成都某地产结算工作程序.docx

成都某地产结算工作程序1. 目的贯彻万科工程预结算管理办法的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、结算资料完整化，为清算付款提供根据。2. 适用范围勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供料（含三方订货合同）结算等工程类结算。3. 操作程序3.1 经办部门向成本管理部递交结算前应先检查结算资料的完整性，及是否具备结算条件。3.1.1 合同文本复印件一份。（若无合同，则提供零星工程委托单原件）3.1 .2竣工图原件1套（所有竣工图须经有关部门部门负责人签字确认3.1.3 工程竣工验收证明单原件。3.1.4 符合公司有关规定的签证变更单原件。3.1.5 施工单位上报的结算书1份。3.1.6 有甲供（三方合同）材料的工程，务必提供有施工单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表。3.1.7 有扣款的工程，务必提供有效的扣款单。3.1.8 有罚款的工程，务必提供有效的罚款单。3.1.9 有奖金的工程，务必提供有效的奖励单据。3.2 流程：3.2.3 经办部门负责工程师按项目工程结算审批表要求填写“经办部门意见”一栏后报经办部门负责人审批。3.2.2经办部门负责人审批完由该部门文件管理员登记后送成本管理部。3.2.3成本管理部造价工程师收到齐备的结算资料后，全面负责审核并签字。内部进行复审，由复审工程师及经理签字确认。3.2.4成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。（若结算总价超出原预算价的20乐成本管理部应提供“造价分析”。）3.2.5若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。3.2.6财务总监或者总经理审批同意后，下发成本管理部。成本管理部经办人员把与本结算有关的资料整装成册，交成本管理岗统一编号后保管，便于共享。3.2.7成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或者录入成本管理软件）；并复印结算封面经办部门负责工程师办理付款申请。3.3成本管理部配合财务管理部与合作方核应付款情况，应付款情况复杂（如总承包）的合同填写竣工结算造价协议清单。并注意计算提早支付部分的利息与工期、质量、安全奖罚。3. 4按合同要求及保修实施情况支付保修款或者质量保证金。4. 附件胤始体格£h