【2024年信息披露】中江县城猫儿咀片区综合管廊建设项目情况.docx

中江县城猫儿咀片区综合管廊建设项目情况（信息披露）实施单位:主管部门:中江凯通交通投资有限责任公司中江县住房和城乡建设局财政部门：中江县财政局中江县城猫儿咀片区综合管廊建设项目情况一、项目基本情况（一）市县及行业专项规划概况1.德阳市规划概况德阳属于四川省辖地级市，别称旌城，位于成都平原东北部。德阳于1983年建市，现辖2区、1县，代管3县级市。是成渝城市群重要节点城市和成都经济区重要增长极，也是四川省重点规划的地区性中心城市。境内拥有四川德阳旌阳高新技术产业园区、德阳经济技术开发区、德阳高新技术产业开发区等经济工业高地。幅员面积5911平方公里，人口387.7万。德阳位于四川盆地成都平原东北部，地处东经103°45'105°15,北纬30°31,31°42,之间。南靠成都,北接绵阳，东壤遂宁，西邻阿坝州。德阳市位于四川盆地成都平原东北部，地处东经103°45'-105o15,北纬30°31,-31o42,之间。南靠成都，北接绵阳，东壤遂宁，西邻阿坝。1983年8月经国务院批准为省辖地级市，四川省重点建设的九大城市之一，是成都旅游门户圈的重要组成部分。德阳市境狭长，东西宽约65公里，南北长约162公里,地势西北高东南低。西北部为龙门山脉中段，山地面积1171.87平方公里，占全市总面积的19.68%；中部为成都平原东北部，面积1838.75平方公里，占全市总面积的30.88%；东南部为盆中丘陵，面积2943.13平方公里，占全市总面积的49.44%o“德阳是中国重大装备制造业基地、国家首批新型工业化产业示范基地和四川省重要的工业城市。拥有中国二重、东方电机、东方汽轮机、宏华石油等一批国内一流、世界知名的重装制造企业。德阳重大装备制造业集群在中国乃至世界都具有巨大的影响力，全国60%以上的核电产品、40%的水电机组、30$以上的火电机组和汽轮机、50%的大型轧钢设备和大型电站铸锻件、20%的大型船用铸锻件都是由德阳制造装备，发电设备产量连续多年居世界第一，石油钻机出口居全国第一；食品工业享誉中外，拥有中国名酒剑南春、长城雪茄、冰川时代矿泉水等一批优质品牌，建成了亚洲最大的雪茄烟生产基地；化学工业以磷化工、氯碱化工、钛化工、天然气化工为主，是全国重要的磷化工基地和化肥生产基地：德阳着力培育新能源装备制造战略性新兴产业，大力发展以核电、风力发电、太阳能、潮汐发电、生物能、燃料电池等为重点的新能源装备制造业，被联合国列为清洁技术与新能源装备制造业国际示范城市；新材料、医药等新兴产业快速发展，是国家新材料产业化基地和中药现代化生产基地。德阳经济技术开发区为国家级经济技术开发区。雄厚的工业基础，奠定了德阳在中国西部重要工业城市的地位。2.中江县规划概况中江县，隶属四川省德阳市。中江是千年古县，历史文化厚重，三国时蜀置伍城县，隋改县名为玄武，宋改玄武为中江。中江县位于川中丘陵地带。地理坐标在东经104°26'-105°15'、北纬30°31'-31°17'之间。全县幅员面积2200平方公里，辖45个乡镇、837个村(社区)。中江处于四川盆地亚热带湿润季风气候区，具有气候温和、四季分明等特点，降雨较丰沛而季节分配不均，大陆性季风气候显著。中江拥有享有“音乐活化石”之誉的仓山大乐，太婆龙灯特色民间艺术文化技艺。省级非物质文化遗产、国家地理标志保护产品一中江手工挂面，以及八宝油糕、中江丹参、中江白芍、中江柚、中江双龙粉条等均为中江的特产。(1)第一产业2020年全年实现农林牧渔业总产值150.4亿元，比上年增长3.6机其中：农业总产值77.7亿元，增长4.3乐林业总产值6.0亿元，增长3.2舟；牧业总产值61.7亿元，增长2.4%；渔业总产值1.8亿元，增长5.9%；农林牧渔服务业总产值3.3亿元，增长7.8%。2020年全年农作物播种面积19.5万公顷，比上年下降0.5%,其中：粮食作物播种面积14.4万公顷，下降0.4%。全年粮食产量81.2万吨，增产0.07万吨，增长0.1%,其中：小春粮食产量14.2万吨，增长0.4%；大春粮食产量67万吨,基本持平。稻谷产量22.7万吨，增长0.3%；小麦产量12.1万吨，持平；油料作物产量9.6万吨，增长1.5%；蔬菜及食用菌总产量45.7万吨，增长0.9机2020年全年出栏生猪105.1万头，比上年下降1.3版出栏牛3.5万头，增长1.2与；出栏羊17万头，下降2.2%；出栏小家禽2582万只，增长1.3%。肉类总产量12万吨，增长0.7%,其中：猪肉产量7.5万吨，增长0.4%；牛肉产量0.3万吨，增长1.5%；羊肉产量0.3万吨，下降2.2%；禽肉产量3.9万吨，增长1%。禽蛋产量4.8万吨，增长2.8%。年末生猪存栏65万头，下降3.9%。2020年末耕地面积10.2万公顷，有效灌溉面积5.5万公顷，农业机械总动力64.5万千瓦。(2)第二产业2020年末全县共有规模以上工业企业206家，实现产值436.1亿元，比上年增长13.7%；规模以上工业增加值增速9.3%<,实现销售产值424.5亿元，主营业务收入413.0亿元,增长11.0%,利润总额27.4亿元，增长37.6%；利税总额37.5亿元，增长26.2机工业产品产销率97.3心2020年末全县施工总承包和专业承包资质以上建筑企业26家，实现总产值26.1亿元(含省外)，比上年增长71.0%,其中：建筑工程产值22.1亿元，增长56.6版房屋建筑施工面积77.2万平方米，增长5.7%。(3)第三产业2020年全年实现社会消费品零售总额184.8亿元，比上年增长12.5%。按经营地分，城镇实现零售额105.0亿元，增长12.2%；乡村实现零售额79.8亿元，增长12.7%。按行业分，批发业实现零售额8.6亿元，增长19.6%；零售业实现零售额151.2亿元，增长12.陶；住宿业实现零售额1.2亿元,增长14.1%；餐饮业实现零售额23.8亿元，增长12.4%。2020年全年全县旅游接待总人数680.0万人次，比上年增长28.2%；实现旅游总收入56.0亿元，增长40%。(4)财政和金融财政：2020年全年实现财政总收入27.5亿元，比上年增长24.4%,一般公共预算收入10.6亿元，增长5.9乳财政总支出61.4亿元，增长13.0乐一般公共预算支出49.8亿元，增长5.7%o金融：2020年全县金融机构人民币各项存款余额435.8亿元，比上年增长12.3%,其中：住户存款余额344.6亿元，增长10.3%o金融机构人民币各项贷款余额167.5亿元，增长32.7%o3、行业专项规划概况国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见(国办发(2015)61号)指出地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。我国正处在城镇化快速发展时期，地下基础设施建设滞后。推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。城市新区、各类园区、成片开发区域的新建道路要根据功能需求，同步建设地下综合管廊；老城区要结合旧城更新、道路改造、河道治理、地下空间开发等，因地制宜、统筹安排地下综合管廊建设。在交通流量较大、地下管线密集的城市道路、轨道交通、地下综合体等地段，城市高强度开发区、重要公共空间、主要道路交叉口、道路与铁路或河流的交叉处，以及道路宽度难以单独敷设多种管线的路段，要优先建设地下综合管廊。加快既有地面城市电网、通信网络等架空线入地工程。严格管理。城市规划区范围内的各类管线原则上应敷设于地下空间。已建设地下综合管廊的区域，该区域内的所有管线必须入廊。在地下综合管廊以外的位置新建管线的，规划部门不予许可审批，建设部门不予施工许可审批，市政道路部门不予掘路许可审批。既有管线应根据实际情况逐步有序迁移至地下综合管廊。各行业主管部门和有关企业要积极配合城市人民政府做好各自管线入廊工作。实行有偿使用。入廊管线单位应向地下综合管廊建设运营单位交纳入廊费和日常维护费，具体收费标准要统筹考虑建设和运营、成本和收益的关系，由地下综合管廊建设运营单位与入廊管线单位根据市场化原则共同协商确定。入廊费主要根据地下综合管廊本体及附属设施建设成本，以及各入廊管线单独敷设和更新改造成本确定。日常维护费主要根据地下综合管廊本体及附属设施维修、更新等维护成本，以及管线占用地下综合管廊空间比例、对附属设施使用强度等因素合理确定。公益性文化企业的有线电视网入廊，有关收费标准可适当给予优惠。由发展改革委会同住房城乡建设部制定指导意见，引导规范供需双方协商确定地下综合管廊收费标准，形成合理的收费机制。在地下综合管廊运营初期不能通过收费弥补成本的，地方人民政府视情给予必要的财政补贴。加大政府投入。中央财政要发挥“四两拨千斤”的作用，积极引导地下综合管廊建设，通过现有渠道统筹安排资金予以支持。地方各级人民政府要进一步加大地下综合管廊建设资金投入。省级人民政府要加强地下综合管廊建设资金的统筹，城市人民政府要在年度预算和建设计划中优先安排地下综合管廊项目，并纳入地方政府采购范围。有条件的城市人民政府可对地下综合管廊项目给予贷款贴息。完善融资支持。将地下综合管廊建设作为国家重点支持的民生工程，充分发挥开发性金融作用，鼓励相关金融机构积极加大对地下综合管廊建设的信贷支持力度。鼓励银行业金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，为地下综合管廊项目提供中长期信贷支持，积极开展特许经营权、收费权和购买服务协议预期收益等担保创新类贷款业务，加大对地下综合管廊项目的支持力度。将地下综合管廊建设列入专项金融债支持范围予以长期投资。支持符合条件的地下综合管廊建设运营企业发行企业债券和项目收益票据，专项用于地下综合管廊建设项目。四川省人民政府办公厅关于全面开展城市地下综合管廊建设工作的实施意见（川办发（2015）99号）认真落实国务院关于加强城市基础设施、地下管线建设管理和推进城市地下综合管廊建设的工作部署，围绕省委、省政府加快推进新型城镇化的总体要求，坚持“立足实际、积极推进，规划先行、功能完善，政府主导、社会参与”原则，把地下综合管廊建设作为履行地方政府职责和完善城市基础设施的重要内容，在开展省级试点的基础上，全面推进地下综合管廊建设，逐步提高城市道路配建地下综合管廊的比例，有效提升城市综合承载能力和城镇化发展质量。到2017年，全省建成并投入运营400公里以上地下综合管廊；到2020年，全省建成1000公里以上地下综合管廊并投入运营,有效改善城市“马路拉链”和“空中蜘蛛网”现象，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升。各地要依据城市综合管廊工程技术规范（GB508382015),高水平设计地下综合管廊。要做好地下综合管廊的总体设计、结构设计和附属设施设计，结构设计使用年限应不低于100年。地下综合管廊工程应满足管线使用和运营维护要求，计划纳入地下综合管廊的管线要组织专项管线设计。踪合管廊断面设计应综合考虑各地的经济发展水平，适当提高标准断面内部净高，合理预留管线位置和空间。有条件的县城的城市新区应根据实际，配套建设地下综合管廊。统筹安排城市重点地段基础设施建设，结合城市轨道交通、地下综合体、主要道路下穿工程、河道整治等建设项目，优先安排建设地下综合管廊，避免项目施工反复开挖城市道路。大力实施既有地面城市电网、通信网络等架空线入地工程，结合旧城更新改造，因地制宜、有序安排地下综合管廊建设。加大资金投入。省级财政要通过现有渠道，统筹安排资金支持各地开展地下综合管廊建设。积极发挥国家和省级财政专项资金和专项建设债券等的引导作用，安排一定比例专项支持地下综合管廊建设。各地要进一步拓宽投资渠道、加大资金筹措力度，在年度预算和建设计划中优先安排地下综合管廊项目，并纳入地方政府采购范围。有条件的城市人民政府可对地下综合管廊项目给予贷款贴息。支持符合条件的地下综合管廊建设运营企业发行企业债券和项目收益票据，专项用于地下综合管廊的建设和运营。强化入廊管理。各地城市规划区范围内已建设地下综合管廊的区域，区域内所有管线必须入廊。在地下综合管廊以外的位置新建管线的，各级有关部门应严格执行国家有关规定，不予许可审批、不予施工许可、不予掘路许可。要结合地方实际，将既有管线逐步有序迁移进入地下综合管廊。暂未建设地下综合管廊的城市规划区，新建的各类管线原则上应敷设于地下空间。各行业主管部门和有关企业要按照当地政府的工作部署，做好各自管线入廊工作。健全价格机制。入廊管线单位应根据国家要求，向地下综合管廊建设运营企业交纳入廊费和日常维护费。入廊费主要根据地下综合管廊本体及附属设施建设成本，以及各入廊管线单独敷设和更新改造成本确定；日常维护费应根据管线占用的管廊空间等因素按比例分摊。待国家指导意见出台后,由省发展改革委会同有关部门，结合我省实际制定具体实施细则。各地应研究制定在地下综合管廊运营初期视情况给予必要财政补贴的具体政策，并指导入廊管线单位和管廊建设运行企业，本着互利互惠的原则合理确定价格。各级电力、通信和广播电视部门应协调相关管线单位，积极配合地方政府推行地下综合管廊有偿使用工作。（二）项目情况1 .参与主体实施机构：中江县住房和城乡建设局项目业主：中江凯通交通投资有限责任公司2 .项目概况(1)项目名称：中江县城猫儿咀片区综合管廊建设项目(2)项目建设性质：新建(3)项目总投资：45000.OO万元(4)项目建设期：24个月(5)建设地点：中江县觊江镇(6)计划开工时间：2022年1月(7)项目实施进度安排：本项目拟定工期24个月(8)项目建设内容与规模：本项目为中江县城猫儿咀片区综合管廊建设项目，建设内容及规模为市政综合管网建设，沿猫儿咀片区G350国道及其它城市道路建设入廊市政供水、供气、雨水管网等各15740米及道路破除恢复。二、经济社会效益分析1 .经济效益本项目有利于促进沿线经济发展，促进城乡一体化，加快中江县城南新区基础设施建设现代化水平，增强区域综合承载能力，给区域发展带来的积极影响以及呈现出的特色和亮点，符合中江县城市总体规划，对促进社会和谐发展有着十分重要的意义。本项目地下综合管廊基础设施的建设不但可以促进当地和周围地区工业、非公有制经济的大发展，还必将发挥乘数效应，带动工业专业化、城市基础设施建设、商贸、旅游、金融、通讯、房地产、教育、科技、餐饮服务等相关产业的发展,扩大就业，增加财政收入，从而带动中江县经济社会各项事业的全面发展。2 .社会效益本项目的建设是积极响应国家加强推进地下综合管廊建设的要求，符合国家及地区地下综合管廊的发展规划。本项目地下综合管廊的建设对提高城南新区基础设施建设现代化水平，增强区域综合承载能力，还将有效解决“马路拉链”难题和城市内涝等问题，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线、城市主干道裸露的井盖等现象，进而使城市地面景观明显好转，城市管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升。本项目建设符合中江县城市总体规划，对促进社会和谐发展有着十分重要的意义，项目的建设是完善区域配套基础设施建设的需要，有利于片区周边土地和地产价值的提升，有利于中江县经济的发展。建成后社会效益显著。3 .项目公益性论证按照财政局关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知(财预(2017)89号)文件有关的要求，结合本地区实际情况，优先选择党中央、国务院和省委、省政府确定的重大战略领域及重点项目发行项目收益专项债券，重点考虑在重大区域发展以及乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、水电气热等公用事业、公立医院、公立学校、交通、水利、文化旅游、工业园区、市政基础设施等领域选择符合条件的新建、在建和改建项目。中江县城猫儿咀片区综合管廊建设项目将极大地完善城南新区的现代化基础设施建设，改善当地城市基础发展，将全面提升中江的产业综合服务能力，同时满足群众基本的就业需求,项目的公益性突出。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算本项目工程估算总投资为45000.00万元，其中：序号项目和费用名称投资（万元）占总投资比例1工程费用36321.8280.72%2工程总设其他费用4914.85仇期3及各费1958.334.35%I赛设期利息1775.003.91%5项目总投资45000.00100.00%（二）资金筹措方案1 .资金筹集情况本项目计划采用发生专项债的方式推动项目建设。本项目总投资为45000.00万元,其中：项目资本金15000.00万元,拟发行专项债券20000.00万元，市场化融资100oo.00万元。项目建设过程中，按照项目实施进度保证财政预算资金（资本金）及时足额到位。2 .资金使用计划项目所筹资金将根据项目实施计划和实施建设进度来进行合理分配，且将全部投资于项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度，按照建设进度，总投资计划分2个年度投入。具体的资金使用计划与筹措表见下表：资金使用计划与筹措表单位：万元序号项目合计（万元）建设期2022年2023年一总投费45000.0022287.5022712.501速设投费（不含建设期利息）43225.0021612.5021612.501.1工程费用36321.8217989.3918332.431.2工程窿设其他费用4944.852449.072495.771.3预备费1958.331174.01784.302建设期利息1775.00675.001100.00费金筹措45000.0022287.5022712.501专项债券20000.0010000.00100OO.OO2市场化融资10000.005000.005000.003资本金15000.007287.507712.503.1用于建设投资13225.006612.506612.503.2用于族设期利息1775.00675.00HOC.OO四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益经测算本项目在债券发行期间，收入主要来源为入廊租金收入和日常维护费用。总收入合计为：73399.89万元。3 .项目收入可行性根据国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见（国办发（2015）61号）和四川省人民政府办公厅关于全面开展城市地下综合管廊建设工作的实施意见(川办发(2015)99号)的要求，入廊管线单位应向地下综合管廊建设运营单位交纳入廊费和日常维护费。入廊管线单位应根据国家要求，向地下综合管廊建设运营企业交纳入廊费和日常维护费。入廊费主要根据地下综合管廊本体及附属设施建设成本，以及各入廊管线单独敷设和更新改造成本确定；日常维护费应根据管线占用的管廊空间等因素按比例分掩。设计回报机制的目的是使社会资本获取投资回报，获得投资回报的直接途径是收费，收费就是指的入廊费用与运营维护费用。国家发展改革委、住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见(发改价格(2015)2754号)提出城市地下综合管廊各入廊管线单位应向管廊建设运营单位支付管廊有偿使用费用。城市地下综合管廊有偿使用费标准原则上应由管廊建设运营单位与入廊管线单位协商确定。对暂不具备供需双方协商定价条件的城市地下踪合管廊，有偿使用费标准可实行政府定价或政府指导价。实行政府定价或政府指导价的管廊有偿使用费应列入地方定价目录，明确价格管理形式、定价部门。有关地方可根据实际情况，由省级价格主管部门会同住房城乡建设主管部门或省人民政府授权城市人民政府，依法制定有偿使用费标准或政府指导价的基准价、浮动幅度，并规定付费方式、计费周期、定期调整机制等有关事项。列入地方定价目录的，制定、调整城市地下综合管廊有偿使用费标准，应依法履行成本监审、成本调查、专家论证、信息公开等程序，保证定调价工作程序规范、公开、透明，自觉接受社会监督。制定、调整城市地下综合管廊有偿使用费标准，应根据本指导意见关于管廊有偿使用费构成因素的规定，认真做好管廊建设运营成本监审及入廊管线单独敷设成本调查、测算等工作，统筹考虑建设和运营、成本和收益的关系，合理制定管廊有偿使用费标准。项目的实施符合政策导向，项目收入具有较强的可行性。4 .项目收入的分类本项目收入来源于入廊租金收入和日常维护费用。（1）入廊租金收入分为：给水管（DN300）租金收入、雨水管（DN1200）租金收入、燃气管（DN300）租金收入、电力管（IOKV）租金收入、通信管（110）租金收入。（2）日常维护费用分为：给水管（DN300）维护费用收入、电力管（IOKV）维护费用收入、通信管（110）维护费用收入。5 .项目收入预测管廊出租收入受出租比例、单价、长度影响，公式如下:出租收入=出租比例*单价（元/年.m）*长度租比例第一年出租比例按75%计算，每年按1舟增长。单价（元/年.m）管廊入廊费及日常维护费，根据国家发展改革委、住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（发改价格（2015）2754号），凡具备协商定价条件的城市地下综合管廊，城市地下综合管廊有偿使用费标准原则上应由管廊建设运营单位与入廊管线单位协商确定。对暂不具备供需双方协商定价条件的城市地下综合管廊，有偿使用费标准可实行政府定价或政府指导价。根据其它厦门、银川市地区公布的政府指导价，综合考虑本项目综合管线入廊费用及运营费用如下：入廊费主要用于弥补管廊建设成本，由入廊管线单位向管廊建设运营单位一次性支付或分期支付。可考虑以下因素：A、城市地下综合管廊本体及附属设施的合理建设投资；B、城市地下综合管廊本体及附属设施建设投资合理回报，原则上参考金融机构长期贷款利率确定（政府财政资金投入形成的资产不计算投资回报）；C、各入廊管线占用管廊空间的比例；D、各管线在不进入管廊情况下的单独敷设成本（含道路占用挖掘费，不含管材购置及安装费用，下同）；E、管廊设计寿命周期内，各管线在不进入管廊情况下所需的重复单独敷设成本；F、管廊设计寿命周期内，各入廊管线与不进入管廊的情况相比，因管线破损率以及水、热、气等漏损率降低而节省的管线维护和生产经营成本；G、其他影响因素。各管线单位与管廊建设运营单位签订入廊协议，明确双方对管廊主体及附属设施、入廊管线维护及日常管理的具体权责，入廊管线单位应及时履行缴费义务。各类管线入廊有偿使用收费按各管线实际入廊长度和单位计价，管线单位可根据自身实际选择逐年缴费或一次性缴费。日常维护收入日常维护费主要用于弥补管廊日常维护、管理支出，由入廊管线单位按确定的计费周期向管廊运营单位逐期支付。可考虑以下因素：A、城市地下综合管廊本体及附属设施运行、维护、更新改造等正常成本；B、城市地下综合管廊运营单位正常管理支出；C、城市地下综合管廊运营单位合理经营利润，原则上参考当地市政公用行业平均利润率确定；D、各入廊管线占用管廊空间的比例；E、各入廊管线对管廊附属设施的使用强度；F、其他影响因素。则2023年入廊租金和日常维护费单价明细如下，之后考虑单价每年2%增长:入麻租金型号单价(X.三)给水管(DN300)147.6雨水管(DN1200)1148.4燃气管(DN300)155.7电力管(IOKV)40.5通信管(110)36.9日常维护费给水管(DN30CD336.8电力管(IOKV)15.2通信管(110)11.6中江县发展和改革局、中江县住房和城乡建设局、中江凯通交通投资有限责任公司会同有关部门及共用事业单位经过论证、听证后出具了关于中江县城猫儿咀片区综合管廊入廊收费标准的通知如下：中江S1.通交通投资有限贵任公司关于中江共城S1.儿咀片区瑞;令管摩入廊收费标M的瑚知中江县各公用，业单位及，入廊企业：为高盛鹿设中江县Iiiii着儿咀片区，母里因角修地下管或更复开挖路面或街面电方民鱼活带来的不便以及审政度设资金的玳密.县委ftt府确哀实庵中江县城叁儿咀片区媒合管扁就议项目.资金来界为总方政府配套.专现债#.俵行货Jt为1保U硬债卷及住行费款本息及时传汪.经各主要爱说管，算门论运及未来黄入廊会比听ii.现定中江县城曾儿咀片R修合管廊玳及后入廊收费标准WF:和偎行货款有埃明问的收R标冷拉上1«价格执行.格信卷本息及综上所述，运营总收入为73399.89万元。（二）项目成本本项目总成本费用分为经营成本和其他成本，经营成本包括燃料动力费、项目其他经营费用、人员工资及福利费，其他成本包括折旧、财务费用、摊销，经测算本项目债券发行期，项目运营约15年，总成本合计为39921.51万元，其中：经营成本4510.86万元。根据目前运营情况，其他费用估计如下：1、经营成本（1）燃料及动力费本项目无外购燃料，该项费用主要涉及电和水。按收入的1%进行测算。（2）项目其他经营费用包括管理费用、营业费用、销售费用等，根据目前市场情况，以保守谨慎原则，按年经营收入的2%计算。（3）人员工资及福利费按核心管理人员2人，人均年工资6万元，技术人员5人，人均年工资5万，普通员工13人，人均年工资4万，福利费按工资总额20%估算。人员工资及福利费每年增长2%。（4）基础设施维修及固定资产维护费按当年固定资产折旧额的3%测算。2、其他成本（1）固定资产折旧本项目按照折旧年限30年，净残值率5%测算，运营期固定资产折旧为：19019.00万元。（2）财务费用本项目债券融资本金为20000.00万元，预计：2022年发行100OO.00万元，15年期专项债券，按年支付利息，债券发行期最后一年偿还本金；2023年发行100oo.00万元，15年期专项债券，按年支付利息，债券发行期最后一年偿还本金；市场化融资拟于2022年融资5000.00万元，期限为15年，市场化融资拟于2023年融资5000.00万元，期限为15年；假设债券利率按4.0%计算，市场化融资利率按5.5%计算，计入经营期成本累计为14431.65万元。（3）无形资产摊销本项目按照摊销年限15年，净残值率或测算，运营期无形资产摊销为：I960.00万元。（三）资金测算平衡情况本项目的债券偿还和市场化融资偿还能力和自身平衡能力主要依靠项目运营期经营收入，项目具有较强的资金平衡能力。经测算，预计项目收入对整体融资成本覆盖倍数为1.58,预计项目收益对整体融资成本覆盖倍数为1.25。本项目收入为专项收入，采用分账管理模式。项目经营活动累计净现金流量57875.76万元，其中：专项债券发行期内2024年-2037年净现金流入的67%纳入政府性基金预算管理用于偿还专项债券，对应偿还债券本息32000.00万元后资金覆盖率为1.25倍；专项债券发行期内2024年-2037年净现金流入的31%纳入项目专项收入管理归集到监管账户，用于偿还市场化融资，对应偿还市场化融资本息14438.50万元后资金覆盖率为1.24倍；期间将不存在资金缺口，能够覆盖本息金额。三5ISIiXGSni%ISIOfqI3IS9X3三«28i5«J1.8gS:f1.孑8gSI8*X«ing.afiS23a8SSXiXigSIFWgi5i<51g3IitIZ?eSK号SI,gi8FCgi2E氏«£ftIZ33SyXiniSi忌R8IRIC5SI8Kg夕4aW«*»二KESSagSISC8S三ii4P8z«S.SSKt£a«58StK*»5agXIgS.,Si9S*iq1I.giftKR5ISOS822C2S*三IiSgY无aSSiF2V,*gPjqfc£r；nK8JJESiRED2%UI*»SU&我2i£*h8i8R98»iX“三3Xa三UI$aCggS腐2g3SA2?SIC三N2.*S£U3iJi&SGIaSi9*SRID2»Zi5SC48FgS1.<SiSa4Zz235I9*g篇*SngWSAE*aI74fi4iKSg二2SSIa；IiC1.f1.苗5.TItiM2自1i£7Ea2CS8389igigt2I/r§A*E£*ig§S后g1«Si8(.8SBg5ie,W9IS.f/ICi4yeC«y1i三MB.<r.*W*.WiIr.I.三I?»W*DS9IeM¾V4.S4»W“三Ie*S$S.:W9士-二«9»«»44*Z<J*4，jM»-X4r4二«4C34CZ«4H.五、项目绩效目标（一）项目总体建设内容本项目为中江县城猫儿咀片区综合管廊建设项目，建设内容及规模为市政综合管网建设，沿猫儿咀片区G350国道及其它城市道路建设入廊市政供水、供气、雨水管网等各15740米及道路破除恢复。（二）产出指标1、数量指标：指标1：管廊工程15740.OOm指标2：综合管网15740.OOrn指标3：道路破除及恢复62960.00m12、质量指标:指标1：项目竣工验收达标率295%；指标2：项目设计方案变更率W5,3、时效指标：指标1：按时完成前期工作2022年1月前指标2：工程按时开工2022年1月1日指标3：工程按时竣工验收2023年12月1日4、成本指标:指标I：项目建设总投资成本45000.00万元指标2：项目融资总成本W30000.00万元指标3：项目运营成本4510.86万元5、预算执行指标：指标1：债券资金实际支出W20000万元指标2：市场化融资实际支出W1.OOoO万元指标3：地方投入资金实际支出15000万元（三）效益指标1、经济效益指标：指标1：项目总收入273399.89万元指标2：促进税收增加税收增长率25与2、社会效益指标：指标1：完善市政基础设施，解决马路拉链问题达成预期目标指标2：就业岗位个数220人3、生态效益指标：指标1：项目的实施对环境保护的程度三95%指标2：建设项目绿化率210%4、可持续影响指标：指标1：运营期限215年指标2：推动区域内城市基础设施的完善.达成预期目标。5、融资与收益平衡指标（含还本付息）：指标1：项目收益覆盖倍数1.25指标2：债券还本付息按时足额指标3：还本付息资金来源项目运营收入6、服务对象满意度指标：指标1：区域辐射人群满意度三90册六、潜在影响项目的风险评估本项目主要的风险因素有工程质量风险、工程费用风险、工程进度风险及资金管理风险。风险因素可控，风险较低。七、还款保障情况按照国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知(国办函(2016)88号)规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照财政部关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知(财预(2016)155号)规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。八、主管部门职责本项目主管部门是中江县住房和城乡建设局，本级财政部门会