天津市大张庄中学2018年度部门决算编制说明.docx

天津市大张庄中学2018年度部门决算编制说明第一部分天津市大张庄中学概况一、主要职责认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。二、机构设置根据上述职责，我部门内设8个职能处室.分别是教务处、总务处、人事办公室、会计室、德育处、初一年级组、初二年级组、初三年级组。第二部分天津市大张庄中学2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算收入情况天津市大张庄中学2018年度部门决算收入总计20,396,126.09元，与2017年决算相比增加743651.63元，其中：财政拨款收入.24兀，占98.16%；上级补助收入0兀，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%o二、2018年度部门决算支出情况天津市大张庄中学2018年度部门决算支出总计20,396,126.09元，与2017年决算相比增加743651.63元，其中：基本支出.51元，占95.61%；项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%o三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况天津市大张庄中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计.51元，与2017年决算相比增加225210.9元，具体情况如下：1、教育支出普通教育.71元，其中：初中教育.71元。主要人员工资、日常公用经费及资本性支出。2、行政事业单位医疗987563.80元，其中：事业单位医疗832863.80元，主要用于事业单位医疗缴费。公务员医疗补助154700.00元，主要用于补充医疗保险缴费。四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况天津市大张庄中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计.51元，与2017年决算相比增加225210.90元，具体情况如下：1、工资福利支出.81元，其中：基本工资.1。元，主要用于：在职人员的岗位工资、薪级工资和提高工资10%o津贴补贴.90元，主要用于：提租补贴、物业补贴、取暖补贴等等。绩效工资.17元，主要用于：基础性绩效工资和奖励性绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费57元，主要用于：基本养老保险缴费。职业年金缴费633882. 96元, 职工基本医疗保险缴费832863 险缴费。公务员医疗保险缴费154700 其他社会保障缴费142080.31 业保险、工伤保险缴费。住房公积金.()0元，其他工资福利支出684940.(X)2、商品和服务支出.10 办公费706302.43 元 志的支出。电费 216655.16元，取暖费355489.15 元维修(护)费266522.59主要用于职业年金缴费。.80元，主要用于：基本医疗保元，主要用于补充医疗保险缴费。元，主要用于：生育保险、失主要用于：公积金和补充公积金。元，主要用于加班费、值班费等。元，其中：,主要用于：日常办公用品及书报杂主要用于：电费支出。主要用于：单位取暖费的支出。元，主要用于：单位固定资产日常维修。培训费91410.03元，主要用于：培训方面的支出。劳务费176993.96工会经费162320.78元，主要用于：劳务方面的支出元，主要用于：工会经费支出。福利费167038.70元，主要用于：福利费方面支出。其他交通费用90501.30元，主要用于公务交通补助方面的支出。3对个人和家庭的补助303893.60元，其中：抚恤金48050.00元，主要用于：抚恤金及丧葬费方面支出。生活补助97871.9（）元，主要用于：生活补助方面的支出。奖励金157971.70元。主要用于;独生子女父母奖励支出。五、2018年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市大张庄中学2018年度机关运行经费决算数0元，比2017年增加（减少）0元，增长（降低）0%。天津市大张庄中学2018年度无机关运行经费。六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况天津市大张庄中学2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入。元，支出总计。元，与2017年决算相比增加（减少）0元。天津市大张庄中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、2018年度政府采购情况天津市大张庄中学2018年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。天津市大张庄中学2018年度无政府采购支出。八、2018年度预算绩效情况天津市大张庄中学2018年度实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。天津市大张庄中学2018年度无实行预算绩效管理的项目。九、2018年度国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，天津市大张庄中学共有车辆0辆,其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0O单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津市中学2018年度无国有资产占有使用情况。十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况天津市大张庄中学2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第三部分专业名词解释部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。