普通票小库企业端用户操作手册.docx

保密级别普通版本号V1.5.105兴通ZhongxingtongV票小库企业端用户操作手册文档种类：用户手册撰写时间：2021年1月21日撰写部门：测试部变更记录版本号修改点说明变更人变更日期审批人审批日期V1.5.1创建初稿张桐领2021/1/21变更菜单栏及截图张桐领2021/1/29调整字体统一，修改简介崔璐2021/2/2调整操作流程李永超2021/2/3注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此修订记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。简介票小库可以解决发票报销过程的查重、查验、存档等问题，帮助财务会计人员轻松审核发票,并可以按关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知(财会(2020)6号)文件要求，对电子发票进行妥善存档。感谢您选用本产品，后续章节将为您介绍具体的操作步骤及方法。说明：(1)本帮助文档以简体中文WindowslO64位操作系统为例。(2)本帮助文档内容如有变更，恕不另行通知，本公司将保留对帮助文档中所述内容的解释权。二,操作流程操作引导发票采集发票报襄报销台襄眄SB电票绑定邮箱收取纸票拍照采集官.查宿杳重、查验结果，标记入账状态系城自动按月生成报销台账操作引导2.1.发票采集在【发票采集】菜单，采集企业进项发票，支持增值税（电子）专用发票、增值税（电子）普通发票、通行费发票。发票采集入口电子发票采集：使用"上传文件"、"短信归集”的方式手动采集；或在【设置中心】绑定邮箱，系统会每天自动收取邮箱中的电子发票；>纸质发票采集：使用“拍照上传”方式手动采集；>还可以在【设置中心-员工管理】添加员工，由员工来完成发票采集。在【发票报账】菜单中，对已采集发票操作发票入账。支持查看发票检查结果、重复发票标识。> 检查结果：发票采集后，系统自动检查,在【发票报账】菜单可以查看发票的检查结果，点击"详情"，可以查看检查结果及发票信息明细。> 重复发票标识：如果系统内有两张一样的发票，那么在【发票报账】列表中"发票号码”字段前会有重复发票的标识目。> 入账：点击"入账"按钮，系统会弹出【发票入账】窗口，填写凭证信息后，完成发票入账。2.3.报销台账操作完入账的发票可以在【发票台账】菜单中进行查看。Q质K票用采集凭证字号.iM1.BHWHv电16债台赃会计WW202卡证列表E,吟计己HNu20210J01703772使根电子曾遇玄票011002000611ifta,！猊电子«发祟01100200041190233986详情69413196©iftO共3条合计*:14485.96元合计猊过91.02元供税合计14S7698元10/5发票台账列表>关联单据：发票关联的单据，点击可跳转到单据详情页。>关联凭证：发票关联的凭证，点击可跳转到凭证详情页。三、操作详解3.1.首页在系统首页中统计了企业当前共归集到的发票总数、套餐中发票余量、本月归集的发票总数、本月发票处理进度；也可以在使用技巧、热点问题中直看有关系统的相关使用技巧与问题；当系统中存在重复报销的发票时，点击首页的【立即处理】按钮可以后炼专到查看重复发票页面来处理重复发票。Pfaiba*m÷o*?Weamp÷6<a<Htn41SBn*g普EBM÷O首页3.2.1.发票采集在发票采集页，系统支持拍照上传、上传文件、邮箱归集、短信归集四种归集方式将该企业的进项发票归集入库到系统中。M÷6WRftm m*0 In 寸 IMlI0Qg* Y*mliB*SB BHM?9*a xK UMAesm. MaaXWAftSMAX.AJttMUI4m Hei-r*>.iMN¾eM ;XWA ：YMa>anaMW3日:BMQTAa011 900711XM740W2O2M7122ica-sB所a*B7MvlMttOfWOlHTnMWN4721MIQOS0"Twa031OoIWOSIl 222626122ft2X)6060 6BO2021WRA*3012002000111SIIToe2l>2ft)O2021WEwa*Vf7>4Y*033002000111669429U2026OS2Q21U«5BmPM 子、CJ100I900S11202sMy<m<a0M 子“ ,910110020001112K57U4R6942MW<eonmomi 1WWMW2W-10Mw一*M7MW*012001900)11M240220246-102021-02-OSR*a«aaE?M.31002000211WoS403202»“ 30发票采集页点击【检查】按钮可以针对发票进行查验以及相关的检查，具体的检查结果可以在发票详情页查看。点击【详情】按钮进入发票详情页，查看检查结果及发票信息明细，支持打印、下载检查结果和发票文件。点击【采集日志】按钮，在采集日志页面可以查看每一次归集发票的记录，点击【详情】按钮可以查看具体的失败原因。在单据采集页，系统支持拍照上传、添加、选择已有发票三种方式将当前企业的进项发票关联到单据下，然后填写经手人、所属部门、费用金额、费用说明后点击【提交单据】按钮，单据提交成功。提交后的单据可以到单据报账页面查看及处理。单据采集页33.票据处理33.：1.发票报账发票报账列表中的发票都是当前企业未处理的进项发票,用户可以针对于这些发票来进行批量入账、批量忽略操作。入账的发票会生成一个档案凭证在凭证列表中可以查看。用户还可以点击【批量打印】按钮，将发票批量打印。OM0:vmX庭MU*ess.XWA&并m马£IBmvMttHTMMnA鼻uas0.ra*BBSEA：tMSSEMsnft鼻B：MsnItflAItaitMII2021&6«19«子O11OO>9W11XM74022WO7-12tramCnWMmy3m子”，Mcooimiiiiimt20-21Ato。MMH“R明Cea7Mwoowos.22MlZXTOO,rn>2M1<Q2-O5"!户«3ei2owooourJi70M2M6M)eWMeMW"现"Va¾033DmH166W9622026-15YWH1.fkMMyectWtWfMWlI03100190051122而12202OgOe2Q21-O2<5RASWtH.0110020001112K573242O<7-O<w202WBmaWSa*于，011002000211220S40530*KM4Mfl33WM7l9ll0120019001112M240W2O2Cx)1UMK>202WOlImOmII220MOJ2WO-MIOHHISr加，PMiUM*M÷OK«18Wmp÷QjXftlrM2rBn*E狗M÷O发票报账页33.2.单据报账单据报账中显示的单据是由企业端财务人员通过单据采集或者是通过员工端单据提交这两种方式而来的，用户可以通过【批量入账】按钮将单据下的发票进行入账操作，入账后会在凭证列表中生成档案凭证，单据下的发票会存储在该档案凭证下。单据报账页33.3.查找重复发票用户可以在查找重复发票页面中来查找及处理重复发票，点击【删除】按钮即可将重复发票进行删除操作。查找重复发票页3.4. .报销台账3.4.1. 发票台账用户可以在发票台账列表中查找已经入账的（发票报账、单据报账经批量入账操作）发票。点击【已忽略发票】按钮，用户在发票入账页面经批量忽略操作后即可生成忽略发票，在忽略发票页面中可以查看忽略发票的档案。用户点击【导出列表】可以将列表页的数据以excel形式导出，点击【批量恢复】可以将档案删除并解除发票与该档案的绑定关系。发票台账页忽略发票页34.2.凭证列表用户在发票报账、单据报账页面经批量入账操作后即可生成档案凭证，在凭证列表中可以查看相关档案凭证。用户点击【批量修改】按钮可以修改档案的信息；点击【批量删除】可以删除档案，将发票与档案凭证解绑关系；点击【合并档案】可以将多个档案凭证合并为一个凭证。用户还可以点击【导出列表】按钮可以将列表页数据以excel形式导出。凭证列表页3.5. 查询统计3.5.1. 发票查询用户可以在发票查询页面查看所有归集入库的进项发票。点击【导出列表】按钮可以将列表中的数据以excel形式导出，也可以点击【下载】按钮来下载选中的发票。esm2021-01oe.|'SV12-0XWAft:BMArWAMMM9VMHBSX-BMMH*QBBV.±WVzYBIMMftAMQA.IBOB*2W1-C2Wr>一01IOWWMHWM0»ao2igMSW7Mw*Ot10020004119HMIQKOOO?HT*<>»21n*m亍OW001W0111S74M6MXUiCiKomgO2021*024(w*aWM'oo>ms。簧曲120NtWiaaE电ICeam-”OllOCnM0711×M7402g202w*o0M001M011177Z291一g202WSwmom20001IlZQZIOfWWRex«0子”OSiOOimsnQ22242*120mW.naM孑“，011002000)11MiHHGWo方B1.szr-.he，：；1Otioomtunt2M4MBMMWP÷Cj眼XttEMSW*gJ01WWC发票查询页35.2.单据查询用户可以在单据查询页面中查询到财务人员及员工提交的所有单据。单据查询页3.6. 下载中心下载中心申请列表显示了打包下载的发票、档案、单据，可以通过处理状态来进行筛选，处理状态为成功的发票/档案/单据点击【下载】按钮即可以ZiP的文件格式下载到本地。sw2po<a+0ftjs划吩”.«震M2*m4xaym<M2W1O2C?,Wa2A21307g4WMl*a202-8MIoM3eamI3FO3TMIO520219297好“JSTBIS2Q213XT8血7TB2.62021XU47MMUTB7K>BHI«IOCcvngMXlTlV4MM下载中心页3.7.设置中心3.7. ：1.绑定邮箱在绑定邮箱界面首先选择系统内置的邮箱类型，输入邮箱地址、授权码/密码、勾选授权协议后点击【保存】按钮即可绑定成功。用户可以通过绑定的邮箱手动/自动来归集邮箱中的发票。同时系统也提供了注册邮箱、授权码帮助的快捷入口。绑定邮箱页3.7.2.归集设置在归集设置界面将开关开启，即可在绑定的邮箱中自动归集发票，反之则不会自动在绑定的邮箱中自动归集发票。归集设置页37.3.期间设置在期间设置页面设置起始会计期间、当前会计期间，目的是在发票报账、凭证列表中使用。发票报账默认显示当前会计期间，发票报账、凭证列表中会计期间的选择范围即为设置的起始会计期间至当前月份。期间设置页3.7.4.员工管理用户可以在员工管理页面添加员工，系统默认只允许添加5个，并且【批量新增】按钮为置灰状态，若用户觉得员工数量不够，可以联系相关工作人员来进行协调。员工管理页