供热有限公司管理制度汇编.docx

XXXX供热有限公司管理制度XxXX供热有限公司编制202X年6月1日一、总则.3二、XXXX供热营销管理制度4三、XXXX供热财务管理制度.8四、XXXX供热保密制度.21五、XXXX供热员工日常行为规范.25六、XXXX供热综合办管理制度28七、XXXX供热生技安环管理制度.49八、XXXX供热客户服务管理制度.65九、XXXX供热员工奖惩制度.69十、XXXX供热工程管理制度81为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、禁止任何人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。为了规范公司供热开发、供热收费、供热服务等工作程序,明确各岗位职责，特制定本制度。一、供热开发（一）营销部全面负责公司供热开发工作。（二）在进行供热开发时，要充分考虑公司管网供热能力。本着对用户负责、对公司负责的原则进行供热开发工作。（三）供热开发（入网）程序1、用户申请新建居民小区、办公、工业用户及散户。个人用户携带房产证原件及复印件，户主身份证原件及复印件；单位及开发商携带规划许可证复印件到服务大厅递交用热申请（对于特殊情况，客服中心应补办）。若无房产证、购房协议或者图纸等相关证明材料的，由营销部会同工程部、用户，进行实地测量后确定入网面积。对于用户提交的用热申请，服务大厅应在接到申请后10个工作日内给予用户明确答复。2、现场勘察、论证营销部会同技术部、工程部去现场勘察，了解用户基础信息，填写新增用户可行性论证表，交部门领导及公司领导研究决定并签署意见，必要时交经理办公会研究决定。3、签订配套费协议论证完成后，对于可行的新建居民小区、办公楼，待开发商将供热规划许可等手续办理完毕后，由营销部牵头，会同审计部等三个以上部门对供热面积进行审核，并签字确认。4、设计与预算待开发商将供热规划许可等手续办理完毕后，由工程部牵头，在两周内完成现场勘察、测绘、设计、工程预算等工作。有规划要求的，时间可适当延长，一般不得超过两个月。5、供热管网的施工根据配套费缴费情况，对于现场具备施工条件并已签订配套费补充协议的，营销部向工程部下达施工通知单。对于按形象进度付款的工程必须有工程停止点，到达合同约定的形象进度时，工程部应通知施工队伍停止施工，并提前7日向营销部反馈信息。6、待小区施工完毕后，由接收小组对小区供热设施进行现场验收，验收合格后签署供暖协议。二、供热收费（一）供热收费工作由营销部负责。（二）对于采暖用户，热费采取预交方式，每年10月1日至10月31日为热费预收期。采暖费收取标准执行邹平市物价局相关文件。热费预收原则是全额收取。实行热计量的小区，根据热计量管理办法执行。（三）对于工业用户，初次供热的由热用户提报月度计划用汽量，按照热用户的预计用汽量核算押金；对于老用户参照往年最大用汽量核算押金，经逐级审批后确定押金金额。该押金用于冲抵热用户最后一个月热费，多余款于用户停止用热后两个月内退还。三、供（停）热程序（一）供热前应具备的条件：1、工程部落实供热管网设施经验收，并符合供热技术要求。2、营销部确定正式供热合同已经签订。3、营销部落实预付热费已经到位。4、按表计结算的用户，审计部应确定表计远传数据传输、显示正常。各相关部门确定满足供热条件（既有居民采暖用户除外）后，经公司领导批准，方可供热。由营销部下达供热通知，第一次供热由施工单位进行操作，公司技术人员负责现场监督、指导。（二）停热条件：遇有下列任何一种情况的发生，必须立即停止供热：1、热用户热费押金已经用完或临近用完，经书面通知催缴热费一次及以上的。2、用户供热设施存在严重安全隐患的。书面或电话形式及时通知用户，并告知恢复时间。3、经公司检查人员发现热用户有窃热行为的。4、经公司检查人员发现热用户擅自改变用热性质的。5、经公司检查人员发现热用户擅自改造供热设施的。6、经公司检查人员发现采暖用户擅自增加散（用）热设施的。7、经公司检查人员发现热用户私自转供、代供热的。各相关部门联合会签（居民采暖用户除外）后，经公司领导批准，方可停热。由营销部下达停热通知，由技术部负责现场操作并与用户共同签字确认。四、收费人员管理规定根据上级会计档案的规定，对营销部各种凭证、帐薄、报表、帐务计划和重要经济合同等资料，做到定期收集、整理、归档、妥善保管不丢失不泄密。及时收取应收供暖费，并做好催交工作。五、用户违章经检查发现热用户有违章用热行为的，一律按照山东省供热条例规定的条款执行。根据国家相关财经法规和公司的经营管理制度，特制本公司的财务管理制度。一、财务管理的基本原则会计核算以实际发生的交易和事项为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全公司财务管理办法和内部会计控制规范，依法缴纳国家税收,保证投资者权益不受侵犯。二、财务管理部门的职责（一）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财考核管理制度，检查监督财务纪律的执行情况。（二）负责编制和执行公司财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，合理使用资金，对财务预算和各项财务计划执行进行控制、监督。（三）积极筹措资金，规避财务风险，提高资金使用效率，确保资金流动通畅，提高资金（资产）的利润率和企业经济效益。（四）负责公司的财务管理和会计核算工作，审核原始凭证，编制并审核记帐凭证，按时记帐，定期编制各项财务报表和分析报告并及时上报国投公司。（五）负责公司各项税款的核算、申报缴纳和各类统计报表的编制上报工作，以及各种证件、执照的年检工作。（六）负责制定公司各项经济业务的财务审批流程和业务办理流程，严格按照审批程序和相关规定办理款项收支业务。（七）负责公司各类发票的领购、保管和缴销工作，对发票使用情况进行监督指导，发票使用严格按国家发票管理办法执行。（八）负责采暖费的收费缴销工作，确保收费应收、实收数据准确无误，及时编制上报各类收费统计报表，为公司制定收费管理方案提供准确依据。（九）负责财务档案的整理、归档工作，建立财务档案借阅管理制度，确保财务档案的完整和安全。三、财务工作管理（一）公司会计记账采用借贷记账法，会计核算以人民币为记账本位币。公司会计年度按照日历年度确定，即自公历每年一月一日起至十二月三H一日止。每一会计年度划分为12个会计期间。（二）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。（三）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。（四）财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。（五）财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务审计部部长负责复核，上报财务总监审核后报总经理审阅。（六）财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。（七）财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。（八）财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。（九）财务审计每半年一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。（十）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续时，需由专人进行监督交接。四、现金管理（一）设立专职的现金出纳与银行出纳，按照现金管理条例负责公司的现金收、付款和管理业务。（一）公司可以在下列范围内使用现金：1、 职员工资、津贴、奖金；2、 个人劳务报酬3、 出差人员必须携带的差旅费；4、 结算起点以下的零星支出5、 总经理批准的其他开支（三）财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或电汇形式支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。（四）出纳人员应当建立健全现金、银行存款账目，要做到日清月结，库存现金必须与现金日记账相符，且不得超出核定的限额。不准“坐支”现金，不得以“白条”抵库。（五）公司购置固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他生产经营用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。（六）公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交财务总监、总经理批准签字后方可借用。（七）出纳人员必须按日向总经理报送现金和存款报表,并对其中异常业务和较大金额的支出项目附列明细表和详细说明。五、固定资产管理（一）建立固定资产台帐和卡片为了便于管理，对固定资产进行统一编号，并建立台帐和卡片，卡片应注明固定资产名称、规格、型号、设备编号、建造或购置时间、使用年限、单价、折旧率、使用部门。固定资产卡片由设备管理部门保管登记，财务部门应设立固定资产明细帐，使用部门应建立固定资产台帐，做到卡片随设备走，每年都要对固定资产进行核对清查，做到台帐、卡片、实物三相符。（二）固定资产的计价方法根据工业企业财务制度规定，我公司固定资产计价原则，采用固定资产原始价值进行计价，按取得固定资产的不同来源，分别按下列计价。1、购入的固定资产分为需要安装和不需要安装两类需要安装固定资产计价为设备原值+安装费+施工管理费不需要安装固定资产按原始发货票直接计入固定资产2、其它单位投资转入的固定资产，按照评估确认或者合同协议的约定价值计价。3、以物抵帐的固定资产，公司在热费收缴中若发生以物抵帐业务，为确保固定资产真实有效，抵帐物品必须用原始发货票入帐，如果没有原始发货票，必须经固定资产评估中心评估或发票确认出具报告方可入帐。4、在原有固定资产基础上进行扩建的固定资产，按照固定资产原价加上改扩建发生的支出减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的金额计价。（三）固定资产折旧1、提折旧范围公司的房屋、建筑物、生产用机器设备、非生产设备及运输设备、以经营租赁方式租出的固定资产、以融资租赁方式租入的固定资产。2、不计提折旧的范围房屋、建筑物以外的未使用的不需用的固定资产，以经营租赁方式租入的固定资产。已经提足折旧仍可继续使用的固定资产。提前报废的固定资产其净损失计入营业外支出，不得计提折旧。3、固定资产的折旧年限折旧别年限房屋、建筑物20-35年飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备10年与生产经营活动有关的器具、工具、家具等5年飞机、火车、轮船以外的运输工具4-6年管网20年电子设备4年4、折旧方法根据财政部颁发的企业会计制度规定，结合我公司的具体情况，以及税务部门的规定，固定资产按月计提折旧。当月增加的固定资产从下月起计提折旧；当月减少的资产当月照提折旧，从下月不再计提。（四）固定资产的内部保管使用控制1、固定资产谁使用谁保管，主管部门直接进行检查指导，闲置的固定产应责成专职人员负责保管，如在保管或使用期中发生私自外借、调换、损坏或丢失情况，由保管人员、使用人员及相关人员承担责任，保管人或使用人如调转工作，要办理交接手续，固定资产停用一年，可办封存，封存设备由使用单位提出报告，设备部办理封存手续，报财务部处理、封存、闲置。多余设备启用时，使用单位报告办理启用手续，并报财务部处理。2、公司内各使用部门的固定资产转移时，资产调入、调出、生产技术部财务部应及时调整固定资产卡片，做到物随卡走。3、为保证固定资产的真实性，每年对固定资产进行一次实地盘点，并将盘点结果上报公司领导。4、盘亏及毁损的固定资产应办理注销手续，按照原价扣除累计折旧、变价收入、过失人及保险公司赔款后的差额计入“营业外支出“，并将卡片抽出，公司工程施工中发生的固定资产清理净损失，直接计入有关工程成本。5、固定资产报废由使用单位提出申请，由生产技术部鉴定并填写“固定资产报废单”，一式四份，报财务部及主管经理审批，其净损失列入营业外支出。（五）原材料的管理1、公司财务部设置总账,材料会计按自已所管材料的类别设置数量金额式明细账。2、材料核算采用实际价格法进行核算。3、入库材料必须满足质量合格、数量准确、手续齐备的要求。领用材料必须注明用途和有关领导审批方可出库。生产部门要定期进行材料的盘点工作，并将盘点结果填制盘点表上报公司财务部，以便及时处理。对货到发票没到的材料，应在材料入库当日，按实际入库的数量和采购约定的价格及实际发生的运杂费办理入库、入账手续。月末按时与财务部核对材料帐。4、对材料的保管和核算工作，应当按不相容同位的设置要求，分别设材料会计、保管员并划清责任，确保材料物资的安全和完整。六、资金管理（一）流动资金管理财务部要严格按现金及银行存款的取得和使用规定办理现金业务，做到日清月结，账账相符,账物相符，账证相符，账实相符,账表相符。对公司的现金定期清查盘点，并对清查盘点的情况和结果，向总经理汇报。（二）严肃企业内部报销及借款手续，及时清理个人及单位长期挂账的款项，对确实借款的应报请总经理审批。（三）财务部每月编制资产负债表、损益表、现金流量表,便于领导及时客控公司资金使用情况，为决策提供依据。（四）往来结算管理1、对于购销所形成的应付款，要及时清理，对经营过程中发生的应收款项，应及时催找经办人办理款项的结算，以免占用企业资金，对应收、应付款要经常核对余额，防止因工作失误造成损失。2、对其他应收款要及时催收结算，对其他应付款要抓紧时间清偿，对确实无法收回和支付的款项要查找经办人，查明原因，按规定程序和权限报有关部门批准后处理。3、对借用的备用金要定期核对备用金定额，及时办理领用和报销手续，年末公布备用金情况，及时收回。七、热费收缴管理（一）公司主管收费的负责人，要对各收费人员存取热费进行定期监督、检查，确保热费按公司规定时间存入公司账户。1、对应收热费管理，要建立财务、生产、经营计划等相互制约的管理体系，确保热费金额真实和及时的回收入账，并做好历年陈欠热费的收缴工作。2、用户需要退费时，由营销部填写“退款审批表”，退款原因要注明，经总经理审批，由收费有关人员到财务部办理退款手续，原则不准过月。收费单位要严格按照退款审批手续办理，严禁不经审批退款。3、财务部按时复核热费结算票据及热费收缴报表，登记明细账，到月末及时核对热费金额，做到帐帐相符。（二）支票管理1、收费员在收取支票时一定要注意检查，支票的填写日期必须大写，热费金额注意首位和末位填写，填写不合规的支票是作废支票；杜绝银行未达账。2、收费员收到的支票如发生丢失或损坏，应立即向对方声明作废并重新更换。（三）供热发票的管理1、热费结算发票（以下简称发票）由财务部统一到指定税务部门购买。发票的管理与发放由财务部统一负责管理。2、财务部、营销部设立专兼职发票管理员，负责建立并记录“热费结算发票领取收回登记薄”。3、发票的发放由发票管理员统一组织发放。发票管理员在发放时必须及时登记领用人的姓名、领用时间、发票的本数、编号、同时领用人必须签字或盖章。其它单位或部门（指无收费任务单位）不得私自领用热费发票。4、发票的使用1) .发票只限财务部及营销部收费员使用，不得转借、转卖、不得串用和拆本使用。2) .发票为热费收缴专用，其它类型票据一律严禁使用或挪作他用。3) .发票要按格式填写。单位或户名、地址、单价、供热面积、热费收缴金额、收缴年限必须准确。对于支付部分热费的顾客，要标清缴费年限和月份。4) .对作废发票必须加盖作废章并及时贴回原处。5) .发票如有丢失，应及时向财务部汇报，并以书面形式说明丢失原因、时间、地点、编号、份数、内容。发票管理员要及时、详细地对丢失的发票进行登记，并逐级汇报。6) 发票的保管1) .领用人必须认真妥善使用保管发票，必须保证发票完好无损。2) .发票用完后需逐级检查、核对，并按规定日期交财务部核对保管。3) .任何部门和个人不得截留或私存发票。八、筹资与投资管理(一)投资方案的确定，要把公司的实际情况和充分的市场调研相结合，量力而行，同时又体现公司的长远发展规划。(二)决策过程必须要有财务及相关专业人员参加，对项目投资的市场需求,投资规模、资金来源、投资效益及风险加以论证和分析，选择最佳投资方案。在筹资时应制定切实可行的偿还计划，并监督资金的使用效果。九、成本和费用管理（一）建立切实可行的成本控制系统，公司各部门各项成本费用严格按标准列支，不得超计划和扩大开支标准，更不得随意多列成本和费用。（一）财务部是公司的成本控制中心，负责公司各项成本费用的编制、分解和下达,并对其执行情况进行监督，检查和进行定期的财务成本分析。（三）对期间费用的管理,公司财务部根据期间费用计划预算对期间费用实行统一核算，归口管理,严格加以控制。（四）对公司的收入必须实行计划管理,公司的收入主要包括热费收入、供热入网费和其它收入。十、利泗及利泗分配管理（一）公司利润包括营业利润，投资收益和营业外收支净额。（二）公司利润分配按下列顺序进行。1、弥补以前年度亏损（亏损弥补期限最长不超过五年）。2、按净利润的10%提取法定公积金。3、按净利润的10%提取法定公益金。十一、会计档案管理（一）会计档案要按及国家有关规定立卷、归档、保管、调阅和销毁。1、除本单位财务人员借阅会计档案要登记外，其他人员借阅会计档案必须经财务主管批准。外单位人员调阅会计档案,要有正式介绍信，经公司总经理批准方可调阅，批准后，要详细登记借阅档案的名称、册数、日期、调阅人、工作单位、调阅理由，归还日期，一般不得将会计档案携带外出，需要复制，要经总经理或财务主管批准。2、对保管期满的会计档案，要按财政部和国家档案局规定的档案管理办法，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经批准，进行销毁，对销毁的会计档案要填写“会计档案销毁清册”，由档案部门和财会部门派专人共同监销，并在清册上签名盖章,销毁清册要长期保管以便备查。3、对企业的各种经济合同和建筑施工合同严格按合同法审核，保证经济合同的实施和履行。经济合同要实行统一管理，按单位、签定合同的顺序编号、装订成册、编写目录、按税务规定粘贴印花税。十二、财务报告（一）按国家颁布和实施的财务报告条例要求，公司财务部门及时编制资产负债表,损益表,现金流量表。报告要真实完整并向总经理报告。（二）本公司定期向国投公司提交成本报表、期间费用报表、各项往来明细表以及投资明细表。（三）财务人员在拟制各项财务报告时，应熟悉法规,坚持原则，依法办事，客观公正，不弄虚作假，做好服务，保守秘密。十三、附则（一）如与上级、国家有关法规相抵触，按上级或国家法规执行。本制度由公司财务部负责解释。第三章公司保密管理制度为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。公司保密工作，实行即确保秘密又便利工作的方针。对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。一、保密范围和密级确定公司秘密包括本制度第条规定的下列秘密事项：（一）司重大决策中的秘密事项；（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；（三）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；（四）公司财务预、决算报告及种类财务报表、统计报表;（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（六）公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；（七）其他经公司确定应保密的事项；一般性决定、决议、通告、行政管理资料等内部文件不属于保密范围；公司秘密的密级为“绝密”、“机密”、“秘密”三极绝密是最主要的公司秘密，一旦泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害。机密是重要的公司秘密，一旦泄露会使公司的权力和利益遭到严重的损害。秘密是一般的公司秘密，泄露会公司的权力和利益遭受损害。公司密级的确定：（一）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密极；（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密极；（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密极。保密期限届满，自行解密。三、保密措施属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司综合办部专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。对于密极的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：（一）非经总经理或综合办会议批准，不得复制和摘抄。（二）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。（三）在设备完善的保险装置中保存。1、属于公司秘密的产品报价，由公司综合办负责执行，并采取相应的保密措施。2、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。3、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1）选择具备保密条件的会议场所；2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3）依照保密规定使用会议设备管理会议文件；4）确定会议内容是否传达及传达范围。4、不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。5、公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理或副总经理，由副总经理安排及时作出处理。四、责任处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并处以100-2000元罚款。（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五规定；（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的。2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果湖重大经济损失的；（二）违反本制度规定，为他人窃取、刺探、出卖公司秘密的；（三）利用职权强制他人违反保密规定的。五、附则（一）本制度规定的泄露是指下列行为之一：1、使公司秘密被不应知悉者知悉的；2、使公司秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉这知悉的。（二）本制度自颁布之日起实施。第四章员工日常行为规范一、严格遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退、溜岗、串岗、睡岗。上班时精神饱满，工作积极。工作期间不聚众聊天，嘻笑打闹，不吃零食，不干私活，不看与工作无关的书籍报刊，不占用电话聊天。二、未经允许外单位人员不得进入办公区。三、不得将违禁品及与生产经营无关的物品带入办公区。四、按照“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）要求，保持生产办公现场清洁卫生，摆放有序。做到“四无三整洁”（四无：设备、工具、门窗无尘垢；柜顶、桌面物品无乱堆乱放；地面屋角无杂物;顶板、墙壁无蜘蛛网。三整洁：现场整洁；工具、仪表、办公生产库房、桌面整洁;原始记录整洁）。五、员工要尊重领导，服从管理，听从领导指挥安排;领导要关心爱护员工，经常与员工交流沟通。六、按时参加会议，不迟到，不早退，开会期间关闭手机铃声，原则上不接打手机。七、每天工作做到“日事日结，日清日高“，按时完成工作任务，保证事事有着落。八、保守公司机密，不随意向外单位人员谈论或泄露公司有关业务和技术等方面的情况。九、不得利用工作机会和便利谋求私利，假公济私，贪污腐化。十、爱护公共环境卫生，保持环境整洁，严禁随地吐痰，严禁乱扔果皮、纸屑等杂物。十一、公司实施“无烟工厂”，厂区禁止吸烟。外来人员有吸烟行为，应及时制止。十二、办公场所要保持安静、整洁，不可大声喧哗、吵闹，接打电话时语音柔和，音量适中，不可影响他人。十三、实行首任接待制，接待人员要态度和蔼，服务热情，尽快将来客带到接洽部门。十四、工作中提倡使用普通话；语言规范、文明，不讲粗话、脏话。十五、上班期间全体员工须按公司要求着装，下班后不得穿工作服外出。十六、服装洁净得体，衣扣整齐，不敞胸露怀，不挽袖挽裤，不穿奇装异服。十七、头发整洁、大方得体，经常洗理。男员工不留长须长发，女员工不留怪异发型。十八、女员工不浓妆艳抹，不留长指甲，不涂有色指甲油，不佩戴耀眼的,饰物；男员工应保持面部洁净，不留小胡子，不戴有色眼镜从事工作。十九、坐姿端正，站姿挺拔，行为端庄。多人同行时，不勾肩搭背，不并排齐行。二十、在公共场合不应剪指甲、化妆、抠鼻子、剔牙齿、挖耳朵、打哈欠、脱鞋、颤腿、伸懒腰。二十一、按时作息，及时熄灯。办公室做到人走灯熄。二十二、自觉养成良好的卫生习惯，做到大小便入池，随手冲洗，手纸入篓。二十三、不准向窗外泼水，扔东西，污水要倒在卫生间洗漱槽内。二十四、爱护卫生间设施，提倡节约用水，保持卫生间清洁。二十五、自觉排队打饭，不插队，不拥挤，按量取食，杜绝浪费。二十六、用餐时不得大声喧闹和乱扔乱倒食物。二十七、见面互致问候，男女交往有礼有节，举止文明大五O二十八、以上规定如有违反扣罚本月奖金分值10分。第五章综合办公室管理制度一、办公用品管理（一）本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。（二）综合办统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。1、工作人员根据平时的消耗水平制订采购计划并填写采购计划，明确订购数量。提交给公司总经理审批。2、审批通过后，根据审批意见，综合办负责采用订购或直接购买的方式实施购买。3、经办人应本着。合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。4、各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。5、如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。6、经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。7、水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。8、树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，降低易耗资源的消耗。二、人力资源管理制度为了进一步规范公司人力资源管理，使人力资源工作更加科学化，建设一支高素质、高追求、重实干的人才队伍，更好地推动公司实现战略目标，根据国家相美法律法规，结合公司实际情况，特制定制度本。（一）员工编制、招聘与录用制度1、公司员工编制基于公司发展战略与经营需要，由人力资源部门提出计划，经总经理审批后实施。2、人力资源部门根据公司发展战略与经营需要提出人力资源划计划书，包括短期人力资源规划、中期人力资源规划、长期人力资源规划，经总经理审批后实施。3、员工招聘坚持公开招聘、公平争、择化录取、人岗西配的原则进行。编制内员工招聘可按本制度规定的程序进行,超出编制的人员招聘经总经理审批后方可实施。（二）招聘程序1、人力资源部门根据公司发展战略与经营需要制订年度招聘计划，由总经理审批后实施。2、临时招聘由用人部门负责人填写招聘申请表，人力资源部门审核后，交由分管部门副总经理审批后进行招聘。3、招聘甄选工作须严格按照初试、笔试、面试、心理测验、体检流程进行，禁止任何人徇私舞弊。（三）录用程序1、甄选合格后，由人力资源部门发送录用通知，拟录用员工须在规定时间内报到；若无法按时报到，须提前向公司说明情况，未按时报到者一律视为放弃此次录用资格。拟录用人员报到时应携带以下材料；1) .个人身份证原件及复印件1份；2) .与原单位的离职证明；3) .学历证书原件及复印件1份；4) .相关资格证书原件及复印件1份；5) .近期1寸免冠彩照2张6) .个人近期(3个月内)体检报告；7) .其他获奖证书原件。2、人力资源部门审核新员工入职材料，并引导新员工办理入职手续，熟悉公司业务、公司环境与公司文化。(四)试用期管理1、试用期期限新员工该用期视劳动合同期限长短而定，具体如下所示：1) .劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期为1个月2) .劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期为2个月;3) 3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为6个月。三、档案管理制度（一）文书档案归档制度1、各部门在各项活动中构成的具有价值的文件、材料均属归档范围，交综合办统一管理。2、各部门构成的文件、材料由兼职档案员（各部门内勤）收集、审定、整理、立卷。3、归档的文件材料应齐全、完整、准确可靠（文件的正文与附件、印件与底稿、请示与批复）无缺页、破损现象。4、下发文件不仅仅要在硬盘、软盘中保存留档，还应留有书面材料存档。5、凡归档的文件务必留原件存档，书写整齐，用毛笔、蓝黑色钢笔、碳素笔抄写，如有不贴合要求的档案员有权退回原部门重新书写。6、重要文件如部门需用可进行复印，但原件务必归档。7、机关工作人员外出学习、考察、参加会议带回的文件、一律交办公室统一登记、立卷、归档管理。（二）专职档案工作人员岗位职责制1、认真学习专业知识，贯彻执行档案法、档案法实施办法，热爱本职工作，忠于职守，维护党和国家利益，工作尽职尽责，自觉遵守档案工作各项规章制度。2、负责公司各种档案资料的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。档案质量和工作质量贴合“规范”要求。3、负责公司有关部门档案工作监督指导、业务培训工作。4、负责档案库房各项制度的落实。5、用心带给档案的利用，充分发挥档案利用效果，认真总结经验，为领导决策和机关各项工作带给优质服务。（四）档案保管制度1、各门类档案由综合档案室集中统一管理，配备档案员负责档案的保管工作。2、按照档案管理有关规定，对各类档案应做到存放合理，排列有序，查找方便。3、档案员对室藏档案材料要经常进行检查，对已到借阅期限尚未归还的档案材料，要及时跟踪追还，防止丢失。4、库房要持续清洁卫生，温度要经常持续在1424cC,相对湿度要持续在4560%,防止危害档案的现象发生。5、档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫，定期检查。6、库房内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆危险品，停电时，一律用手电照明，不得使用易燃器具。7、与档案库房无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。（五）档案保密规则1、档案工作人员要提高警惕性，遵守保密纪律，坚持原则，认真执行各项制度。2、凡到综合档案室查阅档案者，都要认真遵守安全保密制度，严格履行档案查阅手续，档案原则上不准带出档案室,确需带出时须经主管领导批准并在指定时光内归还档案室。3、查阅档案时，不得翻阅与查阅资料无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。4、本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所，不准带回家中，要及时交给档案管理部门。5、对于违反保密规定，泄露国家公司机密或造成必须后果者要依据保密法的规定，严肃处理并追究其职责。（六）档案借阅制度1、借阅档案要严格遵守档案管理制度，凡借阅者，应自觉履行借阅手续。2、凡借阅档案，需经主管领导批准。外单位人员借阅档案，应持单位介绍信，经主管领导同意后，方可办理借阅手续，并在借阅期限内按时归还。3、借阅人员对档案材料妥善保管，注意保密，不得以任何理由转借他人。4、借阅人员未经领导批准，不得复印、抄写档案资料。5、档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查，确认档案材料完好无损时，方可办理归档手续。对摘抄、复制的档案材料，经认真核对，正确无误时，方能签字盖章。6、一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象，要及时向主管领导汇报，并追究有关人员的职责。四、差旅费管理制度为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，制定本办法。差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。（一）交通费1、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。出差人员因工作需要可以乘坐火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。2、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。3、乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。4、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。（二）住宿费住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括坂店、招待所，下同）发生的房租费用。出差人员应当在住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。（三）伙食补助费伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。伙食补助标准应根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在地公务接待工作餐、会议用餐等标准报销。（四）报销管理1、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。1）住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。2）伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。3）市内交通费按规定标准报销。4）未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。2、工作人员出差结束后应当及时办理报