AA集团公司低值易耗品与办公用品管理办法.docx

第一条为规范集团公司低值易耗品与办公用品管理工作，有效控制低值易耗品与办公用品的采购、验收、发放和使用，制订本办法。第二条本制度适用于集团公司本部的低值易耗品与办公用品管理。第三条集团公司行政管理部负责低值易耗品与办公用品的控制管理。第四条低值易耗品与办公用品的界定将单位价值为200元2000元（含200元、不含2000元）的工具、器具、办公用具、用品界定为低值易耗品与办公用品。第五条低值易耗品与办公用品的分类（一）属于固定资产的低值易耗品与办公用品，如：小型办公设备、电器等，参见固定资产管理办法。（二）办公自动化设备耗材：如：硒鼓、色带、墨盒、碳粉、光盘、磁盘、移动存储设备、打印纸、复印纸等。（三）一般消耗品，如：签字笔、白板笔、铅笔、涂改液、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、记事本、复写纸、档案袋、标签、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、书钉等。（四）耐用消耗品，如：剪刀、美工刀、装订机、打孔机、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算器、印泥等。（五）专用低值易耗品与办公用品，如：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、电池等。第六条低值易耗品与办公用品消耗定额（一）属于固定资产的低值易耗品与办公用品：执行固定资产管理办法的有关规定。（二）办公自动化设备耗材：由行政管理部核实后统一购买。（三）一般消耗品：每人每年不超过100元。（四）耐用消耗品：以旧换新。（五）专用低值易耗品与办公用品：以旧换新。第七条低值易耗品与办公用品年度预算集团公司对低值易耗品与办公用品的消耗实行年度预算制度，年度预算为150-200元/人/年。具体预算根据各年度工作量进行调整，由行政管理部提出、总裁同意后在年度预算会议讨论通过。第八条低值易耗品与办公用品的采购（一）低值易耗品与办公用品原则上由行政管理部统一采购。（二）采购计划的编制与审批1、每季度最后一个月的2526日，集团公司各职能部门的负责人将填写好的低值易耗品与办公用品需求计划表签字后交行政管理部。2、行政管理部汇总各职能部门的低值易耗品与办公用品需求计划表后，于每季度最后一个月的28日填写低值易耗品与办公用品采购申请单，交企业管理中心总经理审核后，报总裁审批。办公用品需求计划表应有“年度总预算”、“上季度累计”、“本季度金额”、“本季度累计及占总预算的比例”等栏目。3、总裁审批后，由行政管理部负责采购。（三）采购1、行政管理部必须建立办公用品合格供方名册。采购时，必须在办公用品合格供方名册中选择。2、部分新、特、进口办公用品，办公用品合格供方不能提供，必须在其他供应商处购买时，应将该家补充进办公用品合格供方名册。3、办公用品低值易耗品与合格供方名册至少包括大型商场和个体文具专业批发商。4、采购前，必须填写低值易耗品与办公用品采购申请单，经总裁审批后方可采购。5、采购时，应在电话上要求送货，由采购实施人员验收。除特殊情况，一般不允许用车外出采购。6、必需品、不易采购或耗用量大者应酌量库存。部门专用或特殊办公用品，经行政管理部经理同意后各部门自行采购，采购后到行政管理部办理入库和出库（领用）手续。7、采购人对采购质量负责。办公用品采购后，由保管人核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后再在发票背面签字验收、入库。第九条低值易耗品与办公用品的保管与发放（一）行政管理部行政主管人员负责对采购的低值易耗品与办公用品进行登记，并妥善保管。（二）低值易耗品与办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、装订机等专用办公用具。“部门领用”的专用办公用具由部门负责人或其指定人员负责保管。（三）行政管理部负责建立“低值易耗品与办公用品登记簿”，对低值易耗品与办公用品的发放进行动态管理。（四）集团公司全体员工应本着厉行节约的原则使用低值易耗品与办公用品，能共同使用的尽可能共同使用，能重复利用的尽可能重复利用，严禁浪费、丢失、私用。（五）新入职人员由各部门负责人通报行政主管后，新入职人员到行政管理部办理领用手续。人员离职时，应将剩余办公用品一并交部门内勤人员。第十条低值易耗品与办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。第十一条低值易耗品与办公用品严禁带回家私用。第十二条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政管理部统一印刷、保管。第十三条打印、复印耗材的使用（一）集团公司各部门要节约使用打印纸。复印时，要严格按照规程操作，并自觉登记。复印的作废纸张，由管理员留存。严禁打印、复印与工作无关的资料，严禁私用打印、复印纸，一经发现，集团公司按0.5元/页计费。（二）除了对外报送的文件资料，集团公司内部的纸张必须正反面使用。第十四条低值易耗品与办公用品的摊销采用全额摊销法。行政管理部行政主管月末、年末要盘点清查库存，在满足日常工作的前提下，尽量减少库存量,使库存量结构合理化并做到帐实相符。第十五条行政管理部行政主管每季度对上季度的低值易耗品与办公用品的消耗情况进行汇总。如果实际消耗费用超出季度预算的，应分析原因，并进行动态控制。第十六条每年年底在编制年度预算前，行政管理部行政主管汇总全年的办公用品实际耗用量和金额，分析与计划预算的偏差情况，写成总结报告，报行政管理部经理留存，并作为编制下一预算年度的依据。第十七条未尽事宜，本办法由行政管理部负责解释。第十八条本办法自颁布之日施行。各部门行政管理部至总裁行政主管行政主管各部门部门：月份个人用品类业务使用类用品名称单位单价数量用品名称单位单价数量小计小计年度总预算上月累计本月金额本月累计占总预算的比例申请人部门经理年月曰序号物品名称用途数量单价金额备注合计金额行政管理中心意见年月曰总裁意见年月曰日期物品名称单位数量所在部门领用人签字年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月0年月日年月日年月日年月B年月日年月日年月日年月日年月日年月B