交接实操-财务会计离职工作移交清单模板.docx

账务处理会计实操文库交接实操-财务会计离职工作移交清单移交原出纳员XX,因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额XX元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2、库存国库券：XX元，经核对无误；3、银行存款余额*万兀，经编制银行存款余额调节表"核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本；2、本年度银行存款日记帐二本；3、空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4、空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5、托收承付登记簿一本；6、付款委托书一本；7、信汇登记簿一本；8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴:1.XX公司财务处转讫印章一枚；2、XX公司财务处现金收讫印章一枚；3、XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）XX年X月X日