新主人翁精神与优秀成功之道培训.docx

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1、新主人翁精神与优秀成功之道培训第1章11.1 总账处理系统简介-1-1.2 总账处理系统功能手册内容简介-2-1.3 总账与其它模块的关联图二4二1.4 图标说明-4-第2章凭证管理2.1凭证处理6-2.7.1凭证录入-6-2.1.2凭证查询.-16-2.1.3凭证审核.-19-2.1.4凭证汇总-20-2.1.5辅助项分解.212.1.6凭证统计.-22-2.2凭证设置-22-2.2.1打印格式设置.-22-2.2.2套打格式定义-25-2.2.3凭证公用设置.-26二2.2.4凭证个性设置.-29-2.3自动凭证生成-31-23.1自动转账凭证.-31-2.3.2凭证自动分摊.-35-2.

2、3.3分摊计划设置.-38-2.3.4分摊计划组保护.-39-2.3.5分摊计划保护.-39-2.3.6预提计划组保护.402.3.7预提计划保护.-40-2.4协同凭证通知单-41-2. 4.1发出方通知单管理.-42-3. 42接收方通知单管理.-42-第3章期末处理44二3.1 数据检测-44-3.1.1 科目与凭证数据检测.44-3.1.2 2应收账数核对.453.1.3 应付账款核对.-47-3.1.4 出纳账对账.-47-3.2 期末处理484. 2.1货币重估.-48-第4章账簿管理524.1 明细账-52-4.1.1 现金银行日记账.524.1.2 普通明细赈.-54-4.1.

3、3 日报表-57-4.1.4 科目流水账.584.1.5 7.5自定义多栏明细账.-59-4.2 .6多栏明细账格式一.-60-5. 1.7多栏明细账格式二.625.1 8多栏明细账格式三.-63-4.1.9多栏明细账格式四.644. 1.10多栏明细账格式五.-64-4.2 汇总表-65-1 .2.1科目余额表.二65-4 .2.2科目余额表（老版本）-65-5 .2.3总分类账.676 .2.4总分类赈（老版本）二67-7 25数量结存表.-68-8 .2.6外币余额表.-68-4.3 科目计息表-69-1 .3.1科目计息汇总表.69-4 3.27，与利率设置.-70-5 .3.3科目计

4、息套打格式设置.-71-4.4 会计档案管理7T4.5 报表中心-78-4.6 自定义报表-79-4.7 往来调账平台-79-4.8 套打格式设置-81-第5章预算管理-82-4.9 预算设置-82-4.9.1 预算组设置.-82-4.9.2 预算基本设置.825. 1.3年度预算设置.-84-5.1.4月度预算设置.-86-5.55主预算设置.-87-52预算报告-87-5.2.1 科目预算报告.885.2.2 部门预算报告.88-5.2.3 辅助项预算报告.-89-5.2.4 主预算报告.-89-5.2.5 5辅助项预算多栏执行表.89-5.2.6 2.6预收看板.-90-第6章部门账管理

5、-91-6.1 明细账-91-6.1.1 部门普通明细账.-91-6.1.2 部门日报表.926.1.3 1.3日定义多栏明细账.-93-6.1 .4部门流水账.-93-6.2 汇总表-93-6.2.1 部门总分类账.-93-6.2.2部门余额表.94第7章个人账管理-95.7明细账-95-Z7.7个人普通明细账.-95-1.1.1 自定义多栏明细账.-95-7.1.3 个人日报表.967.1.4 个人流水赈.-96-7.1.5 个人往来账龄.-96-7.2汇总表-97-ZZ7个人总分类账.-97-722个人余额表.-97-第8章辅助账管理.99-8.1 明纽I账-99-8.1.1 辅助项科目

6、明细账.998. 1.2科目辅助项明细账.-IOI-8.1 .3辅助项多栏明细账.-IOl-8.2 汇总表-1028.27辅助项科目余额表.-/02-8.2.2科目辅助项余额表.1038.2.3辅助项科目统计表.-104-8.2.4科目辅助项统计表.-105-8.2.5辅助项收支统计表.1058.3辅助项计息-IQb-gS利率设置.-106-1. 3.2凭证模板设置.-106-8. 3.3辅助项计息.-106-9. 3.4辅助项批量记账.107第9章数据交换中心1099.1 中间凭证库转入-109-9.2 从外部数据源转入凭证-110-9.2.1 外部数据源定义-IlO-22.2从外部数据源转

7、入凭证.29.2 .3外部单据凭证生成.一三-9.3 交易转出与合并-114-9.3.1 交易转出政策制定.493.2交易转出.-I一五-9.3.3 交易合并.-L五-9.3.4 审计接口.-116-9.3.5审计接门（上海浦东、-7-9.4单据记账-117-941协同工作单据记账-H7-942金税接口-117-943工程项目凭证模板-/一人-9.44工程项目单据记账-/22-第10章现金流量表12410.1 基础设置-125-1. .1.1初始设置-125-10. 1.2项目保护-128-11. 1.3项目数据初始.-/28-10.2 项目分解-129-10 .2.1凭证项目分解.-129-

8、11 .2.2T形账户分解-一二0-10.3现金流量表一三110.3.1 现金流量表.-一三/-10.3.2 凭证查询-一二第11章项目一一三2ILl项目-基础设置-一三2-11.1.1项目组设置一三211.1.2项目绑定设置.一三311.2项目报表-一三4-11.21项目明细表.一一三411.2.2项目汇总表.二一三5-11.3项目辅助项报表-一三6-11.3.1辅助项项目明细账.一三611.3.2辅助项项目汇总表.一一三7-第12章HB译二一三812.1 对方账套位置设定-三8-12.2 会计翻译政策设置-一三8-12.3 不确定事项确认-140-12.4 会计数据翻译-140-第一三章基

9、础设置一三.1基础设置-141-一二Ij会计期设置.-141-一三.1.2基本选项设置.142一三1.3科目导入“45-一三.1.4科目设置-146-一三.1.5币种设置-148-一三.1.6浮动汇率-149-三.1.7凭证类型设置.一五01.8摘要保护-TlT-一三.2辅助项设置-一五1-一三.2.1辅助项类型设置.一五1-一三.2.2辅助项设置.-一五2-一三.3数据初始二一五4一三.3.1基础设置初始化完成.二一五4二一二：.3.2凭证设置-一五5-一三.3.3凭证式初始.-一五5-一三.3.4列表式初始.一-五5-一三.3.5数据初始化完成.-一五9-一三.3.6反初始化一一五9-一三

10、.4初始完成确认一一五9-第1章概述1.1 总账处理系统简介总账模块是新中大软件股份有限公司软件的重要模块之一，也是账务处理的核心模块。它要紧用来录入各类账务凭证及接收从其它模块传入的临时转账凭证，汇总后产生各类账簿。总账流程图修改、审核、打印都日常处理总账模块提供下列几个功能点:基础设置：设置有关基础数据凭证处理：凭证的录入、查询、期末处理：期末结账及货币重估等账簿管理：账簿查询预算编制：部门预算、科目预算编制等部门账管理：部门账查询等个人账管理：个人账查询等辅助项账管理：辅助项账查询等数据中心：系统内凭证转入等会计翻译：本币数据与外币数据之间的转换等现金流量表：现金流量表的编制等提示：“会

11、计翻译”功能点提供的会计翻译功能能够为外资企业与合资企业提供所需的其它币种的账簿与报表。1.2 总账处理系统功能手册内容简介本手册共有一三章，各章要紧内容如下：第1章概述简要概括总账模块的要紧功能与本手册的要紧内容。第2章凭证管理分节进行介绍；分别是：凭证保护功能、凭证打印格式设置、自定义套打格式设置与自动转账凭证的制作方法。第3章期末处理包含货币重估、数据检查与期末处理三部分内容。货币重估介绍了如何进行外币账户的期末汇兑损益的调整；数据检查告知用户“总账模块”进行数据检查时要紧检查的内容；期末处理介绍了“总账模块”如何进行月末处理以进入下一会计期。第4章账簿管理介绍了两大类共11种有用报表。

12、如现金银行日记账、日报表与科目余额表等，另外还提供科目计息汇总表。第5章预算管理着重介绍了科目预算设置及各类预算报告生成。第6章部门账管理全面介绍了部门账的生成及所反映的内容。第7章个人账管理简要介绍了个人账所反映的内容。第8章辅助项账管理全面介绍了辅助项明细账与辅助项汇总表的生成及所反映的内容。第9章数据中心介绍了如何进行系统内凭证转入、从外部数据源转入凭证与交易转出与合并。第10章会计翻译重点介绍了会计翻译的步骤。第11章现金流量表介绍现金流量表的编制。第12章自定义核算重点介绍自定义核算的功能。第一三章基础设置全面介绍了总账处理系统初始化设置中各类基本信息的设置。1.3 总账与其它模块的

13、关联图决策支持全而顶印结报中心权限中心财务报告图1.3-11.4 图标说明本功能手册基本上做到重点突出，关于用户操作中可能会引起的错误操作或者可能遇到的不明白，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误懂得；另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤与方法。这是一个“注意”图标。它提醒您注意各类需要特别注意的因素或者一些有趣的情况。这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。

14、第2章凭证管理凭证处理是总账的核心，会计工作的大部分内容都在这里进行。因此，凭证处理在本系统中有着举足轻重的作用。2.1 凭证处理要紧是进行日常凭证保护，凭证处理时能够在权限中心设置凭证类型限制域功能，用户只能看到与操作未限制的凭证类型。2.1.1 凭证录入凭证录入是日常凭证保护中最基础最要紧的工作，账务的一切数据均来源于此。而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各类报表及各项财务分析指标的准确性，因此要十分重视凭证录入工作。单击“凭证处理凭证录入”子菜单，弹出“凭证录入窗口”如图2.1T所示：在录入凭证时，务必录入的数据包含：科目、借贷方金额、凭证类型及有关辅助核算信息。系统提供了便利的凭

15、证操作功能，其支持会计科目的快速定位，能根据科目的代码定位也能根据科目的名称定位，也支持根据科目的助记码定位，从而加快科目的录入速度。会计科目按其中五大会计要素分类，可使用户快速定位到需要的科目。系统支持灵活的摘要策略，在凭证的摘要栏中只需输入摘要的代码，系统就能将对应的摘要自动填入摘要栏中，同时支持多摘要的处理。系统也提供了快速凭证（常用凭证）以加快一些常用凭证的录入速度。系统完全支持小键盘的录入，并提供了很多的快捷键，如：按CtrI+C(V)复制上一条分录，以提高数据录入效率。3.选择凭证类型二,系统会根据所选凭证类型自动Fll凭证储存F8调用快速凭证模板F9自动计算差价Shift+Fl/

16、k调用光标定位列的帮助。比如：光标定位在科目代码列，则调用科目帮助。回车将光标跳转至下一列，若当前定位于最后一列，则自动跳转至下行，若为末行末列，则新增一行。I若当前定位于非末行，则光标跳转至下一行；若当前定们于末行，则新增一行。空格若光标定位在金额列，则将借贷方金额调换方向。J外币核算的科目，在辅助核算信息录入界面中，支持点击J换算外币金额或者汇率。具体设置见下文有关操作。K数量核算的科目，在辅助核算信息录入界面中，支持点击K换算数量或者单价。具体设置见下文有关操作。F12在录入凭证分录时，查看分录的明细账Alt+G录入当前凭证的附件信息Alt+当前凭证生成草稿Alt+K科目选择lt+S凭证

17、储存Alt+P当前凭证打印F2快速调用计算器Alt+C快速调用现金流量表的录入Alt+X快速调用现辅助核算的录入提示：1.凭证录入时，双击借贷金额列可调用计算器2.当输入一个科目后，屏幕上方会有一黄色区域用于显示当前科目的余额及借贷方发生、累计金额。见图2.1-1生成凭证号。凭证号现在根据权限操纵,在有修改凭证号权限的情况下,能够自行修改凭证号.4 .系统会自动给出一个默认凭证日期,默认凭证日期在凭证个性设置中设置,用户根据需要自行修改。注意：1、凭证存盘前系统会对会计期、借贷方金额、凭证类型与与科目有关的部门、个人、辅助项、币种、数量、科目余额与默认方向等辅助信息进行检测，并弹出警告或者提示

18、窗口，有一项不通过就不予存盘。假如用户进行了预算操纵，则科目金额超出预算也会给予提示或者警告。系统会根据用户在基础设置中定义的凭证类型信息，自动纠正所录入的凭证类型。2、总账中也同意用户录入现金银行及客户供应商特征的操纵科目，并把相应单据存放到现金中心、客户中心或者供应商中心。（详见“凭证录入操纵”部分的介绍）。5 .在本系统中，支持有条件的录入非当前会计期的凭证。但有下列情况的，将被系统禁止：1、录入已经月结的会计期的凭证；2、当前会计期为非本年最后一个会计期时录入下年的凭证；3、基础设置中不同意录入往常年度凭证时录入往常年度凭证。6 .默认凭证日期设置:在“凭证处理”“凭证设置”“凭证个性

19、设置”中的“系统日期为非当前会计期时，凭证日期的取值”选项，系统提供三种日期供选择，分别是“当前会计期当前系统日”、“当前会计期最后一天”、“系统日期”7 .外币汇率设置：若科目属性为外币核算，那么，在凭证的辅助核算属性中，就需要设置外币的金额、汇率，假如是多币种科目，那么还需要选择外币币种。在本系统中，会根据设置自动取汇率（只取直接汇率）。使用的汇率方式在“基础数据”基础数据初始”“选项设置”中的“本单位使用的汇率方式”中选择。有“固定汇率制”及“浮动汇率制”两种。“固定汇率制”的汇率在“基础设置”“外币列表”窗口中设置；”浮动汇率制”的汇率在“基础设置”浮动汇率设置”窗口中设置。辅助核算：

20、录入科目信息后,假如该科目特征不是通常,或者者设定了辅助核算属性，则系统会自动打开辅助核算窗口。辅助核算窗口有下列信息：部门个人:若当前科目特征是个人”或者者设置了部门核算”,就需要在本属性页中设置个人或者部门信息。外币数量:若当前科目特征是数量”或者者设置了“外币核算,就需要在本属性页中设置数量,单价,外币金额。若为多币种核算,则还要提定外币币种。系统会根据设置自动取到汇率。设置了数量单价或者或者者外币金额汇率后,系统会自动计算本币（外币金额*汇率）或者金额（数量*单价）值填入凭证金额。辅助核算中数量单价的换算设置：在“凭证处理”“凭证设置”“凭证个性设置”中的“金额修改时是否重算单价”选项

21、，若选择“是，则系统能够在分录金额被修改后，根据金额与数量重算单价。辅助核算中金额汇率的换算设置：在“凭证处理”“凭证设置”“凭证个性设置”中的“本币金额修改时是否调整外币”选项，若选择“调整外币金额”，则系统能够在分录金额被修改后，根据本币金额与汇率重算外币金额；若选择“调整外币汇率”，则系统能够在分录金额被修改后，根据本币金额与外币金额重算汇率。辅助项核算:若当前科目属性为“辅助项核算”,就需要在本属性页中设置辅助项信息。假如辅助项大于一个,那么在凭证储存后,还需要在凭证处理辅助项分解系统中将当前科目的金额分别分解到各个辅助项。通过“辅助核算”录入会计科目辅助核算辅助项，软件支持一个科目选

22、择多个辅助项，同时还可对辅助项数量金额即时分摊，无须返回到辅助项分解菜单，如图2.1-2所示：图2.1-2科目辅助核算-辅助项核算窗口平行辅助项：分别属于不一致辅助项类型的两个或者多个辅助项之间互称之平行辅助项。分摊辅助项：同一辅助项类型内的不一致辅助项之间互称之分摊辅助项。辅助项的备注与简单基础数据整合，同意自己输入备注的内容，并实现“备注”的名称能够自己改成其他的称呼，如“统计”等在图2.1-3户可通过“增行、删行”按钮进行辅助项的添加与删除操作，同时录入该辅助项的具体金额。关于已录入相同科目的辅助项与该科目对应的所有辅助项可通过点击鼠标右键进入录入C如图2.1-3所示:-L导入已录入相同

23、科目的辅助项2 .导入科目对应的所有辅助项3 .分解金额全部清零生分解数量全部潘雪5 .按辅助项借方发生额比例分摊.按辅助项贷方发生额比例分摊1.选择科目对应的辅助项和余额工辅助项取自合同如用户对辅助项不熟悉可通过辅助项帮助按钮进行录入，“辅助项列表”窗口如图2.1-4所示：图2E辅助项列袤窗口辅助项帮助列表既可按辅助项代码也可按辅助项类型进行筛选。票据单位:若当前科目特征为“客户或者供应商”,或者者现金银行类科目设置了务必输入结算方式,那么就需要在本属性页中设置”票据号票据日期,“结算方式,”客户代码或者供应商代码,“发票类型订单号”结算部门“业务员其中,假如当前客户或者供应商卡片中设置了分

24、管部门及业务员，系统会将相应值自动填入结算部门”及业务员栏。票据单位的业务日期与“凭证录入窗口”中的凭证日期默认一致。 合同信息:若当前科目为合同核算,就需要在本属性页中输入”合同编号,“执行计划序号”信息。 弹性域信息：若当前科目绑定弹性域信息，需要录入弹性域页面中的信息，其中弹性域设置为必输的，一定要录入。 点击储存,存入凭证。若设置了凭证存盘时打印（详见凭证个性设置），那么，在完成存盘操作后，系统会根据打印设置打印一张凭证。其它：科目列表凭证类型列表摘要维护凭证模板生成模板界面风格计篁器明细账保存并编制分摊计划图2.1-5弹出式菜单菜单项功能介绍科目列表切换到“科目列表窗口”中进行科目的

25、保护。凭证类型列表切换到“凭证类型列表窗口”中进行凭证类型的保护。摘要保护切换到“摘要保护窗口”中进行摘要的保护。凭证模板从设置好的凭证模板中选择一张模板写入当前凭证。界面风格用于设置凭证录入界面的风格。字体、字号、对齐方式、列宽、行高、背景研色等都可由用户自行指定。生成模板将当前凭证设置成凭证模板。用户在制作凭证过程中假如感受到这种凭证重复量比较大，就能够在录完凭证信息之后储存之前用该方法把它生成凭证模板。在凭证模板的生成过程中，“快速凭证代码”由系统自动生成，用户需要输入“名称”，同时选择什么凭证属性需要写入凭证模板，具体有“凭证摘要”、“凭证类型”、“部门代码”、“项目代码”、“个人代码

26、”、“凭证借贷方金额”、“数量单价”、“外币信息”八个属性项。计算器调用计算器。明细账查看当前行科目的明细账簿。在弹出式菜单中选择某子菜单后即可进行相应的保护操作。如若选择“科目列表”与“凭证类型列表“子菜单，就可在弹出的“科目列表窗口”与“凭证类型列表窗口”中进行科目与凭证类型的保护；若选择“凭证模板”子菜单，就可进行快速录入凭证模板的保护与选择操作。由此可见，弹出式菜单为用户更快更好地录入凭证信息提供了很大的方便。在实际业务中，经常有很多相似的凭证。如每月计提利息，通常就是：借：财务费用-利息贷：预提费用假如我们预先设置一些凭证模板，定义好它的通用信息，如借贷方科目代码、有关辅助信息，在下

27、次制作该类凭证时只要调用所需的凭证模板即可。而的“凭证模板”子菜单就是专门用于帮助用户制作快速凭证的。单击该子菜单，弹出“快速凭证编辑与选择”窗口，如下图2.6所示：图2. 1-6快速凭证编辑写选择窗口在工具栏中，“增加”、“删除”、“修改”按钮用于凭证模板的编辑制作，“确认”按钮用于选中某一设置好的快速凭证分录后调用该凭证模板。生成凭证模板能够有两种方式，即点击弹出式菜单中的“生成模板”子菜单，弹出如下图2.1-7所示的“生成凭证模板条件”窗口：rT威8m座氨图2.1-7生成凭证模板条件窗口用户在制作凭证过程中假如感受到这种凭证重复量比较大，就能够在录完凭证信息之后储存之前用该方法把它生成凭

28、证模板。生成之前，系统会让你自由选择一些保留属性，使生成的凭证模板更具有通用性。在凭证录入后也能够生成凭证草稿，功能类似凭证模板，并可保留原凭证科目的票据单位信息。由于很多用户关于凭证的录入界面都有不一致的需求，因此系统为用户提供了凭证录入界面的自定义功能，如下图所示：图2.1-8凭证录入界面风格设置窗口用户在此可对“凭证字体风格、栏宽、行高、背景颜色与格式”进行相应的设置，为用户的凭证录入工作带来方便与快捷。用户完成凭证录入并储存后，可直接进行凭证打印操作，只需单击“凭证录入窗口”的“打印”按钮，系统随即弹出提示窗口如图2.1-9所示：桌者打用凭证？0B否fWi4三fllGI即信息）打E附数

29、：I有图2.1-9打印提示窗Il用户还可通过单击“高级”按钮来设置凭证打印的份数。注意：1、用户务必在“凭证个性设置”的“存盘提示”选项卡中选中“凭证或者单据储存是否打印凭证”下的“提示是否打印凭证”选项才会在打印凭证时出现如图2.1-10所示的提示窗口。2、凭证录入增加了同意录入下年第一会计期凭证，录入调整凭证的权限操纵。3、凭证录入时在借贷列对应输入金额处，双击可弹开系统计算器，计算后确定把计算值自动过渡到科目的借贷方。4、凭证录入往来核算科目时，能够录入业务日期，信用期限，应收日期,在客户中心与单据信息是同步的。5、凭证录入时自动复制上条分录的科目及辅助信息，当更换科目时系统也支持保留辅

30、助信息，辅助项的值能够继承上个分录的值，通过一定的核算比例得到当前科目的辅助项值。6、当系统为当前财政年度的最后一个会计期，在总账会计期定义下个财政年度的会计期，系统支持在不年结的情况下，用户能够录入所定义的会计期的下年度凭证。7、部门冻结后，在凭证录入时自动过滤，在报表查询时显示冻结的部门供查询。一8、总账系统录入的凭证，支持凭证的删除，开关按钮在凭证公用设置的凭证处理保护，当有删除的凭证，在凭证录入时，能够选择断号录入凭证。9、其它组织员工在当前组织发生业务时，在基本选项的凭证录入操纵勾选选项，只有在勾选时，在个人账查询时，才能选择其它组织的员工查询其相应的明细账及总分类账。* 一功能列表

31、I国ifT兑底公用设置_由凭证处mI版存叁提示I。凭证结转I艇中息否g用引用号号否培你自动理出我目捕助分口6是C56黑csAuSflEtWBGBl往来科目允许设优业务英重r4C否r*cs是否后用个人曲自StC墀定允洋总除既录入的中词凭证IrG否C是。否冷虹时是否修改被冲红凭证的我要1-T黑C否求我日期力事当前会计期时,凭证日晒獐情C当裔合计叫布系癌B6当前合计1后一天C系或伪同凭证也项PE用往来凭证柳同功能PJB用往来凭证为同揖示Z用往来协同凭证3瞰提示P婀录入时科B会费值息显示竟防在会计Bl金锻Eft批审旗凭证时,作颈Hf5W源P启用出俯筌字P允许阳由瓢外部初M导入的凭证P允详录入参东砸门F

32、允许录入银行Ol金N目P允瑾录入RSB科目P允隼允瑾其E蛆他谒工表生业务注意不建或用尸月用龙涔管技由忌账外8第现导入的凭证选项,由于修改会导救亲统总豪数需与外喊第不Tr尤寄丞入银鱼双金到自、谷许录入客户科目、右评录入供应市科目选阑S中,可在总炼的凭证杀入中可以哥金中心的费用支付,一展收就客户瑜加眦向删等或勤并充电S第信息的存入翼髓骨鬻萨中麻购发;KXn鳍管整中的梢告发;8业务,并完成供应商中心和客尸中心的隼瘠存入.但现苫塞租销售管则块中的由于真E一些复杂的业务仍将被系厕止,所以在设定以上网!之忖务必请用户先融石本软件的整个虫务谦程国嬴罚如丽至丽1而5f.H认穹，退比图2.1To凭证公用设置10

33、、凭证录入时，当辅助核算为部门或者个人时，支持模糊定位功能，完成匹配时，自动赋值，模糊时，自动筛选满足条件的内容供用户选择。Ik在凭证录入的窗口，支持成批录入科目核算的辅助项，及辅助项对应的余额结转，用户能够按类型选择辅助项结转，在录入辅助项的窗口右键，如下图所示意。n 为K.t ttK JjiRU- i bM ,gU 刁iC 出图2.1-12凭证查询条件窗口1、在凭证查询功能菜单中用户可根据自己的需要设置条件进行组合查询。若点击条件窗口中的“简洁”按钮，全面条件栏将隐藏起来；若点击“连续打印”按钮能够次打印出所有符合查询条件的凭证；若点击“确认”按钮，即弹出“凭证查询”窗口，如图2.1-一三

34、所示:图2.1-一三凭证查询窗口在该窗口中将显示符合查询条件的所有业务记录。另外，通过“凭证查询”窗口工具栏中的“冲红”按钮能够对总账录入的通常凭证进行冲红；通过“凭证”按钮除了能够展现原始凭证外,还能根据发生的业务类型找到其原始单据。在业务类型凭证中还能查询指定科目的明细账。2、“凭证修改”对应那些从总账录入的凭证可通过凭证修改功能进行修改，另外系统被设计成业务财务体化软件，因此很多业务模块的业务交易均会通过自动会计接口自动生成凭证并过至总账，关于这些凭证只能通过凭证修改菜单修改一些凭证摘要信息，不能修改凭证Fl期。修改时不同意把凭证日期改为其它会计期的日期，操作方法同凭证录入。系统同意对他

35、人制定的凭证进行修改，储存后制单人将变成修改人的名字。务必登陆权限中心,将总账模块的其它权限-修改他人录入的凭证选入。删除别人的凭证也是通过权限操纵。凭证审核后，不能再修改。3、由于在系统中很多凭证是从业务模块自动过账而来的，由于我们不能排除关于某笔凭证分录从业务角度与财务角度存在一定程度的微差，为此总账中提供了凭证加工功能以重新修饰从业务模块过来的凭证，当然在凭证加工中有很多限制条件，如科目代码不同意修改、凭证每一笔发生金额不同意修改等,而关于核算的辅助项、摘要信息等则能够进行财务修饰。提示：1.凭证号：查询凭证的凭证号范围。系统同意凭证号为OOOOoI的凭证在查询时录入为1号凭证。2.科目

36、代码：查询凭证的科目代码范围。3.对方科目：相关于科目代码而言，假如要使用对方科目查询条件，则务必输入（本方）科目代码。两者作为复合查询条件进行查询。4.引用号：查询凭证引用的外方凭证号。注意，引用号查询条件不支持凭证号查询时的简写。5.当科目有预算操纵设置时，修改科目及金额信息时，系统自动检测是否超出预算。注意：1、假如要查询调整期的凭证，只要把凭证起始日期改为000000.00。2、增加只同意查询直接录入的凭证权限操纵，在信息限制域里增加操作员的查看某操作员凭证，某类型的凭证权限操纵，3、支持删除总账系统录入的凭证，删除的断号码在凭证录入时能够选择，开关选项在凭证公用设置保护。4、在凭证查

37、询的列表界面，用户能够新增，修改，将查询的凭证生成凭证草稿。5、在凭证的查询列表里，也支持连续打印凭证，打印的凭证范围为列表的所有凭证。6、往常月份的凭证应可设为模板凭证，同时模板凭证的编码顺序能够修改或者调整通过查询确定往常月份凭证，提供“生成模板”按键实现图2.1-14凭证录入窗口2.1.3凭证审核凭证审核是对原始凭证的审查、监督并签字，是会计基础工作的项重要内容。包含其它业务模块在内的所有模块生成的凭证都在这里审核。按会计法规，会计人员只能审核他人制作的凭证，无权审核自己制作的凭证。审核无误后，审核人员务必签字确认。本软件提供了两种签字方法，单张签字与全部签字。签字完成后，系统自动为已签

38、字的记录改以黄色背景。“凭证审核列表”窗口如下图2.1-一五所示：*vfnaw:，一驾Qfri3F二 普8110i 0%2 momtueBi ifitNHMQ(n0r4器.-=,=*MiMt0t1101idJtl000?10,000IagOBRMlIfM7Ui0i*MUAoru)MOlIIS京aW*BB”KOlll8g*807”JSMnm110)*y88503452501HMCTIIW00JftJTM*XoMIB三W0T5749MCIHOTtfJC三094MBANOlHoretMBBennMOIH10g13076)网罐*MOItinWOrMjrnrJlWKCiHn记制三SOg23MOIH11J

39、tiPY38*乂NomMmoo4onXOt1111di-OQ41K；XOII111Ki!vOOOOOH240111114)S62CMH11MiHRa826三turWm8夕Mg人寿图2.1-一五凭证审核列表窗口1、凭证审核时，支持录入审核意见，方便根据意见修改凭证。2、关于收付属性凭证，由于涉及企业现金的收入与支出，为加强对出纳凭证的管理，在凭证审核前，启用出纳签字功能，签字核对出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或者有异议的凭证，应交与填制人员修改，启用选项由财务主管来设置，在凭证审核或者凭证查询选择全面条件时，能够选择己签字的凭证或者未签字的凭证作为检索条件。科目代班JMt设RI凭证录入按制

40、I业务关SS根楫三tI总用会计JaIv总陈数宪初始相关设55O列友式初给C凭证式初焙目sjwtisa:8Mtf4B际_I善感嘱阳目在初Ifi化时TR作为的过读科目.在数分初蛤化完反期末处迎相关设置I内部传JR耒H收,允许Bl末处理成批率拔凭证町,作物H技U抵肩允洋修改由色舞外部数凫涯导入的凭证|7先许录入享市啰部门J月用出触字嚣嘉丽期皤懒骷萨人的凭3本We）只硒!务主营才IK*作IOUJ取治图2.176基础设置窗口2.1.4 凭证汇总凭证汇总是根据用户的条件把凭证中相同的科目数据汇总到一起的过程。本系统支持任意区间段的凭证汇总，在进行凭证汇总时也能够附加上很多特定的条件，如凭证类型、制单员、是

41、否已审核等。另外在凭证汇总中也能够表达外币发生情况、数量发生情况等。但它只能汇总同一会计期的凭证数据，同时只显示一级科目的汇总数，汇总数据可包含本币、外币及数量等。关于窗口中显示为黄色的记录（如图2.1T7所示），单击右键能够按科目特征分解该行数据，如当前选中的黄色记录的科目为多币种核算，则单击右键能进行多币种余额分解；若为部门核算科目，则可进行部门余额分解；若为个人核算科目，则可进行个人余额分解；若为部门核算科目，则可进行部门余额分解，若为辅助项核算科目，则可进行辅助项分解查看科目金额与辅助项金额是否一致，选中某行也能够查看该行科目的明细账。凭证汇总的日期范围只能在同一个会计期中。WMiHI

42、tkftfISttlJtSBIWoceoSoo30.知IF从Oxttn至OaK,意阑fif.蚓谚制gF不工和需 PTStSII居目代码片目统1002叫5存箕1010TK01101SffifiS1111&PO1121SWJ1131M麻12U心黜务1251SSfHfflS1501噫产2111&付期SMOO：00120033001600250052008100.005800-20007.083000000300001,000 000057.00002121EWftr-3200002131iWr00-147002171ESSi-300002311SfiflW15.0057005503财务用120000

43、5801Un年度报会部12.00-6006666型覆我-WOO-30000O计6,ii900”4900图2.1-17凭证汇总表2.1.5 辅助项分解假如关于现金流量核算使用辅助项核算进行处理，则在一些凭证交易中进行辅助项分解具有现实的意义，如关于应收账款结算等凭证分录，根据现金流量规则进行辅助项分解则是有可能的，系统提供了辅助项分解功能用于处理此类业务。辅助项分解能检测到一笔业务涉及多个辅助项的凭证,若不执行分解，即为平行辅助项，多个辅助项为相同的金额。操作小技巧：1 .相同辅助项类型辅助项的总额应与该科目的发生数相等。在金额栏按空格键，能够自动获取平衡数2 .在列表中点击“检测”按钮，系统会自动检测什么凭证需要进行辅助项分解。3 .选中一张需要分解的凭证，点击“分解”按