某餐饮公司财务现金管理手册.docx
简介2查阅指南4操作程序概述5操作程序7问题处理192附录28词汇表28关于现金损失的纪律政策与程序29关于上交财务资料25O柜台交接本31餐厅财务现金管理管控手册32工具箱40简介伍班经理的主要职贵之1是管理管控公司的史妥财产现金。由于餐厅中大多数都是现金交易，因此也产生了偷有的诱因.如果员工发现岩斤内部的现金管理管控存在许多漏洞的话，岩斤发生内盗的可施性会大大增加。现金管理管控是成功特厅管理管拽的必备因素之1« 正确的现金处理可防止发生错误，避免引起顾客不满。 收银的正碉可使用工减轻压力，工作更有效率。 正确的现金处理和根行存款流程可使员工工作更安心，更自信。 正确的现金处理可防止现金丢失或利洞减少。 严密的现金管理管控可确保员工的诚信。管理管控组在现金管理管控中所起的作用对于1宓成功且利泗丰厚的符厅极为关键。现金管理管控的取力包括： 对收银员和执行保行存款的员工进行观察及提供其工作表现的回储。 履行值班经理的现金管理管控职点和银行存款任务. 执行花厅的纪律制度。有效的现金管理管控要求管理管控组在值班期间能正确进行和监督3个关林的现金管理管控程序： 保险柜的管理管控。 收缴机/钱箱的管理管控。 恨行存款业务的管理管控。顾客的付款是公司的财产，必须妥耳存放于银行。花厅仅收取人民币，拒绝收取和私自兑换外币。公司应确保正确的公司财产管理管控，严禁挪用公司现金和货物。挪用公司现金和货物的行为也括： 将私人侪据放于收银相保险柜。 从收银机或保险柜里“借”钱。 故意将收银杈的营业能少记或不记。 故意涂改帑厅报告和文件上的金额,企图掩盖现金短缺。一为了私人利益，“借用”或出售任何产品和设备。 为掩孟存贪短抉，故意涂改花厅报告和文件上的数目或“做数“。 故愈少找做客零钱。 故意多收员工或.ff客的帐款。查阅指南零用金和备用金允许差异范困0备用金最大金颔13000.00元备用金最小金颖6000.00元农用金最大金额2000.00元顾客允许支付方式支票、现金在厅经理可审批的最大金颖300.00元亲底金额500.00元每次转案允许的员工现金差异最大金额±5元允许的存款差异0须附¥故报告的现金损失允许金颔当发生时恻除肝后（DeIetiOnBefore/After）允许的领度4.5%新POS系统使用（2009年使用）退单、改单可允许的额度2.5%新POS系统使用（2009年使用）操作程序行动步骤4 覆收殖防现金管JS管控5 收铺+现金管理管拽 核对保险柜现金 预先填写部分报表 清点收报机 核对所有现金敦目 检查所有钱箱 记录最后存款全*A 将营业款项存于保险柜 打印、分析报告，埴写现金报表（指每日报表加彼厅报表）和柜台交接本操作程序11美好门打开保检柜之前务必关上沱厅所有的门特别妥注恁后门是否关好如果必须在营业时间打开保险柜，务必将放有保险柜的房间门美好保险柜打开的时候切勿将经理室门打开若不得不开门叶，务必将所有钱款放回到保险柜内，并关上保险柜2打开保险柜点完找之后立即关上保险柜保险柜打开后切勿高开.保险柜在任何时候都必须钺上管理管控好所有备、零用金及营运现金妆镭之后将所有现金放入保险柜内收好只有常斤经理可以配有I套保险柜的切匙及密码收铺后保险柜钥匙千万不能留在店内严禁混用钱款不殍将私人钱款放入保险柩3核对现金数目早更开铺时保险柜内的每笔现金金额应该同前I大收储时的数目I样开镭值班经理在当更时间必须对保险柜内的现金敖颔贪力开陆值班经理应当清点保险柜内的现金和发票，确认与肝I天晚更数目I致.弁在柜台交接本上签名确认只能在关闭、安全的房间内清点现金（例如在经理），清点时不得被顾客看见不得Ea瞒或作假：“现金盈.余”“现金短缺”用个人钱款平帐，以避免“现金发祭”4报4现金不符情况当备用金和公用金金颔与标准不符时（参考查阅相南），早更开铺经理必须：立即通知茶厅蛀理用营运督导一在48小时内完成书面原因解择5核实现金保存情况 检歪除必要的营叱款项之外的款反是否都放入了保险柜 保险柜内应当存放正常营业所需的纸币和硬币 保险柜内的戊款不徉超过许可的数目（参考查阅指南） 严禁混用钱款不得将私人钱款放入保险柜6核实徜1天晚更存款 核实前1天晚更营业璇存放在保险柜中 如果存款不在保险箱内叶： 立刻通知赛斤经理和营运督导 埴写意外事件报告 保持现场（如有需要）7枚银机钱箱被史 核照硬币和纸币面额大小顺序对钱箱进行整理 确保桌底全能不超过许可的数目（参考查阅指南） 任何时候都不要在钱箱打开的时候离开值班时现金管理管控1分起收银机 每个更次1台妆银机仅供1名柜台成工使用 所有柜台员工都应当清点和核实自己收侬机内的来欣金颔 柜台员工核实耒底金额正确后，应在现金融点单上答名 打开妆银机，开始启用 在必要时除担任出纳和侦.班经理以外的当史管理管拽组可以使用单独的收维机 员工不得使用他人的收银机管理管控组不得使用柜台费工的收侬机 1个有效的现金处理政茶的关键是每位员工对所属收泉机及其收银金额完全负会 管理管控组应作为柜台员工收低的支持，特别在营业减少（如退单、改单、折扣和餐券第）时，it种支持可以帮助柜台员工感到安全，对退单、改单等超过50元的须填写说明单，埴写说明单时必须作到：选挣是退单、改单还是赔款 简短说明营业金辣窥少的理由 有柜台员工、值班经理和出炳的箔名 与现金报表I起寄到M务部请查阅“特殊交易”以了解更多细节管理管控组货资保证每个柜台加工正确处理收银机的现金，包括： 核对在上收银机时收到的现金 从顾客处收到现金并正确找零将现金存放在收银机内 在下收银机时进行转案锁链直 柜台员工必须对自己的收银枇的营业额完全负责 每个柜台员工允许有I个现金差异范围（参考查阅指南） 如果I个柜台员工的现金差异范国超过了允许范围（过多或过少），财该柜台员工应参加辅导培训一该培训应备有记录 该记录应保存在员工训练档案中 该柜台员工应有机会参与矫正训练（2009年使用） 如果现金差异将挣续衍生成为问题时，徒斤整理将与营运督导讨论采取相应措施改善这I情况 如果现金损失是因现金处理程序引起，可参考附录中的现金损失政发3现金交易3现金交易（续） 绿算点笈金撅 济爱地告诉顾客所点聘的金领 重复客付款额 旅客付款时，伤票应被横放在钱箱的槽里，按从大到小的顺序找钱 找钱给顾客时应在，演客能看见的位置，并按从小到大的顺序给到硕客手中，并清是告之所找的数目1、如事索取点鲁明旬，请主动打印并提供收条2、如客索要报凭证，*F发票 如果，减客就零饯产生疑问你又无法解决时，应立刻通知管理管拽组 正确找零并没有任何问题后，整理钱箱中的纸币,将其放在正确的槽位里，然后关上钱箱。切勿I直开着钱箱 第I益交易未完全完成前不要进行第二爸交务假效 发现假钞的I些方法：参考银行货币说明快速找冬方法 熟练和专心是快速找零的最佳方法 在1项交易未结束之前，不要开始另1项交易 核实货币而颔，避兔出现混乱 将军我放在硕客可看到的位儿上点清并交给顾客技士不正反 如果客抱怨找冬不正确时： 立即或尽快转案一硝保在安全的环境下进行转夹 收银超额表明少投给顾客的零钱 除非收银员非常肯定找零不对，不得在未进行转央的情况下立即将饯后还就客 如果,颈客无法等待转定时，请礼诧地询问联系电话或地址 如转奥后证明找零理抉事实后，立即通知旅客 如转案后证明找冬没有短抉，亦立即逋知客 必筑尽快将钱归还碉客一必须对给顾客带来的不使作出道歉支票处理（各市场演侬当地票据规定使用）如顾客希望用支票支仲，需出示下列证件：身份证件接受支票时，请确定： 身份证件没有过期（不得涂改，且仅用钢定） 支票上的日期为未过期。（10天） 大写金颔皮与数字标示金颔相符一支票的爻款人/单位应该是公司名称 请顾客必须在支票背面签名收银员还必须在支票计面记录： ,演客姓名 身份证号码 也话号码（硕客和公司） 收银员林名支票金颔必须与消费金额完全和轿出现下列情况时，不得按爻支票： 支票系伪造 支票不强.原件（如为复印件） 支票额不得高于所消费的价值3现金交易（M）4轮殊交，* 赛卷可视为现金处理，其而值等于圣券上标明的金额 茶券金顺超过所售产品总颔时，不找零 赛券使用须知： 必须将饕券撕开1小口，确保警券不会就再次使用 使用过的茶券须保存在保险柜中 不得兑换成现金 须在现金日报表中记录 必须在到期日前使用裕券 贵宾毋须同现金报表1起寄到财务部 值班经理负贵确认I些特殊类型的交易 所有特殊交易都须有管理管拽房签名,某些情况下须有收银员及出纳的签名 这些交易包括：臭型所需要名删除（2009年使用） 出纳员、收银员 务厅管理管控组享用金支出圣厅经理现场促销外送员（如有外送）密厅管理管控组5员工休息6枚银机抽大抄l券餐厅管理管控组折扣餐厅管理管控组员工膜食员工值班经理客支票妆银城（只在反而签名）大型团订姐姐/推广代表餐厅管理管控组/出纳单收皴机帑斤转卖，将钱款放于密闭的存款较中，然后将其银入保险柜中如果有其他人上亲则京新配好亲底多个收银机裕厅员工休息时，其他人不得使用其收银机在离开收银机时要确保找找是关闭的、同时镇定键盘 营业高峰期附应将收银机起出规定的金颔实施抽大纱程序，并将现金区分放入保险柜中，使收银机在任何时候都有少量的现金。 单机商于2000元的需抽大钞 抽取大件时出纳和员工都应当：清点现金埴写现金盘点单 现金女点单应当同饯箱现金1起保管.使于转卖时核对收银机绅桌 柜台员工在下班前或被安排去做其它工作,不需要使用收米机时，他们的收锐机必须进行转乘或锁定键盘。这1程序有助于保护柜台员工的权益，因为他们必须对收银机的现金负力，同叶它也有助于保护值班经理的权益，因为值班经理必须对保险柜内的现金费责 值班炫理安排员工特忠，转案时值班经理、出纳和柜台N工必须在场，值班经理打开钱箱，由费工和出纳去经理室济点现金。打开时必须做到：清点钱箱中的现金，也括哨养、礼品养、在券和任何已有抽大抄记录的现金查看是否有纸币卡在抽屉或夹境中转完定后出纳要做到：一与经理核对转定金额 将变新配好的案底放入保险柜 将收银机内的钱款分成现金、支票、杂券等类别，并存入保险柜 值班经理核对金熬后，与出纳和员工1起在收银系统内进行现金确认 将转臭金颔、差异、时间在每日报表上垠写好，填写的金故是蒋来差异确认后的金施 书面记录实除现金与引售报告的任何差别一差别大于允许的范阳时（参考查阅指南），必须使用“现金责任”中的方法进行调查，填写收银员差异记录表 柜台员工、出纳在每日报表上卷字确认，证明收银机淅点的总现金颔 只有餐厅经理、朝理布值班经理/出纳可以准备存款 值班经理不得在独自值班时离开餐厅去银行存就 值班经理必须核对现金差异 除了转亲或I准备存款时，所有营业现金和存款必须保存在保险柜内 管理管控组在送存款至银行途中不得打开存款袋点钱 存款账号由裕厅经理向财务中心收入会计萩取 各花厅存款账号1经选定不得随意变更，确须变更的，应由卷厅经理垠药增加（变更）存款账户申请表，炫收人会计提交资金主管审核通近后，方葩予以变更 各裕厅原则上只能使用1个账号用于营业款项的送存，如因周末等非对公时间存款问题，确有必要增加其他存款账号的，则应由将厅经理填写增加（变史）存款球户申请表，经收人会计提交资金主管审核通过后，方可予以增加根行存毅核实 填好存款单，存款单必须也含有以下信息：一存秋H期一确切的存款金领一账号和账户名：必须存到财务中心指定的根行及，号中-款项来通：写餐厅编码中的六位数字编码（如CN769001Xi769001）,并提科:根行准确录入一存款人的签名（部分米行要求带存款人身份证）8银行存枚（续）将存款送至锥行为保证安全，下列措施非常重要：改变存款的时间更改从饕厅到州行的路线，避免使用固定略蛟，以免被不法分子注意在从茶厅到银行途中不得作任何逗留一存款人员必须为1名月薪人员和当更出纳着便装出现意外立即通知餐厅经理并报警 核对存款单（回单）：注意交看存款单上的账号和帐户名.存秋金谷，同时有银行出纳的签名存款证明 将核对好的存款单据与每日现金报表核对 将存款单（回单）递交给公司财务部的现金管理管控人员 操作收银系统现金钱行步骤建迟存故 应当在正确的H期进行存款，除非有特别恚外的情况发生使存款推迟 如果必须推迟存款叶必须采取如下步骤：通知营运竹导通知公司财务部现金管理管控人员在最短的时间内存款31核对现金即将换更和当史的经理必须流点和核实保险柜中的现金数目两位经理和出炳必须在柜台文按本上签名如全天仅有I位投理当史.应在记录上说明情况。如：1位经理（当更）2核实如行存款即将当史的经理必须确认根行存款巳完成核实存款回单金桢与现金银行是否I致如仍未存款，这位经理必须立即安排存款3核对上1更管业H根据上I¢.营业领报告，核对全部现金数目收银机的栗底必须清点一不得将妆银机的卖底用于弥补现金短缺所有类型的单据必须与报告相关项目相符，即指茶券、改单、退单等一所有单据总裁必须与报告所记录的营业总额相将必须调查解决所有旻异情况核实每日报表地用克登无涂改确保所有已清点的现金被安全地放置于保险柜中，且保险柜巳钺好预收铺时现金管理管控核对保险柜现金见程序1步骤3,核对“现金数目”2瓶先填写部分报表确保所需的文件都已具备，并已按财务要求的项序堂理好51* 当营业结束时，确认柜台员工退出并转桌 见程序2,步骤7,“收银机转案”2核对所有现金数目虹程序3,步骤3,“核对上1更营业额”3检条所有收银线箱 确保在收能机内没有现金所有现金包括夹底必须存放于保险柜 为避免盗有，夜间所有妆维机加展都应空无1物地打开4项认最后存款金额营业结束时值班经理必须确认未转定数为零5将管业款/存放于保l柜中 放在保险柜的营业箱必须附有埴写完史的存款单存款单填写参照“银行存款” 将存款单和营业款项封存一在封存袋（包）封口处要求两人签名（两位管理管控组或I位管理管控纽和I名出纳）一写上存款金额、R期、更次 将封存好的存款袋存放于保险柜中 将所有存款记录在收银系统的“现金景行”中 每更所收取的支票应放于I个信封。每名存款中支票的号码应记录在存款单和存款记录本上6打印和分析报告，填写现金报泉和柜台交接本 打印1大最终的营业报表（时段营业颔报告、营业状况1览表） 检查报表中现金盈余和短块是否在允许范围内（见查闻指南） 检查报告中删除前/后是否在允许范围内（2009年使用） 填写将斤日报表、每日报表、柜台交接本。值班经理必须在报表和交接本上签名，确保所报情况属实。问题处理I问理可能的原因可能的解决方法防护措施打开保险柜之首,无法关上经较坏了找人维修。如时间允许，等镇修好。如时间不允许，检查外面所有的门窗是否安全,打开保险拓叶让柜台员工留心理察。钥匙不对充新检查所用钥匙.门锁敕毁坏寻找毁坏迹象（钥匙孔中有胶水或,其他物质）。如怀疑门领被毁坏时，不关打开保险板，通知餐厅经理、普运督导和维修人员.问超I可能的原因可能的解决方法防护措旅无法打开保险柜 密码改变 保险柜钺有问邈 密码不对与圣厅经理联系查明密码先通知徒厅经理，再决定是否要找保险箱维修人员与特厅经理联系在实餐厅经理与督导沟通硼定解决方法保除拒期匙不J1. 不适当的钥匙保管安全程序 钥匙敕偷 另I位出纳有两把钥匙通知营运督导和舞厅经理将保险柜维修人员找来更换保l柜的锁通知营运督导立即将钥匙也还遵缗正确的钥匙保管位序清点的现金总U与就1交清点数目不同头1次清点不正确在上I史的营业颔存款中改变现金数目让另I人生新清点检查上I史的书面报告中的帐目是否正确确保证人击点现金数目正确使吧算落问超可能的原因可能的解决方法防护措旅保险板中现金丢失抢劫现金存放于保险柜外面与营运督导沟通与警察联系校指示办事通知餐厅经理检交其它区域确保证人已确认存款金施确认现金存放于保险柜内柜台员工个人的现金存放在保险柜中柜台员工担心小费或个人现金遗失而存入保险柜中立即将个人现金取出还给本人向其解释该作法可旌引起现金泥乱确保柜台员工有合适地方保存私人物品教育柜台员工勿将贵重物品带到工作地点白天无法去根行存款因特殊事故联系督导，公司财务部有机会时安排存款没有足警的零«无法到银行出纳菸没有正瑜准备率战电话联系餐厅经理和督导到当地其他於厅取本钱无法偿上收银枝箱镣坏了/侵塞住了拙屈堵住了不要使用妆银直至钱箱可关正常使用叫来维修人员2值班时现金管理管控可能的性I可能的解决方法防护措施收银系统出现故障电力系蜕出现故障软件故障进入手动硕客每帐卷序人工将所有结怅汇总保留所有点移单当系统战S.功能，输入收银机将收银单打印和手动顾客点U单订在1起，以证实营业甑已经完成并进行了核对柜台H工出现现金缰块或IJ1.余 欺诈 多找零钱给顾客 少找零钱给硕客查出差额确认报表记录确认存款金融复习培训合适的内容正碉指导现把是否有偷窃迹象问超可能的原因I可能的解决方法防护措旅履客用支票忖款时没有携带身份证偷来的支票不要接受支票礼貌地要求做客用另1#方式付收履客用本节巳签名的支票付款假支票偷来的支票礼貌地向硕客解释必须有出纳在场的怯况下顾客才能在支票上签名请顾客在出纳在场的情况下在支票的背面签名礼貌地向硕客解程必须有出纳在场的情况下顾客才能在支票上签名M客使用的鬟春巳经过期各种原因核实有效期接受餐券，表明袋厅处处为颍客着想提醒顾客注意有效期礼貌地向顾客解择如下1次笨斤将不再接受过期的在券履客*箜用餐秦兑换现金箱苏系伪造偷来的餐券礼貌地向硕客解释笈券不能用来兑换现金问题可能的原因可能的解决方法防护措银行在it杀失或蝮坏从银行获取正项有效的存按单从银行获得注明正确数目和日期的文件在送给公司财务部的现金资料中没有有效的存款单与公司财务部联系,取得进1步指示附录词汇表现金指所有付款方式，包括现金、粳币、支票、礼券和茶券收银现金亲戚中保存的现金，以在收银处进行交易备用金用于配备桌底和储备数钱的资金备用金不得用于现金支行，包括支付工资,兑换员工私人支票或,以私人欠条形式支付钱款*用会将斤本星开支所需的现金零用金不得用于史什如工资，兑换员工私人支票或以私人欠条形式交付等钱款*诙现金辄厅所有现金的总额批大Q由出纳或值班经理在工作间隙将现金从钱箱中提出，以确保在任何时间钱花中的现金包括最初的表底都没有超过允许的数日关于现金损失的纪律政策与程序现金M失发生以下恬况时必须填写书而解锌报告表：保险柜、营业收入发生现金损失.必需对失去的营业撅或爻也财产提出保险索踣。发生涉及顾客或员工的暴力事件影响到正常营运。营业时间内因为意外情况而停止营业，如停电.或最如现金报失是因柜台员工明显违反现金操作程序而引起,将按纪律程序进行正式调查。如调查姑果表明，柜台员工确实违反了现金操作杈序，那么除实行违纪处分之外，柜台员工还将向公司如数赔偿损失金额.穆序1旦纪律调查证实柜台员工违反现金操作程序：有关管理管控组建议执行现金损失赔偿政篆。姑偿金额将得到确认。有关管理管拽组向柜台员工发出关于赔偿损失现金的确认信。有关管理管控组与薪资部门安排柜台员工薪资扣减事宜请快系人力资源中心如果柜台圻工对违纪处分和现金损失赔偿提出起诉，且证据表明有关现金找关踣镂的决定是错误的，应归还所有扣减的工资。上交财务资料送回公司财务资料以下报表厢日随货车寄回财务：然厅日报表、银行存款单，落单修改、现金说明单，意外财产损失报告、营业状况1览表、营业报告、贵宾米等有价符券单据,支票单据相关项目说明：1 .落单修改、说明单，意外状况报告是当有发生时才寄回财务2 .落单修改：当退单/选单是的电脑打印单3 .现金说明单：当员工转亲金颔趣过标准时、当退/改单超过50元时、当顾客要求全额退单时填写单据4 .意外财产也夫报告：当发生现金也失时参考现金携夫的圮律与政策保险箱控制记录柜台交接本日期：月B1 .史次：史2 .零用金：现金：票据：0_3 .备用金颔：.4 .订金：花厅所收订金金旗（如团订定金：）5 .贵宾券：套6 .餐券:7 .相机公章发票章财务章.8 .收据机钥匙（）把9 .政府证件：10 .其他：11 .签名：早更出纳晚更值班经理O晚更出纳晚更值班经理。备注：其他是指市场可自行决定放置其他立要物品，但需经营运督导同意餐厅财务现金管理管控手册一现金管理管控一、出纳工作有理管控1 .出纳工作流程2 .出纳交接制度 出纳开辅现金管理管控标序 出纳交接现金管理管控程序 出纳收铺现金管理管控程序3,存款流程二、妆银机管理管控1,收银机操作流程 开机流置 定检流程 转桌流框 抽大妙流程2,收银机钥匙的管理管控3,收策机训练林的管理管控（2009年使用）4.退款/改单制度三、保险柜的管理管控1 .保险柜清单2 .保险柜胡匙的管理管控3 .保险柜的管理管控制度4 .保险柜放近规定5 .零用金管理管控6 .月末保险柜盘点一、出纳工作管理管控1 .出地工作流程： 与值班经理共同打开保险柜并清点。 准备夹底。 检查前日出纳工作靖况。 协助营运。 协助经理抽大钞、转栗(含至少1更1次案检)。 早晚更出纳交接。 准备来底。 协助营运. 抽大修、林亲(含至少1史1次案检). 登理保险柜。 与晚史经理共同清点保险柜。2,出纳交接制度： 出纳开铺管理管控枢序(1)出炳开启保险柜就必须确认所有的j】窗都已馍好。(2)出纳与早更拄理共同开启并清点保险柜。清点合适的内容：a.营业款：确认前日晚更所准备的营业款封也是否完整无任何破损证象，如有破报应立即报告通知要斤经理，经确认后须垠耳他外事件报告。b.零用金：零用金数目与发票合计是否与零用金总数相符。c.备用金：备用金数百是否有差异。(3)检查优惠券及餐券是否与昨晚库存记录1致，如有屋异，捡查原因。(4)按柜台文接本检查其他物品库存正稀，且无多余物品存在。(5)决定当日需换军钱效，如果可能将换钱大修准备好.<6)备齐当日史次所需亲底。(7)钱不能放在保险柜和收根机以外的任何地方b注意率双：(1)贵宾券及裕券被视同现金，故应将其锁在保险柜内，而且必筑每日盘点及交接。(2)回收的各类蜡券，需寄回财务的撕开后与财务报表放1起交回公司财务。 出炳文接管理管控程序(1)早晚史出纳交接两人必须全过程在场(2)在开启保险柜前，必须确认经理室门锁好(3)早更出纳整理后交晚更出纳进行(4)清点保险柜内所有现金，备用金，零用金，营业款(5)营业收入是否与现金报表和收据系统中营业额执况1宽表相符(6)检查说明单及回收之喈券、是否与收银杈报表记录1致(7)清点保险柜，其他物品库存正确及无多余物品存在(8)各项清单查点正硝并签名确认卡注意事(1)保险柜交接后，早更出纳禁止在无监督下进入经理室取任何物品 出纳收辅管理管控程序(1)确定所有门窗都已锁好(2)确认营业妆人与日报表、电脑已入机效合计1致(3)清点营业款、备用金、零用金金额及所有优惠券、在券裁量是否正硝(4)请值班经理复核所有现金及优惠券、帑券，并在柜台交接本上双方签字确定(5)复核当日营业款，经确认无误后，将营业款及纸行存款单1并豺包并在封口处签字确认(6)铺上保险柜3.存款流程： 晚更出她就将斤营业款填写银行存款单，与晚更经理制作的往厅日报表报表确认存款金额无法后，将营业款与银行存款单1并封包，并在外包接口处签字确认。 早更出纳及值班经理清点保险柜时请确认旃日营业款封包是否完型无损O同时确认保险柜备用金炊钱是否足够(如果假日或银行公休前夕，记得要考虑这段期间的本钱需求量). 营业收入应与农用金、备用金分开放比.不能混放。 银行上门收款时，必须核对银行妆款人的名牌、骐片是否与银行提供资料相符，如不符，绝对不能将款项交与来人，并电话通知餐厅经理、杳导及相关部门人员。银行收款后在存款单/支票进帐单上加笈现金收讫章，并依收执联上说明分别由纵行收款员及置斤留存其收执联。 如果需要出去接散钱，请填写现金长点单。 禁止私自和未被要厅经理授权的单位或个人兑换散钱8注番本项：(1)花厅自行前往银行存执者.须在当日下午4点前完成。(2)银行上门收款者.须当日完成。(1)、(2)项如不能按时完成，必须与营运督导和贿务沟通。二、妆粒机管理管控：1.收获机操作流程开机流程：(1)出纳从保险柜中取出1份已核对过的案底(¥500.00)在现金笈点表参名后交与收粮员.(2)收银员当场核对。(3)确认底金(¥500.00)无误后,收侬员将其放入收银机柚屋内,并在现金盒点单上答名。(4)桌底出现误差，马上与出纳确认。叱注亳本M：(1) 1台收银机在同1时间内只允许1个人使用，当指定妆银员休息时，经理应将收报机侦定.(2)请出纳提前准备足够散钱,以供营运所需转宸流程：(1)确保出纳在场，并做好准备。(2)值班经理通知收银员转定：值班经理打开钱箱，由收银员在出炳的除同下妆齐金额、单据、在券及促销品，去经理室清点。值班经理在收银机上操作转桌程序。(3)收钺员进行责点后，出纳进行核对，并清点其它物品。(4)检查抽大4丸如有则检交抽大钞单据，每单必须有值班经理、妆银质、出纳三方签名。(5)清点促销品数量是否与记录相符(6)由出纳与值班经理核对数目(7)值班经理、出纳和收银员1起在经理室收银机共同进行#案确认，如果现金差异大于标准，经再次核实后按现金政茂和程汴操作，如无差异或在标准范围内员工进行签名(8) 位班经理将所踣款项计入收银系统中营业外收入一其他(9) 出纳填写每日报表叱注叁亭(1)转亲金颔只能由值班经理清免，五至出炳与收银员双方清点完毕后，方可与出纳核对。(2)若连续出现收银差异的收银员，应检讨其执行妆米工作。案检流程：(1)来检时绝对避免在顾客面前清点现金，勿在柜台区域进行(2)采取不定时来检，但每更至少要有1次表检，如有必要可在耒检前准备收银员替补，以避免影响营运。(3)臭检后记录,必须由红芯埴玛。(4)桌检并非正常转栗，是指突击检查及未通知的情况下进行。(5)泉检流程请参考蒋宏流程II抽大快流程：(1)提取大约时收银员、出纳、及值班经理三方在场。(2)在收银员的监视下，取出金撅,三方确认。(3)收黑员确认三方签字后将现金盘点单放入收银机钱箱中，待转案时当作现金。(4)好提取出的大钞和值班经理1起存放于保险柜。(5)每台收米机找箱现金超出2000元，则需提取大钞。叱注意事事：(1)请绝对避免当收皴员正在服务领客时执行提取大约程序。(2)请避免在顾客而前清点现金.2 .收报机相匙的管理管控： 每家冬厅最多每台收能机2把钥那。 收银机钥匙应当存放在保险柜内，不可随便放置它处。 员工不可以使用收料机钥匙收狼，如要用削匙开钱箱，应由值班经理执行，用后和出纳1起放回保险柜。3 .收银机训练键的管理管控(2009年使用)： 未经在厅经理允许，任何人不可以操作训练键. 如有员工训练需使用训姝械由值班经理亲自从CoUnter状态转到Training状态，训练结束后亲自转回并确认。 使用丝束后，诗填写说明单(其中须具备使用人姓名、使用髭止时间、使用原因、使用时金颔)连同收怨机报条1并装订，存于当日的现金管理管控袋中。4 .退单/改单制度：(1)当发生时立即进行(2)由值班经理在妆保员在场时操作(3)使用营业圭询将整张单全部退款，然后将正确的产品更新落单收银.将两张单打印签名确认，1张是本次退单，另1张是重新落单后的打印单。(4)将连号单超财务报表寄财务部(加果祯客是收侬员已经完成了其他旅客的收银后,才发现或要求退单/改单则两张单据可以不连号)<5)如退单金颔超过50元需填写说明单(6)如遇顾客抱怨需全领退钱费时需附加说明单并有值班经理和收级员签名确认。三、保险柜管理管控：1 .保险柜清点：参骐柜台交接本2 .保险柜钥匙管理管控：钥匙/镇：其中1把须由赛厅经理保管，其余交由符厅出纳保管并作交接之用。如果乐厅经理请找（长假）,将钥匙交给祓授权的副经理（在厅经理需知会直属营运督导）。T，果出纳请假（长假），出炳需上交给往厅经理.密码：值班经理学捱。爱码的管理管控原则如下：1有人事异动，密码必须更改一三个月更改1次一定码更改后不得有书面记录，只能,口传b注章事项：在任何情况下，钠匙不可交他人保管.3 .保险柜的管理管拽制度： 出炳员力对保险柜整理。 保险柜只允许放盘保险柜济单中的物品并减少无必要的开启。 任何时间保险柜都应上锁，管理管控组在输密码时应用手进行遮栏。 非管理管控人员或非工作需要不可进入经理空。 人员变动后应立即史改保险柜密妈。 1般情况，至少每三个月更改1次保险柜密码并汜录变更日期。 出炳交接史及开铺、收储时均应两人同时清点保险柜内所有现金及优惠券、在券，弁记录在柜台交接本上。 保险柜内不得存放私人现金。 花厅出纳人员离职后员工资料应在餐斤保存1年以上。4 .保险柜放置规定：各市场应定明确放更位支，下列举例仅供叁考：三层保险柜：上层备用金，下层营业款，中层零用金、发票、优忠券、¼券、零用金费用汇总单、柜台交接本、订金二层保险柜：下层营业款，上层左边备用金，上层右边发票、柜台交接本，抽展放零用金、农用金匏用汇总单、餐券、优惠券、订金5 .零用金管理管控：的时用现行的零用金报销制度筱厅购买任何物品均需得到将斤经理的授权，制经理不能决定任何金颖的美行为6 .月末保险柜盘点 依据保险柜济单每月底最后1天收铺后对保险柜进行盘点。 备用金：现金+票据差异为O 零用金：差异为O营业款：与实除营业收入差异为O保险柜内不可以放清单以外物品。工具箱现金差异报告表日期更次机号员工姓名差异额差异原因员工签名经理签名现金盘点单感解月：外出打散口抽大钞I、鹤再海异飘±制丽必须炳;2、聪龙仅为血铁请餐月独的货D现金盘点单口点桌口外出打敞抽大钞表：1。0元_张50元_张;按照（称试做立盘张10元张3、叱走记录合城的内容号宪匚可作可员1元一_张5角式合计金额：日期:表现谎（古。张2元张1元_张5角_张合计金额：日期：员工签名：员工赛名：出纳签名：经理签名：出纳签名：短理签名：使用说明：1、点桌底：当员工清点完束底时填写盘点取，由出纳和员工签名，并将盘点单存放于保险柜，当员工转完奥则将庭底放I可保脸柜后现场撕毁.2、打散时：经理拿我外出打散时填写盘点单，山出纳和经理维名确认.3、抽大钞时：出纳确定好抽取大钞数后填写盘点单，由出纳和员工签名后，将盘点单存放于收银机钱箱内,转乘时用做现金证明.说明单口退单口改单口赔款原因说明：说明单口退单口改单口始款原因说明：日期：经理签名：员工签名：出纳签名：日期：经理签名：员工签名：出纳签名：使用说明：1、当发生退单、改单和员工赔款时需要填写此单：2、请调查并核实发生上述情况的原因：3、此单需要与电脑退单、餐厅日报表同步寄给财务:
