地下综合管廊工程PPP项目投融资方案.docx
地下综合管廊工程PPP项目投融资方案1.1 资金筹措方案项目建设静态总投资为30733.2万元，项目公司注册资本金为建设总投资的30%,为9219.96万元，政府和社会资本分别按占股比例出资，政府出资922万元，社会资本出资8298万元，双方应按合同约定及时足额缴纳项目资本金。政府注入的资本金为财政资金安排，社会资本方注入的资本金为自有资金。项目公司负责后续资金的融资筹措。XX县城市开发投资有限公司代表县政府作为PPP项目中的政府方出资代表和行使股东权利，与社会资本共同出资组建PPP项目公司。其中，政府占股比例10%,中选社会资本占股比例为90%,由社会资本方控股。项目公司成立，项目资本金到位后，为解决投资总额和注册资本之间的建设资金差额，由项目公司作为融资主体优先考虑向政策性银行或商业银行融资。1.2 项目资金到位和使用计划(1)根据本项目合同约定的开工日期、通车日期，合理安排资金的到位与使用计划。(2)项目公司组建后，成立由财务部门牵头，计划、施工、物资供应等部门参与的资金计划编制工作小组，负责编制、定期调整资金到位与使用计划。(3)结合项目资金到位和使用计划，编制各年份的月度、季度、年度资金到位和使用计划，其中：项目资本金部分，应报送股东各方各自履行审批程序，并纳入相应年度的资金预算安排；项目负债性资金部分，应提前报送贷款行，以便于贷款银行列入其各年、季、月的放款额度和计划中。(4)在项目建设实施过程中，应结合项目施工组织设计方案的优化、投资进度的优化调整等，适时、动态对上述资金到位和使用计划进行优化、调整，使计划更为科学合理，有利于节约资金成本。(5)当期资金到位计划、资金使用计划一经制定和审批，项目公司将严格执行计划，保证计划实施的刚性、有效性，督促相关部门不断提高资金计划实施水平，发挥资金管理过程对本项目的价值创造功能。1.3 收益、成本测算及财务分析本项目债务资金为信贷资金，主要是建设期内投入资金，我公司拟定：1、XX县农村信用合作联社借款人民币21513.24万元，贷款期限为20年，等额还本付息，贷款利率为中国人民银行规定长期借款利息(年息约4.75%),如有上浮，上浮比例控制在10-20%o2、现上述银行已分别出具了贷款意向书和授信证明，完全可以保证本项目融资之需要。3、社会资本认为必要的内容结合已实施投融资、建设管理项目取得的经验，提供如下建议：本项目中标后，应及时组织项目公司管理团队与本项目勘察、设计单位的对接工作，在工程筹划、设计优化等方面，充分发挥经验优势，以利于在保证项目建设标准、建设质量的前提下，优化工期安排、节约投资成本。在项目公司设立阶段，应加强股东各方对投资协议、公司章程、出资计划等方面的详细协商，加强各方拟派驻项目公司董事会与经理层的人员的沟通，加强项目融资需准备文件的协调，以保证项目顺利实施。将资金监管协议的经办行设定为银团贷款的牵头行或主办行，以利于实现贷款行对项目资本金的认定，以及债务资金的受托支付安排，从而有利于项目融资的审批进度和贷款资金提取。总投资估算表序号工程项目名称技术经济指标建筑工程费（万元）其他慧用（万元）总值（万元）单位数量里价（万元）工程费26820.226820.21北干道及干道北延长线地下综合管麻建设工程69606960It174042申园路综合管儡及道路（元双路口一龙川河大桥）提升改造建设工程1050010500It210053万寿路（仁和医院一供电公司一消防大队一龙川河）地下综合管廊建设项目84408440谟211044护城河至龙川河输水（排水）工程920.2920.2Il10480.88二工程建设其他费1636.461636.46万元1项目前期工作咨询费（一）*0.1%26.8226.82万元26820.20.10%2建设单位管理费3%80.4680.46万元26820.20.30%3勘察费（一）*1%268.2268.2万元26820.2IX4设计费（）*2.8»750.97750.97万元26820.22.80%5施工图宙查卷（勘察卷+设计费）*6.5%66.2566.25万元1019.176.50%6工程监理费（一）*1.5%402.3402.3万元26820.21.50%7招标代理费（一*0.08X21.4621.46万元26820.20.08%8环境影响咨询服务费2020万元三不可颈见费（一+二）*8X2276.532276.53万元28456.668%一至三部分合计26820.23912.9930733.2万元四建设期货款利息1265.0万元5.88%五静杰总投资30733.2万元六动杰总投资26820.23912.9931998.2万元涝到殁烟H肝ar-2电烟H0KYfr%e»?kM.9f三o阳时感n.«-win.*-5sn.W七IiOm不8O*三Ii<*>Iii嵬三iI时K§»iOR烹S3»gi1§5i烹a省茁»i§S黑3»3aiIS§,SiiiSS3出KIi8?iSi§iISMS»SKi18i图Sb-s§iIR需SS.割KIg氏W耳SVO15in运55SISSS3ZIS詈RTM>S&IOI云豆151Si8S照3»SJ岩S内!iIi族bII§复5I密iRS否S*密gi零E?ICOi§§$§iS需鼓2»K8i§iSCMg三W内5K§fS耳露S*S§目电?零K图I-<i三S5I段iS§3»8思i$簧giOI三S5i费i8S2*济&意iiI彭6I三茗5gi8W受2*3g赞三电iiOO$三151篦iR53*5g三iSAZ方三营5BSiS2S3»W8iI三9i三I5I国fSSS3W怎II*KiIOB三曹$三C,iR§§2»gS§3*2Stf><*»:寸iS$IiiS思密8»QSi置CI出W-出国繇COQi5I»i京另3*q.IiI2S1.骸器IZ三三i8叵逍i京番番3»§§g§9必§S圣*«三案思方C4软累W§8热w笠9OZsS国I懦整啮三u>5SSS；JS8u>落O咨OW-S<*>gd,=.&.R»V苜Y*«Y空比器g*中mMM怆咏将尔4M源稼%S定依W»也V宴*版tsW字棕H他的#<三«IH*II%QlTtt-Z<*>，：iZ7CM<*7bH二CM"PCM(JQiZZC4PT恢笳懦通-器«K«5回姿时g、»主®?。将笈那5*时2联品织烟霞-.-"S
