公司建设资金流向管理办法.docx

公司建设资金流向管理办法为确保建设资金依法合规使用，根据总公司、铁路局有关资金流向监管规定,制订本办法，请认真执行。一、施工单位银行账户开立制度施工单位、银行、XX铁路公司签订建设资金流向监管协议，施工单位按签订的三方资金流向监管协议在双方确定的银行开户，且只能开设一个结算账户和一个农民工工资保证金专户，报南部公司备案，并开通网上银行查询等功能,授权建设单位使用该功能。二、施工单位合同备案制度施工单位因本项目施工对外签订的物资设备采购、雇佣劳务以及设备租赁等合同，单份合同金额在100万元（含100万元）以上的，应于合同签订之日起5日内将合同或合同备案资料报建设单位备案；施工单位除支付本单位职工工资等支出外，其他资金只能拨付给备案的合同单位。三、施工单位资金使用预算制度每月初施工单位向建设单位报送当月资金使用预算，资金预算按计价工程的工料比进行分劈，单独安排农民工工资，XX公司将农民工工资资金直接拨付到农民工工资专户。建设单位将审核批准后的资金使用预算一份报协议银行备案，一份返回施工单位，由其据此办理资金拨付。四、资金支付过程控制制度协议银行按约定及建设单位批准的预算，建立相关台账，实时监控施工单位资金使用。建设单位也可利用网上银行查询、审核等功能，对资金流向进行监管。五、本办法适用于承包XX铁路公司工程的施工单位，XX铁路公司财务部负责解释。