JR_T0300-2023证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口.docx

ICS03.060CCSA11中华人民共和国金融行业标准JR/T03002023证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口DatainterfaceforreconciIiationbetweensecuritiescompaniesandassetmanagementinstitutionsorserviceproviders2023-11-23 发布2023-11-23实施中国证券监督管理委员会发布目次前言II引言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14数据类型15数据格式25.1 数据格式说明25.2 实时消息对账25.3 非实时文件对账36数据接口31.1 1资金资产对账数据接口31.2 证券资产对账数据接口41.3 期权合约资产对账数据接口51.4 期权组合持仓资产对账数据接口51.5 证券资金明细对账数据接口61.6 融资融券担保负债汇总对账数据接口81.7 待交收证券资金明细对账数据接口8附录A（规范性）数据字典11附录B（资料性）实时消息对账示例24B.1传入参数示例24B.2返回参数示例24参考文献33本文件按照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规范的规定起草。本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SC4)提出。本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口。本文件起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、安信证券股份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统、安信基金管理有限责任公司、恒生电子股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、深圳证券信息有限公司、深圳证券通信有限公司、上海证券信息有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、第一创业证券股份有限公司。本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、陈炜、李克坚、路一、孙宏伟、刘彬、许彦冰、向晖、彭澎、曲阳、李宸、关金鹏、凌宗平、谢雨华、王环、张旭升、许帮修、蒋雅琳、潘石、方若宜、黄天寿、梁馨宁、毛银杰、刘三高、史学勇、陈朝兰、李志能、沙明、樊建、黄芸芸、邓颖、余鹤、彭世金、林升、黄一展、章宇、赵斗斗、杨圣文、毛单单、陈超、武泰宇、徐越、许熔、梁欣欣、徐晓炜、马威。资产管理产品参与证券交易所交易的模式，分为“直接进入证券交易所交易”和“委托证券公司办理参与证券交易所交易”,在“委托证券公司办理参与证券交易所交易”交易模式下，资产管理产品管理人的交易指令委托证券公司申报至证券交易所，日终证券公司与证券结算机构完成清算后向资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构传输对账数据。为统一“委托证券公司办理参与证券交易所交易”交易模式下数据发送方与数据应用方的数据接口，实现证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构间对账数据的准确解析和高效传输，制定本文件。通过制定标准化的对账数据接口，有利于解决“委托证券公司办理参与证券交易所交易”交易模式下证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构间对账数据接口不统一、数据释义不明确、数据处理手工操作复杂、数据交换流程不规范的问题。证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口1范围本文件规定了“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间进行产品对账数据交互时所采用的元素类型、消息和文件对账接口。本文件适用于“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间交互产品对账数据的数据交换接口及数据字典的设计和使用。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T12406表示货币的代码3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1证券公司securitiescompanies依法设立并取得证券经纪业务资格，接受资产管理产品委托，处理交易指令、办理清算交收的证券公司。3.2资产管理产品assetmanageproducts证券期货经营机构资产管理产品以及私募基金管理人管理的私募证券投资基金。注：具体包括公开或非公开募集资金或者接受财产委托，为投资者的利益进行证券投资活动而设立的契约型证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金管理公司及其子公司私募资产管理计划、公募基金、私募证券投资基金。来源：JR/T0215.22021,3.1,有修改3.3资产管理产品管理人assetproductmanagementinstitutions依法从事资产管理产品管理的公司。3.4资产管理产品服务机构assetproductserviceproviders依法设立并取得资产管理产品托管资格的商业银行或者其他金融机构，以及为私募基金提供估值核算服务的机构。数据类型用于定义数据域的取值类型，本接口的数据类型见表U各字段名称的数据类型见附录A数据字典。表1数据类型数据类型描述Char字符型，长度不限。Int整数。Numeric浮点型，Numeric（n,m）,表示所定义的数字最大是n位，其中包含m位小数。5数据格式5.1 数据格式说明证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构间对账数据交互包括实时消息方式和非实时文件方式。对于采用实时消息方式条件不成熟的机构，可选择采用非实时文件方式进行数据交互。本文件不涉及通信层协议，允许用户使用满足要求的通信层协议实现，同时在通信层考虑相关算法保证数据传输的安全性、准确性和高效性。5.2实时消息对账5.2.1 数据交互方式约定采用实时消息对账方式时，由资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构发起对账数据请求，证券公司根据请求返回对账数据应答。实时对账消息采用HTTP/HTTPS（超文本传输协议/超文本传输安全协议）的数据接口请求方式，发起方请求实时对账数据接口，并按规范传入以JSON格式编排的请求参数，应答方将实时对账数据以JSON格式封装在HTTP/HTTPS（超文本传输协议/超文本传输安全协议）的请求结果中返回。5.2.2 传入参数结构约定数据发起方请求实时对账数据时，需在请求消息中按约定指明正确格式的数据发起方类型、对账H期、资金账户用途代码、资金账户编码等信息。实时对账请求消息的传入参数结构见表2。表2消息传入参数结构序号参数名称参数类型参数描述是否允许为空1HataItorTypeChar数据发起方类型N2dataltorCdChar数据发起方代码N3FeconcDateInt对账日期N4CptlAccUsCdInt资金账户用途代码N5cptlAccChar资金账户编码N6instrCdInt业务代码N7pageInt请求数据的当前页数N注1：消息传入参数示例见附录B实时消息对账示例。注2：所有请求参数均必填。5.2.3 返回参数结构约定应答方接收到发起方的实时对账数据请求后，对传入参数进行校验，生成并返回应答结果。实时对账数据的返回参数结构见表3。表3消息返回参数结构序号参数名称参数类型参数描述是否可为空1respCdInt请求的返回响应码N2FeconcDateInt对账日期N3cptlAccChar资金账户编码N4CptlAccUsCdInt资金账户用途代码N5data"JsonArray1,实时对账数据的存储对象，以JSonArray格式返回N6totalpagesInt返回数据的总页数N7pageInt返回数据的当前页N8sizeInt当前页的数据量N注1：消息传入参数示例见附录B实时消息对账示例。注2：所有参数均必须返回。'内部结构见第6章数据接口。-JS0数组，返回的每行数据为一个JS0N,全部数据组合为JSON数组。5.3非实时文件对账5. 3.1文件格式约定采用非实时文件对账方式时，文件发送方为证券公司，文件接收方为资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构。文件格式约定如下： 数据文件类型：EXCeI下的标准XISX格式；文件编码格式：UTF-8； 文件命名规则：对账日期.业务代码.文件发送方代码.文件接收方类型一文件接收方代码一分卷编号一批次号； 分卷编号：用于数据行数超出单个文件上限时的分卷文件标识，不分卷文件固定为PartoO0；分卷文件分卷编号起始为PartOOl,顺序递增； 批次号：批号起始为01,顺序递增，用于区分同一发送日期的多批次文件；一文件发送结束标志：用于本批次所有文件发送完成后的标记，文件命名规则为“对账日期一文件发送方代码一文件接收方类型一文件接收方代码一批次号.END6数据接口6.1 资金资产对账数据接口资金资产对账数据接口的数据格式见表4。表4资金资产对账数据格式序号字段名称字段含义是否可为空1cptIAcc资金账户编码N2CptlAccUsCd资金账户用途代码N3crrcCd币种代码N4accBal账户余额N5av!Bal可用余额N6HKStkContAvlBal港股通可用余额N7hKStkContPrepAmt港股通待交收金额N8whdsBal可取余额N9ClosContUPaidlntr已结未付利息N10intrrrgVol利息积数N11OutsdIntr未结利息N12UnPaymTax未付税费N13mVal市值N14finLiab融资负债N15shtsLiab融券负债N16CredNfargAvlBal信用保证金可用余额N17OptKeepMargOccp期权维持保证金占用N18exerLockCptl行权锁定资金N19nav净资产N20totVal总资产N6.2 证券资产对账数据接口证券资产对账数据接口的数据格式见表5。表5证券资产对账数据格式序号字段名称字段含义是否可为空1cptIAcc资金账户编码N2CptlAccUsCd资金账户用途代码N3trdMktCd交易场所代码N4CxchOTCBusiIndi场内场外业务标志N5taCdTA代码Y6CleaCrrcCd结算币种代码N7ScrAccNum证券账户编码Y8fndccNum基金账户编码Y9fndTrdAccNum基金交易账户编码Y10scrCd证券代码N11ScrName证券名称N12CaptStkType股本类型代码Y表5证券资产对账数据格式（续）序号字段名称字段含义是否可为空13ScrBal证券余额N14avlVol可用数量N15rougVol在途数量N16refCost参考成本N17currP当前价格N18mVal市值N19varPl浮动盈亏N注1：场内场外业务标志为“场内”时，证券账户编码不允许为空。注2：场内场外业务标志为“场外”时，TA代码、基金账户编码、基金交易账户编码均不允许为空。6.3 期权合约资产对账数据接口期权合约资产对账数据接口的数据格式表6。表6期权合约资产对账数据格式序号字段名称字段含义是否可为空1cptIAcc资金账户编码N2CptlAccUsCd资金账户用途代码N3trdMktCd交易场所代码N4ScrAccNum证券账户编码N5CleaCrrcCd结驿币种代码N6OptContCode期权合约代码N7OptContName期权合约名称N8CallPutInd认购认沽标志N9OptllldpClasCd期权持仓类别代码N10CovdInd备兑标志N11OptContVol期权合约数量N12OptContAvl期权合约可用数量N13refCost参考成本N14OccpMarg占用保证金N15OptcontMVal期权合约市值N16varPl浮动盈亏N6.4 期权组合持仓资产对账数据接口期权组合持仓资产对账数据接口的数据格式表7。表7期权组合持仓资产对账数据格式序号字段名称字段含义是否可为空1cptlAcc资金账户编码N2CptlAccUsCd资金账户用途代码N表7期权组合持仓资产对账数据格式（续）序号字段名称字段含义是否可为空3trdMktCd交易场所代码N4ScrAccNum证券账户编码N5CleaCrrcCd结算币种代码N6KrpCd组合编码N7grpStraCd组合策略代码N8grpStraName组合策略名称N9exchOccpMarg交易所占用保证金N10IradOccpMarg券商占用保证金N11grpContVol组合合约个数N12comsICalIPutInd成分1认购认沽标志N13ComslHldpClasCd成分1持仓类别代码N14ComslContVol成分1合约数量N15coms2CalIPutInd成分2期权认购认沽标志N16coms2llldpClasCd成分2期权持仓类别代码N17coms2ContVol成分2合约数量N18coms3CalIPutInd成分3认购认沽标志Y*19coms3HldpClasCd成分3持仓类别代码Y-20coms3ContVol成分3合约数量V21coms4CalIPutInd成分4认购认沽标志Yb22coms4HIdpCIasCd成分4持仓类别代码Yb23coms4ContVol成分4合约数量Yb,组合合约个数大于等于3时不允许为空。”组合合约个数等于4时不允许为空。6.5 证券资金明细对账数据接口证券资金明细对账数据接口的数据格式见表8。表8证券资金明细对账数据格式序号字段字段名称是否可为空1cptlAcc资金账户编码N2CptlAccUsCd资金账户用途代码N3trdMktCd交易场所代码N4exchOTCBusilndi场内场外业务标志N5taCdTA代码Y6OferCrrcCd报价币种代码N7CleaCrrcCd结算币种代码N8ScrAccNum证券账户编码Y9fndAccNum基金账户编码Y10fndTrdAccNum基金交易账户编码Y序号字段字段名称是否可为空11scrCd证券代码N12ScrName证券名称N13busiType业务类型N14entrDate委托日期M15macAddrMAC地址Y16ordeNo订单编号Y17entrVol委托数量Nj18entrPrc委托价格N，19mtchNo成交编号Nj20trdPrc成交价格Nj21trdVol成交数量Ni22mtchAmt成交金额M23ScrOccuNum证券发生数N24thiMScrBal本次证券余额N25bondCleaIntr债券结算利息N26CptlOccuNum资金发生数N27thiMCptlBal本次资金余额N28totTrdFee总交易费用N29netCms净佣金N30stmp印花税N31sFee证管费N32handFee经手费N33cleaFee结算费N34tFee过户费N35excR汇率N36SFCTraLevy交易征费N37fRCTraLevy财汇局交易征费N38trdTariff交易系统使用费N39StkSettFee股份交收费N40trdFee交易费N41hKTradCms香港券商交易佣金N42balAmnd尾差修正Y43memo备注Y44otherl其他1Y45other2其他2Y注1:业务类型为400001、400002、400003、400004、400005、400006、400007400008、400009.400010.40001400012.400013、400014.400015,400016、120007、120008时,场内场外业务标志允许为空。注2：场内场外业务标志为“场内”B寸，证券账户编码不允许为空。注3：场内场外业务标志为“场外”时，TA代码、基金账户编码、基金交易账户编码均不允许为空。'场内场外业务标志为“场内”，业务类型为Ioool7、100018.100019.10002kIOoO26、100027.10003kIOoO32、100O33、IooO34、100O35、100O36、110002110005.110007.110015.110017.110025.11800k118002、118003、118004、12000k120002、120003、120004、120005、120006、120007.120008、120009、200007、200009、200010、200012>200013、200016、200017、300003、300014、300016、300017、300018、300019、300020、300023300025时允许为空：场内场外业务标志为“场外”，业务类型为01、02、03、0303、05、10时不允许为空，其他场外业务类型允许为空。6.6 融资融券担保负债汇总对账数据接口融资融券担保负债汇总对账数据接口的数据格式见表9。表9融资融券担保负债汇总对账数据格式序号字段字段名称是否可为空1cptlAcc资金账户编码N2CptlAccUsCd资金账户用途代码N3guarLiabClas担保负债标识N4trdMktCd交易场所代码W5scrCd证券代码W6guarLiabAmt担保负债金额Nb7guarLiabVol担保负债数量N*“担保负债标识为GLO2、GLO3、GLO4、GLO5、GLO6、GLO9、GLl0、GLlkGL12时允许为空。'担保负债标识为GLo2、GLO7、GL08时允许为空。6.7 待交收证券资金明细对账数据接口待交收证券资金明细对账数据接口用于港股通、B股、B转H,场内外基金认购、申购和赎回等T+N(N>D交收前对账，数据格式见表10。表10待交收证券资金明细对账数据格式序号字段字段名称是否可为空1cptIAcc资金账户编码N2CptlAccUsCd资金账户用途代码N3trdMktCd交易场所代码N4exchOTCBusIIndi场内场外业务标志N5taCdTA代码Y6OferCrrcCd报价币种代码N7cIeaCrrcCd结算币种代码N8ScrAccNum证券账户编码Y9fndAccNum基金账户编码Y10fndTrdccNum基金交易账户编码Y11scrCd证券代码N12scrName证券名称N表10待交收证券资金明细对账数据格式（续）序号字段字段名称是否可为空13busiType业务类型N14CptlExpeEntrDate资金预计入账日期Y15ScrExpeEntrDate股份预计入账日期Y16entrDate委托日期n17macAddrMAC地址Y18ordeNo订单编号Y19entrVol委托数量Nj20entrPrc委托价格N21mtchNo成交编号M22trdPrc成交价格N"23trdVol成交数量N，24mtchAmt成交金额Nj25bondCleaIntr债券结算利息N26cIrAmt清算金额N27totTrdFee总交易费用N28netCms净佣金N29stmp印花税N30sFee证管费N31handFee经手费N32cIeaFee结算费N33tFee过户费N34excR汇率N35SFCTraLevy交易征费N36fRCTraLevy财汇局交易征费N37trdTariff交易系统使用费N38StkSettFee股份交收费N39trdFee交易费N40hKTradCms香港券商交易佣金N41balAmnd尾差修正Y42otherl其他1Y43other2其他2Y注1：业务类型为400001、400002、400003.400004、400005.400006、400007.400008、400009.400010.40001E400012,400013,400014、400015400016.120007、120008时，场内场外业务标志允许为空。注2：场内场外业务标志为“场内”时，证券账户编码不允许为空。注3：场内场外业务标志为“场外”时，TA代码、基金账户编码、基金交易账户编码均不允许为空。表10待交收证券资金明细对账数据格式（续）'场内场外业务标志为“场内”，业务类型为IOo(H7、100018.100019.10002kIooO26、100027.10003K100032.IoOO33、100034.100035.100o36、110002.110005.110007.110015.IloOl7、110025.118001、118002、118003、118004、120001.120002.120003.120004、120005、120006.120007.120008、120009、200007、200009、200010、200012x200013、200016.200017.300003、300014.300016300017>300018、300019,300020、300023、300025时允许为空；场内场外业务标志为“场外”，业务类型为01、02、03、0303、05、10时不允许为空，其他场外业务类型允许为空。附录A（规范性）数据字典数据字典见表A.1。表A.1数据字典字段名称字段中文名称数据类型说明instrCd业务代码Int对账数据代表的业务代码。取值：11001对账消息请求12001资金资产对账12002证券资产对账12003期权合约资产对账12004期权组合持仓资产对账12005证券资金明细对账12006融资融券担保负债汇总对账12007待交收证券资金对账dataltorType数据发起方类型Char采用实时消息对账时数据发起方的机构类型。取值:M资产管理产品管理人C托管机构P私募基金服务机构dataltorCd数据发起方代码Char采用实时消息对账时数据交互发起方的机构代码。公募资产管理产品管理人的数据发起方代码参见中国证监会资本市场电子化信息披露平台披露的基金管理人代码。私募资产管理产品管理人的数据发起方代码参见中国基金业协会公示的私募基金管理人登记编号。托管机构数据交互发起方代码参见中国证监会资本市场电/化信息披露平台披露的基金托管人代码。基金服务机构数据交互发起方代码参见中国证券投资基金业协会公示的私募基金服务机构备案编号。respCd请求的返回响应码Int请求的返回响应码。取值：200请求成功400发起的请求有错误401发起方代码不合法402对账日期不合法403流水号重复404请求接口不存在字段名称字段中文名称数据类型说明405资金账户不存在406资金账户销户日期（YYYYmlDD）早于对账日期（YYYYMMDD）407对账日期非交易日408资金账户与发起方无关联109资金账户无该类对账数据410对账数据未就绪FeconcDate对账日期Int具体的对账FI期，格式为YYYYMMDD。cptIAcc资金账户编码Char详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。CptlAccUsCd资金账户用途代码Int用于区分资金账户用途的标识。取值：OlOl投资者交易保证金账户0303信用交易资金交收账户0304股票期权资金交收账户fiIeSndrCd文件发送方代码Char文件发送方代码参见中国证券登记结算有限责任公司结算会员代码。fIleRecvrType文件接收方类型Char采用文件对账时文件接收方的机构类型。取值：M资产管理产品管理人C托管机构P私募基金服务机构fiIeRecvrCd文件接收方代码Char采用文件对账时文件接收方的机构代码。公募资产管理产品管理人的文件接收方代码参见中国证监会资本市场电子化信息披露平台披露的基金管理人代码。私募资产管理产品管理人的文件接收方代码参见中国基金业协会公示的私募基金管理人登记编号。托管机构的文件接收方代码参见中国证监会资本市场电子化信息披露平台披露的基金托管人代码。基金服务机构的文件接收方代码参见中国证券投资基金业协会公示的私募基金服务机构备案编号。crrcCd币种代码Char详细定义见证券期货行业数据模型管理平台：取值遵循GB/T12406要求，如：CNY人民币USD美元IlKD港元accBal账户余额Numeric(19,2)详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。avlBal可用余额Numeric(19,2)详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。hKStkContAvlBal港股通可用余额Numeric(19,2)资金账户下可用于港股通交易的余额，以结算币种计。字段名称字段中文名称数据类型说明hKStkContPrepAmt港股通待交收金额Numeric(19,2)港股通待交收金额，以结算币种计。whdsBal可取余额Numeric(19,2)下一交易日资金账户可取金额（不含下一交易日RTGS交收的金额）。ClosContUPaidIntr已结未付利息Numeric(19,2)已结息但未归本利息，用于定期结息前利率调整的新老划断。intrArrgVol利息积数Numeric(19,2)采用积数计息法累计的利息积数。OutsdIntr未结利息Numeric(19,2)资金账户上一利息支付日至对账日产生的利息收入，不含已结息未归本利息。UnPaymTax未付税费Numeric(19,2)用于证券组合费、存托费、股息红利差异化扣税等所有同类累计应扣未扣金额。mVal市值Numeric(19,2)对账当日清算后，按照最近收盘价或基金净值计算的该资金账户关联的证券市值。finLiab融资负债Numeric(19,2)详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。shtsLiab融券负债Numeric(19,2)详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。CredMargAvlBal信用保证金可用余额Numeric(19,2)投资者信用交易资金交收账户用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用的余额。OptKeepMargOccp期权维持保证金占用Numeric(19,2)用于股票期权资金交收账户担保合约履行且已被合约占用的保证金。exerLockCptl行权锁定资金Numeric(19,2)申报期权行权行权后锁定的资金。nav净资产Numeric(19,2)对账当日清算后，资金资产与证券市值之和（不含负债）。totVal总资产Numeric(19,2)对账当日清算后，资金资产与证券市值之和（含负债）。trdMktCd交易场所代码Char详细定义和取值见证券期货行业数据模型管理平台。exchOTCBusiIndi场内场外业务标志Char详细定义和取值见证券期货行业数据模型管理平台。taCdTA代码Char详细定义见证券期货行业数据模型管理平台：取值见参见全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会管理的TA编码.CleaCrrcCd结算币种代码Char用于表示证券资产对应的结算币种代码，遵循GB/T12406要求，如：CNY人民币USD美元HKD港元scrccNum证券账户编码Char详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。fndAccNum基金账户编码Char详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。FndTrdAccNum基金交易账户编码Char详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。字段名称字段中文名称数据类型说明scrCd证券代码Int详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。ScrName证券名称Char详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。CaptStkType股本类型代码Int详细定义和取值见证券期货行业数据模型管理平台，如：（Hol流通;0102非流通。ScrBal证券余额Numeric(19,2)与证券登记存管机构的证券余额核对后的数量，不含在途。avlVol可用数量Numeric(19,2)详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。FOUgVol在途数量Numeric(19,2)用于新股IPO网上发行、可转债、可交换债网上发行使用（T+2缴纳申购款后增加在途数量，不增加余额）。refCost参考成本Numeric(19,2)证券持有期内的参考成本，（持有期内买入总资金发生数-持有期内卖出总资金发生数）/当前持有数量。currP当前价格Numeric(38,3)详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。varPl浮动盈亏Numeric(19,2)详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。OptContCode期权合约代码Int详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。OptContName期权合约名称Char期权合约名称，中文取值编码规则为UTF-8。optCalIPutInd期权认购认沽标志Char用于区分认沽/认购的标志。Ol认沽02认购OptHldpClasCd期权持仓类别代码Char详细定义和取值见证券期货行业数据模型管理平台。CovdInd备兑标志Char区分是否备兑的标志：0非备兑1备兑OptContVol期权合约数量Int期权标准化合约的张数。OptContAvl期权合约可用数量Int期权标准化合约的可用张数。OccpMarg占用保证金Numeric(19,2)期权义务仓所占用的履约保证金。ContMVal合约市值Numeric(19,2)详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。grpCd组合编码Char期权组合持仓的组合编码。grpStraCd组合策略代码Char期权的组合策略，取值：CNSJC认购牛市价差策略CXSJC认购熊市价差策略PNSJC认沽牛市价差策略PXSJC认沽熊市价差策略KS跨式空头策略KKS宽跨式空头策略grpStraName组合策略名称Char期权组合持仓的策略名称。exchOccpMarg交易所占用保证金Numeric(19,2)期权组合持仓交易所占用保证金。字段名称字段中文名称数据类型说明tradOccpMarg券商占用保证金Numeric(19,2)期权组合持仓券商占用保证金。