SAP财务操作说明(DOC41页).docx

总帐(G1.)模块界面筒介图IT：登陆界面双击按钮【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单也可交接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注：在事务代码栏输入如下符号,可实现以下功能：代码功能/n站京当前事务/o创立新的会话执行事务/i结束当前会话状态栏返回退出该交易代码融开耗的会话窗口回车确认191-3：工具栏简介光标置于栏位内按-FV*图卜4：显示选择信息此流程描述根据公司的总帔会计人员在帐务核算中产生新中会计科目之需求,在SAP蓑统中创立会计科目的处理过程。会计科目维护专人专岗负责，挣总帐会计主管审枇后，仅限于总怅科目主数据维护员统一作业.图1-1业务流程F1.-G1.-O1.:钊立总怅科目主数娓(1/2)图1-2业务流程：创立总帐科目主数据(2/2)当帙核算中产生新增会计科目的需求眠，需由相关会计提出申谓,煤写申清单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准筌字，经枇准后的申请单交息帐科目主数相维护员，执行创立稗目主好据US.总帐科目主效据维护申请单:经总帐会计主管审枇后,通知申谓人谓求拒渔或交总艳科目主数据维护员，执行创立科目主数揭过程。收到总帐科目主数据申请单后，3公司总帐会计检变公司代6中是否巳有总帐科目数据.公司忠帐SAP菜单路位会计M务会计总分类帐主记录单个处理一集中地(见图13)FS(W(单个处理-集中地)范例1被丧诗科目号：00图1-3操作好部：SAP菜单珞径S1-4操作维部：FSOO初始界面在1处熄入科目号00.或点击1处总根科目下拉按钮查询：在2处棺入帐目表，JVCN一福联合营科目表点击3（或按回率键），确定一系筑显示正两结果，如图16所示.藏例2:欲查询会计科目名称：应收帐款参专图1-4,点击1处总怅科目下批按钮，弹出查询窗口，如图1一5。屏幕解鼻：在科目表的总帐科目推逑标签下,在1处G/1.母加江将将入文字“应收帐款”。最大中袤。为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。点击查询窗口的按钮.余下步一同范例1.1中国石化股份公司会计科目表K1-5操作细部：查询条件图1-6操作父部：查询结果羟过批准后的申请华交总怅科目主数据维护员，执行创立科目主数据过程.总帐稗目主数禺维护员会计M务会计总帐主记录单个处理-集中地（81.i81-3>交/并号（单个咒理-在公司代码中）参考图1-4.图1-6范例：创立总分类怅科目10晨率解鼻：栏位说明««科目号箱人敬包立的会计科目号。10帐目表选修或枪入公司科目表。jvcn按“创立按钮”或按"带叁照包立-按钮。（叁考图1一7填入要参考的总核科目号-IO-I及公司代码“233/一点击确定按钮°图1-7带参照创立科目表的科目主数Jg战标蛰页填入有关信息：字段名环描述用户动作与值备注类型/势迷科目表控制科目组科目组决定了在科目赛下创立或改交科目时输入屏幕上的字段,另外还决定了科目所处的号码范围.选择会计科目使用下拉菜单损控杼目表决定科目是报益类也损拄科目表与资产负债表科目两者选一资产负矮表科目决定科目是资产负债类型损按科目表与费产负债表科目两者选一（选中）把述短文本总强科目的炬描述银存-TEST总帐科目长文本总帐科目注释用于在段显示与讦信银行存款-TEST控制数据科目货币决定科目使用的币杓RMB仅泯以本位币计的余领指示当用户记帐到科目只更新本位币余软（选中）汇率差领代码计算汇率差额的健值SOO1.税务类里决定科目是否说相关使用下,许含税过牧检查延统取移目的科目类型此字段的条目说明该息帐科目是一统驳科目，统出科目保迁了子帐科目到总帐科目的集成.公司代码的科目理未清项管理如抵补条目被分配蛤此类科目的it帐则耍设定科目的未清项管理.此类科目的过一代表不完整的交易。显示行工程如果科目记帐数目过大则显示行工程不可职，如应收*应付科目.如可为此科目显示行工程则选中排序码行工程排序字设OO1.公司代码凭证创立控制点击创立/根行/利息标婺页维续字段状态姐决定凭证输入的屏幕显示G005使用下拉列夫按保存按钮，科目创立完毕.图1-8例立科目主数据一I图1-9创立科目主数据一2E1-10银立科目主数据一3主数据比流程描逑根据公司相关会计人员，在怅务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP系统中修改会计科目的处理过程，包括对会计科目的修改、冻转、删除等.图1-1业务流程图：维护总帐科目主数据（1/2图1-2业务流程图：维护总帐科目主数据（2/2）当帐务核算中产生的修改会计科目的需求距，需由公司的相关会计人员完成比申请单,并送交总怅会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程.总帙杼目主数据维护申请单；是息怅会计主管审批后,通知申请人请求拒纳成交总收和自主数据维护员,执行创立科目主数据过程。收到总帐科目主数密申请单后，由总怅科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程.总帐科目主数据港护员桌单事隹会计财务会计总帐主记录隼个处理-集中地交用号（单个及理-集中地）范例1：修改总帐科目：10点击更改按钮（见图1一3图1-3操作朱荀：修改总怅科目主数据根据需要做相应每改.按保存按钮,保存修改。参与创立总帐科目的范例1、范例2,在此从路，投级批准后的申请单交总帐和目主数据维护员，执行亦转秤目主数据过程.总帐科目主效据维护员会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地交号代号FSOO（单个处理-集中地）范例：冻结总分类帐科目10点击菜单总帐科目一冻结或点击冻结性钮.极需帝要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图1-4>图1-4操作细部：冻结总株科目主数据屏*解科：按科目表左结，在科目表县冻结建立之后.不能在公司代码层执行创立.按公司代号杰站：不能再进行记怅触理.经过批准后的申请单交总帐科目主政据维护员,执行觥除移目主数据过程。总怅科目主数据维护员菜单修程会计财分会计总帐主记录单个处理-集中地交，代号（单个处理-集中池）范例：删除总分类怅科目10点击好除标记按钮.或选择菜单总帐科目一设置部除标志。根据需要选择科目表或公司代码的标记创除（见图15）B1-5掾作细部：科目制除养IS按保存按钮，科目10就除完毕.晨*解科：科目表的除标志：在科目表层标记掰除之后,不能在公司代码层执行创立公*代的*，在公司代码层标记M除之后，记帐时.系茂程示科目已标记题除，但仍可记账。比流程描逑公司的总帐会计人员根据业务常要，在帐务核算中维护外汇汇率的裕求，在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程.图1-1业芬流程FI-G1.-03:汇率维护流程公司银行出纳会计财务会计总分美帐环境当前设置输入兑换比率（见181-2）荚J月号OBO8<S_BCE.输入兑换比率）范例1：输入新汇率M：WSD=7.28RMB,图12SAP菜单潞径图1-3点击定位标筌,系统显示：图1-4定位：汇率类型：输入M从卷币：输入USD最终货币：输入RMB有效自：输入2007.03.31点击或按回车键,确认。选中第一行按复制按钮。点击回车键或.系统提示.图1-5修改:籍入新汇率M：IUSD=7.280RMB.图1一6点击保存按钮,保存结果一系统提示保存,汇率创立成功。公司费金会计Jr本“定会计核算财务会计银行主数据创立（见图1一1）交舞代号FIO1.（我行主记录一创立）范例1:创立锹行码：0370。四11:SRP菜单路径图1-2操作细部：初始屏幕，入银行国家tCN（中国）：银行代码：输入037Of点击或点击回车t.图13操作维部：创立银行主数据EB1-3,输入有关地址信息：点击保存一系统提示,行码创立成功。假行主数据公司麦金会计某隼/位会计核算财务会计镶行主数据设置附除标志（见图14）交/代号范例2：朝除银行码0370.ES1-4：SAP菜单路径图1一5操作细部：班除我行主数据入根行国家tCN（中国）：保行代码：捺入0370点击或点击回车绽.图1-6操作维部：城除提示由口选中助除标识符，按撼.公司笠金会计菜单*较财务会计税行会计核茸果行怅户定义开户行（见图1一7交一代马F1.12范例3：图1-7：SAP臬隼路径IS1-9输入公司代码2331一点击,或按回车键。图1一10操作细部：根行主数据点击新条目创立公司代码下的开户行一图1-11E1-11操作纽部：维护银行主数据屏幕嬉Ih如图111,输入开户银行瑶：10501点击地址按钮显示详细地址讲果。按保存按钮点击，或按回车键.系统提示按，可以发现此时开户银行出现新条目建行泉港支行，如图113图1-13操作纽部：维护银行主数据选中开户银行10501,双击银行怅户E1-14操作独部：维护粮行主数据晨不解馨：如困1-M.点击新条目一图1一15®1-15操作细部：维护银行主数若如图115,输入帐户标识J0157.描述：*公司输入银行麻号号码：07.如果号码过长可在各选班号输入货币：RMB输入总帐科目：IO输入参考幅息：戏行一般户0157一点击保存按钮.屏摹Inh点击，或按回车耀“系境提示按回退按钮,可以发现此时粮行帐户出现新条目07,仙图1-16.被行主数据创立完毕。图1-16操作组部：显示开户银行主数据公司资金会计菜单修程银行会计核算银行帐户定义开户行（见图1一7）交”代号范例4：修改.图1-18屏*源鼻：选中开户银行10501,双击我行帐户图1-19操作期新：修改根行主数据如图1-19,点击修改按钮进入修改模式，根据济要做修改。按保存.系统提示。比流程描述公司的总帐会计人员,在日常怅务核算中，在SAP系统的总怅模块中进行帐务处理的系统作业过程.图【一1业务流程FI-G1.-05:息帐凭正记帐流程公司息帐会计Jr卓4烈会计财务会计总分类帐一凭证一预制比正一过怅，划序：W导幕交易（见图12）FY50可以预制总帐科目凭证，并可选择依制凭证过帐.范例1:公司财分部发生差旅费3000.00元。®1-2SAP菜单路径图1-3录入公司代码点击或回车后，偷入明批项如下：图1-4操作条部：录入总帐凭证行工程双击第一行工程.输入明细其他项如下：1-5操作组部：录入总帐凭证第一行工程明维点击，回原来界面，双击第二行工程，檎入文本，业务范围、利润中心可不输，由第一行工程的费用科目派生.显示界更如下：图1-6操作组部：录入忌怅凭证第二行工程明维点击，输入原因代码IA9,.也可点击原因代码的下拉菜单项选择择，如以下图：图1-7操作拥部：输入原因代碣点击，回原东界面.见图1.-8:点击,系统显示图19:点击生成预制凭证.状态将提示生成的换制凭证号。图18操作细部：录入总帐凭证行工程E1-9操作加部：模椒凭证M1W：栏位说.明幕例竞逐日常录入凭证的日期2007/03/28记帐日期凭证过帐日期2007/03/28凭证抬关文本会议费报销总帐科目选择（下拉列表）或输入科目嫡号0020D/C工程借贷力向，选择（下拉列表）借方、贷力凭证货币计的金输入凭证金教5000«本钱中心本钱费用费科目要求同时输入本钱中.01业务常B1.C公共业务范围9000利润中心职能箭门利润中心00文本凭证行工程精要人事处报会议费原因代号现金流量选夜，选择（下拉列表）IA9公司总帐会计桌隼/径会计财务会计总分类帐一过,一一般凭i£限制（见图1一1）交，代号F-65（可以慎制总艳凭证及总姓凭证外的其他类别财务凭证,但要求凭证类型*记账码,帐户匹配）.范例1：公司财务部员工借备用金8000.00元.四1-1SAP菜单路径E1-2操作细部：录入总帐凭证第一行工程回车后，侑入明细项如下：E1-3操作细部：录入第一行工程明细在下一个工程中录入第二行工程，回车后，侑入第二行工程明细.如以下图：E11操作细部：录入第二行工程明细点击，输入原因代码1.M,如以下图：图1-5操作细部：录入原因代码点击生成模拟凭证,如以下图：图1-6操作细部：模拟凭证点击生成预制凭证.状态将摄示生成的慎制凭证号。M.栏位说:明范例凭证日期录入凭证的日期2007/03/29记椎日期凭证过帐日期2007/03/29凭证抬头文本整个凭证扬要信息财务部员工借款记麻马与凭证类型.帐户相匹配29（件别总联贷方）50（总账贷方）科目选择下按列表）或输入移目嫡号、IO员工编号EoooooooiSG1.#IR特别总帐标识K文本凭证行工程摘要财务部王小丽借款M输入行工程金颖8000业务藏炼油事业都2010到期0清帐日期2007-3-31利潮中心职能部门公共利润中心0。原因代码现金流量项,选择下拉列表或输入IM蝙号公司总怅会计主管集阜Mi会计财分会计总分类帐一凭证3预制凭证记帐/删除（见图11）及”先号FBVO一例1：过顼制凭证进行过怅®1-1SAP菜单路径K1-2过帐预制凭证初购界面回车后，显示预制凭证2,预制凭证可脩改，见以下图：图1-3预制凭证点击,系统提示凭证2记倏到公司代码2331中,见以下图：用1-4系统提示界面公司总怅会计会计财分会计应收款一帐户一清帐见图1-1）交曷代号F-32清帐范例1：对*公司归迂建行支行的借款后进行清怅：图1-1SAP菜单路径点击，出现用1-2：图12掾作细部清算客户的初始界面屏率热鹿：档位说.典范例科目清帐日期记帐期向林别总帐标志标准未清项输入客户银行）代码清帐凭证的记帐日期2007/03/31记帙会计期向3所要清帐的粮行借款的特别总帐标识R标准未清项必选选中执行查询，进入下一屏基入图1-3：图1-3操作削部处理未清项点击.生产清收凭证.在系统里显示凭证公司总帐会计展卓，生会计财务会计总分类帐一凭证一显示（见图11）受7#号范例1：显示*公司2007年度，凭在婶号为5的院证.（S1-1SAP菜单珞径E1-2操作维部：登词凭证分别箱入凭证编号5.公司代码：2331.会计年度：2007：点击（或按回车键）!S1-3操作细部：凭证显示屏界【注】如果不知道确定的凭证号,输入查询条件。如会计年庾：2007.公司代码：2331.图14登询凭证清单点击进行系统查询。图1-5凭迂查询嫩据有关信息确定要找的凭证。如凭证类型：SA（总怅凭证），记帐日期2Q07.03.3h仅为囱由凭证点击.系统显示查询结果1-6凭证查询结果双击凭迂号1,显示凭证内容.图1-7凭证显示1在输入丧询条件界面图1-5中可点击,出现以下图1-8可以缩小选择范国：下输入的内容表示选中该值，下输入的内容表示选择在该花31内的值，下输入的内容表示选择除该值外的值，下埔入的内容表示选择除该范囹外的值.图1-8：多项选择点多项选择按钮,选中多个凭证类型。点复制按钮。显示图1-9图1-9点击.E1-10双击凭正号87,显示凭证内容。见以下图ITI公司总帐会计会计财务会计总分类,一凭证一更改（见图I-D交J界号（凭证一更改范例1：修改*，公司2007年度，凭证埠号为3的凭证.三1-1SAP菜单路径图1-2操作组部：修改凭证初始屏嘉>如图1-2,分别输入凭迂编号3,公司代码：2331,会计年度：2007；点击（或按回车镀）.确定一图1-3,点击转到凭证抬头,可修改凭证抬头文本及舂照字段,将“中行外币短期借款”改为"建行外币短期借款",点击（或按回车绽）,到原双界面.击需要修改的行工程,将“外币借款，利率5.8T修改为“外币借款、利率5.58H.图1-3操作细部：修改凭证图1-4操作加部：修改抬头文本E1-5操作细部：修改行工程公司总帐会计某隼/位会计财分会计总分类,一凭证一改交行工程（见图1一1）交/并号凭证一改爻行工程）范例1：修改88公司2007年度，凭证输号为7的凭证的行工程2的文本或分配.E1-1SAP菜单路径图1-2修改行工程初始屏幕91-2,分别输入凭迂编号7,公司代礴：2331,会计年度：2007；点击（或按回车键）.确定一图1一3E1-3耀作细部：行工程修改屏京屏"1Mh如图13,在文本和分配处做相应修改，如文本改为“应付工资°,其余凭证内容已灰化不能进行修及,点击按钮保存一系统找示修改巳羟裱保存.行工理的修改完成。公司总帐会计桌隼/径会计财务会计总分类帐一帐户显示余额（见图I-D交，代号或FSION（帐户显示余额范例1：显示2331*公司2007年度，00现金科目的余收.®I-ISAP菜单路径S1-2操作组部：显示余领刈始屏幕屏*停鹿I片输入总版科目00,公司代行：2331,会计年度：2007：点击一，18健图1-3操作翔部：余颖显示屏幕系统显示4月底科目OO的余额为44108.OO元.双击余黄44108.OO可得到余额明细图1-4.双击其他任何数值的可以将明细，如双击3月借方发生秋1：；（）00,S1-5,显示借方3月发生明缸01-4操作绚部：余领明细清单B1-5掾作细部：3月借方发生明细清单屏摹jh如图1-4、图1-5,系铳显示余额明细行工程，及相应件迁号.双击行工程可迸入行工程显示醉幕.显示具体的行工程内容。此流程描述在SAp系统中完成陶制会计凭迂并过账之后,会计凭证有些信息不可修改（金额.部门、科目等）,只有文本类字段可以修改，对于金题等信息若有误需要修改，希冲销原凭证后重新制作，对含有已清项的凭证不可五横冲错，需对原巳清项进行重置前方可冲根.S1.-I点击按钮保存一要浣笠示。在冲销凭证前,对巳结清的工程，密取消结清状态.才能冲梢。公司总怅会计会计财务会计总分类帐一凭证一事置巳转清工程（见图1一1）交“代号FBRA（重置已结清工程图1-1SAP菜单路径对中国镒行臬港支行（客户代码1.对清帐凭证1边行重置：）巴结清项的重£。图1-2图1.3重置已清项界面重置巳清项选项清算凭证输入清帐凭证号一I公司代码2331会计年,度2007.（见图12）点击清算桎下重置已清项或点击（重置已清项）,出现图1一3,点击.系蜕显示，返回SAP菜单，输入事务砂FDK）N无询客户余须，见图1-4.图1-42.对消帐凭证6道行重置并冲精：点击为重置并冲销所选择的已结清凭证，系统显示见图1一4：图1-5重置巳清项选项清算凭证：箱入清帐凭证号一6,公司代码：2331,会计年度：2007.<½E1-5）点击清算档下重置已清项或点击置巳清项）.点击.出现图1一6:图1-6冲他凭证选项冲销原因：O1.（当期红字冲销）.记帐日期：2007.04.09,圮怅期间：4回车后条标提示：回车后系统根承：返回SAP裒单,输入事务码FBO3显示凭证7.图1一7：图1-7总帐会计主管在凭证审核过程中发现凭证错误，对凭证进行冲错.公司总怅会计主管会计财务会计总分类帐一凭证一冲箱一单一冲错（见图11）交号代号FB08（冲偏一单一冲销）图1-1SAP菜单路径蒐例h冲销凭迂5,见图1一2.图1-2操作组部：冲偌凭证初始屏幕S1-3操作细部：冲销原因点击E1-4待冲销的凭证显示扉鼻：如图1一九显示所冲销的凭证.点殂回键.点击.栏提示：凭证2记版到公司代码2331.一用事务码F-03,可查看该凭证，如图1-5,冲销凭证类型为“z。”.点击，可查看冲销、被冲销凭证.81-5操作班部：冲梢凭证显示凭证冲销之后,总蛛会计须将正确的凭迁堇新输入。此局部操作同总帐记怅流程。从喀。化流程描述公司的总帐会计人员,会计月度终结时的处理过程。月结的动作将由月结管理员统一进行，在月结指令下达后，各个分类帐的会计一应收、应付、固定费产、本钱会计等应当首先进行月结的动作，对于来结清工程帑要进行监控和管理,箔要转清的局部应当及时结清.在各个分类帐的月结完成之后，由月转管理网进行会计期间的开.关.并生成相应报表。每月1日.应及时开启当月的会计区间。E1-1业务流程图1）:总帔模块月结流程图1-1义务流程图（2）:月结流程公司思怅会计后勤物料管理甥料主数据其他一结清期间（见图1-2）交，代号MMPY（结清期间）图1-2SRP菜单珞径图1-3仅极查期回屏幕侪择：期间；输入预关怅的月份检资开关时间：逸仅校查期间，先迸行检查点击按钮,显示：ff1.1-4检查期间日志显示无错误，审新运行MMpV,显示：E1-5检查并关四期间点.保存.显示。图1-6检查并关W期间日志后勤物料管理甥料生数据其他一允许对前期记帐见图1一7交，代号MVRY（允许/前期记艳）S1-7SAP图1-8点击或回车,系统显示：图1-9允许前期记帐点键保存.一般关完物料怅后，不允许再对前期记怅，需选择一般不允许冲帐.公司总怅会计桌隼型i会计财务会计总分类帐一环境一当前设置一谯开和关闭过帐期间（见图19）交，用号S.A1.R（当前设置一物开和关闭过帐期间）范例4:完成公司2331在2007年3月份的关怅。图1-9SAP荚单路径图1-10操作细部：关帐MM>在这一品墓中有两个时间段,第一个时间段表示允许的记踪期间：第二个时间段表示允许的调案期也点击键,出现图1一11,记帐期间变式输入公司代码2331,回车或点击，后选中2331所在条目，JtE1-12,将起始期间第一个时间段的起始和终止时间都改为4,这样，就关闭了3月的记底期间，只能在4月份进行记账。点击保存按钮保存.即完成3月的关帐动作。（注熏：记帐期间的关闭必须在各模块当月怅芬处理完之后）.+及字母A.D.K,M.S分别代表各分类帐.点击下拉按钮可看到具体说明如留1-13.图1一”操作细部：关帐图1-12操作细部：关倏图1-13分类帐代码此流程描述根据88公司的总怅会计人员根据会计核算的需要,在SRP系统中进行汇率重估的作业.当一张外币凭证记帐时，系统中同时保存各行工程的外币值加本位币使.系统根抠凭证的记怅日期，自动在系统中寻找汇率表中的汇率做相应计算或根据所输入的汇率进行计算.当月末汇率调整时.需运行外币重估程序.该程序将囱动根据新的汇率计算出卷异.并做出调整分录。S1-1业务流程图:外币重估流程图公司总帐会计柔卓”生会计财务会计总分类帐一期何处理清算一评估一外币评估（见图1一2交易代号FACjFC_VA1.（评估一外币评估图1一2SAP菜单珞径藏帏完成2331”公司在2007年4月份的外币重估。1.评估总帐科目20余题图1-3总帐科目重估-过帐栏选项晨*解鼻：公司代码2331评估关键日期2007.03.31月末最后一天）评估范围FR创立过怅选中比瘠入会话名TESTI凭正日期、记帐日期2007.03.31（月末最后一天）记帐期间冲钠记帐期间2007.OtO1.（下月第一天）冲辆记帐期向I冲销过帐选中E1-4总帐和目重估-总分类帐栏选项Jj¾评估总帔科目余额选中总椎科目20（榆入待重估的总帐科目）余百拊入外币TSD点击图15外币评估杼目显示点击过怅图1-6在枇输入会话中it怅图1-7点击菜单程一系统效劳（DTft/输入（D-会话（吩,显示：E1-8选中会话名TEST1.项，再点击图1-9屏*4Mh仅显示错误：逸中扩展的日志：选中动态程序标准大小：选中点击,显示：图I-Io汇率重估影响银行存款科目现金涟恰入粮行存款外币重估影构的现金流的原因代码400.输入原因代码：W1.按保存使.再次提示：科目00要求一个本钱会计分史.输入本饯中心：03后回车。输入原因代码ID1.按提存键。图1-13批输入会话处理图1-14选中会话名XRK1.1.51.点击键.图1-15点击键,系统显示：返回SAP菜单，拘入事务码FB03,查询凭证4.5E1-16重信凭证显示点击，显示选中本币.回车.显示人民币金额：图1T7曳估凭迂本住币显示2、评估所右总怅科目外币余理、客户、供的商未清工程的外币余额S1-19外币责估-it帐栏选项MM#1._公司代码：2331评估到期日：2007.03.31（月末景后一天）评估苞图:FR创立过怅:选中枇输入会话名朝：TEST-I凭证日期、记帐日期：2007.03.31（月末最后一天）记怅期间：3冲第记怅期间:2007.04.01（下月第一天冲精记怅期间:4冲钠记帐：选中图1-20外币重估-未清项栏选项评估悬帐科目未清工程：选中评估供给商未清工程：逸中评估客户未清工程：选中图1-20外币重佶-未清项栏选项评估总粮科目余额：选中点击，显示所评估的息帐科目余航及其他信息，见下表：S1-21点击,显示要过帐的凭证内容.见以下图：图1-22屏率解春I点击菜单栏：系统奴劳（D一批输入（I）:会话（E）图1-23途中会话名：TEST4:点击图1-24点击.系统提示要馍入所有必须的字段：图1-25输入货币资金.倒行存政的原因代码：400后回车,泉洗显示:图1-26点击，系统显系：图1-27选中会话名TEST4项.点击t.系统显示：图1-28途中会话名TEST4.点击DISP1.AY键.系统显示：返回SAP某单，输入亭方码FBO3,查询凭证，、.。流程博介在系统里遂行囱动清帐总帐会计菜单修程会计财务会计总分类帐一期间处理一应时清怅一无清算优币说明见法1-1）交，代号V.13（自幼清帐一无清算黄币说明）范例2：完成公司2331在2007年3月份的GR/IR科目清算.E1-1SAp菜单珞径图1-2操作维部：箱入选项栏位说.明范例公司代码会计年度记椎日期连邦总分类帐科目总分类帐科BGR/IR科目林别代理清帐日期选择或输入公司代码.2331选择或植入会计年度2007输入期间.2007/03/01-2007/03/31选上输入00选上清帐凭证的日期，可以为月末最后一天.系统缺2007.03.31右为当前日期测K运行选中仅为测试运行,不选中为正式运行点击运行按钮或F8-进入下一屏图1-3.如为正式运行则进入图14,系统同时提示有凭证记帐。图1一3操作组部：测试运行返回后，JR消测试运行点击运行按钮或F8,系虢提示，回车，显示：图1-4操作拍荀：正式运行返回SAP菜单，输入事务码FBO3度询凭江。GR/IR科目是基于业齐中货到发票未到或发票已到货耒到情人.处理采购订单与发票之例的价差和量差的智估科目.当袤统中完成收货和发票校验动作后,GR/IR科目余额变为累。在月结时.系统要对GR/IR科目的未清项迸行调整，转入下月的“热资采购”在途物奚科目，公司总怅会计桌单»隹会计财务会计总分类帐一一别问处理一清算一更新分类一GR/IR清算（见图1-5>灵"先号F.19（重新分类-GR/IR清算）范例3：完成公司2331在2007年3月份的GRIR调赘。图1-5SAP菜单路径K1-7操作细部：CR/IR调整料始屏募>ftfe1.范例栏位说明总帐科目选择或输入秤目代码00公司代玛选择或输入公司代码.2331结算日途择或输入更估的结算日2007.03.31GRZIRMrK选中检查根选中按“过帐”标蛰页键进入下一面受图1一8创立过帐选中表示让系统完成重估后的差领过帐动作选中输入会话创立后台作业的名称TEST19凭证日期选择或输入，月末最后一天凭证类型选择或植入凭证类3!SA过帐日期选择或输入.月末最后一天冲销期同选择或输入，下月第一天冲镇记帐选择或输入月份期间凭证将头GR/1R调整文本图1-8点击（或F8快），进入下一屏（图1-9）E1-9操作期部：GR/IR调整点击,系统显示:图I-Io点击菜单程一票浣一效劳（D一批输入（I）一会话（E）,系统显示：图1-11选中会话档TEST19.点击，系抚显示：图1-12晨不解鼻：仅显示错误：选中扩展的日志：选中动态程序标准大小；选中点击，系统显.示：图1-13点击，系统显示：图1-14选中会话程TESTI9,点击，系统显示：B1-15选中会话栏TESTI9.点击DISP1.AY键.系统显示月末CR/IR调整凭证及下月初冲回凭证,（见图1-16）:图1-16操作掴部：GR/IR调整返回SAP菜单,输入事务码FBO3,查询凭证0.1、2.3.4.5。图117操作细都：GR/IR调整凭证此流程描逑公司的总帐会计人员,会计年度终结时的处理it程.年结时应先进行月结。月结之后，需要应收局荀将客户的余1,应付局部将供给商的余W首先进行余秋转转，卷后月站管理会计再从总帐的局部就一进行科目的余额结转.图1-1业芬流程图：年结流程先做月结。见月结流程。在做杼目余额结转前，需要先在系统中运行检登比较程序,比较凭证/交易额及索引/业务SS,检杳正确后再进行余额结转。公司总怅会计某单a径会计财务会计息分究帐一期间处理一清算一检查/'计算一比较（见图12）交/并号K03（检查/计算一比较）MM#：栏位K1-2SAP菜单珞径图1-3操作维部：初始屏幕n.91范例公司代马选择或输入公司代码.2331会计年度输入会计年度2007会计期RI输入所有使用的会计期间，1-161-16比较介数凭证一业务数据选中东引一业务数据选中点击运行按钮，进入下一屏一图1-4,系统显示没有差额出现，说明可以进行下一步科目余领转转.图1-4操作组部：检查靖累公司总帐会计桌单鼻锤会计财务会计应收款（应付款）一定期处理牯算转转一余盘转转（见图1一5灵，弁号F.07（余桢结转）范例1：完成公司2331从2007年度到2008年度的客户,供给备余药结转.图1-5SAP菜单路径图1-6操作细部：各户典给商余截结转初始栏位说.则范倒公司代玛选择或输入公司代码。2331结转至会计输入结转至会计年度,印本年度+12008隼度选弄客户选中选捧供给Ir选中测试运行选中检衣应为测试运行,否则为正式运行选中点击执行或回车,系统显示：图1-7操作助布：客户供给商余部转转结果显示公司总怅会计会计财务会计总分类帐一期同处理清算结蒋一余额结转（新）（见图1-8）FAG1.GVTR（结转一余额好转（新）范例1:完成公司2331从2007年度到2008年度的总怅余额结转。图1-8SAP菜单路径IS1-9操作维部：余泡转转初始栏位公司代马结转至会计年度测试运行输出清单结*说明掂倒选择或输入公司代码。2331输入结转至会计年度，即本年度+12008选中检查椎为测试运行,否则为正式运行选中选中选中点击运行按钮进入下一屏rIS1-10,系疣日志显示余瓶结转成功完成。图1-10操作细部：结转日志点击“费产负债枭科目”或"来分配利润帐户"按钮，可以迸入明细数挣显示.图一11操作细部：显示资产负债表科目图1一12操作细部：未分配利河怅户公司总怅会计菜单/位会计财务会计总分费帐一环境一当前设置一铤开和关闭过帐期间（见国1-13）交/并号兄A1.R_（环境一当前设置一翻开和关闭过帐期间范例2：克成公司代码2331关闭2007年度翻开2008年度.S1-13SAP菜单珞径图I-M操作细部：显示视图修改期间起始期间1,年度2007；终止期间12,年度2010：表示2007到2（Ho年1-12会计期.起始期间13,年度2007：终止期间16.年度2010；表示1316特殊会计期（调整期间）。找到公司代码2331所在条目,将起始期回1与终止期间12分别改为1.年度2008:点击保存按钮保存.修改会计年度以及开立关闭会计期的动作.+及字号A.D、K、爪S分别代表各分类帐（参考月末处理）,在系统里显示资产负债表公司总帐会计桌单Jf径会计核算财务会计总分类帐一伟息系蜕一总帐报表（新）一财务报来（现金流一一般的一实际/实际比较一时务报表；实际/实际比较（见图11）交易代码S_P1.O_范例：显示公司233】.2007年3月份的报表.图1-1SAP菜单珞役图1-2操作细部：选择参数1,一般选择：