交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金定期支付表.docx

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金定期支付表交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（以下简称"本基金”）按照基金合同和招募说明书的约定进行定期支付，即每月定期按照年化现金支付比率计算现金支付金额并通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金。本基金每次定期支付的相关信息详见下表：定期支付月份定期支付”注II定期支付权益登记日定期支付现金划出日定期支付年化现金支付比率I定期支付基准日基金份额净值（元）每份基金份额对应支付金额（元）22014/012014/01/022014/01/022014/01/076%1.0180.0202482014/022014/02/072014/02/072014/02/126%1.0180.0060242014/032014/03/032014/03/032014/03/066%1.0120.0039932014/042014/04/012014/04/012014/04/046%0.9880.0047102014/052014/05/052014/05/052014/05/086%0.9990.0055832014/062014/06/032014/06/032014/06/066%1.0040.0047862014/072014/07/012014/07/012014/07/046%1.0350.0047642014/082014/08/012014/08/012014/08/066%1.0720.0054632(H4092014/09/012014/09/012014/09/046%1.1030.0056212014/102014/10/082014/10/082014/10/136%1.1600.0070552014/112014/11/032014/11/032014/11/066%1.1670.0049882014/122014/12/012014/12/012014/12/046%1.1940.0054962015/12015/1/52015/1/52015/1/86%1.3320.0076642015/22015/2/22015/2/22015/2/56%1.3010.0059882015/32015/3/22015/3/22015/3/56%1.4200.0065362015/42015/4/12015/4/12015/4/46%1.6290.0080332015/52015/5/42015/5/42015/5/76%1.8110.0098242015/62015/6/12015/6/12015/6/46%2.2000.0101262015/72015/7/12015/7/12015/7/66%1+8160.0089562015/82015/8/32015/8/32015/8/66%L6150.0087612015/92015/9/12015/9/12015/9/86%1.4750.0070322015/102015/10/82015/10/82015/10/136%1.6090.00978620152015/11/22015/11/22015/11/56%L7810.0073192015/122015/12/12015/12/12015/12/46%2.0160.0096112016/12016/1/42016/1/42016/1/76%1+9410.0108482016/22016/2/12016/2/12016/2/46%L6270.0074892016/32016/3/12016/3/12016/3/46%1.5970.0076132016/42016/4/12016/4/12016/4/76%1.7530.0089332016/52016/5/32016/5/32016/5/66%1.8280.0096162016/62016/6/12016/6/12016/6/66%L8130.0086812016/72016/7/12016/7/12016/7/66%L9340.0095382016/82016/8/12016/8/12016/8/46%k8870.0096162016/92016/9/12016/9/12016/9/66%L9390.0()98812016/102016/10/102016/10/102016/10/136%2.0580.0131942016/112016/11/12016/11/12016/11/46%2J010.0075982016/122016/12/12016/12/12016/12/66%2J370.0105392017/12017/1/32017/1/32017/1/66%2.0900.0113382017/22017/2/32017/2/32017/2/86%2.0360.0103752017/32017/3/12017/3/12017/3/66%2J010.0089802017/42017/4/52017/4/52017/4/106%2.2000.0126582017/52017/5/22017/5/22017/5/56%2.1740.0096492017/62017/6/12017/6/12017/6/66%2.0910.0103122017/72017/7/32017/7/32017/7/66%2.1970.0115S72017/82017/8/12017/8/12017/8/46%2.2560.0107552017/92017/9/12017/9/12017/9/66%2.3500.0119752017/102017/10/92017/10/92017/10/126%2.5730.0160722017/112017/11/12017/11/12017/11/66%2.6770.0101212017/122017/12/12017/12/12017/12/66%2.6980.0133052018/12018/1/22018/1/22018/1/56%2.8030.0147452018/22018/2/12018/2/12018/2/66%2.779O.O137O52018/32018/3/12018/3/12018/3/66%2.9490.0135732018/42018/4/22018/4/22018/4/96%3.II90.0164072018/52018/5/22018/5/22018/5/76%2.9990.0147902018/62018/6/12018/6/12018/6/66%3.0120.0148542018/72018/7/22018/7/22018/7/56%2.9320.0149412018/82018/8/12018/8/12018/8/66%2.8630.0141192018/92018/9/32018/9/32018/9/66%2.8600.0155152018/102018/10/82018/10/82018/10/116%2.7240.0156722018/112018/11/12018/11/12018/11/66%2.6000.0102582018/122018/12/32018/12/32018/12/66%2.6740.0140662019/12019/1/22019/1/22019/1/76%2,6740.0125952019/22019/2/12019/2/12019/2/136%2.6840.0132362019/32019/3/12019/3/12019/3/66%2.9650.0136472019/42019/4/12019/4/12019/4/46%32010.0163122019/52019/5/62019/5/62019/5/96%2.8750.0165412019/62019/6/32019/6/32019/6/66%2.9160.0134222019/72019/7/12019/7/12019/7/46%3.1810.0146412019/82019/8/12019/8/12019/8/66%3.1570.0160882019/92019/9/22019/9/22019/9/56%3.3980.0178742019/102019/10/82019/10/82019/10/116%3.3660.0199192019/112019/11/12019/11/12019/11/66%3+5210.0138912019/122019/12/22019/12/22019/12/56%3.5300.0179882020/12020/1/22020/1/22020/1/76%3.8270.0195022020/22020/2/32020/2/32020/2/66%3.7420.0196842020/32020/3/22020/3/22020/3/56%4,2350.0194932020/42020/4/12020/4/12020/4/76%3.9730.0195932020/52020/5/62020/5/62020/5/116%4.2150.0242512020/62020/6/12020/6/12020/6/46%4.4420.0189852020/72020/7/12020/7/12020/7/66%4.7050.0232032020/82020/8/32020/8/32020/8/66%52600.0285342020/92020/9/12020/9/12020/9/46%5.4450.0259572020/102020/10/92020/10/92020/10/146%5.2980.0330942020/112020/11/22020/11/22020/11/56%5.4350.0214422020/122020/12/12020/12/12020/12/46%5+4620.0260382021/12021/1/42021/1/42021/1/76%5.8040.0324392021/22021/2/1202112021/2/46%6.2530.0287812021/32021/3/12021/3/12021/3/46%6.0150.0276852021/42021/4/12021/4/12021/4/76%5.7740.0294242021/52021/5/62021/5/62021/5/116%5.7030.0328122021/62021/6/12021/6/12021/6/46%5.7680.0246522021/72021/7/12021/7/12021/7/66%5.6700.0279622021/82021/8/22021/8/22021/8/56%5.3090.0279272021/92021/9/12021/9/12021/9/66%4.9260.0242932021/102021/10/82021/10/82021/10/136%4.9150.0298942021/112021/11/12021/11/12021/11/46%4.8360.0190792021/122021/12/12021/12/12021/12/66%4.9150.0242382022/12022/1/42022/1/42022/1/76%4.9770.0278172022/22022/2/72022/2/72022/2/106%4.6930.0262292022/32022/3/12022/3/12022/3/46%4.7550.0171962022/42022/4/12022/4/12022/4/86%4.2760.0217902022/52022/5/52022/5/52022/5/106%4.0520.0226472022/62022/6/12022/6/12022/6/76%43110.0191342022/72022/7/12022"I2022/7/66%4.6090.0227292022/82022/8/12022/8/12022/8/46%4.7190.0240482022/92022/9/12022/9/12022/9/66%4.6390.0236402022/102022/10/102022/10/102022/10/136%4.4260.0283752022/112022/11/12022/11/12022/11/46%4.5410.0164222022/122022/12/12022/12/12022/12/66%4.7070.0232132023/12023/1/32023/1/32023/1/66%4.6020.0249642023/22023/2/12023/2/12023/2/66%4.8560.0231492023/32023/3/12023/3/12023/3/66%4.8860.0224892023/42023/4/32023/4/32023/4/76%4.8010.0260442023/52023/5/42023/5/42023/5/96%4.8520.0247252023/62023/6/12023/6/12023/6/66%4.9380.0227282023/72023/7/32023/7/32023/7/66%5.0000.0263012023/82023/8/12023/8/12023/8/46%4.8170.0229632023/92023/9/12023/9/12023/9/76%4.5720.0232982023/102023/10/92023/10/92023/10/126%4.4700.0279222023/112023/11/12023/11/12023/11/66%4.4370.016776注：1、木基金管理人可以根据基金实际运作情况和市场环境的变化，在履行适当程序后对约定的年化现金支付比率进行调整，并至少在调整前一个月公告，上述调整不须召开份额持有人大会.2、投资人实际时获得的现金支付金额的计算公式参见本基金基金合同的“九、基金的定期支付"，由于计算过程尾差的处理，投资人实际可获得的现金支付金额，与按照每份基金份额对应的现金支付金额乘以其权益登记日持有的份额数计算得到的结果可能存在一定尾差，以实际获得的现金支付金额为准。其他重要提示:1、本基金关于定期支付的具体规定详见本基金基金合同的“九、基金的定期支付"。2,登记机构办理登记业务时，基金份额持有人主动发起的份额减少业务（包括赎问、转换出及借托管出）或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确认原则上优先于定期支付业务的确认；每期自动赎问用以定期支付的基金份额时，若因当日（定期支付基准日）该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足时，当期的定期支付业务将被确认失败，即该账户当期不进行现金支付。3,木基金当月进行定期支付，当月自动藤可用以定期支付的基金份额从当月定期支付基准日（T日）的下一工作日起（含该日）从投资人的基金交易账户中扣减，基金交易账户中扣减后的基金份额余额自T+2日起（含该日）方可查询，可能会导致基金份额持有人在定期支付基准日（T日）的下一工作日CT+1日）提交的赎可或借换出中请因提交中请的份额余额大于实际的份额余额而被确认失败，对于发生基金份额持有人在T+1日提交的赎同中请因提交中请的份额余额大于实际的份额余额而被确认失败的情形，基金管理人有权对该基金份额持有人全部的可用剩余份额发起强制赎l三l,强制赎同的确认结果以注册登记机构确认结果为准：对于确认失败的转换中请，基金管理人不进行上述强制赎I可的处理。因此，提醒投资人，如在T+1日有赎I可或转换出本基金份额的需要，可在交易前拨打本基金管理人客户服务电话（400700-5000,）,由本基金管理人的客服人员为您提供参考意见。4,本基金每月对投资人进行1次定期支付，若基金合同生效不满3个月可不进行支付。发生基金合同约定的特殊情形时，木基金管理人可暂停当月的定期支付，并根据有关规定在指定媒体上刊登暂停定期支付业务公告并报中国证监公备案。基金合同约定的暂停定期支付的情影详见本基金基金合同的"九、基金的定期支付"。5,本基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对定期支付的时间安排进行调整，并必须在调整实施口前按照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。6,在存续期内，本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金，除上述定期支付外，本基金不另外进行收益分配.7,投资人欲了解本基金的详细情况，可通过本基金管理人网站查阅本基金基金合同和招募说明书（及其更新）等法律文件。8、投资人欲了解有关每次定期支付的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询（网址：，；客户服务电话：400-700-5000,）,风险提示：投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、本基金定期支付相关的特定风险,例如定期支付不等同于收益分配、年化现金支付匕匕率不代表基金实际投资收益率、定期支付被确认失败的风险、定期支付基准日次一工作日提交的赎问或转换出中请可能因余额不足被确认失败的风险、年化现金支付比率发生调整的风险等，木基金按照基金合同的约定，每月定期按照年化现金支付比率计算现金支付金额并通过自动赎问基金份额向基金份额持有人支付一定现金，但基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，定期支付不等同于收益分配，年化现金支付比率也不代表本基金的实际投资收益率。根据基金合同的约定，特定情形下并存在当期定期支付业务被确认失败的风险。基金管理人可以根据基金实际运作情况和市场环境的变化，在履行适当程序后对上述约定的年化现金支付比率进行调整，并至少在调整前一个月公告，上述调整不须召开份额持有人大会，有关本基金定期支付相关的特定风险的详情参见本基金招募说明书"十七、风险揭示”。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现.投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。交银施罗德基金管理有限公司