2024年公司财务上半年工作总结.docx

2024年公司财务上半年工作总结公司财务上半年工作总结1我负责的财务部工作，今年感觉还是比较满意的，3月份XX离职，财务部人员略显不足，而且上半年，公司业务也是相对繁忙，XX限XX工作认真负责,使财务部工作开展正觉，为公司的运转提供强有力的保证.但是我脚是新人，不能有骄傲的想法，脚踏实地的一步步去坐,财务工作要求细心i三恒,不能有T差池!公司目前财务问映还是资金回笼略显缓慢,长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影晌,第一、我IiJ的业务员要加强对客户对账催怅工作，毕竟你们跟客户最熟悉.第二、我们的财务部同事要配合、监百好我们的业务员催款工作.第三、要有适当的奖励惩罚制度,最重要的是各位同事的团结一致，大力配合，对于其他部门，比如计调部，今年比去年表现好很多，主要体现在计调的速度增加很快，相对比较及时的能拿出行程报价而且公司加强了采购.签约了一些优秀的地接社（JS加景区返利.计调是公司竞争的核心，每一个房间、每一次用车、每一顿赛,我们者暧想办法做到价廉物美，T计调如果能做到这一点呢，必须要跟公司的未来、荣誉挂钩，一次成功缴作可能会增加几个客户，一次失败的提但各失去几十个甚至几百个客户.门市上半年的成绩比去年有所增加，但是我觉得远远不够，门市占有公司总产量的比例还是太小了，从励1方面来说，潜力巨大！最后我们来提一下导游部，这是一个90后为主的部门，导游部其实不仅仅只做导游，而自想办法要发展一些客户，对于在第一线工作的导游,接触客人的.机会最多，是否想办法让这些客人成为你的客户呢，从半年的财务报表宓看，新导游的客户几乎为零，或许是公司的激励措施不够，但是否也是个人梦想的缺失!前几天，听XX的梦想想去新疆,我觉得很好，人要有梦想！梦想并不一定是遥不可及的，也可以是切合实际的一个阶段性的想法.公司开业之初，我的梦想是一年能盈利J-些，让我可以去几个想去的地方SR行、徒步！以前的股东林忠当时的瞥想是每天可以挣一包.中华”抽油.所以我说梦爆可以是一次旅行、可以是一个“苹果，可以是车子.房子、老婆；梦想是可以转变的，我们可以失败.不能没有梦想.我真希望来跟我们走的人都有梦XB从趣走出去的人寻找另外的梦想很多老的同事出去，我觉得非常痛,可以肯定的是我们那里做不好了，也理解他们要去寻找自己新的梦想！目前我的梦想是，把跟我走旅游做成苍南县最好的最大的旅游服务商，必须把最好放在最大的前面，没有物美价廉的服务，没有品牌的意识是做不成最大的，去年通过数捌的统计，跟我走旅行社可能是苍南县旅行社里音业额最高的旅行社，但是绝不是最好的旅行社，戏。斑太年轻！今年9月份是我们公司创办六周年的时间，中国的小企业平均生命力是4一5年，我们已经过了这个门幅,我希望公司能带着瞥想长期发展下去,至于能不能做百年企业，这只能是我们的理想了，如果跟我走员工没有梦想，将离开跟我走,如果跟我走没有梦想，就让他退出旅游市场.最近根据需要，我们要把公司的人员调整为两大部门.一、操作部包含计调、财务、导游；二、销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以销售的人员.我们要开始明确自己的分工，精售部负贡推箱旅游产品官梢，负责合同的细节.负费旅游回访，而操作部负责对悄售的产品进行采购、安排、带团，双方要多沟通，多交流，细节中含有魔鬼，旅游销售和操作特别要注田细节.今年下半年我们将开拓一些村居、企业、普通老百姓的业务我们可能需要招开一些门市部，对于我们的管理更加是个挑战，但为梦想出发，我们必须得前进！公司财务上半年工作总结220xx年上半年，我财务部在行领导的直接筑导下，在全行员工的大力支持和配合下，同心办力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更全段的工作作风，严i的工作态度，唠篇的完成了行领导交办的各项任务.现将这半年的工作总结如下：组织部门员工进行定期学习每周星期一，我部门按旗按量的遵照行领领安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育.安全法、会计基地知识，法律法理知识、税;去知识以及思想道德素质的学习等.透过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金田要空白凭证的安全性.人们常说，思想戾定行动,行动决定执行力.我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作用心性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展.二、Hfi利完成了三险五金的缴纳工作上半年我部门在人员短缺的状况下星工作千头万绪但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将附亍员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病H院医疗报销和购房所需的住房公织金，维沪了我行员工的切身利益.三、用心配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情.因此，我部门用心响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了必须飒：商易通业务户均余鼠、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在必须程度上起到了推动作用.个性是失地保睑资金的收取上，我部门更是用心响应，将收回的失地保给资金及时的清理捆把上存上划.漉少了我行资金在途，提高了翔亍资金利用率以及收益率.四、安全生产工作得到加强安全工作更于泰山,我部门的空中之亶的工作就是确保军辆的安全以及资金票歆的安全.车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养.严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车,严格按照行规和作息时间进行派车用车，确保了我行车辆安全和人身安全.资金票款方面，我部门资金闰度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拔.按时收缴网点超限资金,及时使资金回笼.每一天严格两次网点资金监控，注意资金异常动向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中.总之,我部门员工透过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可.五、充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保蹿工作顺利开展我部门在行领导的.直接领用下，在财务制度的指引下，严格按规童制度办审.想尽一切办法控制成本，节约开支，井也初见成效.阅中是一个特殊的旅游城市，枭人来客相比较较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方,让客人住若既好服也让我行费用开支得到了节俭.在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和蚱，尽量减少油料和过桥过路赛以及愫理费.在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制.在来人来客的接待方面，我正讴量做到热情周到，细致入微,使得客人有宾至如归的感觉.六、下一步工作打算1 .加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围,进一步促进我行业务的联利开展,合理做好烫金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率.2 .以人为本，努力3艮抓部门队伍建设以及思想道德建设.透过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急.使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作.加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添5加瓦加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员攻素质水平.总之,上半年的工作虽取得必须得成绩，但我们仍就应戒骄戒躁,扬长避短,，蝇经验教训，将工作完成的更好更出色.综合自理部门的工作千头万绪，但只要我们踮时持续清醒的头脑，用心想事，用心谋事,用心干事，团结一心，努力拼第,我想再大的困难,我们也能够迎刃而解!公司财务上半年工作总结3回顾这即将过去的半年，我们财务部落案围绕公司制定的20XX年市场管销计划为工作缈领，以公司领导的指示为工作方针，以本那门工作目标书作为工作方向，从而较好的完成了各项任务,现将财务部上半年的工作总结如下：一.财务工作主要情况：1.今年财务计划完成情况及原因分析：今年1-6月份实现产品销售收入2 .为尽快能够启用新的财务软件，我们克服了种种困难,要求用友软件公司结合本公司的实际情况，开发一套适合公司的财务帐套体系，体系按照新企业会计准则和最新五部委下发的企业内蝌制规厄的要求进行设置.为今后的税务、审计等部门进行怅与检亘提供了快捷股务.3 .目前财务软件已全面运行，完全可以按部门、供应商、产品品种随时亘阅，并且与籁州管销中心财务部进行了联网，实现了数据共享.我部门人员也能熟练掌握财务软件的操作，使财务工作上了一个新的台阶.4 .因组织结构的变更，财务部人员的工作安排出新进行了调整.公司与立州营销中心的衔接工作存在较多问曲,为使赛州莒曲中心尽快进入正常状态，我部门人员经常加班加点侨助其完成工作任务.5 .今年以来，财务髀J用仓存管理软件、地磅软件系统的资源优势，为公司的供应、生产、仓库管理、财务等提供了在确的数据，杜绝了过磅时少收漏收资金的.现象.6 .为提高业务技锢水平，本部门人员多次参加了税务部门组织的增值税与所得税知识"的培训.7 .为使闲置的资金能够创造更多利润，我们随时对各银行隹剧率进行跟踪与比较，并及时做好理财产品工作.二、主要存在的问题1 .公司软件系统的管理相当薄弱，急需专业的软件信息省理人员进行维护.2 .脱收筹划方面比较欠瞌,未能为公司税收筹划找到更好的思路和方法，与税收等部门的交流有待加强.3 .财务制度不完善，漏洞较多，造成部门之间的沟通较难到位.4 .财务人员的综合素质与业务水平参差不齐;公司与糊州音销中心的衔接工作存在一些问题.5 现行财务工作处于大量的核算阶段，没有做好更多的分析与管理工作.6 .Rfi番公司的发展壮大，金蝶财务软件工资系统不能满足财务核算的需求，给核算工作带来许多不便.7 .工作方式和效率需要改善与提高.三、下半年的主要工作：1.加强与财政、税务.银行等部门的沟通，为企业争取更多的优惠政策;接待好各级各部门对公司开展财务的检亘，确保检宜工作不出差错.2 .做好常规性财务工作，严格执行财芬核算管理制度,做好资金支付、理用报销、记账、票据审核等基础工作及时为各经济活动提供有力的支持和配合满足各部门对财务部的工作要求.3 .进一步完善财务软件系统，困绕年度工作目标，加强财务管理，对工作进行自查自纠，资踪补漏，逐步完善公司的财务管理.4 .做好财务知识在企业的古传与贯彻工作，提高各部门人员既当家又理财的财务意识.5 .进一步办理企业历史遗留的财务事项，完成领导交办的其他工作.公司财务上半年工作总结420xx年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗,紧紧1.31.j年初既定的目标，以更主柒的工作作风，严谨的工作态度，唠曲的完成了行领导交办的各项任务.现格这半年的工作总结;口如下：一、工作落实情况6 、织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识.每周星期一，我部门按质按索的遵照彳亍领驰安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育.安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德累质的学习等,通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作南位的市要性：文件上传下达的及时性，人事救台培训的科学性、隼辆资金重要空白凭证的安全性.人们潍说，思想决定行动,行动决定执行力,我部门正是注田了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展.2 .完成了三险五金的缴纳工作.上半年我部门在人员短缺的情况下国工作千头万绪,但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工酬主房公积金和医疗保母从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报俏不陋房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益.3 .极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务.支行的生存与发展，不是哪f部门的事，而是每一个员工的事情.因此.我部门积极响应行内的号召，动用一切可动用的.关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效：商易通业与户均余额.储蓄存款业务与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用.特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极吭应，将收回的失地保险资金及时的清理觥上存上划.减少了我行资金在途，提高了我行资金利用率以及收益率.4、生产工作得到加强。安全工作造于泰山.我部门的市中之重的工作就是确保车题的安全以及资金票款的安全.车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车情，定时进行隼辆保养.严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许艘劳驾车.严格按照行规和作息时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全.资金票款方面，我部门资金调度人员严格按照蓄付金定额和资金调拨砒权限进行资金调拨.按时收缴网点超限资金,及时使资金回笼.每天严格两次网点资金监控,注意资金异常动向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中.总之,我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可.5 .充分听从彳逾导的安排调度，使得支行后勤保障工作I顶和开展.我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办乳想尽一切办法控制成本,节约开支，并也初见喇.XX是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安丹旺经济实惠的地方,让客人住若既舒服也让我行费用开支得到了节俭.在用车方面，严格按派车单和停车单进行出车IDf尊卑，尽量漉少油料和过桥过路费以及修理费.在物资领用方面，严格按争对斗单进行领取材料,并分部门分专业进行归去，使得物资成本得到了有效的控制.在来人来客的接待方面，我fi量他里J热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉.二.下一步工作打算加强与郃政局以及外单位的沟通合作，努力管造良好的条用，进一步促迸我行业务的顺利开展.合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与,提高我行备付金率和运用户率.以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及.思想道德建设,通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急.使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作.加强与业务部门的配合,努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添故加瓦.加强部门员工技旄知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工的索质水平.总之,上半年的工作虽取得一定得成绩,但我1口仍应该戒骄戒展扬长避短,总结经邮训，将工作完成的更好更出色.综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头腿，用心德事，用心说事，用心干事,团结一心，努力晒,我想再大的困难,我们也可以迎刃而解！公司财务上半年工作总结5XX年上半年财务工作在公司领驰正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展,回颐半年来的工作，我个人工作以成本核竟为更心，做好日常费用报销和采购核筒工作，透过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报游制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序i三行，圆满完成了各项财务工作,作为我个人而言，上半年的工作让我感受就深,现将工作总结如下：一、用心做好成本核H和赛用报销工作.负费公司成本核算工作，成本静理是财务工作中*要的一项工作资料，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做JIJ及时在确，严格把关，把不贴合公司报梢规定和付款条件的单据予以退回，责令整改.具体工作如下：(一)用心协调各部门做好成本核算的基础工作.成本管理工作来说，它是一项综合性很强.涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的.为了使公司成本管理工作有计划地进行.根据我自身工作特点，发挥成本向位主导作用，用心协调生产统出口仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符,账实相符，防调各部门，做好成本管理基础工作.(二)及时、正确地进行成本核H,开展成本分析.制定公司成本核算规程,及时准确的核算成本.成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核丸在完成成本核算基础工作后，认真.全面地开展成本分析工作.透过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度正评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益.()严格审核彳晒制各项型用支出，努力节约开支，不断降低成本.在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范的O开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，井用心探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本,提高效益.二.与成本会计交接，交出成本岗位工作.与原财务部长交接,接手财务部工作.(一)4月份根据公司安其国手成本会计交接工作.首先为接手人详细介绍工作资料和岗位职责其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顽利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础.（二）6月末根据公司人事国整安排，进行财务部门工作交接.1、接手部门日常事务和基础工作.2.核对现金.银行张务,盘点现金、银行和承兑汇票.3、做好很行、税务和项目贷款工作的交接.4、做好账目核对,完善交接手续.三、协调财务部工作，持续财务工作的一贯性和稳定性.6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，用心做好财翳日常工作，严格审核付款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作.审核6月份凭证，协调财务人员用，用好6月份结账工作.召开财务部内部会议，对于财务工作整改资*箱：财务核算中发现的问糜行限期调整;实际工作中使用不便的单据按照总公司样式而新印制;财务凭证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范;根据业务需要和人员分工，对财务人员工作资料进行了划分和调整;对仓座工作中的问题进行了批滓用S出整改措施;对财务和仓库人员提出一些新的工作要求.四、工作中存在的问题和不足.由于刚接手财务郃I.?工作，对于整个部门的管理工作有些还不酶，需要时间来过渡，工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配合，仓麻作为物资管理部门工作有待整改，自身业务素质和理论水平有待提高,实际业务处理需要向有经睑的师傅请教，各项基础工作有待加强.五、未来工作设想和整改提高方案.新的工作局面我将不断增强全局意识放眼整个公司经营管理,努力探求工作中的新办法，为了进一步做好财务工作，我想从以下几个方面若手：1 .争取在最短的时间内熟悉部门业务,做好财务核算基础工作,严格费用报销程序,按解公司规定和程序办理业务，在税法范围内进行财务处理，及时准确的完成各项财务核兑工作.2.履行财务限若职能,透过恩会和经济;舌动分析会等，通报公司经营状况4口财务信息，让经m者和管理层了解公司经营状况,及时准确的带给财务信息和成本分析，完首财务部门为生产经营服务的宗旨和职能.3、用心配合各部门的工作.在沟通彳曜解的基础上，立足公司实际和切身利益,提高工作效率，配合各部门完成报销和付款业务，提高公司经营运转效率.4、制定仓库管理补充规定，对于实际工作过程中制度不锭全的地方进行整改和完善，加强物资的保管和利用效率在实际工作中改变仓库管理人员的工作态度和工作方法提高工作效率，配合各业务部门工作，切实履行服务职能.5 .在处理实际业务过程中用心请教有经给的师傅，多学多问，多向领导请示，同时切实起到监督作用，对于不合理、不合规、不合法的单据一律不得入账.6 .加强自身的学习和提高，不断学习理论知识,关注新会计准则和去的变动，努力考取在职教育学历和专业职称，认真牯研业务知识，结合公司实际不断完善财务核算皿.最后,我要感谢干事会彳心司领导对我的信任对于这份工作我倍感压力的同时也先的信心，我相信在公司领导的支持和各位同仁的配合下，我必须能把工作做好.我将以饱酬热情和认真执看的态度来对待工作，努力提高自身业务水平，用心进取，开拓创新，绝不辜负领导的厚爱和公司搭建的展示自己的平台，为公司的发展贡献自己的力量,公司财务上半年工作总结6上半年以来，财务科在上级业务部门正确指导下，在项目工程XX党委的亘接领导下，根5WXX、XX、XX、XX各级机关的安排，立足工程项目现状，努力提高有限经费使用效筠，在工程即将全面铺开的情况下，较好的保静了工程经费的使用和后勤保障工作，上半年财务工作总结，现将财务科有关情况总结如下：一、上半年基建经费收支基本情况战止X月X日，上级历年累计共拨入基建经费XX万元，其中：银行存款XX万元，现金XX万元，前期工作费XX万元，征地补偿费XX万元，建设单位管理费XX万元，勘察设计费XX万元，工程监理费XX万元，抵量监测费XX万元，XX设施费XX万元，场道工程XX万元，土方工程XX万元，其它XX万元.在工程经费拨付及使用过程中，本若实事求是，严格按照已签订合同.按实际工程完成情况及时定额拨付施工队伍，从不对施工队伍拿卡要、索取任何好处，一定程度的保证了工程的岐利完成.二.财务工作基本做法1、坚持依法理财,认真落实婕法规,为嘀保工程经费能够得到有效合理使用,防止经济违法JD罪的行为发生，项目工程党委提出现在审报的每一第帐，都是将来审计旌果的口号，财为科本若实事求是的,原则展具体问题上抓落实.在经费开支上认真落实经费先批后支制度，物品采购坚持落实两个郃门三人以上参加,大宗物品采购必须财务科人员参与等措施./2、在办理经赛开支较大业务时，需由项目工程党委审批后办理。财务部门在项目工程XX党委领导下对大宗经费开支能做到事前周杳.事中监督、事后审报全程参与，进一步完善项目工程制定的各项具体措施,对开支经费要有部门领导.经科人、证明人三者联签,财务才给予报梢.严格勤!）经费开支范围和开支内容，对不合理开支财务部门能严格控制，今年以来，财务科共核减不合理开支XX笔，发票XX张，金颔XX万元,较好地履行了财务审计监督职能，切实维护婕纪律的严褥性，有效地防止弄虚作假的行为.3 .坚持预防为主，重视资金安全和内控制度.财务工作始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓，能严格按财务有关规定，定期核对有关账目，业务资金往来日清月结，及时掌握资金动态和资金使用情况,严格财务内部分工，印鉴分管制度和三株一器制度的落实到位.涉及经鼾支，财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用，预防经济彳口罪.严格票据管理和登记使用制度，大宗物瞄采购严禁使用现金交易，超过XX元以上开支，进行银行结竟,确保资金使用安全.对赏备物品进行登记造册，指定专人保管，定期与各部门核对,有效地防止了赏备物品的流失.4 .严格工程合同管理和工程经费申请及拨付制度.工程合同签订及经理拨付涉及经费数额较大，为有效使用工程经费，增强工程经费使用透明度,自工程合同拟定到签订，财务部门能积极进行参与，对合同中有关条款能及时提出合理化建议，避免经济纠纷，对已签订工程合同能严格按所签合同进行工程价款拔付.对合同在执行过程中存在问SS部及时与计划、质检、监理部门进行协商解决.财务部门能根据所签订工程合同所需经费及时向上级单位申请拨款，保证工程经费及时足联到位.确保工程进度和经费的使用.截止目前，共签定合冏XX份，金嵌XX万元，拨付合同款及工程进度款XX万元（明细表附后）.对工程施工合同，严格按合同要求执行，进度款坚持控制在合同造价的80%以内.5 .坚持学习制度,加商业务学习，提高工作水平.半年来，财务科人员能认亘学习上级有关文件，结合XX工程具体情况!三实.针对工作中出现的新问题,能根据具体情况及时向上级业务上半年财务工作总结部门请示，或向其他工程项目进行学习，共商解决问题的科法，不回避问题.财务科坚持了周学习日制底的具体落实，在学习中筑互相交流，互相探讨，在工作中能互学互助，相互提胡，增强了工作责任心，提高了工作效率和财务管理水平.同时对各业务部门负责财务工作的人员进行了两次财务基础知识培训，增强了法规意识，有利地促进了财务工作在项目工¥物顺和行.三、存在主要问题及改进措施一是对上级更新的财务软件运用不够及时，对新财务软件未播深入学习.二是座存现金量较大,现金使用痰率较S5.三是财务监督力度不够，办-理县体事务财务部门参与不够及时.四是财务部门对施工单位工地施工情况掌握不到位针对以上情况在以后工作中努力克服不足，积极学习和使用新更新的基城财务软件，便于与上级进行工作交流和学习，减少现金使用量，统筹计划现金使用情况，加大财务监营力度，对施工现场应定期或不定期了解工地进度情况.公司财务上半年工作旌7回联过去的半年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度保证工程款的支付及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然，在取得蝴的同时也还存在一些不足，下面我向各位领导和同仁;匚报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动.处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随若业务的不断扩张，记怅、商帐工作越来越市要.为提高工作效率，使会计核算从原始的计期喳记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核聊稣J过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间，还大大提高了数3W的亘询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了T新的台阶.财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，锢够轻更缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记怅工作.这是财务部最平常最繁田的工作拜年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流一直很大,尤只是在12月至3月收缴销售款的期间，现金流巨大而繁琐，财务部XX和XX两位同志本若“认真、仔细.严iF的工作作风，各项资金收付安全、准海及时，没有出现过任何差错.半年累计实现资金收付达2亿3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数州的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认J5处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部审核原始单据】2924张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数.制度税于企业的硬性管理，任何成功的企业无一W卜的有其严格的规章制度,长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的半年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.财务部除要认真负贡地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来歆项的收支.同时与银行建立了优良的很企关系.与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保母公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的'申报.二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如"血液"对于人体一样无要.今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟,资金需求日益增加,尤其在1-5月份项目未能取得任1可经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求，为陶保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公旬一起筹划、合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了S月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的I螭进行，及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元.资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是堆续捕立了东方公司XXX资信企业”的良好形去.自项目启动以来，一百有多家银行向公司进行信贷营销.为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信境关系，以期达到限或企业信誉的目的,我部于3月一5月向银行申请房地产开发贷款3000万元.期间收集、整理了大量资料，辑制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作.多次接待很行各级领导的视察在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了照，学到了新的业务知识.三、全力协助招商工作招商是本年度的田中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展.财务部侨助公司领导做了大量的财务分析和市场调适,全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定稻售价格、租赁价格，出台各项招商政策和谓动招商积极性和主观能动性提供财务参考.由于Ie事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩.根据财务统计数据威至5月31日，门店销售:297个、住房销售262个，成交率72.44%,飒额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为92.62%;预定门店67套，收取定金139万元.出租自有I.岫92套,收取定金59万元，出租率53.25%.在这5个月中，财务郃和招商都同心防力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按陶送款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风.当月工行XX支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按限贷款的最高记录.确实取得了骄人的业绩.时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史.一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未蚀好的工作上顼!在资产实物性管理的建章建卡上在各项运营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理衷格上在及时准确地向公司匚报财务数据次施财务分折等方面都相当欠瞌.在财务工作中我们也发现公司的基础留理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有簿明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不舱站在公司的立场和利益上等等.这些应该是20xx年财务管理要出点思考和解决的主题，也是每T立长天人如何提高自我.服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员，剧口在公司加强管理.规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与贡任,我们将不断地总结和反省,砌地般策自己,加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长.公司财务上半年工作旌820x×年是省公司和市公司全面实施三型二化T虽"，"一保二创三提高”发展战珞的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋珞神.扎实工作，以提高经济效益.改善财务状况为主线，以清产核资、实行企业会计制度、利两审计成果为支律,全面梃升财务管理水平，为公司改革发展服务.时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：一、经管目标完成情况16月主要经济指标完成情况.二、做好清产核资实施工作.按滕省公司统一郃署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落,我正班清产核资的基础上,针对清产核资工作中褰露出来的企业省理方面存在的问题，认亘分析，总结羟验，提出相关的整改措瓶.三、做好工程财务管理工作.按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金迸行清算，为这项镌政工程画上圆满问号,及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城河建设的资金需要.四、完善大财务管理工作.在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科亘接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存语，用可单位和个人不得挪用，对严里违规违纪的单位和个人通报批泮,不断提高广大干爵口财务人员法制观念，规范财务总世工作.另外今年七月份，远光网络板财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展.五、招好成本控制、电费回收和资金上交工作.在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制.增府销力度，采用多途径.多手段地搞好电责回收工作.使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零.六、面临的问题：为了进一步加强基层站所财务省理和电强核其工作，全面推进收支两条线的贯地执行，防范经3财务风险，其实反映用户欠费，省公司要求电费核口直接纳入财务科，根据旃工作量，财务科总需再配备1-2名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处.另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员案张，仅仅只能应付日博工作，对基层财务工作没有时I间和防力进行全面检瓷,目前基层站所的.财务状况究竟如可，我们自己心里也没有底.七.20XX年4季度财务工作安排.1 .按省公司两个文件精神要求，视加村低压电网维沪费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷.根据实际工作鬻要，须尽快落实人员.2 .继续做好衣网改造工程回头看整改工作，为迎接外部市计工作更定良好基础.3 .癌好县城网改造工程的材料和基他资料的收集、汇总、核对、清菖工作，为决算和结算打好基础.4、做好物价检亘的接待工作.5 .正确使用滑金分配，做好成本控制、核算和分析工作，为20x×年决算做准备.（决算前科技开发斐10万、保睑公司理偿XX万、大修非标U7万必须用完，而管理费用靓止9月已超全年预算S8万.）6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开设收入账户.7 .搞好各项往来府的清理工作，做JiJ及时;SS.XX公司财务科20××年XX月XX日公司财务上半年工作旌9下面我对XX公司财务部门上半年的工作进行总结.我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作市点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺.第一部分：财务部门上半年工作总结1 .各种时务报表的编制和审核.财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检专各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。卷周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；卷周还要上报证照发票办理情况.每月XX日前要上报XX公司各店管业收入明知表.现金盘点裳和银行余额调节表，每月XX日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月XX日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表不瑜J流报表.每月XX日前要上报资金预算表.每月XX日前要上报财务分析报告、现金流It表和管理费用明细表.2 .综合纳税申报。按照税法的要求，每月在XX日前缴纳各店上个月的税款，每季度XXB前上报各店的所得税分SS表,每年XX月底之前上报所得税汇算清缴表.3 .新瓯业的眼行*税务工作.XX年XX月XX日和XX日分别开了XX店和XX店，XX月XX日开了XX店，每开一家新店要办理银行刷卡P。S机.税控机、发票.大众点滓P。S机.商通卡PoS机，XX市区外的门店，例如XX和XX的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专皆员的衔接.4