学生出纳试用期个人工作总结范文5篇.docx

学生出纳试用期个人工作总结范文5篇从学校到社会，是一个全新的起先，在学校里主要学习的是理论学问，而在具体向位上那么是实践操作，下面就是我给大家带来的学生出纳试用期个人工作总结范文5篇，盼望能帮助到大家！学生出纳试用期个人工作总结范文篇一我于20年O1.月15日参与公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深化的相识和学习。现将这三个月的工作总结如下：I,每日查询银行账户资金状况，随时驾驭账户资金信息。2、每日做好口常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理，每周编制资金状态周报表、工作准备表，月终编制现金盘点表，季度编制季度备用金及借支核爸表。3、逐堂i、刚好、精确登记现金、各个银行存款口记账。具体记录时间、用途等微小环节信息以便对账时，便利、精确，以便更好的完成对账工作。4、严格遵照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。6、月初将银行对账单余额与银行口记账余额核对。7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务所表。8,完成领导交待的其他工作及协作各部门的工作。除上述几点口常工作外，要做好出纳工作还要遵守良好的职业道德，持续严谨客观一丝不苟的工作看法;用心发挥财务限制、监视的作用;加强的平安意识，现金、票据的平安保管;团结同事，提升沟通潜力以助于顺当完成各项工作。以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，谨慎做好本职工作，不断学习、了解和驾驭国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。同时，我要特性感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢！学生出纳试用期个人工作总结范文篇二不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,臼我在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我宠爱用笔记录下自我成长的踪迹，总结自我的得与失，三个月试用期总结如下：一、工作方面：（一）财务方面的工作我认为财务工作是简洁的事情而熨做，从小事做起，从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。I、记账：出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最根底的工作做起，已经付了的单据都要在其上方盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，刚好记账，刚好记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。2、记现金日记账和银行存款日记账：依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，刚好登录现金口记账和银行存款日记账。刚起先登录现金和银行存款日记账时会出现不一样程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为马虎的缘由把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我刚好改正，并做好工作心得。记账时必需不能分心，谨慎做好分析，在填写每一笔业务的时候都要谨慎、细心，在心情急躁和不宁静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账那么要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不一样而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。清月结是现金日记账和银行存款口记账的特点与需求O3、做报表：I=I前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。(1)财务收付存报表：每月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一向接将表打印。刚起先因为对此项工作不是很熟悉，常常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变更而变动。经过一月的调整后，这项错误根本很少出现了。每周一，将报表传给王经理查阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字，但是如今发邮件之前我都会细致的核对，漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金口记账、银行存款口记账的前提下，依据记账凭证细致地入账，每月月初与现金和银行的账目都能相同。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。4,其它微小环节方面的工作(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求特别高，无论是填写方面还是盖公章方面，假设出现错误填写都要加盖“作废”章。(2)支票方面：刚起先在票据填写和加盖公章时，常常出现错误，如口期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不标潴等问题。经过一个多月的熟悉，标准此方面的工作。同时，依据须要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。境写名称要和其单位名称相同，一个字都不能漏写。(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的相识。(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。(二)其它工作(1)每周固定的会议记录：依据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一齐审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。二、学习方面虽然此刻做的工作与学校学的学问有所不一样，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的企业所得税讥财务学问更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务学问。三、思想方面工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正F1.我的心态，以乐观的心态去应对一切，这不仅仅使我的工作开展很顺当，同时与同事之间的相处特别融洽。当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的缺乏：1、学问方面的乏：财务方面的学问更新速度很快，这方面的学问仍要不断的加强。2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比拟麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。有时的时候在记账凭证上会漏写附件多少张,但随着业务的娴熟以及检查，出错率慢慢削减。3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不一样的小问题，如填写不标准、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。感谢赵姐和刘经理在工作中赐予我的巨大帮助和鼓舞，感谢其他同事的鼓舞与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自我的成长踪迹，不断鞭策自我，不断成长。学生出纳试用期个人工作总结范文篇三我于20xx年离开学校起先到公司上班,从来公司的第一天起先，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作状况总结如下：（一）特别留意的向四周的老同事学习，在工作中到处留意，多看，多思索，多学习，以较快的速度熟悉着公司的状况，较好的融入到了我们的这个团队中。（二）帮助选购核对前期的应付账款余额并对账袋进展了分类整理,为以后的工作带给便利;并帮助选购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是用心主动的帮助选购带新人，将自己明白的和在工作中就应着重留意的问题都教给,教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。（三）依据核对后的应付账款余额重新建产新账，并刚好的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大局部的应付账数据已经精确。（四）建立库存明细账。在三四月份，因为原先的本钱会计突然离职，在没有任何交接的状况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司状况，不断的对工作进展改善，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流淌库、公司原材料库、库、库、库、库和生产车间库，并对成品库进展了汇总，构成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进展相应的处理，但因期初数据不精确，影响了报表的可信度，但是在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。（五）在工作中，擅长思索，发觉有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进展沟通，与同事共享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出F1.己的看法带给参考。（六）接手公司及分公司的手工库存明细账（外部（七）接手运费的登记工作。由于起先时未交待明白，所以前段时间一向延用前期的做法，对运费进展流水登记。运费管理修正后，依据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运身统计的表格，我想在以后的工作中再依据须要进展相应的调整。（八）热心答复同事询问的问题。由于臼己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，常常会有同事询问，我总是会把H己明白的共享给大家。我认为大家的潜力都提高了，我们的公司才会整体的提高。关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、选购、制单、库务等相关人员口径要相同，统一时间结账，便于账账之间进展核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进展账实核对，目的是要到达账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时必须要处理好未达单据，不仅仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达状况，都要列全，而且要注明单据的性质（是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分），单据的状况（做废或改单）此刻这些方面做的还不够，未达单据带给不是很全，有些入库单未带给，未达单据假如不精确，库存核对就无法有效的进展，更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据必须要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的状况，这样我们在处理单据是会出现混乱。总之，经过三个月的试用期，我认为我能够用心、主动、娴熟的完成自己的工作，在工作中能够发觉问题，并用心全面的协作公司的要求来绽开工作，与同事能够很好的协作和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完备，不断的提升自己的业务水平及综合素养，以期为公司的开展尽H己的一份力气。学生出纳试用期个人工作总结范文篇四时间过得很快，转瞬间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。回忆三个月来的出纳工作，即使在学校有些不错的成果，但初进入公司肉位上还是失误不断，最终才有了小的成果和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵看法。一、失误、缺点和经验简谈以前在学校就是财务类专业的，出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误：第一失误就是开具支票上的错误。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笃画不连，字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施经验和电脑学问，为自己的岗位需求开发了exce1.系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、用心的心态是干好一切工作的根木;学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是应对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成果在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作：（一）严格遵照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。（二）每月第八个工作口按时作好单位职工的薪金发放。（三）刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。（四）起草财经公文、人事公文并刚好发放、传阅、存档、保管。（五）监视人员考勤登记，办公饮用水的支配。（六）开具口常收款业务，并保管好空白支票和其它支票。卜七）开发了exce1.平台票据套打系统。（八）填写地税申报表。（九）完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。明白了要作好出纳工作绝不能够用简洁来形容,绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，务必具备以下的根本要求：学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能;学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监视的作用;出纳人员要遵守良好的职业道德;出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;很好的沟通潜力。特性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作准备，谨慎工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特性感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！学生出纳试用期个人工作总结范文篇五转瞬间，进入公司已经快6个月了，在这6个月中，我收获了很多，成长了很多，也慢慢明确了自己的职责和肩负的责任。首先，站完成了从学生到一名公司员工的角色转变，道别从前的校内生活，道别从前慵懒的学生时代，通过对企业文化以及企业精神的学习，通过总公司在举办的培训，我从一个刚毕业的高校生慢慢适应了工作的环境、工作的岗位，慢慢的找到了自己的位置，慢慢的融入了这个温煦的大集体。其次，在工作上，主要阅历了三个阶段，第一个阶段是学习整理凭证的阶段。对于整理装订凭证，须要在OraC1.e系统中导出当月相关的收付款数据，逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进展核对,务必做到账账相符，对于拆分入账或者不入账的操作，应当有具体的相关说明，勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后，即可以起先装订凭证。整理并装订凭证的过程不困难，却是对细心与耐性的磨练,也让我明白对于经手的单证必须要整理整齐，这是为了便利以后对凭证的相关查询，也是F1.身工作看法的一种表达，同时透过对凭证的整理，我看到了公司会计核算的根本的流程，虽然没有真正的接触到账务的处理，但是却为之后的进一步学习奠定了必需的根底。其次阶段,是在出纳室起先学习付款处理的阶段。这是第一次，接触到真实的业务操作系统，虽然在学校的时候，也学习过用友和的财务软件，但是这些都只是试验室中的操作，假如做错了，立即可以从头来过，甚至可以重新建一个账套，这一次，却不是，一切都是真实的，一切都是没有方法从头来过的，因此，任何微小环节上的错误都是不被允许的，慎重性原那么必需渗透在每一个步骤，对于付款，首先应当对理赔部送过来的赔案进展审查，检查信息是否完备，证件是否齐全，然后依据赔案号在收付系统中进展查询并选择相应的账户进展提交付款;在入账之后，那么须要在网上银行中进展付款操作，只是简洁的操作，却涉及到了真实的货币的进出，每一个用户名都必需正确，每一个账号都务必精确，这样细致的工作，让我进一步相识到一名会计人员在公司的重要职责以及肩负的重要责任。第三阶段，是进入H己工作角色的阶段。我的工作主要是进展收款的相关操作处理，对于见费出单保班的收取，假如是现金的那么进展POS机的刷卡，假如是网上银行转账或者银行汇款那么做支票登记，再在收付系统中进展特殊业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认，环环相接，环环相扣；对于非见费出单的保费，在银行拿到回单以后，那么须要在应收账款中找出相应保单的保单号和财务联，再进展匹配;对于远程出单点相关财务联的收集与管理，随着远程出单点业务的不断增加，出单点的个数不断的犷张，财务联的回收成了困难，在摸石头过河的慢慢摸索中，也短暂形成了一套体系，让工作起先变得不再那么繁琐并且效率也慢慢提高。总结过去，是为了更好的向将来迈进，在这过去的六个月，我发觉了很多自身还须要完善的地方，也在师傅们的帮助下成长了很多，在接下来的工作中，我要在任何时间任何地点向前辈们学习，也要进一步的处理好人际关系;要在微观方向把握财务工作落实到位，也要在宏观方向把握公司的政策制度;要有下里之行始于足下的脚踏实地,更要有把握当下放眼将来的仰视星空。天行健，君子以自强不息，我必需会努力超越臼我做得更好。