应收补贴款清查工作底稿明细表

1、省级行政事业单位资产清查工作指南,财政厅,人民政府机关事务管理局,主要内容,八个方面,资产清查含义资产清查主要依据资产清查工作目标资产清查工作原则和方法资产清查工作内容资产清查工作步骤资产清查工作重点事项操作方法清查损溢证据的总体要求及索引。

2、待处理流动资产净损失清查明细表序号名称原转出科目明细账面余额尚可回收金额调整原因应调整清查损失原因发生时间基准数清查值预计损失新制度数底稿索引号账务处理办法会计技术差错应调整清查损失123456789101112编制单位,清查基准日,基础表。

3、应付股利清查明细表清查基准基础表编制单位,日,49序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中,其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿,索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5T,以上会计技术差错。

4、清查明细表基础表18盘盈盘亏原因发生时间基准数清查值关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,789,1,4,510,9,6111213存货,编制单位,清查基准日,存放地其中,序号存货明细种类明细账面余额盘点价值会计技术差错预计可收回应调整。

5、待摊费用清查明细表编制单位,清查基准日,基础表21序号项目名称摊销起始日摊销时间基准日初始金额已摊销数明细账面余额截止於准日应摊销额截止基准日账面应有余额其中,清,清损溢原因发生时间基准数清查值预计损失新制度数键证据描述底稿索引号备注,账务。

6、应付账款清查明细表清查基准基础表编制单位,日,46序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中,其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿,索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5T,以上会计技术差错。

7、应付工资清查明细表序号节余或超支发生时间明细账余额会计技术差错应调整清查损失节余超支原因发生时间基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,123456,1,27,6,38,7910111234。

8、应收出口退税清查明细表清查基准基础表编制单位,日,17序号债务方名称与本企业关系明细账余额其中,已申报退税未申报退税其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿索引,备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年。

9、应收股利清查明细表清查基准编制单位,日,基础表9序号债务方名称与本企业关系明细账面余额其中,IJlk回金额其L,I,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5年以。

10、检查工作底稿年度检查组织管理类工作底稿检查通知被检查事务所一览表检查人员一览表检查工作总结处理结果汇总表检查,未检查检查通知,参考格式,会计师事务所,根据关于开展200,年会计师事务所执业质量检查工作的通知的要求,我协会将派出检查组一行人于。

11、应付票据清查明细表编制单位,清查基准日,基础表45序号票据种类对方单位与本企业关系出具日基准日到期日票面金额明细账面余额票面利率截止基准日账面应计金额会计技术差错应调整清查损失清仃损失原因发生日期基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号务。

12、待处理固定资产净损失清查明细表序号项目名称原转出科目明细账面余额尚可回收金额其中,应调整清查损失原因发生时间基准数清查值预计损失新制度数底稿索引号备注,账务处理办法,会计技术差错应调整清查损失1246789,1,4,510,9,611,10。

13、应交税金清查明细表序号相应税务局税种明细账余额会计技术差错应调整清查损失欠税原因发生时间基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,123456,1,27,6,38,7910111234。

14、应收利息清查明细表清查基准基础表编制单位,日,10序号债务方名称与本企业关系明细账余额其中,可收回金额其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4T,4,5年5年以上会计。

15、应付债券清查明细表基础表编制单位,清查基准日,59序号债券名称发行日期归还日期发行条件持票人发行期限发行币种发行原币金额年利率本位币账面数会计技术差错预计应偿还金额应调豁青查损失应调,整清查损失原因发生时间基准数清查值新制度数底稿索引号备注。

16、应收补贴款清查明细表清查基准基础表编制单位,日,16序号债务方名称与本企业关系明细账余额其中,M收回金额其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5T,以上会。

17、无形资产及减值准备清查明细表编制单位,清查基准日,基础表40序号项目名称摊销起始B摊销时间基准日初始金额已摊销数明细账面余额应摊销额截止基准日账面应有余额其中,清查损益原因发生B期基准数清查数已提减值准备应提减值准备少提减值准备新制度数底稿。

18、应收票据清查明细表编带清查基准基础单位,日,表8序号票据种类出票单位与本企业关系持有日基准日到期Fl明细账面余额盘点面值票面利率期末账面应计数可收回金额其中,盘盈盘原因发生日期基准数清查值关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,会计技术差。

19、应付福利费清查明细表序号节余或超支发生时间明细账余额会计技术差错应调整清查损失节余超支原因发生时间基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,123456,1,27,6,38,7910111234。