2024年公司财务总监述职报告.docx

2024年公司财务总监述职报告公司财务总监述职报告1我在公司的正确领导下，按照公司财务工作要求，认真执行上级部门和公司的财务政策、法规与制度，围绕中匕,努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩,获得公司领导的肯定和职工群众的满意，下面，根据公司领导的安排和要求，就自己覆行职责侑况向领导和同志们做如下汇报，如有不当，语枇评指正：一.政治思想要做好财务工作，做一名职工群众信得过的财务总监部，必须要有正确的政治思想.我加强学习，周立全心全意为职工群众8员务的思想，做无私奉献.在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风.我服从公司的工作安排，紧密结合岗位病,完成各项工作任务,为燃气公司的发展作出我自己的努力.二、工怫况为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我全面规范会计核第口财务省理工作，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作.一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的.审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会讨档案管理的要求及时进行会计档案的整理.归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常直阅用.三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，原大限度的利用国家相关的税收忧患政策,为公司节约每一分姿金，确保公司发展和生产经营工作的正常开展.四是在做好自己本职工作的同时，坚持,公司工作一盘根”,积极配合相关部门的工作，利用财务现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我的贡献.三、工作态度与责任干工作除了业务知识与技勉卜,更主要的是工作态度与责任.我负击财务工作，以良好的工作态度对待人，做到和气、关心、体贴、温暖.工作中承担自己的责任，认再对待每一项工作，负责到底，做好任何工作.对自己要做到技能精、作风理、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，全心全意为职工群众8艮努，为公司的发展作出自己的努力.我认真努力工作国然完成了公司的工作目标任务取得了一金成绩,但是与公司的要求，与职工群众对财务工作的希里相比,还是存在一定不足和梆巨,需要继续努力和提高.今后，我要继续加强学习，掌握做好财务工作必爸的知识与技能,要解放思想，与公司的各种目标保持一致，使做的工作符合公司和职工群众的要求.要端正态度，认真细致、精益求精地去做好每一项叼务工作，为公司的发展和壮大作出自己应有的努力.公司财务总监述职报告220x×这一年即惊慌有序又轻松开心.一年来在公司领导的正瑜领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严连规范，发挥了财务部的职能作用,取得可言成果，同时也存在一些问题，现总结如下依据公司的经营理念和现代管理方式的要求财务工作必需是严格正规、合理合法，在公司这种良好的笳围和环境下，财务部进行严逆踏实的工作.一.常规性工作1.反映，是财务工作的基本职能之一.财务工作人员必需对公司发生的每一笔羟济业务通过不同的方式、方;去进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时宜阅.我公司财务部已经对日常工作流程娴熟驾驭，能彳SiJ条理清楚、帐实相符.从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表箱制到凭证的装由幅存都达到正规化、标准化,做到全面、刚好、精确的反映.2.核简，也是财务工作的基本职能.核算包括成本核算、工资核算.君用核算等等.在成本核算上能够结合我公司特点，将:衣业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分辨较为合理，在工厂的生产成本蝴了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很精瑜；在工资核算上采纳日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核筒方式,这种方式将更为合理；在费用核算上实行分部门核算,骸时都可以直出每个部门每个月实际发生的费用.3、监营,是财务工作的另一项基本职能.首先是每个部门每笔经济业务的年知生和理性进行监督保证企业不受不必要的妞济损失，更不能无意的为一些工作人员创建犯借误的氛围.在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面稿从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余嵌盘点等，以保证公司财产不受侵舌.4、评价，对不同时期或阶段的经宫成果及财务状况进行评价和分析.财务部能够按耕月、季1晔通过会计报表和财务卧助说明进行分析彳脚价.5、管理，是财务工作的一项更要职能.首先是为领导管理和决策供应精解症的财务数据,公司财务部注够Sfi时完成公司领导和其他部门要求供应的数批资料；其次是参加公司管理和决策，对公司存在的不合理现今，财务部已经提出合理化建议.大部分已极接受.二、其它工作在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还仔细完成以下工作：1.出口退税工作上新台阶.在没有经过专业培训厢出口报关业务不熟的状况下，经蛤了各种困难多变问题的磨炼后，最终走上正轨，理便和驾驭了整套出口退税流程,安装最新版本出口退税专用软件.2.一般纳税人年检工作，在由于报关编科的不一样,公司纳税负担将会加市，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的亲密协作和共同努力，使得已经报关的业务胜利变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报康处理71.5万.三、存在问题U行力度不够；2.财务各人员综合素养和务水平不一；3、财务软件未能升级为网络板，效率不是最高；4.财务部的管理职能没有充分发挥.四.解决方法1 .首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题，脩改,然后坚决执行究竟；2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；3.条件允许的状况下，进行网络升级，实行erp核算和管理;4、通过参加管理,参加公司的重大经官决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理援计的角度做起.五、几点感想1 .工作方法及工作效率至关市要，充分体聆到事半功倍和事倍功半的差距；2、凡事都要付诸热心,信任耐力无所不能；3、团队协作精神特别田要；总之,在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进.我确信公司财务部是一个团结,高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面，我有信念协冏财务部全体人员与钟恩公司共同走向蟀煌！公司财务总监述职报告3各位领导、各位同事：大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标.下面将财务部一年来理职状况;匚报如下：一、全年完成公司量化指标状况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余租8000万元以上，其中公司本级20xx万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设电支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划.四是全司利润总额8500万元；实际全年完成润8560万元；五是办理资金信送类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信送业务精确刚好，全年未发生一©S诉.二、全年所做的主要工作20xx,我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作：一是以统一财务管理模式为主缴）曝了财务基社工作和精细化管理力度：根据规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核管方面度量衡，统一财髡管理标准.二是持续推动预算管理，提高前摩性财务规划力度：一年枭预算管理工作初见成效.三是加强资金管理，脯保生产经宫现金流IS：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公唯管资金须要，全年共计向局借款2345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元.以上措施有力®证了公司全年生产经韵要.四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们凶!三向有关领导供应各种数据，刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求.五是加强财务检亘及内控管理力度，防范财务风检.六是加强业务学习樨升理论水平去年我们有安排组织财务人员学习相关税收法律学问提开把行政策的水平.三、存在的主要问题和不足：我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改迸：一是部f：J之1'可相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来；三是财务部门未能常常深化分公司彳畋目了解第一手资料和状况；四是我本人工作作风还有待改进.四、20XX年财务工作的初步设想：20xx年财务除在原来的基址上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作：一是要兵马未动,策划先行，提前做好年度各项财务策划.真正13倒事前有依3K、事后有证据；二是要强化总部对资金的集中臃实力；三JS以审计作为田要手段，加强审计过程监督和结果考核，维沪公司平安运营;四是要强化财务管理的数字化,把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字,最终，还想说两点：一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮助和侨作；二是希望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力.感谢大家！公司财务总监述职报告420xx年，我在公司的正确领导下，根据公司财务工作要求，仔细执行上级部和公司的财务政策、法规与制度，围绕中*(>,努力工作，较好地完成自己的工作任务,取得了肯定的成果，获得公司领导的确定和职工群众的满足,下面，依据公司领导的支百丽要求，就自己20xx年怎行职责状况向领导和同志们做如下汇报，如有不当，请指责指正：一、政治思想要做好财务工作，做一名职工群众信得过的财务总监部，必需要有正确的政治思想.我加强学习，捕立一心一意为职工替众0债务的思想,做到无私奉献,在工作上我养有吃苦耐劳.擅长钻研的敬业精神和求真务实的工作作风.我听从公司的工作支配，紧密结合同位实际，完成各项工作任务，为燃气公司的发展作出我自己的努力.二.工件兄为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我全面规范会计核管和财务管理工作，使财务人员做到既当家又理财，仔细搞好各项财务工作.一是仔细、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证，记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核情等日常会计核算.会计监督工作，做到工作辘I、仔细.无差错.二是按会计档案管理的要求刚好进行会计档案的整理.归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常亘闻彳DJ用,三是主动与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收实惠政策,为公司节约每一分资金，确保公司发展和生产经营工作的正常开展.四是在做好自己本职工作的同时，坚持"公司工作一盘旗“，主动协作相关部门的工作，利用财务现存的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我的贡献，三、工作看法与责任干工作除了业务学问与技能外，更主要的是工作喜去与贡任.我负责财务工作，以良好的工作后法对待人，做到和气、关切.爱沪.暧和.工作中担当自己的责任，仔细对待每一项工作，负责究竟，做好任何工作.对自己要做到技能精.作风理、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业,一心一意为职工群众0艮务.为公司的发展作出自己的努力.20xx年，我仔细努力工作，虽然完成了公冏的工作目标任务，取得了肯定的成果，但是与公司的要求，与职工群众对财务工作的希望相比，还是存在肯定不足和差距，须要接着努力和提高.今后，我要接若加强学习，驾驭做好财务工作必备的学【可与技能.要解放思爆,与公司的各种目标保持一样，使做的工作符合公司和职工群众的要求.要端正看法，仔细细致、精益求精地去做好每一项财务工作，为公司的发展和壮大作出自己应有的努力.我的述职报告完了，感谢大家！公司财务总监述职报告5总公司领导：首先，我很感谢XX在全球金融危机严重影吭的情况下，却给予了我们这些人工作的机会，让我们有锻域自己、展示才华、提高素质和发展的舞台.我想我们所有的人更应该以感恩的心来对待这份来之不易的工作.本人有幸担任XX分公司财务部总监，深知自己肩负的贡任田大，财务部门是企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节.资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，掏成比例是否合理将直接影晌到企业的生存与发展.所以，本人自入职以来也一直严格要求自己，按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的责任心4曲取心对待本职工作，现就本人今年13月份以来的学习和工作等情况向各位经理、总经理做出如下;匚报：一.主要工作业绩1.根据总公冏财务部发放的财务管理与财务规范事项，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了财务审批与支付程序，进一步观湖晾善了分公司内部的审批制度与报睛流程使分公司的收支业务严格的.有序按照事前与事后五级审批制度来执行;2、制定了公司非财务人员和公司新迸员工基本财务知识的培训内容，包括：身用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销.资金的支付和方式以及夕胸物品出入库等要求与程序；3、将内螂制与内部审计相结合，每月开始了自e1.自检工作，从僚始票据的审核、票据的粘贴.票据的填制以及印章保管等地基喇工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利班展，进完善分公司的财务管理与监修体系；4 .盘点和清含了XX分公司自田新组建以来所购方的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用责任落实到了部和使用人；二、今后需要加以改进的方面1.通过总公司检直小组指出我fi现存的一些问题后，意视到在我们的工作中还存在若严更的'管理漏词，需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句口号上的，是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一起来落实和完善这个工作，以资金管理和成本理用控制为市点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的成本与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财,节约和保障公司经官所需的资金；5 .不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习，及时了解和掌魂国家颁布的相关法律.法规以及新税法政策出台的JS正意义，提高财务管理人员的综合素质.公司财务总监述职报告6总经理、各位同事：大家好，我是财务总监，目前分管公司的财务、经营计划、党建、纪检、工会工作，我现就20xx年的履职工作做汇报，请大家评议指正.一、主要经济指标预计完成情况XX公司20xx年预计完成销售收入18403万元、对tt±年19053万元,下降3.4%;实现利润总额400万元、对tt±年637万元，下降37%;应收账款净额8796万元、对比上年8127万元，上升8.2%;存货净额6750万元、对比上年58万元，上升16%.利海踞下降的原因是全年底签订合同颔（贸易合同除外）对比去年同期下降4.37%,实现销售收入下降23%左右,另一原因是公司6月份进行概i,根据租厉协议对房东进行了赔偿.管业外支出增加30万；搬家运费，低值易耗品购国器、员工1.1.班餐费、交通费；原京汉，京宝两处装修长期待施费用一次性结转本期管理费用50万元.二、20xx年履职情况财务总监1 .履行会计星社管理职费的情况.常规工作：雷月向公司领导班子报送官梢评比及经济运莒分析报告、月度财务分析报告：按照三院会计基础工作规范进行定期自适，日常核算，出具月度会计报告.增加了用友存货模块，及操作点数，提升会计工作信息化水平.对专业水平不足且因公司经营地变动产生思想波动的财务人员进行了更换，保持了财务队伍积极向上的工作氛围.腿随：4月在公司研发部的大力配合下，通过完酣口调整会计辅助核算,在20xx年度汇算活缴工作中实现研发项目加计扣除300万元，减少所得搬纳45万元.5月(D接受总部委托收购原自然人股东的部分股权并与XX总、沈总、王威总四人出资22万元，以个人名义*M矍原XX公司自然人股东个税所得税H万元，代缴原个税H万元，如期完成XX公司骨干员工持股工作，原公司自然入股东全部退出.(2)与供应商多次沟通彻底解决了20x×年税务大检值中发现的市大发票遗留问题.(3)完成国冢级高新技术企谴新认定的申报工作，目前已经顺利通过，年底取证.6月进行公司年中存货及固定资产盘点.7月取利完成经营场所的搬迁，未发生会计档案损毁丢失，现金及承好CJ强跳情况,在总部领导的支持下，获招商银行科技园支行授信1500万元，为企业下一步的业务发展做了一定的资金储备.10月协助大股东完侬XX公司增资5000万元工作.11月完成海淀地税局稽亘科进行撤户前的调卷稻亘和现场稽直工作，再次获得W晾很行授信2年期贷款1000万元与XX忌以自然人身份为XX公司提供担保或招商银行科技园支行贷款1000万元.2 .履行财会内控矶制建设职责的情况.XX公司目前员工300余人，外地员工180余人，形成了军品事业部、原脱硫事业部'河南分公司、内藏、江苏办事处、华北一东北区、西北区与北京职能部门混合的组织机构模式.事业部除不具备财务核管职能外基本赋予了分公司的各项职能,全国各地的发票向d晾总部汇集报销传递了相当多的税收风险，而财务部仅7人，1名出纲.6名会计,6个人对300人开展核算，核笠比为1:50.同比上市公司清新环境北京总部200余人，财务部24人,核算比1:8.5,分子公司均设会计机构进行会计核算和财务监悻,因此公司应该通过在分公司办事处设立兼职或专职财务人员来提高会计核籁和财务监督的水平.目前，XX公司现行的组织机构要走多层级分子公司独立核算管控之路,组织专业的法务、内审人员成立专职机构，加大内部稽亘的力度，提高内控管理水平.3 .履行财务管理与监督职责的情况.应收账款管理：从13年n月到XX公司工作开始即接手应收账款回收工作，每年都组织专项应收账款工作小组，与业务人员每周核对每个项目的回教迸展工作.通过两年，我深刻体会到应收账款长期居高不下最核心的是企业工程掌控能力差，产品竞争力不强,市场占有利氐、产品附加值底，目前在线监测产品国内10名左右，传统脱硫业务基本没存影晌力，优质客户均被行业领军企业占有.XX公司的客户多为特殊定制客户或信誉欠佳客户.不提息产品竞争力，就不能从根本上解决应收账款问题.存货管理：截止到12月底原材料20xx万元，在制品4561万元，库存商品243万元，合计存货6760万元.因14年初订货不准导致西门子、abb氨表挤压在1000万115年销售20%.领导公司从15年初开始推进二级核籁和产品内部价格体系，初步取得一侬绩，但与预期存在差距.原因主要参与人员主要集中在经营计划.财务，一线部门没有人参与，数据的参谟作用、指导作用不及时.六月份根据先进企业的经管核筒经脸结合XX公司实际对二级核管进行了完善,制定出XX公司经营核算办法，争取在XX年开始进一步完善.4 .履行更大财务事项监管职责的情况.能够按滕"三第一大”的要求认真履行财务总监的监管职费.XX公司原脱硫事业部主管副总及多名骨干人员在7.8月份的先后离职，脱硫事业部前期签约、施工及运营中的问题很快贵露.13年签约的刍坪出头项目客户春节后陷入资金危机，导致650万元的项目到贷款无法按期回收,12年签约的淄博齐林费和项目质保金98万J1.年、13年分别签约的山东正和项目尾款、质保金213万元，因各种原因不能按期回收.9月份r脱琉应收账款已经占到公司总应收账款的25%,督促总经理办公会成立脱疣事业部应收账款清理专项工作小组由XX皓总经理任组长，亲自主抓脱硫事业部遗留下的各种I可题.目前，初步与淄博齐林贵和达成俵务王组协议，邹平码头项目将在12月启动还款总工协议.14年解决原军品事业部遗留问题、15年解决原脱琉事业部遗留问题,让我深刻的认识到没有有效的内控体系监管下的独立事业部运作机制存在击大雌,12月总经理办公会及中干会公司正式通过了撤销原脱硫事业部的决定.三、工作中诙的那1.对公司制度和原则的坚守有待进一步提升工作不是请客吃饭对制度、原则的坚守不能谈情感.为了提高决策效率维护管理者的权威，很少对决策说不,这在一定程度上会促成了管理决策的专断，不利于发挥Ifi子成员群体决策.在市大决策前一定充分发表自己的意见，多提质疑，提高决策的准确性.2、大多精力被专项事务工作占捌,导致基础跑不足15年专项工作过多，导致部门人员忙于各种事务中,本应该放在基社管理如预算管理、成本管理、应收账款和存货管理的时间和羯力产更不足.XX年回归基础管理，根据公司的实际情况减少专项工作内容.3.人员流动率过高，不利T部门持续平稳发展全年合计流失4人，占部门人员S7%.人员流失的主要原因是经营地的变更及招聘工作不I顶利，不能保证人员的及时到岗，留一度出现出纳空缺的局面.四、20xx年工作设想1、防范资金断裂风睑发生目前公司中标航天科技合肥乐凯VOC改造项目，光大国际垃圾焚烧监测项目开标在即.20××年公司新业务Voc治理,超低我瞅监测.垃圾焚烧监测业务将大醐!铺开，军品电路板.何服转台、特需电缆均将批生产.传观脱硫业务应收账款回收尚需一个过程，9月将偿还招商银行1500万一年期送款,11、12月隹还北京根行100O万元送款.既要保证新业务的眼利班展，又要还贷压力蛟大，从XX年初制定具体的还款计划，严防违约风险发生.2、深化全面狡笠甑,推进绩效考核全面预算管理是公司全员推进的工作是一把手工程息贯彻全年运营计划落地的主要抓手.目前，财务队伍重建基本完成，员工基本稳定.总经理在XX年深入推进全面预筒管理的决心很大，财务即将认真贯彻全面预算管理工作，为公司进行绩效考核提供及时准确缄据支持，营造多劳多得,奖勤罚徽的薪酬分配体系.3 .强化项目全成本核理控制XX公司以项目成本核籁为主的阶段还会持续相当长的一段时间，做好项目的全成本核管，是提高企业盈利能力的市要管控手段.配合销售部.工程部，做好项目的前期费用控制、后期的工程预算却亍，是XX年财务工作的重点.4 .加大内隆设投入,成立专职内审机构公司财务总监述职报告720x×年，在股东和瑞事会的正确决策郃密下，在经营班子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经宫目标，我带领财务部全体人员仔细领悟集团公司及公司工作会议珞神，逐项分解部门目标费任，周密谋划20x×年的财务工作任务，加强学习，规范管理，做好各项基础工作,蛟好地完成了全年的各项工作任务.在过去的一年里,全体财务和动迁人员受）勤领息,任劳任怨,忠于职守，同心防力，较好地完成了各项工作任务.下面就本人唐行工作职责状况向各位领导及与会全体员工作一筒要汇报.限行职责基本状况如下：由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着田市困雉.效益下滑，银行压贷，税务稽直力度加大，资金极度惊慌.根据集团领导的统一支配和部罟,在各方面的主动支持和例作下，我在公司内限制度建设、会计信息的百实性、公司运营管理的有效性、筹奥融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下：（一）支配部署年度财务和动虹作要点财务工作，依据集团公司关于全年工锚总体要求，结合财务部门的工作现状,在总结上年财务管理工作阅历的基础上,确定了以“强化内部限制，规粉的管理，狠抓制度落实，注意工作实效”作为今年财务部的工作主题，从主动打算推行全面预管管理、加强资金管理、杜绝”跑百滴KT、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的叼务工作进行了更点部署.动迁工作主要是协作XX动迁公司XX项目和XX地块的拆迁工作并以XX项目的XX公建、XX住宅楼的周边住户为重点全面绽开.（二）建立和完善规章制度,进一步加强内控机制建设依据财政部重新修订的企业财务通则，原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清楚、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务食理体制.据此我们制定了主管财务副总（财务总监）职责、财务会计部职责、财务会计部人员窗位职责、财务报销制度及报销流程八内部财务稽核制度3、会计档翱阪始凭证管理制度和公司固定资产和低值易耗品管理制度等7项规章制度,明确了职责分工、成本限制.信息管理、财务监得、会计核算等财务管理要素，僻合不同的财务管理要素，对财务管理方法和政策要求做出了规范,明年在适当的时候，还要出台公司财务预算甑实施方法，以财务预算为切入点推动公司实现全面预算管理.（三）主动筹措资金，加殂资金调度和管理国家对房地产行业实行宏观调控,即制房价过快出长;销售形势不好，资金回笼困难;银行压缩信贫规模，削减贷款投放,资金严峻短缺这就是我们公司现在面临的现实状况.在如此恶劣的形势下,我和公司领导主动工作,广开门路,通过与银行沟通协调,扩大舱资渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金XX亿元，归还银行贷款#0（首款近XX亿元，基本保证了资金渠道的畅通.由于我们的主动努力，为公司两个项目的开发建设供应了强有力的,资金支持.（四）仔细做好帐户管理和财务、会计核算工作1 .仔细做好帐户管理工作.我分管的公司共开立各类帐户XX个，其中今年新开立帐户XX个;撤倘帐户X个.全年累计取现金XX次，金StXXXX万元转账;匚款XXX笔,金SSXXXXX万元，网银转账XXX簿,金额XXXXX万元.现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和存量状况得到了客观反映.2 .规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化对会计档案的管理.全年共制单及审核凭证XXXX张，装订凭证XX本.3 .建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理.共登记固定资产台账XX笔,固定资产原佰XXX万元计提折旧XX万元4 .制定了财务日常报销流程,加强了报销程阕11制度执彳亍的管理.全年报销业务XXXX余笔，报梢金额XXXX多万元.（五）仔细审杳各类合同付款,加强和完善了合同管理公司各部门全年共签署施工、广告、选购等各类合同共计XXX份，合同金8SXXXXX万元.累计付款金额XXXXX万元.在合同付款的过程中，我。用细把关，从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款Si,都做到了仔细审亘,严格把关.共审亘出X笔务付的工程款XX万元.对工程发票的来源进行仔细的审随别，施工发票未按规定办理，翅iJ在预先付款的同时，帮助他们联系税务机关,就如可开具工程发票的事宜进行沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障.（八）仔细脚子睛售收款工作被止到12月31日，XX项目销售XXX套，销售额×xx×x万元XX项目收取意向金和定金x××户，金融XxX万元;签约XX户，金颔XXXX万元,在销售收款工作中，我们严格根捌收款程序办事，收三!1.现金刚好存入银行，刷卡款项次日到账，做iJ了账实相符.同时，顼i斑建立了销售台帐，刚好与销售部进行核对，并对箱售安排完成状况悄售政策执行、未收款等缘由进行分析，提出了解决问即的看法和建议.(七)加强#口规范了销售不动产发票的管理，适时开具预雌房款发票全年开具预收两房款正常发票××××份，作废XX份，冲正XX份.由于税务机关的缘由，造成了购房款发票XXX份须要收回重开.现已收回.作傻、冲正XXX份，仍有XX户未垂新开具.另一个缘由是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一样,导致重新开票XX户.此外还有退房X户，发票增加权益人XP.由于上述缘由，给我们带来了很大的麻烦，开发票数是原有开票的一倍以上，部分客户也很不满足.（八）主动稳妥地做好并账工作依据公司业务发展的须要，经集团公司领导探讨确定,注销XX公司，其全郃俵权.债务由XX公S3担当.7月26日和9月14日，我正诊别向×x国税局不Iib税局报送了撤并申请报告.在XXXX会计师事务所的指导下，已姥.顿当地完成了并8长工作.仇)仔细开展内部审计，切实维护公司经济秩序为了维护公司正常的经济秩序,改进Im)II强内部管理,提高会计基础工作规范化水平，集团公司于今年5月份聘请了XXXX会计师事务所，对集团所屈子公司上年度财务收支、经营状况进行了全面审计,下发了审计看法书.事务所先后X次来金州指导我公司财会人员进行处理账务.在审计的过程中，我们通过叁加审计的方式,以审代培，不仅完成了审计工作任务，而且提高了财会人员的业务素养.公司财务总监述职报告820x×年是公司发展的关键之年，也是我到公司这个新环境工作的第一年，在股东和箪事会的正逢决策部署下，案案围绕年度主要经管目标，带领财务部全体人员仔细领悟工作会议精神，逐项分解部门目标责任，周密：iJi划2Oxx年的财务工作任务,创新"六个一”服务理念,加强学习，提升服务，规范管理,做实做细各项出础工作，较好地完成了全年的各项工作任务，突出去现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升，财务服务有了新转变，财务工作有了新改变，财务管理初见成效.公司经吉稳步推动.根据集团公司干部考核要求，将本人一年来的职责履行及党风糜政建设状况报告如下，请大家淬议.一、坚持政治理论学习不松懈,深化思想转变，尽职尽责搞好服务.1、政治理论学习方面20x×年围绕集团公司开展依法治企年活动，主要学习了党员辅导系列材料,市温党章，仔细开展党员民主评议，主动参与组织生活，便听了亲团公司组织的党员廉洁从政学习报告会，比照党员标准直找不足，严格要求自己，做到待人恳切，做事仔细，工作负责，立场坚决，始终保持良好的工作状态,无愧于组织交给自己的一份重担,无傀于员工的期望.2.业务学习方面自己作为公司一名新兵，刚刚迈入生物制药行业，以会计专业技术职称考试为契机，加强财会人员的业务学习和同位培训,帝着问即先后学习了增值税条例、企业所得税法实施细则、高新技术企业认定指南、会计准则、G单采血浆站质量管理规范等内容，不断提高公司财会人员的业务素养，提高工作效率.二、本人工作岗位职责履行状况.1 .修订完善财务管理内限制度，理.顿管理流程，规范财务业务处理催序.以省电力公司开展“依法治企年"活的为契机，强化依法治企，规范工作流程，加强史出管理工作，梳理完善内控财务制度15项，做JIJ财务工作凡事有依据有规则，财务人员人人职责清是任务落实，为确保公司更好更快地实现跨越式发展供应财务支持.2 .筹集资金，按期归还中行到期贷款.在公司一季度匿售回款特别惊慌的状况下合理调配资金,并做好资金周转中断的多种预案，顺当完成了银行贷款还I日贷新工作.在保证公司正常资金流转的前提下，最大限度地节约贷款利息赛用,通保资金i三合理高效3 .强化股努，履行监督，严格执行预算管理方法.借助省公司财务集约化管理平台，加强年度财务预算的调控监督管理，实施资金月度资金平衡安排管理模式，做好对三个浆站的全方位服务工作，在版务过程中适时履行监俘监管职费.确保预管可控在控.公司财务总监述职报告9过去的一年，对我而言，是特另蜗别而又有意义的一年，在这一年艇迸人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关切、爱惜、支持下，以高度的责任感,恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶.一、从笈世入手，力力于人员素养培育,保降支行的除键经营.1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础.今年我依据业务发展改变和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任.目标，并根据缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度对支行强化内控、防范风险起到了主动的作用.9是针对七、八月差错率高居不下，刚好组织、制订出台了-，有效地遏制了风险的扩散.2 .加强监督检亘,做好会计出纳工作的保证.年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问场历财消退事故哙忠,解决问强另一方面，加大检电力度，变更会计检直方式,实行定期.不定期，常规与专项检盒相结合的方式，刚好发觉工作中的难点、市点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经管风险.3 .以人为本,加强会计、出纳专业人员的素养培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理.年内主要做了以下七点工作：4 主动、主动地抓好服务工作，坚持不懈地福好优质文明服务，捕立8及为意识；5 .坚持业务学习制度，统一学习新文件,从实际操作动身,将遇到的问即及难点列举出来,通过探讨探讨，寻求解决途径；6 .坚持考核与经济效益箭挂钩.7 .成立了以骨干为主的结笠小组；8 .主动地组织柜员上岗考试.9 .培育一线员工自觉养成对传票审亘的习惯.10 开展不定期的技能比S1.学问竞赛，加强对员工综合实力的培育,提高结算工作质和效率.二、强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益.1.更好的完成年度财务工作，我严格根据财务制度等规定，仔细埔制财务收支安排，刚好完整精确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教化经费、养老俣险金.医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期盼傩资产的施稻、应付利息等，并根据营业费用子目规范列支.2.费用支出实行了专户.专项自理在临时存款科目中设置了m业费用专户，特地核箕营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和型用支出资金.在赛用运用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润.20x×年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，培偲为%；实现收入万元,蛟上年增加万元，增幅为.从以上的池可知，收入的增长速度是费用增长速度的,2倍.在费用的竺理上,依据下发的O等文件精神，严格费用指标限制，仔细执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用运用状况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导驾驭费用开支去向.全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为,节约费用5个百分点，费用总颔没有突破下达的年度费用限制指标.三、恪尽职守，切实加强自身建设.我在抓好管理的同时，切实注怎加强自身建设，增加驾驭工作实力.一是加强学习，不断增加工作的触附年峡见性.二是坚持实事求是的作风，坚持抵制彳限对好股消极现象,在朝工作中，主动帮助解决问也,靠老醇停实的做人看法,兢兢业业的工作看法,实事求是的科学看法,推动各项工作的开展.三是加强团结合作，不搞个人主义.四*明年的工作构想及要点：1.挖掘人力资源，调动一切主动因素.立足在现有人员的基础上，依据目前人员的学问结构、素养况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特殊是对业务骨干的专项培训.2,降低成本费用，促进效益的结步增长.一是加强成本管理，削减成本性资金流失.二是加强结管管理，最大眼度地增加可用资金.三是合理调配资金，提高资金利用率；仔细匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金彳用氏效资金占用，力求收益最大化.四是降低将用开支，IS加盈利水平.五是精确做好各项财务测兑,为行领导的决策供应依据.3.充分发挥职能部门的*职能”，加强管理，加快工作的效率.回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了很多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，市要的是丰富与熬炼了自己，虽然我的工作取得了肯定的成果,但仍有很多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善.面对日益变化的金融羟济形势金殿工作任市而道远成果恒久属于过去,在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶.公司财务总监述职报告10各位矮导,各位来宾，大家下午好