差旅、招待、服务采购管理细则.docx

市政设计一院差旅管理办法细则为加强和规范差旅费管理，严格成本控制，厉行节约反对浪费，根据安澈省城建设计研窕总院股份有限公司差旅费管理办法，结合我院实际，对差旅管理办法做出下列细则规定：第一章.交通费第一条交通费包括城市间交通和出差地市内交通°出差人员应当按规定乘坐交通工具。第二条城市间交通费是指员工到驻地以外地区出差乘坐火车、匕机、长途汽车等交通工具所发生的费用，以及经批准发生的订票费、签转或退票费。出差地的市内交通，应选择地铁、公交车等公共交通。市内交通费据实报销，每人限额400元/月。第三条出差人员城市间交通选择交通工具最高等级见下表:交通工具级别火车（含而铁、动车）飞机轮船其他交通工具中层管理人员及其他人员A、全列软席列车二等软座B、高铁/动车二等经济舱三等舱凭据报销第四条乘坐飞机、火车等交通工具的，每次可以购买交通意外保险一份。第二章.住宿费第五条住宿费是指员工出差期间入住宾馆（包括旅馆、饭店、招待所等，下同）发生的房租费用。第六条员工出差住宿应按规定选择2人标间合住或单住，并对住宿费实行限额管理。拼房合住时，当同行出差人员人数为奇数时，余出1人可以在限额内选择单住。具体住宿标准见国内差旅住宿限额及住宿方式标准表。国内差旅住宿限额及住宿方式标准表序号地区住宿费限额/间住宿房型总院领导班子成员总院中层及以上其他人员部门正职（相当职务）及以上其他人员1北京市6505004501人/间2人/间2上海市6005004001人/间2人/间3广州市5504504001人/间2人/间4深圳市5504504001人/间2人/间5外省其他省会城市和计划垠列市5003803501人/问2人/间6外省其他城市1603503301人/间2人/间7本省各地市4603503301人/间2人/间第七条出差人员应当在住宿标准规定内，选择相对安全、经济、便捷的宾馆住宿。参加会议或考察活动，主办方统一安排住房的，按其安排的标准报销。低级别者和高级别者一起出差，为工作便利,视情况可住在同一酒店，同时也应厉行节俭，低级别者房间标准应在可选择范围内从低从箍第三章.伙食补助费第八条伙食补助班用是指总院员工在因公出差期间给予的伙食补助费，出差期间由主办方安排用餐的，相应用餐天数原则上不再报销伙食补助费。第九条伙食补助费按出差自然（日历）天数计第，带车出差的按50元/天标准包干使用，乘坐公共交通的按100元/天标准包干使用。差旅途中发生误餐费的，一餐的按60元/天标准，二餐的按100元/天标准。误餐费凭有效发票报销或包干使用。到合肥市区域内主城区以外的地方出差，每天伙食补助费按50元标准凭有效发票报销或包干使用。第十条若个人当月伙食补助累计超过1800元，则统一全部从工资中发放，不列入差旅费。报销伙食费补助须账目明晰，具体到项目及报销人，并提供审批手续、考勤记录。第四章.报销管理第十一条差旅费实行“限额控制、凭票报销、超标自理”的原则。员工出差应做好费用预算，履行出差审批手续，按财务报销流程进行责用报销。第十二条部门负责人出差，五天以上均应报总院业务分管领导批准。第十三条出差期间，凡因公需报销招待费的，应填写接待审批单（见接待管理办法附件），履行招待费审批程序。报销招待费的，原则上不予报销补助费。并严格区分招待费和误餐费。第十四条部门负责人应对差旅班报销的审核把关。加强对本部门员工差旅活动和经费报销的内控管理，坚持工作需要、节约开支、控制成本、务求实效的原则，审批确定出差人数和天数。第十五条总院财务部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准擅F1.出差以及超范围、超标准开支的责用不予报销。第十六条因工作需要，出差人员中含有实习生时，实习生不予报销补助班，餐费、住宿、交通班用参照其他人员标准。出差人员中含有外聘人员等非总院员工时，原则上不予报销相关住宿、交通、伙食等费用，如合作协议中约定给予报销，则按照协议约定执行，班用计入经办部门。市政设计一院接待管理规定办法细则进一步规范和加强我院的接待管理工作，有效管控相关费用，厉行节约，反对浪费，根据安徽省城建设计研究总院股份有限公司接待管理规定，结合我院实际，对接待管理办法做出下列细则规定：第一章.接待审批第一条公务、商务、外事接待活动，须事先由项目负责人提前在群内报备，并按要求逐项填写接待审批单（附件1）完成审批流程。第二章.接待标准及要求第二条接待餐费标准及要求（一）接待工作严禁用公款大吃大喝、铺张浪费，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴；严禁以任何名义用公款招待私客、互相吃请；严禁以接待为名进行各种高消费的娱乐活动。企业内部，总院所属各部门、子公司之间原则上一律不准安排公款宴请。（二）公务接待原则上不得安排公款宴请，因特殊情况需要宴请的须经审批同意后，按每次人均不高于100元标准执行，不得提供香烟、酒水及高档菜肴。严格控制公务接待陪餐人数，接待对象在10人以内陪餐人数不得超过3人，超过10人不得超过接待对象人数的三分之一。（三）商务或外事接待用餐不得提供香烟、高档酒水（白酒每500毫升、红酒每750名升售价不得超过500元）及高档菜肴。商务或外事接待所用酒水应统一采购，价格应优于市场零伶价。工作日午间一律不准饮酒，即一律不得饮用任何人和任何单位提供的酒类或含有酒精的饮料。（四）商务或外事接待用餐按每次人均不得超过350元（含酒水、饮料）标准执行。（五）接待就餐要尽量安排在总院食堂或协议饭店进行，不得安排在私人会所及高档的娱乐、休闲、健身、保健等高消费场所。（六）司陪（司机勤务）人员就餐按每人每餐50元标准执行。（七）商务接待严格控制陪餐人数，接待对象在5人以内，陪餐人数可对等；接待对象超过5人的，超过部分陪餐人数原则上不超过接待对象的二分之一。（八）节假口期间原则上不得安排接待。（九）专业生产部门餐费由费用发生部门负贡人审批：职能部门、研发部门餐费由部门负责人审批后报分管院领导审批。第三条接待的住宿标准及要求<-）接待住宿应尽量安排在经济、便捷的协议宾馆住宿，不得超标准安排接待住房，原则上安排标间或单间，执行协议价格。住宿标准可参照总院差旅费管理相关规定执行。（一）在协议宾馆以外的接待活动，所选宾馆的住宿标准参照协议宾馆住宿标准执行。第四条接待用车标准及要求接待出行活动应当集中安排乘车，原则上6人以内（不含司勤人员）安排商务车或轿车，6人以上（不含司勤人员）安排中巴车，人数较多可相应增加车辆，但最多不超过3辆。第五条因商务招待活动需赠送纪念品的，应从严控制商务招待活动赠送纪念品的范围和标准，以宣传企业形象、展示企业文化或体现地域文化为主要内容，赠送标准每次人均不得超过300元。严禁赠送现金、购物卡、会员卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证、贵重物品及名贵特产等。第六条开展商务招待活动严禁变相旅游，招待对象确需参观本地景点或观看本地特色演出的，应当严格控制陪同人数，本着节俭、就近原则安排。第三章费用报销与结算第七条接待报销一事一结，报销人员须凭接待审批单、消班发票、原始消费清单（餐饮费报销须提供加盖餐饮公司印章的原始菜单）及其他凭证，按照总院有关财务报销规定履行报销结算手续。第八条相关部门应当加强对接待费用的预算管控，将接待费用严格控制在当年的预算总额内。附件1：接待审批单时间：年月日来客单位来客人数陪餐人数司陪（司机）人数接待部门经办人接待事由接待性质公务接待口商务接待口外事接待就餐地点就餐时间餐费合计酒水标准及数量住宿宾馆住宿天数住宿标准接待用车矫车口suv中巴其它用车数量乘车人数审批意见注：职能部门及研发部门须经分管院领导审批。接待审批报备流程项H负揖人提前住群内报备接待申请报法后,提交纸版接待审批单至高添处接待完成后，将发票及菜单提交至高添处财务专员审核接待审批单、发票、菜单:统递交材料至部门负责人审批部门负货人审批财务专员将审批后接恃审批中.、发票、菜单.分发给接待人.后接待人发起报销流程市政设计一院项目服务采购管理办法细则为提升项目成本管理水平，有效控制在项目服务采购过程中的经济和质量风险，规范总院项目外部服务采购管理，根据安徽省城建设计研究总院股份有限公司项目服务采购管理规定，结合我院实际,对服务采购管理办法做出下列细则规定：第一章项目服务采购范围第一条总院承接项目出现下述情况时可进行项目服务采购：（）总院承接的设计总包项目中资质范围外的子项：（二）总院资质范围内但由于人力资源紧张等原因无法安排的项目：（三）其他特殊情况经市场部审批同意。第二章项目服务采购管理第二条各部门职责：市场部负责项目服务采购申请的事前审批、采购合同履约监督及协调工作。采购部负贲根据项目服务采购预估费用审批，确定采购方式及采购督办工作。项目管理咨询院负责根据采购部委托组织具体招标采购实施工作。各专业部门负贲按要求做好项目服务采购需求申请等相关工作。第三条项目服务采购按以下流程进行管理由项目负责人按照需求提交采购中请报市场部审批。市场部完成审批后，移交采购部确定采购方式及采购实施部门。采购实施部门按要求组织招采。确定供应商后，由项目负责人做好后续对接、合同订立、履约、验收评价相关工作。项目启动一采购需求部门发起申请一市场部审批一采购部审批一项目服务采购分类招标定标一项目服务采购合同订立一项目服务实施一产品质量评价一结算一项目服务采购费用支付。第四条供方调查入库管理（一）每年初各部门应针对部门常用的项目服务供应商开展供方调查活动或供方再评估活动，供方调查/评估合格后，纳入备选服务供应商库。（二）供方调查需填写供方调查记录单，附有效的营业执照或事业单位法人证书、相关专业资质证书复印件等。由专业部门负责人、专业部门总工、科技质量安全部、市场部、采购部等会签意见后，报采购部分管院领导审批，同意后方可入库。（三）日常生产过程中，各部门有项目服务采购需求时，应优先从备选服务供应商库中选择合作单位。选择其他单位作为备选供应商时，可采用资格后审的方式审查供应商资格。第五条项目服务采购需求申请流程（一）专业部门有项目服务采购需求，应在项目启动时提出申请,经批准后实施，各专业部门严禁未经批准闩行委托供应商开展工作，严禁化整为零规避招标。（二）项目服务采购申请由项目负责人填写项目服务采购申请审批表，明确项目名称、项目概况、采购子项名称、采购工作量、预估单价、预估采购金额等内容，提请审批。（三）项目服务采购申请审批表须由项目负责人、专业部门负贡人、市场部分别签署意见，并报专业部门分管院领导、市场部分管院领导批准。（四）项目服务采购需求发生变化需增加采购时，应按上述流程进行补充项目服务采购申请审批。第六条市场部完成审批后移交采购部，采购部根据预估服务采购费用按以下标准确定采购方式及实施部门：（一）预估费用250万：应采用公开招标方式进行，山项目管理咨询院或委托第三方招标代理机构实施。（二）30万预估费用V50万：优先采用公开招标的方式进行,由项目管理咨询院实施。专业部门拟申请采取邀请招标、竞争性谈判等的，应经采购部审批同意。（三）10万W预估费用V30万：可采取邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、市场询价方式进行，山项目管理咨询院实施。（四）5万W预估费用10万：可采用市场询价方式确定服务供应商，由采购部实施或委托项目管理咨询院实施。（五）预估项目服务采购费用5万：按优质优价原则选择合格供应商。由采购部实施或授权专业部门FI行实施。第七条评标办法可采用有效最低价法或综合评分法，开标过程应公开透明，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式的由纪检监察部门对开标过程实施现场监督。采购活动结束后应当及时将采购结果同时报市场部、采购部备案。第八条总院资质范围内的项目服务采购同等条件下（内部价格不超过外部价格的10%）应优先选用内部专业部门完成。满足第四条（一）条款的项目需要进行服务采购时，应报市场部审批，审批通过后按第十条办理。第九条项目服务采购供应商确定后项目负责人应及时与对方办理服务采购合同签订事宜，服务采购合同签订前可根据项目情况要求服务供应商提供履约保证金或履约保函。第十条服务采购合同应采用国家市场监督主管部门颁发的示范文本，无示范文本的应采用经总院认可的合同文本。合同内容必须满足总院同业主签订的合同条件（服务采购合同支付进度应约定为按与业主签订合同收款进度同比例），且应约定质量、工期等相关的违约条款，并符合总院各项管理制度，明确双方的责、权、利关系。第十一条项目服务采购合同评审方式采用会签方式评审。由项目负责人发起评审流程，并经项目负责人初审，市场部签署意见，I1.I专业部门负责人批准；服务采购合同额30万（含）以上的由项目负责人、专业总工、科技质量安全部、市场部等分别签署评审意见，评审结论由专业部门负责人根据会签意见综合确定，并签署审批意见。服务采购合同评审通过后，须经专业部门负责人签字方可加盖合同专用章，总院至少应保留3份合同原件，采购部、成本管理部、计划经营部各存档1份。第十二条所有项目实施前应先签订项目服务采购合同。合同签署后，专业部门负责对服务供应商和服务采购项目的全过程管理，并应安排专人负责服务供应商与相关专业的协调与交接工作。第十三条专业部门应做好项目服务采购的全过程技术质量控制工作，履行成果资料验收手续。保存好与服务供应商往来函件、签证、会议纪要、成果、验收资料等原始材料，待项目结束后，汇总项目技术成果等资料一并交档案室归档。第十四条项目结束后，专业部门应会同总工办、科技质量安全部做好服务供应商综合评价工作。综合评价为“优秀”的可纳入总院项目服务采购优秀供应商库，在后续项目服务采购中优先推荐作为比选单位。第三章项目服务采购费用结算与支付第卜五条项目服务采购费用支付时应提交服务采购结算单、产品质量评价表等资料，项目服务采购费用支付应严格按照采购合同约定条款执行。项目服务采购合同约定工程款支付进度应尽量与项目主合同回款进度挂钩，原则上不允许超比例垫资支付。第卜六条项目主合同进度达80%时，项目负货人应及时办理项目服务采购费用最终结算，确定项目服务采购成本。tt於eNKNsttws三M三<2匕电次e:一上三s0j-三rsx*x8*Nwa_p*-X-MoS三9嫉*三=三wtE寄«*&«K国*道6宝*叁«樊生Bfiw三*F芝”盛达程总东mvx三sff三*短曳毡SM本£Me5»1.-!AaWX!tfc*三g<H-4HCHW电整4011-4警的次空MM*>3IrO0KoC三a*三三rw三md*»M惘IWU，思彩<t.sctgJc1.t,三s*e9三。俣越乐wy7Mx三*盛甜a*M*w2共eM"4AWTMP-»三udoo三x东=三w三窜MSZ“«比都*=售城，±用Stu*41.pr:R»/>_=««X冷ancsc1.sy0x5邛yAx三zI窿*Mtc番七，M亥e,SzUzxffMEs6=三v*teMs*三皿»赵ssft*皿WSs.*碟记KKR展*Bc三NttYMEU1.inSw(胆M*w8se*s*9z备>S三-M*zv“£捧塔»重*匚&£H*w9Y«4Hff察A=ffSMYMXcW