会计（SZJ报麦甘S.报表JS单业务对郭建报裳打开播袤3报&8封同存Q煌定本5题籍.JS三R报表芟别定义.报襄芟别划分题5?别定义QSr1.i元定义咨切I侬Q1.图2.1.2注：职责一般只在速账之初把所有用到的功能创立职责，之后，只有启用新的功能点时，才需要维护.图2.1.2。2.岗位定义（以系毓管理员身份叠录）功能点：茶础管理-系筑管理-系筑管理-岗位维护.如

23、下列图中标注为“1”的位凫。比功能由各企业管理员负责，分别定义各自企业内的岗位，对于三精、中药、假药公司三家公司,下属分子公司的岗位如何增加，可根据自己的企业的特点进行制定规则。如图2.1.3。xaarB!F*1：3EN!：r.WXTHfZkirnrff*m1ts*ASMK s* *u 工6 O*e Z!*B三X三99fimfMRC.”；QaCsMW*22td*,“9JeoiB02nAe1.B.TT4MhKF4n!M*Aa三MB:rw111F三axarwf图2.1.3岗位定义操作步腺：(1)新增岗位：首先，点击上图中标注为“2”的新增按钮，弹出“5”的窗口，在这一窗口中定义岗位的根本信息，岗位

24、编码为“企业筒码+岗位简拼”，如SJJTG1.G1代表“三精案团管理岗”；再次，点击“授权用户”,即6”窗口.在这个窗口里点击“添加”按钮，将弹出“岗位用户选择窗口，即7”窗口.在这个窗口里定义该哪些操作员具备该岗位的权限。(2)骗辑岗位：点击上图中标注为“3的“编辑”按钮，将弹出“5”的窗口，可对其进行修改，也可修改6”窗口中的内容。(3)数据授权：点击上图中标注为“，1”的数据授权按钮，将弹出下列图的窗口，岗位数据授权是指该岗位可对哪些数据进行操作，如现在有10个部门，哪么这个点住是所有局都的数摒都可以操作还是只能操作其中的一局部,数裾授权是对职责的细化，具有同一职责的岗位，于数据权限不同

25、，那么所能操作的数据就会不会。其中的数据权限窗口如下列图2.1.4.不卑瞌因稳勤施圾的曲嬷拨独法全部权限(Q)七取梢&G)IU保存(三)S自磁存|“期祗区)X关闭(X)s而ERP七全耘0,野赠理图2.1.43.用户定义(以系统管理员身份叠录)功能点：并础理-系貌管理-系筑管理-用户维护，如下列图中标注为“1”的位置。此功能由各企业管理员负责，分别定义各自企业内的操作人员，对于三精、中药、医药公司三家公司,下属分子公司的用户如何增加,可根据自己的企业的特点进行制定规则如图2,1.5。用户定义操作步骤：（1）新增用户：首先，点击上图中标注为“2”的“新漕按钮，弹出“6的窗口，在这一窗口中定义用户的

26、根本信息，用户编码为“4位企业简码+3位流水码”，如ZYZC001”代表总厂操作员编号：再次，点击“身份验证，即7”窗口，在这个笛口里定义用户庄码，密码长度最少为6位；点击“登录限制”,即8”窗口，限制登录时间控制，默认为“不限制”；最后，点击“授权岗位，即9窗口，在此窗口中定义，该用户具有哪些岗位权限，一个用户可以有多个岗位权限.（2）编辑用户：点击上图中标注为“3”的编辑”按钮，将弹出“6”的窗口，可对其进行修改,也可修改“6、7、“8、“9窗口中的内容。（3）用户锁定/解锁：操作用户在登录软件时，如果密码输入错误三次后，系统会自动对该用户进行锁定，2个小时后自动解锁，也可通知管理员通过用

27、户解锁功能快速解锁。通过点击上图中“锁定/解锁按钮，即5功能实现。祓锁定的用户在上图中的“锁定状态”一栏中列示为红色标记，如上图中标“10”的位置。（4）设置密码：点击上图中标注为“4”的“设置密码-按钮，将弹出下列图的窗口，设置新密科，如果各企业操作人员忘记密科可与管理员沟通，重新设置口令，但原密码无法找回如图2.1.6。图2.1.64 .系统粮管理（以系统管理员份登录）功能点：基础管理-系筑管理-系筑Jt控-软管理提供系统锁的查看，去除功能。系统在1.些重要操作时，为防止访问冲突，要自动设置系统锁。例如取凭证编号时，生成某些编码的内码时，酬开报表时，都要对系统进行加锁，通过查看锁的时间可以

28、了解锁的性能。有一些因为系统非正常退出造成的锁，系统在短时间内无法去除，可人工去除。根据赞录职责对应单位，确定可以维护的锁的范围。5 .平安审计（以系籍管理员份暨最）功能点：基础管理-系筑管理-系筑监控-平安审计系统对每一功能的进入进出时间都进行记录，并且对操作的重要数据进行记录。可以通过设置查询日期、时间、用户、职责进行查询。通过运行记录麦看，可以追踪某些功能数据的操作情况，以及是否存在一些非正常的维护操作。6.在线用户监控（以系毓管理员份蹙录）功能点：基础管理-系筑管理-系杭Jfc控-在线用户系统管理员可以监控当前在歧的用户、他们正在操作的功能，以及IP地址、机器名等信息.可以对非法的站点

29、进行注销、禁止登录等控制。二、茶模块按照系统初始化流程操作，完成系统的启用。定义系统使用的各种外币.本位币，币种的精度。在本系统中，本位币是相对的,对于某单位是本位币，而对于另1.单位则可能是外币。1 .货币定义（以系籍管理员身份叠录）功能点：茶础管理-茶碉数据-财务信息-币种定义工程说明：【币种编号】：表示货币的唯一标识。如网B、USD、HKD等，不允许重发。【币种名称】：表示货币的名称。【币种符号】：货币表示符.如等。【精度】：该币种金额的存储与显示精度。注一：在整个集团内可能使用的货币币种都要在这里定义.普通公司有外币业务必须上报集团公司航一增加.2 .结算方式（以系筑管理员身份昼录）功

30、能点：法础管理-基碉数据-财务信息-结算方式结算方式指支票、汇票、电汇等各种资金结算的方法O此於另外一个设置选项，是否需要支票管理。设置为支票管理后,需要进行支票领用赞记，核销等功能。注&在整个集团内可能使用的结算方式都要在这里定义.普遍公司有外币业务必须上报集团公司筑一增加.3 .组织定义（以系疑管理员身份暨录）功能点：基础理-基4数据-级级-单位定义定义整个集团的殂织结构，我们知道单位的上下级之间是一个树形的绪构，叶子结点上的是普通单位，有具体的会计业务，例输入凭证，银行对账等,而它的上级单位,则是一个合并单位，它是一个将所有下级单位合并在一起的一个虚拟单位，它没有具体的凭证业务，因为它不

31、是一个法人实体。实际上是将行政管理单位分成两个单位，一个是虚拟的合并单位，一个是其下级的母单位，母单位只是核算母单位本身的业务。通过以上解释我们知道的单位的性质，有：合并单位，母单位和普通单位，另外还有1.种单位类型是抵消单位,由于合并单位在将所有下级单位汇总时，会产生虚增的局部,这局部业务就第要在合并单位进行抵消,只有将合并单位的所有下级单位加上抵消单位的数据才是正琬的数据。对于母单位在处理时与普通单位是同等讨待的，因此单位分为：普通单位，抵消单位，合并单位三柠类细织结构定义了集团的单位之间的上下级所属关系，这种关系反映的是单位间的控股关系。工程说明：【编号】：单位的端号，编号长度不超过30

32、个字符。在整个组织中，编号不可以重复。【名称】：单位的名秫。可以任意输入,但不允许为空。【单位性质】：有三种选择，合并单位、抵消单位、普通单位。若是一个合并单位，则不能进行相应的会计处理，其会计信息由它的下属单位合并而来：若是一个抵消单位，则用于记录同属于一个合并单位的所有单位的内部交易科目的余额，主要是来抵消合并单位的余额表及其它报表。一个抵消单位可以同普通单位一样进行凭证处理、记账等，但它主要的数据来源是普通单位的内部交易，根据内部交易产生记账凭证：若是一个普通单位，则可以透行各种业务的处理。【是否为母单位】：该选项用于确定单位是否为母单位。【所属账集】：显示该单位的所展账集。只显示，不允

33、许修改。瓶案确实定是在“单位启用”中定义的。注&：只有合并单位才可以增加下皴单位.合并单位是个虚拟的上皴单位，没有业务，只可查询下级单位的账页.：母单位有自己的业务.作为普通单位处理.母单位作为单位本部，在业务关系上和其他子单位处于平。所有新增单位必须上报集团公司由集团烧一增加.4 .往来单位功能点：法础管理-基施数据-往来（1） 往来单位地区（以系墓员身价登录）。地区类别是对往来单位按地区的一种分类，并且是分级的，在余额查询时可以根据地区类别进行查询。在编码帮助时，也可以根据地区类别进行帮助。（2）往来单位类别（以系优管理JUr价量录）。单位类别是对往来单位的一种分类，并且是分级的，在余期查

34、询时可以根据单位类别进行查询.在编码帮助时，也可以根据单位类别进行费助。（3）往来单位定义（以系猊管理员身份登录），往来单位臬困统一维护，由集团管理员在此功能中统一增加，而各普通公司,以普通公司操作JI登录，也在此功能中，透行实现引入公有往来单位操作。工程说明:【单位类别】：选择在“往来单位类别中定义的类别。【往来单位编号】：往来单位的煽号.【往来单位名称】：往来单位的名称。【简称】：往来单位的简称。【所属地区】：选择在“往来单位地区中定义的地区。【所有者类型】：可以选择国有企业、桀团所有制企业、全民所有制企业、联营企业、股份制企业、有限责任制企业、三资企业、私营企业、其他等。【内部单位编号】

35、：选择“内部单位否,则可以时应“内部单位编号，该帮助列示出在“组织定义Ir中输入的内部单位。该对应关系用于生成抵消分录，进行并账处理。【关联单位否】：用于披茂各关联单位的内部交易.在某些查询的时候可以进行关联交易的查询。【其他辅助信息】：其他1.些对该单位的描述信息。包括：开户银行、银行账号、税号、联系人、地址.E-MAI1.主页。注&如果往来单位不再使用，但巳经用于制单.系毓提供“作废,功能.将该单位停用.在以后的往来单位帮助字典中将不会出现该单位的名需，但是可以查询到读单位的数据.如果今后希望使用该往来单位，可以使用“启用功能，缝俟使用该往来单位，往来单位的启用郛停用是系就中各核算主体单位

36、控制的，互不影晌.(4)往来单位查询：如果是以系统管理员登录，则可以查询集团内所有往来单位，并可实现导出EXCE1.操作，如果以普通公司操作员登录，则可查询本企业引入的所有往来单位,并可实现导出EXCE1.操作图2.1.7。在查询条件界面里根据业务需要进行条件脩选后进入到查询结果界面，可通过“另存为按钮将查询结果存为EXCE1.中O注：导入范围中一定要选择“全部页”,因为查询结果可能会在几页中显示，只有选择“全部页,即图中标为2的位置，才可将完善的界面结果导出图2.1.8。5.公共设置（以系抗管理员身份登录）功能点：并础管理一基4数据-设-公有设置公共设置中主要定义各种辅助核算的编码结构和其他

37、一些参数图2.1.9,参数分英其他剪件发送参数II-产区类别结构：11-I-埼区睇5结杓：维2|.项目解号长度：8年度JB用SJ门编同结府：3333系烧用户设置往东英别结构：3Sft项目1碣结内：33444郭表工变55金中心结构：声百I-供应IMS数SS据产参数Q图2.2.3(1)【字典结构】：可以定义部门骗码结构、产品类别绪构、往来类别结构、地区编码结构、工程编码结构、资金中心结构、工程编号长度。字典结构代表编码方案,例如部门编码结构“3333”表示部门分4级，每一级长度都是3位字符。(2)【其他】：可以定义数录核算工程的标题以及往来单位参数及编码长度。 【数量核算工程标题一】、【数量核算工

38、程标题二】、【数量核算工程标题三】：对数量核算工程标题迸行设置，主要用于用于科目字典定义，若科目进行数量核算，则可定义这三项的内容。 【核算工程是否分单位控制】：核算工程如果分开控制，每个普通公司都拥有自己的核算工程；如果不分开控制，则只共用一套核算工程数据。若分单位控制，则各个单位只能使用本公司维护的或集团用户定义的工程；否则所有工程都能使用。 【是否允许甯通公司增枷往来单位】：如果允许哲通公司增加往来单位，则普通公司可以自己增加往来单位；如果不允许,普通公司只能引入集团公司统一定义的往来单位。 【是否根裾税号唯一识别往来单位】：选择是.则往来单位税号不允许重复。 【同级科目名称不允许重复】

39、：选择是，同级别的科目名称不允许重熨. 【保存核算关系下发给下级科目时是否提示】：选择是在下发给下级科目时会提示谄认。 【新增工程时，在该类别下检查所有工程是否有重复名称】：选择是，在新漕工程保存时会进行重名检查。 【往来单位名称不允许重复】：选择是，往来单位名称不允许重复。 【引入的往来单位是否允许修改根本信息】：选择是，普通公司引入的集团公司定义的往来单位，根本信息可以修改。 【已使用往来单位的根本信息是否允许修改】：选择是，已经用过的往来单位的根本信息不允许修改。 【使用数据权限限制往来单位类舁.】：选择是，则可以按往来单位类别限制数据权限。 【往来单位编号最小长度】和【往来单位编号最大

40、长度】：用于控制往来单位端码长度的范围。（3） 【邮件发送参数】：可以定义邮件发送参数设置，主要用于一些支持邮件通知的功能：比方工资条、财务分析预警等。（4）【年度启用】：可以定义本年年度启用标志，在初始完基础数据后，选择此选项.才能翻开本年的会计期同进行账务处理或者上年度进行账务年结。（5）【系统用户设置】：设置“用户登陆是否可冲掉已在线同一用户、”用户界面不显示菜单工具条。（6）【总账】：定义有关总账的相关的参数。 【凭证实时记账】：凭证录入时记实时账,用来在报表中查看实时报表。 【不允许保存多借多贷凭证】：选择是，凭证保存时不允许出现多借多贷凭证。 【删除凭证时骗号不变】：选择是，则凭证

41、删除时系统不重新为整理凭证编号。 【辅助摘要跟随分录变化】：选择是.凭证辅助摘要随分录摘要的变化而变化。 【院证翻页时不跨类型】：选择是，凭证翻页只在当前凭证类型中进行。 【凭证上显示专项端号】：选择是，在凭证辅助分录中显示专项编号。（7）【报表】：定义有关报表的相关的参数。（8）【工资】：可以定义是否允许普通公司消加工资类别，是否控制部门权限。（9）【固定资产参数】：定义固定资产中用到的各种参数。【数量精度】：固定资产中涉及数量时的小数位数。【金额精度】：固定资产中涉及金霞时的小数位数。【资产类别编码结构】：固定资产的类别编码结构。 【工程明细编码结构】：自定义的固定资产工程爷要定义编码时的

42、端码结构。【折旧率精度】：固定资产中涉及折旧率时的小数位数。 【比率精度】：固定资产中涉及比率时的小数位数。 【是否1.物一卡：选择是，1.张固定资产卡片只能录入1件资产，即一张卡片一个资产。【控制类别权限】：选择是.仅能宜看当前职责拥有查询权限的夷产类别及该类别下的资产。 【控制榻门权限】：选择是，仅能查看当前职责拥有查询权限的资产所展部门及该所属都门下的资产。【控制使用劄门权限】：仅能资看当前职责拥有仓询权限的资产使用部门及该使用部门下的资产。【新增资产当月计提折旧】：选择是，新增加的固定资产当月允许计提折旧。【减少资产当月计畏折旧】：选择是，减少的固定资产当月允许计提折旧。【已提减值准备

43、不能冲回】：选择是，已经计提减值准备的固定资产不能祓取消减值。【到期资产是否全额计提折旧】：选择是，到期的资产是否将剩余金颗全部计提为折旧.【账套问同步资产卡片】：选择是，多账套问同步囹定资产内容。(10)【内部交易】：定义有关内部交易的相关参数。 【未达账项超出指定天数】：设置当未达账项超出指定天数时的处理方式。 【未达账项超出一定金额】：设置当未达账项超出一定金额时的处理方式。 【金额不等时，确认金额取】：设置当主次交易方金费不等时，确认金期取校大金额还是较小金额。 【内部交易的启用年度】：设置内部交易模块的启用年度。 【内部交易启用的期间】：设置内部交易模块的启用期间.1 【业务凭证确认，只在最小合并主体中生成抵消】：设置抵消数据生成凭证的核算主体。6 .单位启用(以系虢管理员身份登