某公司差旅报销管理制度.docx

某公司差旅报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高公司员工的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1.出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、同行人员。公司员工出差在2天（含2天）以内的，由部门主管批准公司员工人员出差在2天以上的,由部门主管同意,总经理批准。部门主管（或总监）出差超过1天，必须经总经理批复。员工出差申请单批准后方可出差，同时报综合办公室备案。2、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，分别向分管领导和总经理汇报3、公司审核人员根据领导出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核签字后方可转交总经理签字。在总经理审批权限范围内的费用可直接报销售，超出总经理审批权限的的费用总经理同意后转交董事长签字。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。5、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按50元罚款，若并追究其部门主管责任。6、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由董事长(或总经理)特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，超支不补。(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下经理(总监)400360320280其余人员300260220180(2)伙食补助费:地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下经理80605040其余人员60505040(3)交通工具标准:工具/人员飞机火车高铁长途汽车出租车经理商务舱硬座（硬卧）二等座实报实报其余人员经济舱硬座（硬卧）二等座实报实报三、报销办法（一）住宿费报销办法1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数凭正规票报销。2、出差人员往返途中在车船费上住宿，或由接待单位、亲友的招待，一律不予报销住宿费。3、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支（不同级人员，按高级人员标准执行；同级人员，按一个人的标准执行）。（二）伙食补助费报销办法1.早出晚归（回公司）,中午一餐补助15元;2、出差1天以上，中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法1、出差期间交通票据必须真实反映实际行程，必须向售票单位索取正规车票；如发现交通费弄虚作假（过期票、无法解释的连号票等），将处以虚假部分10倍的罚款2、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。（四）其他1.在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,宴请标准按100元/人,如需超出必须报告主管并征得总经理同意。餐费应为正规机打发票且打印公司全称，报账时经安排领导核准并签署意见后方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。出差过程中因公产生的快递费、文件复印费、传真费等实报实销。四.补充规定1.外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以报销。2、外出学习驻厂人员，伙食补助每天30元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。五.本制度自2019年1月1日起执行。附：出差申请表出差申请表出差姓名部门同行姓名部门出差地点出差时间出差事由预计天数年月日起至年月日共计：天申请人部门主管注:出差前出差申请表交办公室备案，否则按旷工处理。