《2018年对标管理实施方案》.docx

陕西赫/业有限责任颂文件陕北矿司发(2018)187号陕西陕北矿业有限责任公司关于印发2018年对标管理实施方案的通知公司所属各单位、机关各部门：为了高效推进年度对标管理工作，现将公司2018年对标管理实施方案印发给你们，请遵照执行。陕西电工公司2MgglRr日陕北矿业公司2018年对标管理实施方案为了持续推进企业高质量发展，全面落实“二优三商”一流战略目标，进一步提升企业整体管理水平，打造“世界一流，行业领先”煤炭生产及服务企业，根据集团公司2018年对标管理推进会相关部署，按照集团关于进一步加强对标管理工作的通知要求及股份公司2018年对标管理方案精神，结合公司实际，制订本方案。一、对标现状说明陕北矿业公司经过近年来的强化管理与持续改进，对标管理体系基本建立，对标管理成效显著，形成了一批在行业内具有推广价值的最佳管理实践。同时，公司经营管理还存在一些需要改进的短板：一是盈利能力强，但盈利质量有待提高；二是库存管理和应收账款管理有待加强，营运能力有待提升，在资产盘活方面还有空间；三是生产环节成本控制成效明显，非生产环节费用效益贡献率相对较低，要加强期间费用管控，提高收益率；四是安全投入与产出不成正比，应加强日常安全管理；五是节能环保管理有待加强，应注意提高煤炭开采资源利用率，降低能耗，提高废水等利用率；六是科技研发投入力度不足，需进一步加大投入比例。二、对标管理目标（一）公司总目标公司计划利用三年时间，科学立标、高效对标、动态达标、追赶创标，系统总结，统筹推进，达到经营结构优化、科研成果突出、企业改革深化、商业模式创新、“三品”建设明显，生产工效年人均L5万吨，最终将公司打造成世界一流、行业领先的煤炭企业。（二）机关部门目标公司机关部门对标工作以“八个之最”打造为抓手，以“八大结构调整”为方向，以“四新”讨论实践活动为载体，深挖核心业务增值点，不断树立重点业务单项标杆，实现打造“高端一流”机关职能部室工作目标。（三）所属单位目标公司所属矿井对标工作以“三型四化”矿井建设为目标，实现同级别矿井中工艺最先进、能耗最低、工效最高，将所属矿井打造为煤炭行业绿色、智能、高效矿井的标杆与典范；生产服务类企业以服务能力、服务模式提升为目标，实现国内一流煤炭生产综合服务标杆打造。三、成立组织机构为了加强组织领导，确保对标管理工作高效开展，公司成立对标管理工作领导小组。组长：吴群英庞军峰副组长：林宝忠党应强迟宝锁时亚民任彦荣赵书明董思强吴文良孙鹏程成员：机关各部门负责人，各所属单位党政负责人。领导小组下设办公室，办公室设在企业管理部，主任由企业管理部负责人兼任。办公室主要职责是制定对标管理方案，组织对标工作检查及考核，组织评定公司最佳对标实践，组织上报公司最佳对标实践，协调处理公司对标管理其他事项。四、对标体系组成（一）对标理念与行业优秀对标，争创行业一流；与标杆企业对标，追求卓越。（二）对标管理体系对标指标、对标分析、对标推进、对标改进、最佳实践、评估考核六大系统。（三）对标主题聚焦“二优三商”，实施“岗位推标二强抓“模块争标”，实现“整体最优”。L聚焦“二优三商”：围绕“全要素生产率优，资源禀赋发挥优，煤炭清洁产品定制化供应商，煤炭生产综合服务方案解决商，煤炭科技孵化转化商”，对标国企改革示范单位，稳步实现公司战略目标。2 .实施“岗位推标”：在各级岗位上推行标准化，明晰各级岗位职责，梳理岗位事件，明确岗位工作流程和程序，将岗位日常工作标准化，增量工作程序化，减少管理成本，提高岗位的效率和效能。3 .强抓“模块争标”：以专业模块对标为重点是提升专业化水平重要手段，以现阶段煤炭板块专业领域做的较好单位为对标点，进行针对性学习和沟通交流，借鉴外部专业标杆经验，同台竞技,促进先进管理经验和方法的传播和应用。4 .实现“整体最优”：夯实基础管理，注重平衡各项资源分配的综合成本，保障用最小的成本达到整体效果最优。（四）对标重点2018年公司重点对标“九大模块”（科技创新、安全生产标准化、诺莎体系、全面预算管理、成本管理、内控管理、管理创新、煤质管理、党建工作）及“八个之最”：L科技创新：重点从科技创新的激励机制、科研资金投入比率和科技成果数量等方面进行对标。5 .安全生产标准化：重点从推行岗位标准化的岗位数量和达到国家一级安全生产标准数量等方面进行对标。6 .诺莎（NOSA）安全健康环保风险管理体系：NOSA是一套集安全、健康和环保于一体的国际上先进的风险管理系统，重点从推行单位数量和结果等方面进行对标。7 .全面预算管理：继续深化全面预算管理，从“业务量、成本费用、资金”三大预算入手，发挥全面预算经营调度管理工具作用。把健全完善全面预算管理体系为对标重点，从全面预算管理基础工作、推行程度和效果进行对标。8 .成本管理：为了促进增产节支、加强经济核算，改进企业管理，提高企业整体管理水平，公司以均衡匹配成本支出作为对标重点，从成本管理的方式、方法和结果进行对标。9 .内控管理：为实现稳健经营、提高经济效益、防范化解风险、确保安全发展，公司把内控管理作为对标重点，从完善内控主体建设、强化内控责任落实和规章制度执行力进行对标。10 管理创新：公司将管理创新中的最佳管理实践推广作为对标重点，从内外部管理实践收集、内部经验交流、管理实践推广和实际效果进行对标。11 煤质管理：公司将煤质管理作为对标重点，从煤质管理体系、设计、配采、洗选、掺配和最终效果等方面进行对标。12 党建工作：将党建工作作为对标重点，从党建工作科学化、制度化、规范化基础，党建工作实践创新，党建工作在促进企业重点工作完成方面取得成效等方面进行对标。13 .“八个之最”：以打造最先进工艺技术、最低能耗成本、最高工效、最活力机制、最优职业化队伍、最安全生态、最优产品和最质量体系为目标，重点以78项单项指标为突破口，实现整体改进。五、标杆选取（一）公司标杆选取鉴于公司的发展定位、资源禀赋条件、公司体量以及集约化经营专业化管理等特点及趋势，公司决定选择神东公司陕北区域优秀值企业作为公司总标杆，强化管理体制、经营机制、安全生产、科研环保、管理创新等方面对标改进。（二）机关部门标杆选取公司机关部门以打造“一流机关部室”为目标，以部门业务增值点及先进性为突破口，围绕各自职能定位，对标全煤行业职能管理单项标杆，不同的核心业务可选择不同企业进行对标，突出精准专项对标。（S）所属单位标杆选取公司各所属单位根据自身业务范围、企业规模及经营性质在全煤行业选择标杆企业，重点对标九大模块先进矿井。各矿井单位选择在全国范围内“三型四化”建设方面具有先进经验的企业,打造全国数字化、智能化示范矿井，跨界对标先进制造业的技术及生产方式，实现一流技术引入；生产服务类单位按照不同的业务单元选择标杆企业，以“三个五百”覆盖为核心，实现各业务单元高端一流打造。六、指标选取（一）公司指标根据集团公司关于进一步加强对标管理工作的通知文件精神，按照陕煤股份2018年对标管理方案要求，对照国务院国资委企业绩效评价标准值中的五大类28项指标，结合公司年度重点工作，公司在企业规模、经济效益、提质增效、科技创新、管理机制、节能减排、安全生产、党建工作等八个方面选取17项指标作为公司2018年度对标重点指标（详见附件1）。（二）机关指标公司机关各部门年度对标指标围绕“九大模块”和“八个之最”打造进行设定。“九大模块”强调九项重点工作，以陕煤股份考核指标为参照标准（详见附件1）；“八个之最”强调各部门以短板业务对标提升，强项业务更近一步的思路设置重点指标，科学选取目标值（详见附件2）。（S）所属单位指标各所属单位在本单位年度对标实施方案中指标设置必须围绕公司对标方案附件1所列的八个方面，强调“九大模块”对标,瞄准“八个之最”打造，持续改进28项指标（参照附件3）,力争“整体最优”，其他指标根据本单位实际情况自行选取。七、对标考核公司对标考核主要参照集团和股份对所属企业对标专项考核内容，主要包括对标管理、考核指标以及最佳实践三项内容。（一）对机关部门考核1 .考核内容：对机关各部门考核附件1和附件2中所负责的指标。方案下发后，各部门将年度对标工作计划报企业管理部，每季度末报对标改进措施，年底报对标工作总结，同时至少报1项最佳实践（对标采取的措施、方法、经验，形成的管理理念、体制机制、制度及管理方式、方法、手段等），每月至少报送1篇对标通讯。2 .考核办法：考核基本分为IOO分，其中对标管理30分（年度对标计划10分，月度对标通讯10分，年度对标工作总结10分）；考核指标50分（所设指标完成目标值40分，指标改进措施10分）；最佳实践20分，公司年终根据各部门报送的材料组织评定公司对标实践，评定为公司最佳对标实践方可得分（符合1项得20分，多1项加5分，最多加20分），最佳实践认定标准参照集团相关规定。年终公司企业管理部根据各部门完成情况进行打分，并报公司对标工作领导小组审议。3 .结果兑现：对机关各部门的奖励以公司在集团对标管理考核中获得“优秀”为前提。根据审议结果，排名前3名的部门评定为“优秀”，给予部门5万元奖励；排名4-10名的部门评定为“良好”，给予部门4万元奖励；排名11T3名的部门评定为“合格”，给予部门1万元奖励；排名后3名的部门评定为“较差”,不予奖励。（二）对所属单位考核1 .考核内容：各所属单位需按照公司对标管理实施方案的相关要求制定符合自身实际的实施方案；每季度报送指标改进措施；年终将对标工作总结及最佳实践（至少2项）报至公司企业管理部；每月至少报送2篇对标通讯。2 .考核办法：考核基本分为100分，其中对标管理30分（年度对标方案10分、月度对标通讯10分，年度对标总结10分），考核指标50分（指标完成目标值并达到考核要求40分，指标改进措施10分），最佳实践20分（符合2项得20分，多1项加5分，最多加20分）。年终公司企业管理部根据各单位完成情况进行打分，并报公司对标工作领导小组审议。对所属单位各项指标考核由公司企业管理部统一组织，各职能部门具体负责。3 .结果兑现：对所属单位的奖励以公司在集团对标管理考核中获得“优秀”为前提。根据审议结果，排名前3名的单位评定为“优秀”，给予单位工资总额5%奖励，排名1-3名单位分别奖励领导班子正职5万元、4万元和3万元；排名4-6名的单位评定为“良好”，给予单位工资总额4%奖励，并奖励领导班子正职2万元；排名后3名的单位评定为“较差”，不予奖励。八、相关要求1 .提高思想认识，强化责任落实。将对标工作作为年度整体工作上台阶的重要抓手之一。实行“一把手”负责制，正视自身管理水平与标杆单位存在的差距。查找影响发展的关键问题，查漏补缺，采取有力措施加以解决。找准突破口，进行全员对标，从职能部门到区队班组，从单位到个人，确保对标工作落到实处。2 .加大宣传力度，努力营造氛围。各单位、各部门要通过公司网站、集团网站、广播、报刊、简报等形式对外大力宣传报道本单位、本部门对标管理工作经验，营造比学赶超的浓厚氛围。3 .明确职责分工，选派专人负责。各单位、各部门需指定专人负责对标管理工作，并于方案下发后将专员联系方式报公司企业管理部；公司相关部门每月10日前将陕煤股份煤炭板块内部对标数据库（详见附表4）电子版报至企业管理部。（联系人:杜佳彪，电话：0912-3505933,邮箱：壮3678796如）附件：1.陕煤股份2018年度对标重点考核指标分解落实表2.公司2018年度“八个之最”对标指标分解落实表3.2017年28项绩效指标统计表（煤炭大型企业）4.煤炭板块内部对标数据库附件1陕煤股份2018年度对标重点考核指标分解落实表对标内容序号2018年度对标指标目标值目标值来源对标举措考核指标责任部门企业规模1营.业收入增长率(%)27行业优秀值参照年度生产经营重点工作执行参照年度财务报表财务资产部2总资产增长率(%)16.1行业优秀值参照年度生产经营重点工作执行参照年度财务报表财务资产部经济效益3销售利润增长率(%)32.3行业优秀值参照年度生产经营重点工作执行参照年度财务报表财务资产部4净资产收益率(%)13.4行业优秀值参照年度生产经营重点工作执行参照年度财务报表财务资产部5成本费用利润率(%)23.4行业优秀值参照年度生产经营重点工作执行参照年度财务报表财务资产部提质增效6资产负债率(%)49.5行业优秀值参照年度生产经营重点工作执行参照年度财务报表财务资产部7“两金”占用比率(%)4.5行业优秀值参照年度生产经营重点工作执行参照年度财务报表财务资产部科技创新8技术投入比率(%)1.7行业平均值1、提高科技管理效率；2、实行科研资金统筹管理；3、搭建科研资源引入、对接和维护平台。1、技术研发投入金额；2、科研项目质量和数量；3、技术专利和获奖数量。生产技术部管理机制9全面预算管理达到应用水平内部创标1、定期举办专项培训；2、定期进行现场督导；3、组织到标杆企业学习；4、评比先进单位。1、推进程度；2、申报案例评价总得分。财务资产部10成本管理成本支出均衡匹配内部创标1、定期通报商品煤成本变动率；2、建立与完善往来核查与应收账款额度关联机制，定期核对内部往来；3、完善专项储备费用化支出的规范核算机制，进行会计基础检查工作。1、当月商品煤成本与累计商品煤成本差异率：2、各月商品煤成本间差异率；3、最低与最高商品煤成本间的差异率。财务资产部11内控管理内控创新案例内部创标1、组织到标杆企业学习内控管理先进经验。1、内控管理创新应用案例数量。监察审计部12管理创新5项内部创标1、进行管理创新成果评选与申报。1、管理创新获奖质量和数量；2、最佳实践应用质量和数量。企业管理部13吨煤综合能耗(千克标煤)2.3内部创标1、对大型生产运输设备的运行变频改造2、确保无功补偿装置正常投运，保障供电质量。3、严格按照相关目录淘汰高耗能设备，4、加强油脂、燃煤的使用考核。1、参照年终折算数据。机电物资管理部安全生产14安全生产标准化生产矿井达到国家一级水平国家标准1、按国家标准逐项整改；2、定出达到标准时间表；3、定期现场检查打分,1、标准化检查得分。生产技术部15诺莎(NOSA)安全健康环保风险管理体系熟悉诺莎体系且开始建立体系内部创标1、组织诺莎专项理论学习；2、组织到标杆企业现场学习经验。1、抽考理论考试成绩；2、诺莎推进程度。安全监督管理部16煤质管理1.能依据市场需求调节产品结构；2,从产到销各环节采用最佳实践内部创标1、对标学习各单位煤质管理优秀做法；2、现场监督检查。1、市场调研报告数量；2、现场检查从产到销各环节煤质管理措施。销售协调办公室党建工作17党建工作全面引入党建工作的创新成果和做法内部创标1、全面征集和交流党建工作创新成果和做法。1、党建创新应用案例数量。党委工作部附件2公司2018年度'八个之最”对标指标分解落实表八个之最序号2018年度对标指标目标值目标值来源责任部门实施单位最先进工艺技术1“110工法”推广应用2018年底，红、柠、张、韩完成“110工法”工作面设计行业指标优秀值生产技术部红柳林、柠条塔、张家抽、韩家湾2"N00工法”成套装备技术工业试验2018年12月25日，柠条塔''NOO工法”S12012工作面（试验面）回采结束，S12013工作面（验证面）2019年5月底推采IOOO米以上行业指标优秀值柠条塔3综采工作面初放水力压裂技术应用2018年底，红、柠、张、龙华、韩家湾所有综采工作面应用年度考核目标红柳林、柠条塔、张家即、龙华、韩家湾4采掘工作面综合防尘先进装置应用2018年底，综采工作面全部应用风水联动除尘；掘进工作面长压短抽除尘系统应用率达到70%以上。年度考核目标各生产矿井5中厚煤层智能化综采工作面建设2019年在柠条塔建设1个智能化综采工作面行业领先（优于黄陵中厚煤层智能化综采工作面）机电物资管理部柠条塔6智能化洗煤厂建设2018年底在韩家湾建设1个智能化洗煤厂行业先进（内部对标张家即）韩家湾7固定岗位无人值守创建2018年新增加7个固定岗位无人值守项目（孙家岔、张家嶷、红柳林矿井各2个，安山1项）行业领先孙家岔、张家加、红柳林、安山8综采工作面自移式设备列车应用2018年推广应用电液控自移式设备列车3套（安山、韩家湾、张家卵各1套）行业领先安山、韩家湾、张家相9使用先进采掘工艺，稳定煤质、提高块煤产出率。混煤：热值波动在±80大卡之内块煤：产出率要小40%年度考核目标销售协调办公室各生产矿井最低能耗成本1单位产品综合能耗（千克标煤/吨）2.3优于煤炭井工开采企业单位产品生产综合能耗限额2.5千克标煤/吨机电物资管理部所属各单位2成本费用利润率89.63%高于行业优秀值23.4%,同期指标增加1%财务资产部所属各单位3商品煤完全单位成本140元/吨年度考核奋斗目标各生产矿井最高工效1原煤工效：原煤产量/原煤生产人员工数（吨/工）77.21吨/工内部创标人力资源部所属各单位2回采工效：回采产量/回采工人工数（吨/工）336.96吨/工内部创标所属各单位3人均劳动效率1万吨/人/年内部创标公司4公司综采工作面平均单产50万吨/月.个年度考核目标生产技术部公司5公司综掘工作面平均单进（煤巷）500米/月.个年度考核目标公司6完成“三型四化”升级工作完成既定升级改造目标内部创标机电物资管理部所属各单位最活力机制1创新应用“一体三制”经营管理机制建立新的组织管理体系内部创标企业管理部所属各单位2构建“国有品质，民营机制”管理模式形成最佳对标实践内部创标所属各单位3推行包工、包岗、包薪制每单位推行5个项目（岗位）内部创标人力资源部所属各单位4对关键岗位和骨干人才实行差异化薪酬分配各单位制定具体的差异化薪酬方案并落实内部创标所属各单位最活力机制5创新薪酬推动全员双创制定创客薪酬管理制度并足额留取、分配创客薪酬内部创标人力资源部所属各单位6人力资源体制机制改革建立符合“一体三制”的新人力资源管理体系内部创标所属各单位7推行全面预算管理形成最优定额标准、最小预算偏离度内部创标财务资产部所属各单位8四类价值优化止住价值流失点10个、激活价值僵尸点5个、清除价值无效点5个、严防价值风险点5个内部创标所属各单位9优化专项管理模式，健全管理制度，统一考核办法建立健全新的专项资金管理办法，提升计划实施准确率，年度完成率达到95%以上。内部创标规划发展部所属各单位10改进招标机制，提高服务，提升效率编制全新招投标管理办法，提升公开招标率，合法招标率100%o内部创标所属各单位11一企一品互相借鉴实践全资企业一一传统党建品牌引领股份制企业一一股份制党建的效能实践混合所有制企业一非公党建示范打造国企党建指标优秀值党委工作部所属各单位12全员创新参与机制全员参与率达到80%以上内部创标工会红柳林、柠条塔、张家掰、神南产业13创新成果转化机制实效转化率达到50%以上内部创标红柳林、柠条塔、张家即、神南产业14创新“惩防并举，教育为基”管理方式全面推进“廉洁+”管理模式培养高尚道德情操、增强廉洁自律意识、构筑防腐拒变底线内部创标纪委所属各单位15“责、测、督、谈、评"五字保廉洁建立自上而下尽责履职的纪检队伍管控体系内部创标所属各单位16激活内部资源，创新审计机制组建内部审计小组内部创标监察审计部公司17规范监察重点，推行“六查法”确立重点领域监察行为内部创标公司最优职业化队伍1员工岗位胜任率：管理及专业技术人员“三功三素”考核结果“良好”以上人数占比：85%；内部创标人力资源部所属各单位2职工教育程度：本科/大专以上学历职工占比本科以上：20%大专以上：50%内部创标（参考股份考核指标值）所属各单位3专业技术水平：初级以上职称人数/管理及专业技术人员×100%60%内部创标所属各单位4技能操作水平：中级工以上人数/操作人员总数XIo0%25%内部创标所属各单位5打造“四好”班子“四好”班子达40%内部创标党委工作部所属各单位6建设“四强”支部“四强”支部达40%内部创标所属各单位7培育“四优”队伍“四优”党员达30%内部创标所属各单位8塑造“四有”员工“四有”员工达30%内部创标所属各单位9“四员两长”管理到位按照上级文件要求配置管理内部创标人力资源部各所属单位10外委专业化队伍管理到位实现专业化管理内部创标安全监督管理部各所属单位11机关“四新”讨论实践活动实现既定目标内部创标党委宣传部公司最安全生态1百万吨死亡率0.02年度考核目标安全监督管理部各生产矿井2矿井安全生产周期矿井安全生产周期持续延长内部创标各生产矿井3千人重伤指标矿井千人重伤2人次/年内部创标各生产矿井4“三废”排放达标率（%）100国家级绿色矿山生态环保部所属各单位5洗煤水循环利用率（）100（国家要求90）国家级绿色矿山各矿井6沉陷区复垦率（）80（国家要求50）国家级绿色矿山各矿井7生活污水利用率（%）100生态文明煤矿所属各单位8生活垃圾安全处置率（%）100生态文明煤矿所属各单位9排砰场覆土绿化率（%）100生态文明煤矿各矿井10完善生态环保体系体系健全内部创标所属各单位最优产品1灵活调整产品结构，按用户需求细分市场开发兰炭、电石、玻璃、水泥、陶瓷等不同行业用户，打造国内高端一流煤炭清洁利用定制化产品供应商内部创标销售协调办公室各生产矿井2加强洗煤厂建设与管理，使产品粒度、限下率等指标控制在合理区间洗块煤：限下率W12%将资源禀赋发挥到最优内部创标块煤限下率以张家加指标为标杆各矿选煤厂3“三品”建设“红柳林、柠条塔、张家加”保持“陕西省名牌产品”的称号，努力创建国家级名牌产品的称号；已获“榆林煤”商标使用权矿井努力创建“陕西省名牌产品”称号；其他矿井积极创建“榆林煤”品牌内部创标各生产矿井4矿业公司块煤率指标提升2018年全公司块煤率指标达到25%以上年度考核目标（内部对标安山矿45%）生产技术部公司5对外搬家倒面2018年完成5安5撤年度考核目标产业公司6对外设备维修实现产值3000万内部创标机电物资管产业公司7设备再制造实现产值2000万内部创标理部产业公司8对外培训实现产值1400万内部创标人力资源部产业公司最质量体系1建立健全卓越绩效评价准则形成完整管理制度，实现内部推广内部创标企业管理部所属各单位2构建以“八大结构调整”为核心的高质量运营体系形成最佳对标实践内部创标所属各单位3岗位推标明确机关及地面辅助单位各级岗位职责，梳理岗位事件及流程内部创标人力资源部所属各单位4构建“一轴五驱”党建工作体系形成行业最佳对标实践（全煤系统党建品牌打造、实践推广）国企党建指标优秀值党委工作部所属各单位5根据市场需求细化产品结构各矿洗精煤打造2-3个精品品种，不断增加产品附加值，使产品效益达到最大化内部创标销售协调办公室各生产矿井6优化销售流程、提高全员业务水平各矿装车效率提升5%内部创标各生产矿井7创建煤矿建设项目行业级优质工程2020年前，袁大滩和沙梁，各创建一个行业级优质工程内部创标基本建设管理部袁大滩、沙梁8持续推进省级文明单位创建工作年度考核评定达标内部创标党委宣传部所属各单位9丰富完善企业文化体系，推动文化落地深植形成一批企业文化展示成果内部创标所属各单位10强化新闻舆论工作，提升自媒体平台影响力微信关注用户突破万人，新闻舆论工作保持在集团第一梯队内部创标所属各单位11建立完善规范的行政办公制度及运行体系制度完备、运行高效、督办有力内部创标行政办公室公司12高质量的后勤管理服务职工满意度超过90%内部创标公司13业务招待管理规范费用不超年度指标内部创标公司14保持社会稳定年度不发生刑事案件、无重大上访事件内部创标所属各单位附件32017年28项绩效指标统计表(煤炭大型企业)项目优秀值良好值平均值较低值较差值陕北矿业一、盈利能力状况净资产收益率(%)13.48.75.1-2.4-6.443.3总资产报酬率(%)11.06.43.3-0.5-5.228.6销售(营业)利润率(%)34.021.713.26.0-3.746.7盈余现金保障倍数9.04.30.8-1.2-1.51.1成本费用利润率(%)23.413.57.92.1-2.888.6资本收益率(%)18.712.06.21.8-4.1139.3二、资产质置状况总资产周转率(次)1.40.80.40.30.20.6应收账款周转率(次)14.39.95.94.32.25.8不良资产比率(%)0.21.21.55.811.30.0流动资产周转率(次)2.41.51.10.70.41.6资产现金回收率(%)16.511.52.4-1.5-1.826.7三、债务风险状况资产负债率(%)49.554.559.569.584.540.5已获利息倍数8.96.31.91.0-1.241.3速动比率(%)138.8113.884.151.428.9115.7现金流动负债比率(%)30.718.67.5-4.1-15.672.9带息负债比率(%)46.754.762.275.486.50.2或有负债比率(%)0.71.45.412.319.80四、经营增长状况销售(营业)增长率(%)27.019.29.32.4-6.472.7资本保值增值率(%)112.2108.6105.1101.893.9140.8销售(营业)利润增长率(%)32.321.711.7-3.1-12.8218.9总资产增长率(%)16.18.23.4-2.1-15.115.1技术投入比率(%)2.11.81.71.20.70.7五、补充资料存货周转率(次)14.612.09.36.74.214.4两金占流动资产比重(%)4.515.928.337.845.824.4成本费用占营业收入比重R)68.078.992.0101.7107.952.7经济增加值率(%)15.48.53.2-5.6-9.47.6EBITDA率(%)27.921.513.64.3-5.355.1资本积累率(%)39.025.313.26.9-5.140.8附件4煤炭板块内部对标数据库序号分类指标名称计量单位陕北矿业责任部门1规模及盈利能力商品煤产量万吨生产技术部2商品煤销量万吨生产技术部3资产总额万元财务资产部4营业收入万元财务资产部5利润总额万元财务资产部6净利润万元财务资产部7销售净利率%财务资产部8成本费用利润率%财务资产部9售价及成本管控自产商品煤售价元/吨销售协调办公室10商品煤完全成本元/吨财务资产部11其中：原煤制造成本元/吨财务资产部12管理费用元/吨财务资产部13销售费用元/吨财务资产部14财务费用元/吨财务资产部15税金及附加元/吨财务资产部16安全与生产管控百万吨死亡率人/百万吨安全监督管理部17单产吨/月/个生产技术部18单进米/月/个生产技术部19原煤工效吨/工人力资源部20掘进工效米/工人力资源部21偿债及营运能力资产负债率%财务资产部22存货余额万元财务资产部23存货周转率次财务资产部24应收账款余额万元财务资产部25应收账款周转率次财务资产部注:每月10日前由责任部门对标专员报送至企业管理部。抄送：陕西煤业股份有限公司；公司领导，副总师Q陕西陕北矿业公司行政办公室2018年9月12日印发