SAP信贷控制功能与配置详解.docx

信贷管理贷管理的控制发述2信贷管理的算单配置和FD32信贷於理主数据32.1.定义信贷控制范国32.2.蛤信贷控制区分配公司代码42.3.定义信贷组OVR6、分配辆名凭i£和交货凭证OwUh定义自动信贷控制0VR852.4.FD32信用管理主数据6自动信用控制过程前对信贷值的影响73.1 来自特殊忘账事务的便收款83.2 未清订单价值IO3.3 未清交货价值113.4 来清出具发票价值：M3.5 清来客户的应收和情收19清Ik客户的应收和预收的操作211 .贷管理的控制概述信贷额度的组成：假设某咨户信用限额I万：开出钠售订单时锁定I万：一旦发货I万.销售订单I万限额稗故.变成发货锁定版Sn万。一旦开票,发贷1万限额释放，应收领定I万艰颖。清帐成功,应收释放I万.信用限额又回到1万了，如此循环./未清订单价值：未清订单侨值是所有未交货的订单条目的价值：未清订单的价值是基于已破火数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）：因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的蚊Ih只要镇还在.未清订单价值就不会沼加/未清交货价值：未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值：做了交货蓑依未做交货确认（客户收货./未清出具发票价值：未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值/来自特殊总账事务的预收欺：如果它们与信用限额相关（例如,付款）,刖会从特殊承付款转移到总承付款：系统参于付款者更新价值；2 .信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据2.1. 定义信贷控制范围珞役:SPRo-企业结构-定义-定义信贷控制范3J-0B45更改现澳“信贷控制危困、明细分新条目0E、唆四*货方控制范困CVCC拜氏信贷控制范用货币HKD更新如数据更新二对未清的定单/交货7出只发票凭证值的信用更新（1）4口|000012UE1.画面国I13FY堂式£M版文本I卜没有从5D凭证更新自动包建新客户配置数%风险类别信货限额0012在时Ia箱上末班定订单值，交货和出具发票凭证值0015未故贷和出具发荒凭证值0018第告订单的未活交赁值，未活出具发羡凭证值代表坦结构数%/二所有公司代码2.2. 给信贷控制区分配公司代码路径：SPRft>>企业结构-分正-财务会计->壮信贷控制区分正公司代码-OB38更改视图”分近公司代码>信贷控纲危用”:册熨公司I公司名旃IstffiI范围狙击CC范围IQOOO1.SAPAGIwcMdxfOOO1.|0|0OMB1.J%6MurterbskDWt攵h1.NVaIdocf11口IJARO1.CountryTemp1.ateAR加BntHenARG1CountryTemp1.ateAR用QentinienATO1CountryTemtfateATAust11aAUO1CountryTemp1.ateAUAUStrahaBEO1CountryTempiateBEBdqumOOO1BRO1CountryTemp1.ateBRBraD1.CAO1.CountryTemp1.ateCAFm岫CHO1ChuntfJE1.ectronicCo1.tdHongKongCHCCj"三023hungE1.ectronicCo1.tdHongKong,'H'CC1.O1.CountryTemp1.ateO.IehIeCMO1.CajntfyTempiateCNChn0001._COO1.CountryTempiateCOtdombta!一COPYCopyfromCC.O1(On1.yCy1.accouhts._J_Bi?i1.e<而I2.3.定义信贷组OvA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8梢告和分销主数据基本功能定价免密货物购买红利税收科目线可用性检查和传输寿求交货计划和运输计划输出控制物料确定动态产品建议GTIN映射交叉销百A列表/并斥B合作伙伴确定昌文本控制S不完整项目的日志aBBBaBB0SIMG-Cmmenuo1.sdfa0匕货管喇凤感曾逮i>Qr褚施电磁普理设置D口厘收款的礴省超P昌信贷甘理阿G瑟信贷追口G分ae第依凭证和交货凭证08定义自动信货控制口Q筒单的信蝌制检查DB序列号D国路径D段后建活动S1.MGVFMENuo1.sOoVA6S1.MGeCFMErW1.SDOVAD51MG.CFMEN1.SDOVA8S1.MGeCFMENUO1.SDOVAKOYA8更改视图”维护自动信贷控制禊图概览乡德新条目1.c1.Ei63困（3范国鹤类别CG信贷笈制OOO1.00101高风险销售订.0001。二02ppt½sa000100103高风险发黄CHCCPO1.ST面磁销售订单ICHCC00102二3事阿线贡001而u¾发贷2.4. FD32信用管理主数据D日财务会计O口总分类循D日应收款O口凭证就人D凭证!>口帐户D口主记录口信用管理t>口洌外t>口销售和分梢凭证D口帐Pt>口项目D曰主数JBPFD32-更改>F.34-批量更改0FD33-显示&>FDZ4-显示修改D口信贷管理信且系统D口工具更改客户信贷管理:初始屏幕3.自动信用控制过程和对信贷额的影响新增一个锹售订单：分别走后续流程：交货.开票.清款各个it号中观察未清销售值的变化：看“应收总额”的文化客户21390目前信贷主数据中相关数据如下里到史出客户窗货管理:状态21390CH01:特别总分类帐媒户分析33.1 来自特殊总账事务的预收款如果它们与信用限领相关（例如.付款）.则会从特殊承付款转移到总承付款：系统基于付款老更新价值:做一笔f收客户定金的看“特别往来债务"变化1400000000预收定金涉即显示凭证：数据输入视图分由金。占占显示货币印意味视的数据输入视圉三'凭证日期Hoooooooo2012.01.04公司代培CHO1.2012.01.04命十年度2012过日期期汨参照公司往来凭证号货而USD文本存荏分类怅坦N项FK息件保目总分雌名称T金秋货市本位旧金融S'40i!0Q21.0恒生根行-USD5,8000USD39,000.00HKD1922030100苫收我-享关联-期卜A5,000.00USD39,000.00-r*D预收定金在信用中特别往来债务值的变化以负数表示：TOM-39000=70014；败户分析中也滔加特别总帐金（390001.»a|21390/OVi:构别总分类*户分析Bti三g计余制总分"0畀Gk说明位忖55金整+39,OOO.OO现000.OO-金”说明0.0039,OOO.OOoo0.0039,000.0039,OOO.00-Cue证雷用正余一3.2 未清订单价值未清订单价值：未清订隼价值是所有未交凭的订单条目的价值：未清订单的价值是基于已碇认金*的（已确认数量施以恬用价格=订单的未清订单价值：因信用检至巳经被冻结的订单不包含巳确认的数量：只要锁还在.未济订单价值就不会增加新建立铠售订单3100000854未交货抗态：显示Chung's标准订单3100000854:售贷管理中的未清订单信贷值交化：372150<17,750.OC7.8（0B08中汇率）+576246.53=948969.533.3未清交货价值未清交货价值是所有尚未出具发5S的交货条目的价值：做了交货装我未做交货俄认（客户收黄）JT出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货袋载未做交货确认方也ChungM外向发货5100000734工示:IT堂来清交货信贷值增加372.450.00而未清订单信贷值冢少372,450.00：总部948.696.53不变seswaoo杼勃住素«务40.014.8-Wf1.fiM1.a<M,63信团9M.W.WHitZI.oo,0.OO«»*Pt21.»odftW0sfW三9。81«001WJtWoot口3，！用代改。文本椁祈W08上次引，！MBUzrM*mwenw中占更改古户络货管理：总更ES0««»«WPIUKEMGF11V*WUC,ZVXBF”货按旃范田夕金246.53的SOSU.450.00。必trsAa4AMi1.iWe1.000,«0.00三TS上次维默日圆F5流嚏学"5133-=K.；rtgwwe,e;.53巳使铜（I货，0so.e?RV1MWkt0X收”厉划欠收0.000利3折!00.000变时安凫OSO0ttJxW0.00刈m丸0.00*MW0.00Wfc威OOX上次内复查1M制。网憎Me收f11缈g后*）外复查£fi/0C“强Rr漱林演。京Xu”n：i帐后所有信用值不变注：发货单在未开发票之前的冲销：VH)9冲钠发卷单后再Vu)3N菜隼外向交货-删除：觥除被冲销的交货隼3.4 未清出具发票价值:未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值/开发票6100000611未过怅到F1.中ESIChung发票6100000611(ZCF2)显示:出具发票项目总览未清交货信贷值由372.450.00(47.750.00*7.8(0B08中汇率)变为0：未清开票凭证由0支为372.450.00：辆售值不变918.696.53.IS为没有过怅到F1.中所以不会影响应收账款相关的信用额度AM臂谈*户笥ft管理:J?00msp2B«ua"TWAMUt膏丹斤WICarc”艮，帽斤FM4m5T1v244.53»«IK=MXMMS力45。80.WITX*®“亢W1.，阿,。8.8,a.tisrtQW3R.<d±<t<Fun匕身电口林.X.”三IMvWMM×*sattxivino.w0tt½三>J：01无说NM。80InA7ItWMDSO0-FrtWB908tea5Mft0.Wcm*n*m11M*0.KR/发票过艳：枇准至会计(注：发票冲税VFID发票批准至会iQ凭证6100000611已保存yChung发票6100000611(ZCF2)更改:出具发票项门总更©公M(S出具”秀MIHNI"csocoTSDE&BGFTWAREUC/4DEO11VEP1.AZA,/US时加人我国CSO1.合，十年度2012方博，900300公町代码凭证日用20U.01.05门日期012.01.05H1爹出610COogII公司在来就号USD文本存在Q分英看Ifi色A9M11DE四EcH1.9PKS*B110111220100府世藤收董美联明I11J60(Hoi6okS47,750.00USD47,75OmUSD372.450.00-柚布金叫372350.00618000611020120105显示凭证:行项目OO1.因08SP附加数籍转21390E&BGFhVAREuXW绿侏目11220X00公司代码CHO1.4EXECUHVtP1.AZA,6ung'sEtectroncCoItd凭证#1号9COOCOOO显目U1.j1./金叙47,7S0.OCUSO本位而公H372,450.00HKD附加窈薪业务范99折扣尊母47SO.OOUSD折?瞌取0.00USD付款条件30D天数府分比3。0.000100.0000付X茶淀日期2012.01.0$发累6名号/0尊给付款合司号/M球白HK6100000611文本区长文，未清开票凭证由372,45。,OO变为O.销售值回到初始的576,246.00;精售订单由于开出销售发票所占用的凭贷被转移到了AR中显示客户信贷管理:就第显示客户信贷管理:状态未清项增加372,450.OO.未清项的欠款天数2表示：距离收款到期日还有29天：来源是产生的AR凭证中含有该客户的收款条件是301）。21390CH01:未清项-净额收付到期日帐户分析行项目净领，现金折扣到期未到期2012货市HKD|21390E&BGIFTV/ARE1.1.C公司二三口年度科目氽颔梢百特别总侬0【净值IOi折扣扣除/州内多里A项目煤面收付付款的到WI日未清项目尚未到期所有皮收的40,014.00-0.00Tp,014.00-'372,450.00332,436.003.5 清账客户的应收和预收清冬该客户的应收未清项后；被清疑的金额同时也清出了所占用的信贷额度清怅AR和预收产生凭证1600000000数据扬人视图凭证踞号1600000000公司代码CHO1.会计年度2012凭证日期2012.01.06过俅日期2012.01.0明向1参照公司往来凭证号货币USD文本存在分鬓帐坦国I马阳IiaEI号叫窑或回口心矶典训。3QfiH1.N项PK息帐怅目总分类帐名称S金薇货币本位巾隹机本币物料14010021020叵生极行USD42,750.00USD333,450.00HKD21811220100应收赃款-非关联S外47r750.00-USD372r450.00-HKD30922030100哲收款-非关我国外A5rooo11roUSD39f00CHJ0HKD清帐客户的应收333,450.00后：信贷风险总Si由908,682.53变为575,232.53即908,682.53-333,450.00里画以示玄户信贷管理：总费00tr三8三害户21390E&fiGffTXVARE1.1.C货方位MS图CHCC“比信贷长出局相atx5576.246.S3ISO未H1.交货信贷通0.00未潘开JR凭证0.00«r®«'1,000,000.00KKKW三576.24C.53借货g念第575,232.53±<t<tr>ffi巳使用僮贷银X57.52t所这所JMUI收震次0M收付历史/次M/Stt畲现金折扣0.000服醐OO1.租金折扣0.000上次内北查交付的餐/费诙结信用代K俎DSO0收付MHR经清金静372,450.000.00量后的外部置色关同8的尿免费0.00份没有偿还项存在最后支付日期涉M21390/CH01:帐户余蔽帐户分析行项目颈收客户款也被清账陇回2i390CHOi:特别总分类帐帐户分析只判下之前的未清项清账客户的应收和预收的操作F-32过帐井清政应收47750和/付-5000；清版凭币是USD过帐并清帐处理未清项£团分掩差异费用差异7柒辑选项0现金折njif1.标潴1.部分支付,物余项目I»»0«总目项目21390E&BGIFTWARE1.1.C分配9凭任审号死记由阪USD三g>BU折扣折示61000006.6100000611eoooooooRV0129-47,750.0020101231100000123SA19371130.00-201201041400000000DZ1925r000.00-*国SD3|日30'1.X）金根tt三<>r船货m二项目3项目二折扣J1.折扣