XX电池编码原则说明手册范文.docx

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1、TCL金能电池K/3系统实施编码原则说明书金蝶软件科技（深圳）有限公司二零零一年六月TCL金能电池有限公司企业管理管控软件（金碟K/3系统）编码规则为了规范各经营部的初始化输入数据，本编码规则按金蝶K/3系统输入顺序编写，各经营部在输入基础资料时，其按此顺序输入。一、其它辅助费料编码规则所有辅助治疗均采用两位数字（分一级编码），进行顺序编码，从01起至99。各类别资料统一编码如下：1、文化程度01大专02本科03硕士04博士05其它2、行业3、区域各经营部自行按行政区域（如省）或传统销售区域（如粤东区）划分销售区域，编号由01开始，顺序编号。4、职务01大区总监02经理03高级助理04助理05

2、高级业务员06业务员07二线工作人员08其他5、所有制6、资产关系7、上级主管8、价格类别01调拨价02一级经销价03二级经销价04零售价05特价06其他9、仓库成本组10、客户类别01级经销商02二级经销商03零售商04OEM业务商05集团消费厂商06其他承销商11、职员类别01业务人员02财务人员03其它人员12、商品类别01手机电池02碱性电池03手机配件04广告宣传品05其它13、供应商类别14、税目15、交货地点16、采购方式01调拨02直运17、销售方式01批发02零售03委托代销04集团消费05OEM业务06其它二、币别编码规则币别编码采用国际统一的币别代码（分一级编码）。本公司

3、经营部币别设置只有人民币：代码名称汇率小数位数固定汇率RMB人民币12否三、计量单位编码规则计量单位编码采用两位数字编码（分一级编码），从01开始。计量单位建立一个组：单位组。包括单位为：01块02粒03个04副注：所有非商品内的资料（如广告宣传品），各经营部为减少单位编码，均同一采用“个”来表示。四、结算方式编码规则计算方式采用四位编码（分一级编码），编码方式位JF12,前两位为“JF”，后两位为数字。各经营部按如下设置：JFOl现金JF02电汇JF03银行汇票JF04银行承兑汇票JF05转帐五、仓位编码规则仓库编码采用3位数字A.BC编码（分二级编码），用于区分不同类型仓库。具体编码规则为

4、：A:第一级编码，用来表示仓库类别，设置有：1本部名称仓（如济南为：1济南仓）类型为：普通仓位2委托代销仓类型为：委托代销3集团消费仓类型为：普通仓位BC:第二级编码，用来表示具体仓库，设置规则如下：1经营部名称仓下设：1.01普通仓类型为：普通仓位1.02不良品仓类型为：普通仓位1.03换货仓类型为：普通仓位1.04代管仓类型为：代管物资1.09其它仓类型为：普通仓位2委托代销仓下按经营部的委托代销客户分别设仓，从2.01开始顺序编码，所有仓位类型为委托代销。3集团消费仓下按经营部的集团消费（捆绑销售）客户分别设仓，从3.01开始顺序编码，所有仓位类型为普通仓位。六、部门编码规则部门编码采用

5、2位数字（分一级编码），主要设置如下：01本部02财务部03推广部04行政部05以上，经营部根据实际销售区域自行设置。七、职员编码规则职员编码采用3位数字ABC（分一级编码），各经营部按自身实际情况从“001”开始顺序编码，部门选择相应部门即可。八、客户编码规则客户编码采用5位数字AB.CDE（分二级编码），具体如下：AB：第一级编码，标记客户区域，各经营部按自身区域设置进行编码。CDE:第二级编码，标记客户在区域内的顺序编码，如果该客户是委托代销客户，则在委托代销仓中选择其对应仓位。如：01表示山西省，是一个客户大类，则OLO02表示山西省第二个编码客户。九、供应商编码规则供应商编码采用2位

6、数字AB（分一级编码），当前各经营部当前只设01TCL金能电池总部一个供应商。十、销售方式核算相关项目编码规则为了在科目设置中可以实现“销售方式”的辅助核算，在K/3系统资料中，在核算相关项目管理管控中，新增一个核算相关项目uOll销售方式”，销售方式核算相关项目下设：01批发02零售03委托代销04集团消费05OEM业务06其它十一、产品类别核算相关项目编码规则为了在科目设置中可以实现“产品类别”的辅助核算，在K/3系统资料中，在核算相关项目管理管控中，新增一个核算相关项目uOlO产品类别”，产品类别核算相关项目下设：01手机电池02碱性电池03手机配件04广告宣传品05其它十二、商品编码规

7、则商品编码采用A.BC.XXXX.的形式进行编码（分三级编码），具体说明如下：A:第一级编码，表明商品编码的类型,编码有：1商品2广告宣传品注：广告宣传品不是实际商品，但为了在仓存中能进行管理管控，在K/3中的处理是将他作为代管物资来进行，代管仓即是为他而设的。BC:第二级编码，表明商品的大类。编码有：1.01TCL手机电池1. 02电之缘手机电池1.03碱性电池1.04碳性电池1.05银氢可充电池1.06TCL准确充1.07银氢充电器1.08电之缘随身充编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共14页1. 09旅行充1.10 手机耳机1. 11手机皮套1. 1

8、9空壳样品1.99 其它2. 01挂箱2. 02促销礼品2. 03不干胶2. 04太阳伞2. 05拱门2. 99其它XXXX.：第三级编码，不定长,表示具体商品。编码原则是既能明显识别具体的商品又保证编码尽量简洁。商品大类（编码为1开头的）的具体编码，见“商品编码表”，广告宣传品内的编码，原则上由各经营部按上述大类，进行顺序编码即可。助记码规则，为了便于数据录入，建议对编码设置助记码，助记码可根据各公司习惯自行设置，也可参考将商品的型号作为助记码，原则是简单与易记。十三、科目编码规则具体科目编码参见“科目字典表”，该表的设置以北京经营部为例编写，各经营部在编码时，应按本规则进行：1、一级科目采

9、取与母公司相同的标准会计科目设置；2、二级科目所有二级科目的编码长度采用两位数字表示，具体设置如下：2.1、 “银行存款”科目：直接将各开户银行帐号设为二级科目，并在后面注明是货款户或费用户。如以北京经营部为例：编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共14页1002银行存款1002.01招行北京分行北三环支行(2280474610001)货款1002.02招行北京分行北三环支行(2280481911001)费用2.2、 “应收帐款”科目：直接将各销售地区设为二级科目。如以北京经营部为例：1131.01北京地区1131.02天津地区1131.03河北地区1131

10、.04山西地区1131.05内蒙古地区2.3、 “其他应收款”科目：下设如下三个二级科目：1191.01一经营部个人借款1191.05其它单位往来1191.09其它2.4、 “固定资产”和“累计折旧”科目：均下设“办公用”和“物流管理管控用”两个二级科目：1501.01一办公用1501.02一物流管理管控用1502.01一办公用1502.02一物流管理管控用2.5、 “待处理财产损益”科目下设二级科目：1901.01待处理流动财产损益1901.02待处理流动财产损益2.6、 “应付账款”科目下设二级科目：2121.01一应付总部货款2121.02待缴增值税金2.7、 “应付工资”科目下设二级科

11、目：2151.01一岗位工资2151.02一奖金2.8、 “应交税金”科目下设二级科目：2171.01应交增值税2171.02一应交所得税2171.03应交营业税2171.09未交增值税2.9、 9、“其他应付款”科目下设二级科目：218LOl一个人2181.02一单位2181.09其它2. IOs“利润分配”科目下设二级科目：3141.01盈余公积转入数3141.02提取法定公积金3141.03提取法定公益金3141.04应付利润3141.05已分配优先股股利3141.06一提取任意公积金3141.07已分配普通股股利2.1、 “其他业务收入”科目下设二级科目：5101.01空壳样品2.12

12、、 “主营业务税金及其他”科目下设二级科目:5402.01城市维护建设税5402.02教育费附加2.13、 “其他业务支出”科目下设二级科目：5405.01空壳样品2.14、 “营业费用”科目下设二级科目：5502.01一经营费用5502.02推广费用2.15、 “财务费用”5504.01一利息支出5504.02手续费5504.03汇兑损益5504.04一利息收入5504.05邮电费3、三级科目所有三级科目的编码长度采用两位数字表示，具体设置如下:3. 1、“应交增值税”科目下设三级科目：217LOLol一已交税金217LoLO2一进项税额217LoLO3一减免税额2171.01.04转出未交

13、增值税217LoI.05一销项税额217LoLo6一出口退税217LoLo7一进项税额转出2171.01.08出口抵减内销产品应纳税额217LoLO9一转出多交增值税3.2、 “经营费用”科目下设三级科目：5502.01.01工资5502.01.02一奖金5502.01.03福利费5502.OL04一办公用品5502.01.05办公费5502.01.06折旧费编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共14页5502.01.07一差旅费5502.OL08一运输费5502.01.09一业务招待费5502.01.10房租水电费5502.01.11汽车费5502.OL

14、12低值易耗品摊销5502.01.13一会议费5502.01.14邮电费5502.01.15误餐费5502.01.16通讯费5502.01.17一交通费5502.01.99其它3.3、 “推广费用”科目下设三级科目：5502.02.01媒体广告-报纸5502.02.02媒体广告-电视5502.02.03媒体广告-杂志5502.02.04一户外广告5502.02.05促销费用-宣传品5502.02.06促销费用-促销活动费5502.02.07广告代理费5502.02.08广告制作费5502.02.09促销工资5502.02.10促销场租5502.02.11促销运费5502.02.12促销餐费55

15、02.02.13奖品费用4、往来业务核算：在科目设置中，“应收帐款”、“其他应收款”、“委托代销商品”、“应付帐款”、“其他应付款”、“营业费用”这五个科目设置为往来科目，需进行往来业务的核算。5、相关项目辅助核算：如下科目需要按照核算相关项目进行辅助核算：5.1、 “银行存款”科目下设的费用帐户（二级科目）需挂“产品类别”、“部门”、“销售方式”三个核算相关项目。如北京经营部的“002.01招行北京分行北三环支行（2280474610001）货款”科目。5.2、 “应收账款”科目下设的各地区（二级科目）需挂“客户”和“销售方式”两个核算相关项目。如北京经营部的“1131.01北京地区”、“1

16、131.02天津地区”、“U3L03河北地区”、“1131.04山西地区”、“1131.05一内蒙古地区”科目。5.3、 “其他应收款”科目下的“经营部个人借款”科目需挂“职员”核算相关项目，“其他单位往来”科目需挂“客户”核算相关项目。5.4、 “库存商品”科目需挂“商品”核算相关项目，并需要数量金额辅助核算。5.5、 “委托代销商品”科目需挂“商品”和“客户”核算相关项目，并需要数量金额辅助核算。5.6、 “其他应付款”下的“个人”二级科目，需挂“职员”核算相关项目。5.7、 “主营业务收入”科目需挂“商品”核算相关项目，并需要数量金额辅助核算。5.8、 “主营业务成本”科目需挂“商品”核

17、算相关项目，并需要数量金额辅助核算。5.9、 “营业费用”科目下设的所有明细科目（三级科目），都需挂“部门”核算相关项目。十四、凭证字编码凭证字编码，各经营部统一按如下设定三个：现一一借贷设置为：借或贷必有100L其他不设。银一一借贷设置为：借或贷必有1002,其他不设。转一一借贷不设置任何限定。十五、单据号编码所有单据号编码均采用ABC12345678共11位字符与数字的形式表达,前三位字符ABC是单据头编号，表示单据类型，后八位数字12345678是单据头编号，表示单据序号，其中12两位数代表年份，34两位数代表月份，5678四位数代表该月该单据的顺序号。如XTKOlO50004表示200

18、1年5月第4张销售退回入库单单据。注：在单据录入时应注意，某类型单据在录入第一张时，要将顺序号改成：01050001,系统以后新增时才会在此单据的顺序号上加1变成01050002。同理，当初在第6月时，要将单据号该成01060001,系统才会在此基础上自动增长。具体单据头设置如下：1、采购类CRK采购收货单CTK采购退货单2、销售类XCK销售出库单XTK销售退回入库单3、仓存类KWR委托代销退回入库单KWC委托代销出库单KSR受托代销入库单KSC受托代销退回出库单KFR分期收款商品退回入库单KFC分期收款商品出库单KDR代管物资入库单KDC代管物资出库单KPY盘盈单KPK盘亏单KQR其他入库单KQC其他出库单4、其他类QDB调拨单QRC入库成本调整单QCC出库成本调整单QTJ调价补差单客户确认：金蝶相关项目小组确认：