XX市XX区XX医院预算管理软件系统项目采购需求.docx

XX市XX区XX医院预算管理软件系统项目采购需求一、采购内容序号内容说明1预算管理软件模块预算任务下发、多上多下（比如二上二下）编报审批、预算调整分析等预算管理，以及预算执行中的收入计划编制、收入登记和到账管理。支出管理的事前预算控制、事中动态监测、事后报表分析、智能财务核算；预算支出管理，当报销金额大于预算余额时，系统会提醒超预算，不能发起。将各类预算和医院各类业务系统实时对接，实现互联互通，同时满足智慧医院财务五级评级要求。2费控管理模块需要解决医院的院内经费收支（报销）业务的流转，实现全面线上报销，简化职工报销手续，提供便捷的服务，提高办事效率；同时报销业务和预算管理、合同管理模块紧密相关，通过信息系统把各职能部门的管理职能清晰化、规范透明化，充分为业务部门起到服务及保障作用。含日常经济事项报销、差旅报销单、药品采购和卫生材料的报销。支持票据管理，采用OCR智能识别发票，电子发票验真、验重。3财务核算系统搭建XXXX医院为主的医共体集团财务管理，每个成员医疗单位独立账簿，独立科目管理体系，实现财务凭证和预算凭证平行记账，并产生差异分录；科目体系按照省财政厅和省卫健委科目系统搭建，实现医共体一本账一盘棋一张网。并发许可：总账15个，报表5个。4掌薪宝系统将医院所发生的各类薪酬通过系统通过钉钉或企业微信一键推送至医院职工手机，方便职工及时了解自身薪酬发放情况。职工可通过钉钉或企业微信随时随地进行各类薪酬查询统计，同时医院财务及相关部门进行各种维度的薪酬数据统计分析。5财务凭证接口系统将医院月底业务数据自动生成财务凭证，包价不包量，涉及内容如下：门诊日报、住院日报、药库入库、药品出库、药品调拨、药品支付、材料入库、材料出库、材料调拨、材料支付、资产入库、资产出库、资产调拨、资产支付、工资应付，工资应扣，奖金数据、其他EXCEL数据导入等等。6医院应付款池将医院各类应付款单据自动对接到应付款池（含供应商基础信息、入库明细数据、发票信息、其他附件信息等），发起资金审批流程，在院内钉钉或企业微信线上审核签名，流程结束自动对接资金池模块。二、技术参数及要求序号具体功能与技术说明预算管理软件模块1板块设置1.1资本预算：将权责发生制和收付实现制在资本预算中结合起来，预算执行可跨年度，例如基建项目、物资采购支出等。1.2收支预算：当年预算，收入预算分为医疗收入预算和其他收入预算，支出预算分为人员经费支出预算，运营支出预算，专项支出预算，成本消耗预算，资本支出预算等，例如人员支出、仓储物资出库（领用）、差旅费报销、经济合同支出等。1.3报表查询：按不同层级、不同维度出具表格化报表及图形化报表，同时支持按多条件进行汇总查询及分析。2预算编制2.1可实现收入、支出、成本费用、筹资投资、业务等预算编制，可设多上多下如“两上两下”常规预算编制流程。资本预算编报要到三级预算编报，实现.业务科室线上系统直接预算编报。2.2五级智慧医院预算评级：全院预算编报数据要可以在系统中和历年形成对比查看，并通过数据钻取穿透，查看各科目和历年数据的对比查看，查看各科室和历年数据的对比查看。2.3支出预算科目管理：设多层级预算科目字典，最少有三级；预算科目细分化，有相应归口业务科室支出，支出预算编制可实现项目化编制+结构化预算科目编制双方法，根据医院预算管理需求，可提供并建立预算项目库，引入预算项目库信息，简化申报流程。并实现职能科室一个编报单完成预算申报。2.4建立对照表：预算二级科目定好后有预算类型与预算科目对照表。并实现预算科目和会计科目的对照表。2.5可随时查询本年度预算制定与执行情况，下达预算编制任务时，可以套用本年度或上年度数据（包含预算与执行）作为参考，三级预算制定的相关会议资料有上传路径和台账资料库。2.6实现按预算执行，无预算不执行的原则。预算执行阶段预留预算管控事前、事中、事后各个节点介入接口，在费用和项目支出时关联经审核下达的预算，同时按医院预算管理办法在系统中设置预算调整流程。各类预算执行单要打通钉钉/企业微信等大众平台的页面H5集成，实现钉钉/企业微信的协同办公，达到各类消息推送互通，方便经办人实时查看流程审核情况；需能与HIS系统、人力系统、物资系统、财务账务处理系统（如用友NCU8等）等系统的互联互通，实现预算数据交互，同时获取各项执行数据。同时实现和经济合同管理之间预算内控管控的需求，无预算不采购，无预算不报销的需求；预算预警管理机制：各类预算指标内，要可以自由设置预警管理机制，触发预警机制后，要钉钉消息/企业微信消息提醒预算负责人；预算调整、追加、划拨等管理：下达的预算内，要可追加经费、调整经费、划拨经费等管理页面单据，便于预算负责人申请。2.7以预算项目库为基础，辅助建立决算体系。根据年度预算编制决算报告，可按项目、按科室等多维度提供决算分析报告。从时间维度和空间维度分析各科室、各预算指标、经济分类等预算执行情况。如：时间维度：按照季度、年度等时间周期考评全面预算的执行情况；空间维度：按照不同部门分类考评各个部门之间预算的执行情况。系统通过各类途径获取预算执行数据，以及汇总相应历史预算数据，多角度评估预算执行情况，实现同比环比预算评估，做到及时预警纠偏。分析报告以表格化+图形化展示形式，附加文字说明，多维度分析。针对不同时间区间，不同部门均可自动形成相应的分析报告，根据需要生成自定义分析报表，可进行累计执行数据对比分析。二、费控模块1报销业务需打通覆盖从费用申请一一预算关联一一票务预订一一消费记录报销单据领导审批出纳支付财务自动关联记账的报销业务全过程。能将报销管理制度嵌入到费控报销功能中并与预算管理系统集成，报销业务预算管控，与财务核算系统集成在支付完成后自动生成相关凭证。并将财务凭证号实时映射在报销单内。2报销填报功能2.2PC端和移动端随时随地进行费用申请，告别手填单据时代。报销模块支持不同事项的在线申请，根据事项类型显示不同的申请内容明细进行填报。支持报销业务相关联的原始票据等附件上传，采用OCR拍照上传模式，方便经办人手机随时随地报销。2.2报销模块支持经办人在线进行发票上传，通过OCR技术进行发票识另U,进行发票重复性和真伪性的查询。税务发票要和票据池对接，实现和国家税务局之间验真伪，并防止重复报销重复支付。2.3查验通过的发票需要支持关联报销模块自动生单，报销单自动关联发票信息。2.4报销模块支持借款申请,费用申请关联借款单。2.5支持费用报销时自动关联预算，进行预算额度控制。2.6支持按照预算执行百分比进行预警提示。2.7支持报销单据的待办事项在首页展示。同时支持钉钉待办事项交互集成。2.8支持报销时自动关联收款人/单位相关的信息。2.9支持报销自动冲借款的业务。2.10费用标准内置:包括支持差旅费按照地区及淡旺季标准自动控制、补贴自动计算的业务，支持公务招待费相关的标准系统自动控制等。根据医院财务政策设置补贴规则，员工提交行程自动计算各类补贴，员工无需手工计算、财务无需手工复核。支持高级自定义补贴计算规则。2.11支持费用报销与事前申请的业务关联。2.12可设置报销代理人。2.13支持请款后，在系统需要还款的业务流程。2.14可实现商旅预订，第三方消费流水导入。2.15支持各种维度的费用支出情况查询等。3报销审批功能3.1可自定义审批流，根据审批流的定义，系统自动将报销单据推送至需要对单据进行审批的用户。有审批权限的用户可以对报销单据进行审批、退回及撤销操作，财务审核时可以控制填写和修改相关数据。3.2支持审批事项首页提醒功能。支持钉钉消息提醒功能。3.3票据电子件与原件可实现自动高效对照，无需单靠人眼边看原件边与上传的电子件逐一分辨核对。提供查票验票和业务单据的APP应用。3.4根据内置的费用标准（包括不限于差旅标准、招待费标准/专家劳务费/讲课费标准等）可完成自动审核及风险警示。3.5支持可靠的真实身份认证和电子签名。4统计分析功能4.1统计分析功能需要对单据中的数据进行多维度的组合与分解，生成汇总报表、明细报表、对比分析报表。系统需要支持多种查询维度，实现按科室查询、按金额查询、按供应商查询、按单据状态查询等。（1）多维度统计：支持按部门、员工、时间、费用类型、单据等维度进行汇总和查看。（2）数据穿透追踪：针对具体部门员工等汇总数据可穿透查看明细，数据分析层层深入。（3）预算占用分析：预算占用、余量实时查询，预算清晰，管理方便。5票据池功能5.1发票识别：支持扫码识别、图像识别，系统可以通过OCR技术自动识别提取发票信息。发票查验：系统识别成功后自动检查是否有重复发票，同时支持与税务系统对接查验发票真伪。（1）手机拍照即可完成发票的信息提取、验真查重、智能审核。（2）支持多张发票同时识别，群拍群读群验真。（3）智能识别判断票据消费类型，可自动价税分离，抵扣进项税。（4）支持增值税发票、火车票、机票、出租车票等。（5）支持和财政厅“浙里办票”平台后台系统直接对接。（6）支持和应付款池数据对接交互，方便清楚知道每张票的支付情况。5.2个人发票夹：管理所有个人上传的发票，便于查看发票详细信息.电子发票导入（1）扫描电子发票二维码自动识别。（2）支持“浙里办票”平台后台系统直接对接。（3）通过邮箱直接导入电子发票文件。(4)连接国税抵账库，自动验真查重。(5)员工免打印、数字化归档。5.3关联费用报销：查验正常的发票，支持关联费用报销，报销单可自动带出发票相关信息及附件。5.4报销发票统计：系统将统计所有正常上传的发票及发生业务报销的相关信息，便于发票报销信息查询及阶段性复查等工作。5.5建立附件分类管理，支持按照权限配置业务单据对应的附件类别。6出纳付款功能6.1支持网上报销相关单据审核完成之后，自动传入出纳付款模块，出纳可在系统操作付款确认6.2支持系统随时查询已付款和待付款的数据。支持生成银行汇款信息表。四、财务会计核算系统(1)同一财务组织可按不同报告要求建立多个核算账簿，各核算账簿的会计科目、本位币、会计期间可以不相同，以满足境外上市、境外设立分支机构集团企业核算要求；(2)提供两种二级核算单位核算模式；(3)总账支持财务组织多版本；(4)日常凭证处理可通过参数配置方式，满足多种处理流程；(5)凭证的录入；(6)凭证的平行记账；(7)预算会计自动带出辅助核算内容；(8)财务会计和预算会计差异分析；(9)总账支持多币种与多主币；(10) 灵活快捷的内部交易处理；(11) 月末处理-各种类型转账凭证自动生成；(12) 月末处理-对账；(13) 月末处理-关账；(14) 月末处理-结账；(15) 现金流量分析与查询；(16) 分布式应用；(17) 财务报表。.五、学薪宝系统1.数据采集：掌薪宝要能从薪资管理系统和奖金系统中采集各类薪资数据，并支持EXCeI导入各类薪资数据。2.薪资数据整理：系统要按照医院要求，自动整理洗刷采集数据，ETL,完成数据规范要求。3薪资类别设置：系统要自定义各类薪资类别，归纳汇总各类数据4薪资数据推送：系统要支持H5页面集成到钉钉/企业微信，发放完毕后，薪资数据推送到职工手机上，方便职工随时随地查看薪资数据组成和明细薪资数据；并且要具备回收功能，推送出去的数据和消息要具备回收功能。5统计分析：系统要按照不同维度进行统计分析，并页面展现统计效果。六、财务凭证接口系统1、收入类业务数据自动生凭证：从门诊日报、住院日报、挂号日报等HIS业务系统采集业务数据，进行对照洗刷后，自动生凭证。2、药库类业务数据自动生凭证：从药库业务系统采集业务数据，进行对照洗刷后，自动生凭证，涉及分类如下：药库入库数据，药库出库数据，药库调拨数据，药库支付数据等。3、总务类业务数据自动生凭证：从总务业务系统采集业务数据，进行对照洗刷后，自动生凭证，涉及分类如下：总务入库数据，总务出库数据，总务调拨数据，总务支付数据等。4、设备类业务数据自动生凭证：从设备业务系统采集业务数据，进行对照洗刷后，自动生凭证，涉及分类如下：设备入库数据，设备出库数据，设备调拨数据，设备支付数据等。5、固定资产类业务数据自动生凭证：从固定资产业务系统采集业务数据，进行对照洗刷后，自动生凭证，涉及分类如下：固定资产入库数据，固定资产折旧数据，固定资产调拨数据，固定资产支付数据等。6、薪资类业务数据自动生凭证：从薪资业务系统采集数据，进行对照洗刷后，自动生凭证，涉及：工资应发，工资应扣，各类奖金等数据。7、其他EXCEL数据自动生凭证：比如捐赠收入，水电费等EXCEL数据。七、应付款账单池1、数据交互对接：各类业务系统产生的应付款账单数据，自动对接账单池，形成财务应付款账单。2、资金审批流程：各类应付款账单发起审批流程。3、供应商平台：供应商平台查询各自应付款账单数据，查询付款进度等，并支持供应商平台关联发票和上传发票信息。4、对接网银资金池：流程完毕后自动对接网银资金池。5、查询统计：院内统计应付款情况，提供供应商账户查询各自款项支付情况。八其它要求1、预算管理系统必须与我院原有的系统对接，原来的系统见下表（包括但不限于表格所列内容），对接标准由医院集成平台厂商、对接系统开发商及业主方确定，中标方需承担接口费用。2、软件系统的密码规则符合密码法和密评要求。