分公司NC业务操作手册-20100814.docx

BINMANC供应链分公司业务操作手册创建日期:2010/6/17确认日期：文控编号：BYMOOI当前版本：01编制A*姚美华日期：201(V622审核人:0期：目录NC供应链分公司业务操作手册1I俏售业务架构及期初设置41.1 销售业务架构41.2 期初设置5121铺售期初流程图51.2.2 采购期初61.2.3 库存报表统计7124存货报表统计71.2.5 财务报表统计81.3应收期初91.3.1 应收期初余额91.3.2 应收报表统计9133财务报表统计91.4销隹期初业务101.5客户信用额度设置操作流程122内部交易流程142.1 分公司与股份公司交易流程142.1.1 业务应用范围142.2 分公司退货操作152.3 特卖品PoSm内部调拨流程173销隹流程203.1 经销业务销售流程203.2 直供业务销存流程（不涉及代配送）223.3 直供业务销售流程（代配送）25243.4 代配送回购处理流程283.5 赠送、部门领用销售业务流程304月底扉存关帐315月末结账操作步骤325.1 月末结账操作流程325.2 操作步骤326销售订单折扣功能操作手册386.1 设置费用折扣率386.2 设置费用折扣项396.3 费用折扣单操作396.4 销售订单使用费用折扣436.5 出库单中，签字，与，反签字，对费用折扣额的影响48文档控制文档密级：文档更新记录:日期作者I职务版本备注2010-06-22姚美华V1.O创建2010-07-03姚美华V2.0修改2010-08-14姚美华V3.0修改审阅人:姓名职位市阅签字1销售业务架构及期初设置1.1销售业务架构经销商BTOB平台销管任务体靠信用信革价格他售订单内部订单发货单运费管理签收途损钵售发票其他业务系统库存管理I生产管理I8叟财务1.2期初设置1.2.1销售期初流程图1.2.2采购期初1.221采购期初流程图（地产促销品可以参照）1.2.2.2操作步骤1.2.2.2.1 库存、存货期初1.2.221.1库存期初余额在供应链库存管理一期初数据，以盘点数据在系统中录入库存期初数据，录入仓库、数量、批次，录入完成签字。O尸）由，*«*0-一gJOO注意：录入系统的库存期初数为：截止6月底的库存实际数十已销售出库未开销售发票数1.2.2.2.1.2存货期初余额在财务会计一存货核算一期初数据一录入期初数据，在辅助杳询处，点击导入，导入库存数据，在存货BE届MArC期初中录入单价、金额，核对完成后,存货1期初记帐1.2.3库存报表统计库存在供应链库存管理查询统计，查询库存收发存汇总表，查询库存（不含备品备件）结存1.2.4存货报表统计在财务会计一存货核算-统计分析，查询存货收发存汇总表，查询存货（不含备品备件）结存UFIDAAC*GI*1>AV91.2.5财务报表统计在总账一账簿查询一科目余额表，查看总账科目余额表，查询6月底库存商品余额1.2.6库存、存货、总账对账核对库存、存货、总账库存商品余额注意：总账存货余额减备品、备件余额后等于，存货期初1.3 应收期初1.3.1 应收期初余额在财务会计应收管理一期初余额，选择交易类型，销售应收单，选择收付通用流程，录入应收期初，录入完成，点击列表显示，期初关闭，完成应收管理期初录入。1.3.2 应收报表统计在财务会计一应收管理账表查询余额表1.3.3 财务报表统计在总账一账卿查询一科目余额表，查看总账辅助余额表，查询6月底应收账款科目余额3Ot0O3O1OM11a*，1)E<v*，1ozfQ<*nr，1)7«Vy«wz<9f4mr«U74vwr*uzer，i)Vf*U4vw9-i2zee”»117454m，$&«»>5U7494mr"ZW"，-rf«U74*r,2zeiMMl备“("CJ1.yH父8”工3SMXX11WMMSJQMHXMaXMMXMtXMHrMitnnMHr4tAB3M4Xxsra4r4a9WHi11父0A“工MtJQB3AMXBItXXEOMMrnwHrMaAQRMXQ一拓&九6SW>.>I1>*«,*2X0r41),n4,C4ttIF0a.4n*,xotHI>,47.Br7M27,M1.M77W，.w，XW*,49KI>>0”4.f0,e14»WjMet0>.MIt.4r.47.Mn»>.7)>M7MW，*，.1，MW”K，.4”r,5,427.4410««J>r.3i.t>O"-2)和4«<瓦)“(6t，11.4M,>V，/。，川：a”4，.<0771£”.，4.4M.M;4.tM4”1,FM.4，,IO.M*>W2.M11，).，M4.jr,M，nM.42M44。、1.3.4 应收、总账对账数据准备：核对客户应收帐款余额软件操作：根据出货核算应收账款：录入:在“财务管理一应收帐款一录入期初余额一销售应收单”处理.核对应收管理与总账余额1.4 销售期初业务1.4.1 期初订单在供应链一销售管理销售寸单一订单维护，录入期初销售订单，选择相应流程，点击增加,日期选择实际订单日期，增加期初销售订单1.4.2 期初销售出库根据销售订单出库，出库时间选择6月份之前的实际出库时间1.4.3 销售发票根据销售出库做销售发票1.5 客户信用额度设置操作流程1 .打开供应链销售信用客户额度审批表消息中心增加维护，次行-查询浏生一列弟显示打印管理照若,尸)1单据号2 .点增加M野mm三惘*f丽IaWMM1MtAQ!itIII=”联Mssm眠”能ntsenI3»n»IWmHbSeln版I<fl6i9O表头选择申请部门，申请人表体录入客户、额度类型名称、额度值，额度属性、额度有效期注：额度值=经销商的铺底金、额度属性选择公司自主额度同一个部门的客户用增行，做在一张额度审批表中%Wil宁玄北势凯Dlj)W*320100701W*18Q2O1M7-O1WA*25SPl级2;耕？肱年锚9.81StIl眼腌潴酬破财S8««=rtfrlIt-K3TfMSiK.Ot三W8340M0WSS三S8丽说2Wfri-3i3 .点保存，再审核敝1哪审核执行三(赧，列亮显示打印管理，就漆状态申请部门宁坡业务部(013)单据号43201007010003|单据日期2010-07-(能4 .查看客户信用额度打开供应链-销售信用-客户信用，点杳询，选择客户丁+丁于千于口县目.Q.ME-一rr，户f.ra!711?Oil0©怎不地El分融tyg>11u森，牛7i3a生然件|用力<a>Btm<c>11¾hty>11Mg>|舒螭需户铺信用R熊加三gS锚公国自翎度SS合计僖用占用值僖用然¢1002011djH½W而斯联信用曲段E-MOOOO00'340000oo-000340000.00可以查询到信用额度和信用占用额度、信用余额，当有信用占用值时，可以点信用占用明细查询到具体占用情况2内部交易流程2.1 分公司与股份公司交易流程2.1.1 业务应用范围本流程主要应用于铺售分公司提出要货订单的内部销售业务（产成品、促销品）。岗位流程图流程步骤描述期月岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注一S1、分公司提交调入申请单分公司营运专员根据现存量、安全库存、在途量等信息综合考虑本日需调入数量，市场部下发的促俏品计划统一由分公司维护调入申请，跟踪总部的发货情况调入申请单（系统）2.多运首理总部订单中心处理调入申请单订单中心根据分公司要货数最、总部库存情况进行统安排，确定分配给分公司的数量.t调入申请处理代泡时入中储处理二快速安抵3、乎运管理总部订单中心调拨订的词人申请处理生成调拨订单审核占用库存调拨订单在涂仓库4、中运管理总部仓储中心进行出库作业根据系统自动生成的内部俏售出库单迸行出库作业，填写实发数域，确认无误后修改分公司入库仓库在途仓后进行签字。£调拨出库单%（系统）5.乎运管理总部物流中心开其运输单根据实际装货情况开具物流运单，作为后续运费计算的依据。运愉单（系统）6、分公司进行入库作业根据实际到货情况与应入数出进行对比，如果发现途损与总部物流中心联系,开具销售照给承运商。在系统的内部销售入库单上录入总部发货数量.E调拨入库单X（系统）入库业务-在途业务处理修改仓库：入未修改,刖除K他出耳单和其他入库单7、股份公司财务月末统开票根据本月内部交易发货情况进行开票。系统审批后自动生成双方的应收应付、存货调出调入。Z内部交易结K清单（系统）内部交易-内部结算消项一结纣一调入方1.j调出方：审核-执行转财务流程显示:2.2 分公司退货操作流程选择：BYM分公司调拨退货流程j作流程：由分公司做调拨订单，选择调BYM分公司调拨退货流程，数量录入负数，调出一带格式的:4体：加粗，字体颜色：红色仓库：股份公司可捐赠仓或不可捐贿仓，调入仓库为分公司残次品仓；录入退货批号o三ag】/F*e.，qm0Mitl4M<r7/10MOHWMl>R>»*QHC1、股份公司做负数调拨出库单入库。4M向m<*0口3IiFIDARcvCentory-lcr*oftInternetIFl*rc*rf,ffpj如*Q«<1-1加«'.，XMG)物MUFIDAC*0三*rsMHHI*三?MGOtMMt!JW®3址.3人.DCO71OW12WAWWCQM1.*Bwamtow3：,C-，：cR版IJ1EH”工寅股tem公彳王士卫.丽WiO-OMO三T人i2,2129(0000'EXC81.XM，入主月“人次条。三i*>H9三AS*U<n>xn一U尸化1S三BE(MCOM三三3由务衾计供应HWIHlWHDrt*'，、尊管爱&二内ImISU=*.*««EB孙丫>xTfc-J三S三IWG»«««.«1BM201»0MO>tKHKttttos入ZttJl入6口RH分公彳<fcfc%tt，JIXiIViCKS务MJir*imfiiHn»QM<KAKftGKitn2、负数调拨出库单签字自动推出分公司残次品仓调拨出库单应收数量，分公司自动取数完成入库签字；2.3特卖品posm内部调拨流程流程选择：特卖品PoSm内部调拨流程操作流程：由股份公司订收部门做调拨订取，选择特卖品POSm内部调拨流程，调出调入仓库选择特卖品仓库，录入数量，价格自动询价出来1、股份公司营运部门调拨出库单。2、调拨出库单签字，生成财务费用单据、分公司调拨入库单:1、特卖品到分公司后，分公司营运查询出调拨入库单，填写实际入库数量，保存后签字。此类存货只做实物管理，财务不做处理；3销售流程3.1经销业务销售流程应用范围：本流程主要应用于销售分公司对经销商铺售的业务处理。岗位流程图流程步骤描述顺序岗位业务步骤业务实现内容的描述据各注1、仝俏商下达BTOB订单经销商在BTOB系统中下达俏售订单销售订单（BTOB系统）NC外系统2,rroB同步BTOB订单至NC系统营运专员根据BToB订单的下达情况，同步至NC系统预”单自动H核NC3方公司营运订R处理订单检查信用、库存匹配：少发货参照补货“肖售订单（系统）拉式4善有商打入订奥款项根据下达的销f11单金额，将款项汇入贝因美分公司帐号。收款单（系统）5学运订单审核订单审核订单时系统自动检杳信用额度情况，如果超过允许信用额度，则审核不通过。g销售订单（系统）6念座出库根据应发状态的销辔由库单进行发货，并填写实发数St.核时无误后迸行签字动作.签字时自动循售出库单型帝格式的：7体：Inifii生成财务的应收单和销售成本结转单.（茶如带格式的：突出显示带格式的：工正：加用7H务开具1售发票如果七销商需要开具铜售发票，在系统中弁照销销售发票销售发票必三O5售出麻改增加发票维一X带格式的：字体：加粗售出序单开具的包发票（秦凯）护数最动改为实际出库数碇一一二带格式的：突出显示7手运维护签收信息报据签收回单信息在系统中进行维护.签收单（系统）流程分析1、销售订单保存时自动检查信用额度情况，如果超过信用额度，则不允许保存。系统可自动检查可用量情况，姗果超出可用量时，系统可自动提示。2、正常业务经箱商订单通过BTOB系统自动导入预订收审核。预订单可多次参照销售订单发货。3、退货申请单上线段时间（上3个月）允许参照销售订单进行退货，退货时必须录入对应的批次信息，并检查该批次是否是上次出库的批次。5、经销商出库确认应收。系统显示：I消售订单庞存泊隹出IXl一口消磨应收单YS100701204S.当卷成本结Ptooroiq3.2直供业务销售流程（不涉及代配送）业务应用范围应用范附：本流程主要应用于销售分公司对KA销售（不涉及代配送业务）等直送销售业务的系统处理。岗位流程图流程步骤描述顺序岗位业务步骤业务实现内容的描述取据备注1自动审核在NC与直送客户作订单接口后自动同步页计单2空运专员系统中录入订单营运专员根据得到的K订单、婴童渠道订单在系统中录入销售订单。销售订单（系统）3、空运专员审核订单审核订单时系统自动检查是否存在超帐期情况，如果超过帐期，则系统自动进行提示，匹配库存，系统提示超可用量部分销售订单（系统）4含管仓库出库根据应发状态的销售出库单进行发货，并填写实发数量，核对无误后进行签字动作。销售出库自（系统）5叶务开具销售发票在与客户对账完毕后，在系统中开具俏售发票，确认销售收入。销售发票审核时自动生成应收单和销售成本结转单讥销售发票（系统）仍传开票手动改为实际出库数发：查看单据处理在途损但联杳6穹运维护签收信息根据签收回单信息在系统中进行维护。签收单（系统）营运先绐收途损通,财务才能开具销直发票7厅务收款根据收到的款项在系统中维护收款单信息，并与应收单进行核销。收款单（系统）备注，此流程是以签收开票确认收入流程分析、销售订单审核时自动枪查是否存在超帐期的情况，如果超过帐期，在上线初期自动提示，提示后允许通过。在上线一段时间且管理逐步规范后，禁止超帐期发货。销售订单审核占用辉存可用量，如果超出可用量时，系统可自动提示：2、退货申请单必须录入对应的企划号码，系统在保存时进行检查，如果为空，不允许保存。系统流程配用芟屈MArE3.3 直供业务销售流程（代配送）业务应用范围应用范围：本流程主要应用于错售分公司对KA销售（代配送业务）的系统处理。岗位流程图分公司间代配送流程-fi眼书A工蟒V<E17<WS;定V公司间调拨订单-内部结匏-券收单1.甚收后续处理流程分公司出库取回单最长的回收时间有半个月以上，签字等回收收到会膨响正常业务:流程步骤描述顺序岗位业务步骤业务实现内容的描述里据备注顺序岗位业务步骤业务实现内容的描述取据备注1自动审核在NC与直送客户作订单接口后自动同步页计单2、吉算地营总专员系统中录入订单营运专员根据得到的KA订整、婴童渠道订单在系统中录入销售订单或自动参照预订单。销售订单（系统）添加向营业务-收发优信息改为配送方仓库佶息:三个节点3、吉算地营苫专员审核订单审核订单时系统自动检查是否存在超帐期情况，如果超过帐期，则系统自动进行提示。订总选择代配送公司仓库，本公司虚拟仓出库，审核订单时系统自动推式生成内部公司间调拨销售订单及虚拟仓的销售出库单（删除出销售订单（系统）公司间内用销售订单（系统）4C配送公司营运处理调拨订单库存匹配，市核调拨订单内部交易调拨入库5、但管仓库出库根据应发状态的销售出库单进行发货，并填写实发数量£调拨出阵取库存调拨出库6如流客户签收回单代配送客户的回单必须送货当天带回，仓库数据员根据门店实际签收数量出库单的调拨出库锭字自动生龙结算公司向销售出节7、吉算地财开具销售发票在与客户对账完毕后，在系统中开具销售发票，确认销售收入。销售发票审核时自动生成应收单和倘售成本结转单讥销售发票3（系统）9、殳货地财开具内部销售发票根据内部销售出座实际情况开具内部结算清单，转财务时自动上产生双方的财务单据（应收应付、存货调入调出）内部交易吉算清用（系统）10、!才务收款根据收到的款项在系统中维护收款单信息，并与应收单进行核销。收款单（系统）流程显示代配送与开票单位结算签收确认应收！流程分析I、客户订单必须录入在结算分公司的铺售订单中，并由结算分公司进行审核，确定是否发货等事宜，以体现结算分公司对客户的管理责任。销售订单审核自动2、本流程与不涉及代配送的直供流程合并：一、系统可根据订单发货公司进行自动判断，如果是跨公司则自动生成相应的公司间内部销售订单，否则则走普通直供业务流程。二、存在同一KA系统，部分是代配送，部分是直供业务流程的情况，这种情况需要合并开票。合并开票时系统认为是一种业务，需要在一个业务流程中。备注：代配送流程的启动是在结算公司与代配送公司都上线的情况下执行以上流程：只有一方上线的操作流程如下：A、开票公司上线，发货公司未上线：（财务完成）开票公司做外部销售，对应系统3.2直供业务销售流程，开单客户KA；与发货公司结算：开票公司做内部采购，供应商是发货公司，对应3.4代配送回购流程。对这部分业务，设置虚拟仓库。发货单位维持原来操作。B、开票公司未上线、发货公司上线（按照正常业务操作）B日NGMArC结算公司维持原来操作。发货公司做销售业务，对应3.2直供业务销售流程，收货单位为代配送KA,发票单位为代配送结算分公司。3.4 代配送回购处理流程业务应用范围应用范围：本流程主要应用于经销商代配送开发票给分公司的业务操作处理经销商代配送流程-El购流程采购订单1.采整库采购发票送货签收回购：由财务部维护采购合同只维护交易价格作为年合同管理；价格变化在合同维护里修改；合同维护：在进入采购合同制定界面后，点击左上角的“增加”一“自制”，输入相应的合同编码与名称，在下方的操作行上选择合同所涉及到的“存货编码”后，存货名称、规格、主计量单位、辅计量单位会相应的出来，在这里我们只需要输入“单价”及“数量”即可（年度合同可以选择只维护价格，如一份合同涉及很多物品，只需在操作行上右键“增行”后，输入下一项物品。也可在上方“行操作”一“增行输入完成后，点击左上角的“保存”，相应的主管对其审核及生效：如图示1.FIDANeWJfltUryUFIDAM卒IM的N4hB9MB11*三WU三5"CkJH-R*1itJ11T2p>b*11dW220CCDCOfBM抑力”AjIFHlTWtfH贝CJUUiM“iawwwwmXitff>Ti*rV.fi0查询与审核如果要查找已保存的合同，可以点击“查询”，在查询条件中选择要查找的相应条件，点击“确定”,如图示«查询条件候选爱件查询方案Sifi高级T打EiJ伏宓U04|-；所有条件m合同关型Ij合同嫔码21合同名断二）合同笠订日期计划生效日期计划婷止日期实际生效日期口实际挣止日期口率般日期口项目3版本号口存贷潴码口存货名称二自由项1自由项2自由项3自由项4自由项5公司_反龙江贝因美乳业有一公司Qlr供倒名充M-Iq制单日期从即等于，j20100611制单日期到于等于i201Q0611.J合同独8_附¾a，|KfiME叫Ql群门_5|1.yAB_<ff.|_4存贷分甚|等于|QlX合同?5型_IW-JIQlX合同一码_TRI_X合同名称|于IX合!陋订日期I"i1.的定J|明|注：合同状态中生效状态为合同已执行的状态，自由状态为合同制定状态，审核状态为合同已审核过的状态。3.5 Jil送、部门领用销售业务流程业务应用范围应用范围：本流程主要应用于错售分公司外销时发生的赠送、部门领用业务。其中部门领用流程时，在铺售订单的客户中选择当前登录的“销售分公司”，部门选择费用承担部门,收货地址在录入况用承担部门时自动带出（要求维护部门地点。岗位流程图流程步骤描述顺序岗位业务步骤业务实现内容的描述据各注1甘场部录入预订单每批促销品的分配录入预订单1、空运专员录入赠品销售订单那录入赠品销售订单销售订单（系统）2耳运专员安排发货情况根据订单安排发览，可多张订单线应张发货单或一张订单对应多张发货单。发货单审核时系统自动生成应发数量的销售出库单。发货单（系统）3色管仓库出库根据应发状态的销售出库单进行发货，并填写实发数量，核对无误后进行签字动作。签字时自动生成财务的销售成本结转单讥销售出库真（系统）4里运维护签收信息根据签收回单信息在系统中进行维护.«签收单（系统）4月底库存关帐分公司营运优智与NC核对一致后关帐进入Ne的H期选择关帐月的最后一天进入系统供应链一一库存管理一一开关帐设置：选择对应的库存组织一一仓库一选择期间结束时间一点击关帐IW同开帖'?同12010M-Ol0000:00I22016OeTlll58:3032010-0l11200.2B4：2010-06-1114151152010-06-1114153562010-06-111416507201006-111424552010OG11115829开20100(½11141510开20100M1141510开2O1OO11141594开2010-06-11142454开2010-0&-11147454开卫卫卫P卫卫卫ioid11i42543201OoXt1429:43201OOMt14254320100fr1l1425432010-0-111425432010-06-1114254320100B111424585月末结账操作步骤5.1月末结账操作流程5.2操作步骤1、销售本月所有单据录入审核完成：BeinGmatw2、库存本月所有单据录入、签字完成，并检查是否存在跨月签字单据；涉及单据调拨入库，销售出库、其他出库、调拨出库：如，销售出库单（检查是否签字，出库日期于单据日期是否一致），如下图：Imi岫11叫皿.11叫11咄3s>MO）fltSOBsXA«>MMQPOm，普仆/»*»eO*>1m<>/iotoonoooimki»*0WUFIDAf>C<Mn，.tsn*n>f>Iii三3,力3OHM7三QMM<nZTHImr2tSM)I4ImA-<，AAiin<>B9414WWAkMBS*ma»*1»K*BftrrUM<MtlMBH4«<«7WMAFHtt144000>20MOoO872OOWi6<d<2i'6iW60l口ggg”gM-g8”6d。00。6。P(Wm9地,It103，*rttira三-I刈Q刈刈划刈刈刈201含黑八mMTBr3、应收、应付管理:1）本月所有单据审核，生成会计凭证;如：查询应收管理单据是否生成凭证，查询条件选择凭证状态为“未生成凭证”，如下图:J*Xff。中GII:客户化加«»«*n.工m«*+三SS“£：«"6tA*地中a*skeu北势耳币用M11iKstr;eW<«如果查询结果存在记录，衣示有未生成凭证的单据，对这些单据进行处理：如下图:中G三tn-壬SC±三三mFrtSr宝0加岫11*n，*S9aanB11希用”电公S«SXftKZ位1口jsiiirui0t05-fl卡E不"03巳森耳n.zrjM小日匕西12少刈00X3J*ARmM.4643?已年辱MtIJlMHWUI&夕，3Y810G070BMIO-005msBARHi20.M372不(JSM名&QI4/*186*0706W1OOM6量愀,中ERffi1.16Q8已Q存MtiJQSyMl幡次15/YSI(K6X07132D1OO<rO5m.iAR11i5,M4W11rtJT.ttCnflH9*6子，（口YS1W6M0W5M10-0M3KHEfi)ARffl”3加已存MiUQDMHMM7YSI56*0如22010-0&-02w«ltARrfi5,W944Kflir愤用点，V1M60747X)100M6雪邮夕ARm£388"巳存新(IJQeW乂sYS1MM0Z5020100W-<三tARfli2#223匕望方MCS>4愉&"，93Oa8。2）月末结账。4、存货核算操作步骤:1）调拨入库单及涉及的入库调整单，生成凭证:操作方法：存货核算一账务处理一生成实时凭证,进入界面点“查询”选择查询条件,点“确定”如下图:UFIDAC*必力>仔小B>>v()性W查询出未生成凭证的采购入库单，选择然后点生成“实时凭证”，如下图:3VFlPAIrvCent(1x7t<f*MftInternetEiplorefUFlDAM*m*>>Mfi;nv<a()i*dh2201然后到客户化一会计平台一凭证生成界面生成凭证。对涉及调拨入库的入库调整单操作相同。2）涉及销售出库的销售成本结转，进行成本计算:操作方法：存货核算一账务处理一成本计算,进入界面点“查询”选择查询条件，点“确定”如下图:*j9MJ10B“0皿1iJTR<»flM>8<nXjK>«t»<Q回回心/*O、.9-Q。阳®AreO*三-1书C/"#")：；J。t<*2/onooon<*flWWUFIDAACTjWPUt1aM:*j<i"e区生质苗!.三oum查询出未进行成本计算的“销售成本结转单”，全选，点“成本计算”，如果存在转库情况：需要先进行“其他出库单”后进行“其他入库单”成本计算。3）进行全月平均成本计算并生成凭证；操作方法：存货核算一账务处理一计算全月平均单价，选择条件，点“确定”完成全月平均成本计算，如下图:到会计平台一凭证生成界面，查询相关单据，生成凭证。4）生成凭证操作方法：客户化一会计平台一财务会计平台一凭证生成，查询相关单据，选择生成凭证。5）进行存货核算月末结账操作方法：存货核算一月末处理一月末结账，先进行月末检查，检查通过后点“月末结账”完成存货核第月末结账工作。6销售订单折扣功能操作手册6.1 设置费用折扣率1 .打开节点:客户化-基本档案自定义项自定义项档案定义,找到档案编号是HlOl'档案名称是,折扣率的行如图：UFaM2 .双击此条记录后,打开修改折扣率页面,可在档案名称栏里面录入和修改折扣率值,修改完后点击，确定，按钮即可如图：UFlDAACbin6mae6.2 设置费用折扣项1 .打开节点:客户化基本档案-自定义项自定义项档案定义,找到档案编号是'H10(档案名称是，费用项'的行如图：2 .双击此条记录后,打开新增和修改费用项的页面,可在档案名称栏里面录入和修改费用项名称,在档案编码栏目里新增和修改档案编码(编码格式:Hl(X)OI,按顺序录入编码值),新增或修改完后点击，确定'按钮即可。现有系统中费用项目设置如下：H100Ol优智系统余领转入H10002经销商销售目标达成返利H10003不退货返利如图：6.3 费用折扣单操作1.打开节点:供应链。销售管理，况用折扣单如图：2.点击，新增，按钮,新增加一条费用折扣单如图：点击'行操作增行'选择'费用项',录入'摘要金额UFlDAZsr3.录入完成后,点击咻存,然后可进行裳交“审核“弃审“废除，操作如图:提交操作:审核操作（审核通过后才费用折扣单才可被销售订单费用折扣时使用）：审核后的单据若需要修改,则需要先'弃审'操作（审核通过的卷用折扣单没布.被销售订单使用的才可以弃审操作,已使用的不能弃审操作）,弃审后的单据可以修改或作废操作只有没有进行审核操作的单据（单据状态为自由态'）才能进行作废操作,作废的单据将不在显示出来4、费用项目“H10001优智系统余额转入”录入说明该费用项目系优智系统中归属2010年6月以前（含6月）尚没有兑现给客户的各项费用余额录入。为使于新老系统衔接，请按以下方法进行正确录入：优智老系统：录“折扣单”负数，备注“余额转NC新系统”。NC新系统:录“H100OI优料系统余额转入”正数，备注“优料系统余额转入,对应优钾折扣单号码*”06.4销售订单使用费用折扣1 .新增销售订单打开节点:供应曲铺隹管理，错售订单订单维护,点击,增加'按钮选择'自制单据,如图：UFlDAM2 .完成销售订单的录入,点击保存如图:3 .点击'费用折扣'按钮,弹出物用折扣单页面,选择要使用的费用折扣明细如图：BNa三UFIDAC4 .选择好要使用的费用折扣明细后,点击，确定'按钮,完成费用折扣操作5 .费用折扣操作完成后,可以查看效用折扣情况,点击折扣情况'按钮,弹出费用折扣情况页面如图（冲减金额为12000