费用报销平台操作手册.docx

费用报销-主要功能员工（跨组织）费用报销平台流程说明一、费用报销平台业务范围进入财务共享时代，日常费用报销及借支业务的申请均需职员自己在费用报销平台填写，经相关部门及领导审核后进入共享中心审核记账付款，业务终止。（一）、费用报销平台功能员工费用报销5WS三销差旅费报销借款冲账借备用金个人借款平台费用设置：1、间接费用：办公费，差旅费，职工福利费，三项经费（党建经费、工会经费、纪检经费）、业务招待费、董事会费、会议费、维修费（日常办公维修）、车辆使用费、劳动保护费、中介费、咨询费、房租租赁费、物业管理费、投标费用、职工教育经费、安全专项支出（机关用科目）、研究与开发费、销售费用、财务费用、销售费用、税费等；2、资本化支出：长期待摊费用3、直接费用：工程施工成本、生产成本;4、营业外支出；5、往来核销：代扣职工生活费；6、借款：备用金、个人借款；二、费用报销平台业务流程费用报销借款/报销流程上传影像纹下筌字记账任务自动分配可查存影像报箱人扫描岗报销lg财务负报的单位负责人FSSC审核组FSSC记账组FSSC资金组四川路桥费用报销流程图SeL（LFSSC_02_01自动生成付款单并记账分子公司/项目部三、费用报销平台操作演示（一）浏览器要求推荐使用谷歌浏览器，IEIO以上版本，360浏览器8.1以上版本。（二）系统登录登录网址：http:118.122.115.197:8080/portal/（首次登录需验证）登录界面如下:输入员工编码及密码进行登录，员工编码及初始密码需咨询公司人力资源办公室。登录进系统后界面如下：金蝶EASQ常用咖8“Lg行原户展护应用流程S我的云N家杜SMTftftIe精工作台共享任符熊VIrEiSiKQ丽!用真镜通知读栏目中设有内答可显示一一N该栏目中设有内容可显示.隹发筮的我与的我的SIia没克我发胫的信g该界面为“我的工作台”界面，里面有常用功能、代办事项、通知消息三个模块。代办事项为需要该职员处理的事项，无论是否跨组织，只要是该职员的待办事项均会显示在该处。通知消息为职员相应申请单据工作流通知等。（三）银行账户维护点击上图标黄色方框按钮“银行账户维护”，进入银行账户维护界面：缩超：mQ百二杆ImA嫡甑麒玛SJfVI制SI麟醐嬲驮弼st峭的幅SP开睢般鳄!W飕维人0蝌,曾无瞅费网！可以对银行账户信息进行新增、删除、启用、禁用、引入、引出、搜索等操作。点击新增按钮，进行银行账户新增，红色星星标记的项为必填项：当前位置：犍？信息>发款信息新甯保存返回收款人开户地区Q收球行选择收触行限行账号对公赃号默认懒嗦行新增银行账户后下面有两项可进行勾选，是对公账户则勾选对公账户，勾选默认收款银行则在收款信息中会自动带入相应银行账户。（四）组织切换点击主界面右上角用户信息，弹出用户信息框如下：安全退出四川am.散中心BSJllBm切默认空间切换晴用拜墓里个人设置客户丽境设置点击切换按钮，切换到需要进行借支或费用报销的组织，后在该组织进行业务处理。（五）报销工作台刍帆泼；彩近作台ti三杆白申有宇传报的报侑牛已完成Q加入里g码.金*.学田快速盘询£6BOBfiS!BB罐奔沦比BM申请口期中石类型单癖餐弓争由申谢HR债定金裴与第节点单麻峰公司对不起，辆无相关数据！白史抿健身f煦iJf*x=fc国）必1二圈曳18较电值好单簧用报男对公会用报差旅丽的S8SHBViS.国锦财公报侑点击报销工作台按钮，进入报销工作台界面。该界面上方显示各状态的业务单据，可以进行相关单据的查询。下方则为具体业务的入口，分为借款、借款单转移、费用报销、对公费用报销、差旅费报销、车辆费报销、车辆费对公报销7种接入口。要进行具体业务操作，则点击相应按钮进入业务界面。（六）借款业务1、个人借款第一步：点击报销工作台，选择“借款”模块U)MM魏明工作自今优工作自马崎口:作台中中巳次喊照的中假筮RW对公用Ie9年叩ISA. 用需m3W科公报M弹出如下界面:金蝶EAS我的工作台Q常做族，satr当前位置：械E在台>联里空桥殳融入新18保存畋叁看IS还款返回用件，添加利件林本信息“由诵人国It由清日期2018-10-29勉位财务职员,公司Q部门糜科Q善用承担部门一Q*8例t日期三”费用承担公司一Q联系电话13541270605事由,倡我明堀口三5币赛S三JIAK京目会Sfe福访0.00奏用类型本位市金陵备注。对不起，哲无相关数据！小计0.00收款信息支付方式开户畸开户购呻S号币制汇率B8本<5不金名S对襁，皆无相关敷据！第二步：点击新增借款明细（将鼠标放在空白处，会自动弹出一个新增符号）金蝶EASQ常用功as -银行g护应用途程存户W 我的云之东目首位置:共享任舒池书朋AKR里鬲林必1£入新18保存I 提交，理5还款SS用件+添加陌件基本信息申清人BISS,幺司TP计还款日期一.Q”南清日期 2018-10-29SQ-®1财务科Q落用承Jg公司-QFG财务SH员喧用承里甑:LRS 电话 13541270605家由,借款明翊口显示砌«3矶 I fit圾目g).00契用箕更本位而金霞CS对不起，精无相关数据！0.00收款向包个人基本信息及收款信息自动带出，经办人员在事由栏、费用类型（选择）、金额三栏填上信息，提交完成。若该单据未完成，可点击保存按钮，待下次补充完成后上交。提交后可在报销工作台-申请中界面查看到提交的借款单金蝶EAS!MttV*MVMTMnElW&a磔B初的工作自IMlftH共享GafiXZ3K2flIMZfTfStMJWq«*«ihe<a三rit>±wa*a*含cmsi1smxvbmwemo11tm9mew我公aI201*a.«MJKDm2>Q001ttft三SOOCOOHlAB»的三鸡也Zem点击单据编号，可查看到完整的借款单信息=31：1lft>EmFMCAieisoeMB)mBSq卬，.03deasue%8cD旗9mSwtFtt*K*B<ft0rtS«QHISWXH8828吟鼻Sfi至西也喝公SKtS日IKEQ办Qmxs1个人»小计3.0Oaoo5.0008w9 I Et日? 11078在M< R RKWJO不本国市aaLOOoO 5.00000500ao05 000.00«t+®BW.2O1B112B.三Wtfll.公SM日JQ第三步：点击打印，界面如下:回必回SRBG绵阳至西充高速公路项U路面、交安、庙膻r程篇1：总承包TjB标段借款单IlIIIlIIlMIl删IiIwIilI删Il眩擀蝠叩：JKDl808280001申请11删：3018-8-28WfT<tt:信/徒秋人t»n国令办信/镇故事由BItXfi»18-11-28信款金一>.000.住"大旺伍仟元整始办人员郁门负育人审警财务部门审签双签字篌号单位负费人经办人打印借款单后，线下签字完毕，再到扫描点进行影像上传，最后将纸质资料交到业务财务处，经办人借款流程完毕。2、借款单转移（调动人事组织时，个人借款跟随个人转移）第一步：点击借款转移单，如下金蝶EASQ军用功能V银行赅户健护应用丽8P我的云之家我的工作自JSffi报精工作台共享任务池85G: 报的工作台硝语中传报侑Ja的中已划2除MKSM里访日 子出卖尊矩短号争由掖储金/核定金象付现金覆公司对不起，M无相关IB解！,DdW用报的iE l9对公需用接ffieJ6W车8»对公报拘£第二步：在转移借款单里填写、选择相关要素，提交、打印、签字、扫描上传我的工作台IiMl作白共享仔务的三箭山I ： infe » y 空济北身岷入新A丽*attB4(mS假我物S斫而别IB交环款 »&-en»SW! 2018-09-11f2库台办主任W蹈台办重用承比工.SWe至石充充3公21双目踣HQ填写事由,例如I将A项目借款余Sl转移到B项目在弹出的选折柩里选择个人借款用承担彩_ 三百充度津公缜反目在面Q联彩电舌18808054064填写Al负目借款余额在支付方式这里选择挂烁学 I rfS 1107XX)注V2KK交付方小计段布金LOOoo12.365X)012,365.0012.M5.OO待借款转移单审核后，项目财务在EAS出纳模块操作：出纳模块付款单新增拉式生成一选中已经审核后的借款单一修改付款科目为内部往来-选择实际已付款公司为挂账往来单位-提交打印签字上传原项目部作如下操作:项目财务负责人在网页版共享页面点击应用-财务会计-费用管理借款单4”nn*w财仔共享91R9人"W企*ft在弹出的借款单页面，选中要冲借支的借款单，点击还款己0,忤公9：打州公HWHMQlLfMl0公.2.点击还歆e««犬1嬉?*I或地OoaOo我的工作台IwM作台MfQR:三MRifiIflMaaa*fi2*±x.三no»；71G2018-04Sj)Oa80-B*三9IMtSElgBB.g1202018-04支忖先玉oo0AOOo(U)O巳邢B四侬所.73B2018-045.000.00*000808«0IMt王BgMI.gUO2KDlft½2MOU支付SOftOOSOOiCiOOOOewe原先王n½>aM.75Q20W-O4DlK2½pilat三.%000.800000ODOBM0MtSg76Q2018-04D160926Q010支忖龙王.IOoaoOXOOCLOO0X)0B*«*姓钻田侬”.377G2018«3k00Q,00XOOOOOOoOBSaIMtS0gMI.g78.Xn8。4R<vsa2QOOOOOQgwoooe*7ttASIV侬M-g79，2018«IaOw.8G00IaOoaOOB*T»M0屹M-三802018-04*2018.zooox>L77<)22ZOoe*7t*索加松M.31.勾选需要还款的借款单.关联生成目标单据:转换规则:付款单I还款业务生成付款空确定取消在弹出的还款单中，付款科目请选择往来科目，将付款账户手动删除，否则系统会报错，对方科目选则其他应收款职员，点击提交，系统自动在EAS8.2生成付款单（负数）wtae国gQ川日201811-02w个人“Q响E户MTnMfiaB9QCMMQ止.TQ2QFelQ£*IjOOe>m行mQewe收B?方值包夜*盘,它ax<aser*cQBR万Q“GF<D18HOMOU吟0*TRMMCrtaX*三r±ff*0抵-2aoooxx)助信电(川公g"Me公T安而czM。薄他广wrn制修18486门XmaHEfIAA：aaan付叔呐IeWWXMM<0方*<4<MAHHMWT出EIaeI2BWaBlt.IMea(0S.公安森江122XQlaR4rtrP%1aooaoo-oooow三三uar器说(MrwKatttTHMfiVOB在付款单中，委托付款-联动/不联动选则往来单位即可(若对方暂时没有上共享系统，则在不联动处选填；双方都上共享系统,则在联动处选填）信息填充完备后打印签字扫描-上传生成的凭证如下:UMWMESG0人'，too-r*g*a"*2M6N:所，“1"注意：个人交现金或者直接存银行冲借支也参照上述操作，只需将付款科目改为现金/内部存款/银行存款即可。（七）费用报销（不含差旅费及单车核算的车辆费用）1、一般费用报销（收款人为个人账户）第一步：点击费用报销金蝶EASQSffl8SV5*FflSP我的工作台应用报销工作台共享任务的当前位亶：报销工作M由诗中待报销报侑中B成ASSmIg见J铉废弃K»申请日期单嘉美型单JR管弓字曲报的金额核定0或忖现金羲对不起，随无相关数据！白劲报的3第一步I点击费用报销1._O锚名对公报销单出现如下界面：第二步：基本信息系统自动带出，如需修改，请联系人力资源部维护第三步：根据报销事项填写事由我的工作台KSffl盛情工作台当前位置：报的工作台CPBjaS阱费用报侑电业碧金入务中保存提交直有IB逐秋电子发;返回基本信息第二步I基本信息,系统自动带出，如需修改,请联系人力资源部进行维护公司S由斗日期 2018-10-29职位财务残租员W3呵务科联系电话事由,第三步I根据报错事项填写事由费用明如三5÷fsa0显示部门口显示部门与公司皂示IS值段含税用笑军业务关SI炭市不含税金本位而不含税9金霞报侑金SI强用承怛部SS对不起，粒无相知阕!小计第四步：填写费用明细，点击选择费用类型，业务类别自动带出我的工作台应用报诱工作台当蓟位杳：报辽作台CPBC_路桥费用Jg单业第6人轩这保存SK 电子次区返回附件十添J曲件基本信息"报销人吴思埼由清日用2018-10-29服位财务科科员公司财务展联至电话费用明细第四步I点击选择费用类型工昱示石刖旦曙Sn口显示部11公司_0显示值税_p含税段市不公税金本位而不含税»金H2018-10-2900.000000n«ffo,费用乐怛en注第五步：根据报销事由选择业务类别，可参考描述内容费用类型可m果中E三e:KA第五步：根据报错事由选择业务类别三一业务头别品*名际缀次类m*j秀瑞名。：U<三酶D办阿I1FY0102Et:蝴三.1FYOl«»业务招待«82FY0301日常办公SS1FY03办IHS打印机.碎 IB事会密SFY0302网络霰务甚1FY03办公IS/ / eiSI4FYo303协肋Ka1FY03W才 劳动保妒我/ se»<5FY(Bo4j>ffi¾a1FYO3>>a tT>Afl/ 咨询费6FY0702维修保养戏1FY0Z三男使用爱 房殂相集赣I7FY0704保险JL年1>TY07诩使用笳 物业目55翦/麻君用8FY0705淘!用房XFY07诩使用感1.J纪检经36/0党建自的9FY0706ffi三三X1FvO7组务便用蓼D-a三aXQT<10FY0707伸芳/宪“1FY07年研使用药 8RZK三S.，%三.好理用车精管理周主琳-三三三.Sam«.叼痂张名称级次全部备注：将鼠标置于此处，可显示业务类别适用明细JB僻描速选住撤业务葵别不一页/MMta：OOO(0.00)给:O华解6号挈由就用类警市用汇率可用主裁本位市可用至SI1JKDleo8130001信文备用金2.个人信款ARrSl0050,000.0050.000.00信疾2WJKD1808130004借支备用金2.个人AJ歌ARrSI-O(XX)145.135145,10035信翔选中本次要冲销的借款单，点击确定。可选中多笔借款单,也可选中可冲销部分借款MSKMRH在冲帐金额栏金E本次需冲销傀骄根翻WOO'第八步：若经办人要收款，则点击收款信息，选择支付方式，然后点击提交-打印-签字-扫描-纸质版资料交业务财务，流程与借款相同。第九步：若报销费用涉及增值税专票，需财务负责人在EAS客户端进行发票登记，具体流程为增值税管理一进项管理一进项认证一扣税凭证登记，点击新增，选取费用报销源单信息，再进行专票信息登记。系缀 IM BI?务® Wft(H)口 IS用中心消息中心例谋用商业分析口进顶认证财务会计人力痢西遇喷A证企业遗伎第九步：由财务负责人进行增值税7票登记田系较平白修三居值很管理I徜峰理2、对公费用报销单（收款人为对公账户）第一步：点击对公费用报销单我的工作台Mtxna共享任期©耳首位:KT作自由丽we.BQ C *i÷ 金力郃海制旧犯SM栗工*公司对不起,。尢机关切K!第,步：点由对公费用报销单9WM8W出现如下界面：第二步：基本信息由系统自动带入，与费用报销单一致第三步：填写事由、费用明细、冲借款，填写方法与费用报销单相同”神哀I第:步:基本信息由系统门动带入、费川报销&.SQ里M日第20181629三财务科打员Q公与Q三muQRS«21«280059813第四步：填写收款信息，选择收款人类型，供应商表示已签订合同,需在报销前先行在系统做合同登记；客户表示集团内部关联企业；其他则为无合同供应商,这类需在“银行账户维护”里由报销人自行添加对方收款信息。COKA卜拉选扑收款人类型防而*Q三11斫公司BHB=MKt含&第五步：选择支付方式，分为现金、银行转账、挂账三种方式，现金或银行转账表示本次报销直接支付给收款人，挂账表示本次报销不直接支付，形成债务。开户电第五步：点击选择支付方式收款便息支防5C<AHI事由可哙果中搜索编审或名称搜索编码名称备注默U状态1Ol现金否普通202强行转账是音通390展否苔通第六步：若选择银行转账方式，则需在“银行账户维护”里由报销人自行添加对方收款信息，再点击收款人账户进行选择。U本口宸点击新增：豆菊位置： 收款侑息 > 收Iwg息斯JS KS««A<KS5ffi6选择校软1跖I 口对公账号-I完外账户信息后勾选对公账号开户地区Q嘴行后 CaR银行添加完成后自行选择收款人账户VtnttaSW万MQGRAMSM人QCRAJWI IrfiQ行IeQ由点卡选择收款入账i)第七步：点击提交-打印签字扫描-纸质版资料交业务财务，流程与借款相同。(A)差旅费报销差旅费报销由职工在差旅费报销界面进行报销第一步：点击差旅费报销，进入如下界面豌工作台应用报<fi作台共享任务油崛做用Q »6人单吟.例、5SttSffi 司煌见 Btt SS中询日电 5J5 *««§事由俩金茶版翎付蜂做 38555 *WfS 公司。时不封，眄无相关数据!我的工作自应用KWXftH共享任务油刍<o:U:作台»epee.三WB<aaffWrtM缗交MbSBHMn食财修施本馍宸ff½t场检a日计)BAQ 圮梭温 (Wtt) »QEE m 2018-10-29联率唱2 18180698891捱立人BAQ公司Q费用断他口酝不筑B三11防&O公司IdMBHB蜕口含取MlI詹衣科日佚WMf知XOCt<A*l费用要型*不禽子三>e%5Kff比发>HMI”装用i*®<FA«R11M发哗的.住冲<S欤取软优里交付方XWA开EWj开户的O东号XZVSff «9* 起南金。时不*.B无相关数密！第二步：差旅费报销单种职员基本信息是自动带入，职员需进行事由、费用明细、冲借款、收款信息录入。新增费用明细：在红箭头所指位置点击新增按钮，出现如下界面：事由if½SI8s三ffiBssQ咄跳S0.00唱KftS市丙殛I0.00克SI同额¾80.00不含税询0.00百（%）0.00税屐0.00其燥月0.00QSSIbSJS0.00原不含购.0.00接胎忌福S脸再虹第+®0.00在该界面填列具体行程信息及相关费用金额，涉及专票要在不含税住宿费栏录入不含税金额，登记税率，在住宿费栏则自动合计含税金额，普票则在不含税住宿费中录入价税合计金额则可。相关信息填列完毕点击保存，如有多笔则点击再录一笔。冲借款：点击新增（红色箭头所指位置），选择需冲销的借款单情日建儆转魏姓能触朝W廊琥n儆趟本位畸婚赖4»。对不好，言无相关数据!待冲销的偌款单据编号争由燹用类型而别汇率可用主薮本位而可用余微单据1JKD1808130l信支备用金2.个人借款ARSLO(XX)50,0.50,0.俄J2MJKDl808130004信支苗用会2.个人借款人民否1.0000145,100.35145.100.35*确定取消收款信息填列如前所述。第三步：填列完整后点击提交，如还需修改则点击保存。当前位置：报销工作台CPBj差旅费报销单编辑路桥新增保存提交查看得还款返回第四部：打印扫描上传报销单据生成如下报销单，后进行签字，扫描上传影像。3SRBG公司机关差旅费报销单Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii单据编号：CLBX1810290001申请日期：2018-10-29附件张数:报鞘人杜娴纪检监察（审计）都报梢事由开始日期结束日期出发地点目的地点交通费住宿费出差补助其他费用2018-10-122018-10-14自贡成都205.00300.00合计金额505金额大写伍佰零伍元整经办人员部门负责人审签RfI>A4职员操作流程结束，相关单据进入报销工作流，经财务负责人审核-单位负责人审核一共享审核一共享记账一共享付款一财务负责人打印归档，流程结束。如暂不支付则选择挂账。（九）车辆费报销该模块主要报销单车核算的车辆费用，包含间接费用和直接费用。如不采用单车核算则在费用报销模块进行相关费用报销。第一步：点击车辆费报销第二步：填列事由、费用明细、冲借款、收款信息相应内容。与第位:Ieftt作台CPfiC.以便网IHg019存际Wtt9密彳发.n油回部VrB<Aa-BdIBW2018-10-29-Wl(Btt)三QFG纪曲集Ott)或员Q联至电法事由后>9月行政车争用OIlA8888888)费用明械要用美我重秀要舞»at«发筷W独而不今依金本侵而不今依金费用液笆kJ注电?发票号E1IIIA88888882018-10-2920000020,00000000200OoO公»快2000.000000002000.00收效信息支付方式RRA开户O赛号而窃京而金本位而童。对根.1#无相关WH!其中车辆信息需在EAS客户端进行登记：业财一体一基础管理一行政车辆一行政车辆一新增祭哀(S)工SR费® WWj(H)L应用中心消息中心会的常用 牌吐分析 财务会计 人力资Si 企:1UttSLI I；行H至W I工行H车用 口全周宾科 口北务接口一系统平白a期货管理 口台两位理 Cj工程吸目 口 KHMttif O记秣巾清第三步：填列完相关信息，打印扫描上传影像（如前）第四步：涉及专票由财务负责人进行专票登记（十）车辆费对公报销该模块与费用对公报销原理一致，在收款信息处选择对公账户，其余项填列与车辆费报销一致。