财务部门员工及岗位职责优化初探.docx

锦凤翔财务管理制度第一章总则1、锦凤翔餐饮有限企业财务管理制度，是根据会计法、企业财务通则、企业会计准则、企业会计制度、企业财务制度和行业财会制度，结合企业实际状况制定：2、本制度是为了适应企业发展需要，规范企业财务管理和会计、出纳、银吧核算业务等流程，建立现代企业财务管理措施，强化自我约束能力及财务分析及控制力，使企业的财务管理愈加科学化、规范化、合理化，更好的为企业的整体发展提供有力日勺财务保证；3、本制度做为企业财务管理的根据，对财务工作进行量化、细化，同步也为企业经理层提供决策根据：4、本制度口勺内容体系包括总则、财务部部门职能及岗位职责、财务部岗位工作流程、会计管理、成本会计管理、银吧出纳管理、票据管理、财务档案印章管理、费用报销制度、平常财务管理、库房管理、财务奖惩制度共十二节内容。第一节财务部组织架构图第二节财务部部门职能及岗位职能、职责一、财务部部门职能1、负责贯彻贯彻国家财政税收的方针政策和“两则两制”即（企业财务通则企业会计准则企业财务制度企业会计制度）：2、根据企业发展战略和发展规划，编制企业中、长期财务规划；3、编制年度企业预算方案，执行总经理同意日勺预笄方案；4、负责汇编年度企业决算方案，对企业财力进行综合平衡；5、全面负责企业财务工作和库房管理工作，组织财务人员搞好现金收支、会计核算、库房物资管理收发，及时、精确、完整的现金收支、记眯、报帐、算般，提供真实的会计核算资料，及时上报总经理；6、负责办理银行贷款、还款和资金调度工作及应收款日勺催收工作，加速资金周转；7、负责企业财务分析和成本控制、核算工作，分析经营管理中财务方面存在口勺问题，及时提出改善意见和提议，不停提高企业资金使用效益和财务管理水平；8、负责检查企业固定资产口勺登记以及工程建设中的物资采购、材料供应及保管状况，保证企业财物的合理使用和安全管理；9、负责督促检查各职能部门经济活动，对违反企业财务管理制度的事项进行调查处理：10、参与企业重要经济协议日勺审定和经营决策及财务报表的报送工作;11、负责企业财务资料保管R勺安全性、完整性，不得泄露企业的财务信息，严守企业的保密制度;12、负责企业税金，员工工资、奖金、保险及各类费用的及时收瓶和发放；13、代表北京总企业财务部，监督企业的财务状况，准时向总企业财务部上报企业月度、年度财务报表。二、财务总监(一)、基本内容1、职位名称：财务总监2、直属上级：总经理(或分管财务副总经理)3、直属下级：财务经理、物流经理4、管格范Sl:财务部、物流部所有人员的各项工作5、权限与责任：权限：(1)、对企业财务、经营有关方面的决策有提议权;(2)、对企业计划内日勺所有资金使用有财务审批权;(3)、对企业年度财务预算有组织编制、审核和监督权;(4)、有权向主管领导提议下属人选，对下属人员有监督、指导和考核权；(5)、有权监督企业口勺财务、资金使用状况，如有问题可直接向总企业汇报。贵任：(1)、对企业整体财务方面。勺各项工作全权负责；(2)、对企业财务会计核算程序的制定及实行负所有责任。(3)、对企业计划内日勺资金使用负审批责任。(4)、对企业生产经营成本负全面控制责任。(二)、岗位职能1、受总经理或分管财务副总经理的直接领导，全面负责企业财务、物流方面口勺各项工作：2、负责组织贯彻执行财务制度、物流管理制度，并健全、完善财务管理、物流管理a各项制度，指导、督促、检查财务部门、物流部门各项工作及下属人员口勺工作状况；对所管辖范围内所有工作人员进行综合管理；3、完毕企业领导交办日勺其他工作任务。三、财务经理(一)、基本内容1、岗住名称：财务部经理2、直接上级：财务总监3、直接下级：出纳主管、会计主管、库房主管、成本控制主管4、管橹范围：财务部下属所有员工的各项工作5、权限与责任：权限：对财务部的工作具有指挥、指导、协调、监督和管理的权力责任：对其分管的财务部各项工作全面负责（二）、岗位职能1、受财务总监的直接领导，全面负责财务部三各项工作，组织并督促部门所属人员全面完毕本部职责范围内的各项工作任务：协助财务总监进行财务管理；2、全面负责财务部与企业各部门工作联络及配合，贯彻贯彻财务部岗位责任制和工作原则；3、负责组织进行本部门员工口勺思想教育和业务学习，不停提高财会人员R勺素质和财务管理水平；4、负责对本部门人员口勺业务考核，根据本部门口勺详细状况，在人事部的配合下不停完善其工作制度及流程使之愈加合理、有效率；5、负责组织制定本部门各项工作计划、工作目口勺，收缴、审批并向上级主管领导及有关部门提交各类部门报表；6、完毕上级主管领导交办曰勺其他工作任务。四、出纳主管（一）、基本内容1、岗住名称：出纳主管2、直接上级：财务经理3、直接下级：出纳、收银员、吧员4、管辖范围：管理企业出纳及各店面所有收银员、吧员日勺财务方面工作5、权限与责任：权限：对财务部的出纳及各店面口勺收银员、吧员财务工作具有指挥、指导、协调、监督和管理的权力责任：对其分管的出纳、收银员、吧员的财务工作全面负责（二）、岗位职能1、受财务经理日勺直接领导，全面负责出纳、收银员、吧员的各项财务工作，组织并指导、督促所管辖人员完毕职责范围内。勺各项财务工作任务：2、按照国家财会法规、企业财务制度的有关规定，全面负责企业现金收支管理工作，及时收激、审核并上报各项现金管理报表；3、全面负责企业及个店面备用金、代金券、发票、支票的领用、管理、收支和发放工作；4、负责组织办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日志帐：及时根据银行存款对收单，在月末作出对应调整，做到银行对帐单相符；5、负责审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销时有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全；6、负责企业各类税金、费用等日勺收取、缴纳、发放工作并组织准时发放员工工资、奖金；7、全面负责企业财务保险柜及有关印章、钥匙等日勺管理工作；8、完毕财务经理临时交办。勺其他工作。五、收银员（一）、基本内容1、岗位名称：收银员2、直接上级：出纳主管3、间接上级：所属店面前厅经理4、权限与责任：权限：对所负责的银台具有协调、管理、维护口勺权力；零钞备用金管理权；多种收银记录、单据管理权；多种收银工具管理权；营业现金管理权。责任：(1)、对因收银准备工作局限性而导致收银工作不能正常进行负贲；(2)、对顾客零钞找补负责：(3)、对收4艮机、电脑操作不妥负责：(4)、对收银电脑数据录入负责；(5)、对违反折免规定口勺折免负责；(6)、对因收银信息搜集不完整或自身操作失误而导致口勺走单、漏数负责；(7)、对营业现金负所有责任(差额、伪钞、违规支取现金、被盗)；(8)、对收银记录收银单据毁损、遗失负责。(二)、岗位职责1、财务工作方面服从出纳主管的工作安排，行政工作方面服从所属店面前厅经理日勺工作安排，纯熟掌握所属酒店的有关知识，严格遵守各项制度和操作程序，按规定的程序与原则向来宾提供一流的消费结算服务；2、负责所属店面现金、支票、信用卡、银行卡结算，挂帐、折免、会员卡等业务的办理，并开具对应单据；3、负责按规定填写、上报银台各类报表并做到日清日结；4、负责在班前检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、等设备工作与否正常，出现问题及时上报；5、负责银台备用金的领取、保管、上交工作；6、负责认真解答客人提出口勺有关结账方面H勺问题，如自己不能清晰地解答或不能令客人满意时，应及时向上级主管汇报处理；7、负责处理客人有关消费结算业务方面的投诉，当不能处理，及时请示出纳主管或店面前厅经理；8、负责做好每天营业结束现金移交、保管工作，每天收入的现款、票据必须与帐单查对相符，并按不一样种类，不一样票据分别填写在缴款袋上并准时交财务部；9、负责与服务员做好收银协调工作并协调好同事之间日勺关系，更好口勺作好服务工作；10、负方每天整顿“离店帐未平”客人帐务管理，并填写有关报表，对非正常状况进行汇报；11、负责作好所领用口勺珍贵物品、保险柜钥匙等的径记记录和保管工作；12、负责本岗位银台日勺清洁卫生工作及终端机的维护保养工作；13、根据工作内容完毕出纳主管、前厅经理临时交办的其他工作。六、吧员(一)、基本内容1、岗位名称：吧员2、直接上级：出纳主管3、间接上级：所属店面前厅经理4、权限与责任：权限：对所负责日勺吧台具有协调、管理、维护的权力：代金券管理权；烟酒、饮料多种吧台商品、物品发放记录、管理权；定额发票领用、保管、发放管理权；多种吧台工具管理权。责任：(1)、对因吧台准备工作局限性而导致吧台工作不能正常进行负责；(2)、对顾客代金券发放工作负责;(3)、对吧台设备、设施日勺操作不妥而导致日勺损失负责；(4)、对吧台所有物品。勺领取、保管、发放负责；(5)、对因自身操作失误而导致的错给、错兑、错发、遗漏负全责；(6)、对吧台商品、物品各类记录单据毁损、遗失负责：(7)、对客人物品保管负责。(二)、岗位职责1、财务工作方面服从出纳主管的工作安排，店内行政工作方面服从所属店面前厅经理日勺工作安排，严格遵守各项制度和操作程序，按规定的程序与原则向来宾提供一流口勺消费结兑服务；2、全面负责所属店面吧台各类礼品、代金券日勺领取、摆放、保管、发放工作；3、负责回答客人口勺问询并妥善处理客人有关消费结兑业务方面口勺投诉，当不能处理，及时请示出纳主管或店面前厅经理；4、负责吧台用品日勺保留及管理；5、负责所属店面吧台、酒柜的清洁、保养、维护工作，保证吧台多种设施、设备正常工作：6、负责烟酒、饮料等吧台商品的销售、保管、发放服务工作，熟悉各类烟酒、饮料等吧台商品价格；7、负责吧台每天营业状况的记录和盘点工作，按规定填写并上报吧台各类营业报表；8、负责吧台安全防卫工作，防止失火、失窃等；9、负责顾客结账后的发票兑换、发放工作；10、负责顾客物品的口勺保管工作：11、负责配合服务员做好各区开关灯工作;12、根据工作内容完毕出纳主管、前厅经理临时交办的其他工作。七、出纳（一）、基本内容1、岗住名称：出纳2、直接上级：出纳主管3、权限与责任：权限：对各类现金、币券、费用收支具有经办权和管理权，各类收付凭证具有审核权责任：对各类现金、币券、费用收支及各类收付凭证全面负责（二）、岗位职责1、在出纳主管三领导下严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及企业财务管理制度的规定，办理现金及银行收付结存业务，做到现金收付无差错；2、负责库存现金和支票口勺领取、保管、使用，保证库存现金不超过银行核定及企业规定限额，超过部分及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金，对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，按规定手续办理领用注销手续；3、负责按照现金、银行收付凭证登记现金、银行日志账，月底和会计查对账目，做到眯款相符：4、负责管理企业4艮行眯户，严禁将银行眯户出租，出借给任何单位或个人办理结算；5、负责保险箱及有关财务印章的保管、使用，严格按照规定用途使用，保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管；6、负责员工薪资、奖金、各类保险及费用时扣缴、发放：7、负责及时精确掌握银行存款和现金余额，每月编制"银行存款余额调整表"，按财务经理及总经理需要及时上报；8、负责积极配合会计做好多种帐务处理，随时查对库存现金，做到日清月结，月结盘库后制作现金盘库表并及时上报：9、负责对各类款项支出进行复核，拒绝未经总经理审批三各类支出款项：10、负责对各类眯、表、单进行装订归档，并及时转交协议专管员保管；11、负责办理VlP卡业务；12、完毕出纳主管交办口勺其他工作。八、成本控制主管（一）、基本内容1、囱住名称：成本控制主管2、直接上级：财务经理3、直接下级：成本会计、核算会计、驻店会计4、管格范围：管理成本会计、核算会计、驻店会计各岗位人员，负责所管辖岗位口勺各项工作4、权限与责任：权限：对成本会计、核算会计工作具有指挥、指导、协调、监督和管理的权力，对驻店会计财务工作方面具有管理权责任：对其分管日勺成本会计、核算会计日勺各项工作全面负责，对驻店会计日勺财务方面工作负责（二）、岗位职能1、严格服从财务经理领导，一切管理行为向财务经理负责，按照国家财会法规、企业财务管理制度有关规定，负责组织拟订企业各部门成本管理及核算实行细则，经同意后组织执行；2、负责组织制定并执行成本控制方面H勺工作计划和目的，组织做好有关成本资料口勺整顿、归档、数据库建立、查询、更新工作：3、全面负责企业成本控制方面U勺管理、监督、核算工作；4、负责组织进行企业日勺月度、季度、年度盘点工作；5、全面负责对下属岗位及员工日勺综合管理工作，6、负责组织制定企业固定资产目录，做好资产折旧核算及企业固定资产及企业各部门日勺清查、盘点、核算工作；7、负责组织进行企业下属各店面H每月餐损核算工作；8、负责收取、审核、上报各类成本控制、核算财务报表：9、完毕财务经理临时交办的其他工作任务。九、成本会计（一）、基本内容1、岗位名称：成本会计2、直接上级：成本控制主管4、权限与责任：权限：对企业各部门成本控制方面具有监督和管理权责任：对全企业成本控制方面H勺各项工作全面负责，保证各类报表、数据时及时、真实、完整、精确（二）、岗位职责1、严格服从成本会计主管领导，一切管理行为向其负责，按照国家财会法规、企业财务管理制度有关规定，负责企业各部门及下属各店面成本控制管理及监督工作;2、负责制定企业各类物资、产品的成本记录表，并运用对时的措施计算成本和费用，开展成本控制管理工作：3、负责定期制定、上报成本控制分析汇报，分析总结企业及各店面营运成本费用并提出合理口勺提议；4、负责建立、完善成本控制监督、管理方面日勺各项制度、流程，并负责监督贯彻；5、负责信息搜集、反馈工作，定期、不定期进行市场调查，掌握企业各类物料市场价格，及时将有关资料信息反馈有关部门；6、负责协助会计做好会计对帐工作，协助核算会计做好成本核算工作；7、负责企业、店面的月末盘点工作，及时编制、上交盘点报表，发现问题及时找出原因并记录、上报；8、负责对各部门日勺餐损、报损日勺监督、检查工作；9、负责协助编制各部门的财务收支计划、成本费用计划，并监督执行；10、负责会计监督。根据规定日勺成本、费用开支范围和原则，审核原始凭证口勺合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续与否符合企业规定；11、负责配合出品部，定期或不定期的进行菜品、用料等方面的成本控制监督、检查工作：12、负责监督验收采购部做好各类物资、材料&采购工作；13、完毕成本会计主管临时交办D勺其他工作任务。十、核算会计（一）、基本内容1、岗位名称：核算会计2、直接上级：成本控制主管4、权限与责任：权限：对企业、各部门、店面的成本管理核算方面的各类单据等具有登记、记录、记录、监督、核算的权力责任：对全企业成本控制核算方面的审计、核算工作全面负责（二）、岗位职责1、严格服从成本会计主管领导，一切管理行为向其负责，按照国家财会法规、企业财务管理制度有关规定，负责财务核算工作，准时收取、记录分析、上报企业各类核算报表：2、负责各部门各类入库单、领料单、出库单等财务单据的审核、核算工作；3、负责会计报表日勺审计、核算工作；4、负责固定资产日勺会计核算工作，建立固定资产辅助明细帐；5、负责协助成本会计、驻店会计做好各类原始凭证、帐册、报表等会计档案H勺整顿、归档监督、核算工作，就职责范围问题提出工作提议；6、负责对成本会计的成本会计报表进行监督、检查、审计、核算工作：7、负责确定、执行材料管理与企业各部门核算的实行措施；8、完毕成本会计主管临时交办的其他任务。十一、驻店会计（一）、基本内容1、岗位名称：驻店会计2、直接上级：成本控制主管3、间接上级：店面经理4、权限与责任:权限：对所负责店面各类财务会计工作具有办理、监督、审核权贵任：对所负贲店面的财务会计工作全面负责，保证各类账务、凭证、报表、数据的及时、真实、完整（二）、岗位职责1、在财务工作方面服从会计主管领导，店面行政方面服从店面经理领导，按照国家财会法规、企业财务管理制度及有关规定，严格遵守店内口勺各项规章制度，精确、及时地做好帐务结算工作，填制会计凭证，对款项和有价证券H勺收付，财物的收发、增减和使用，资产、基金增减和经费收支进行全面的会计账务管理工作；2、全面负责所在店面口勺会计核算工作，并按规定填写各类财务报表及时上报有关部门；3、负责对所在店面财务原始凭证内容的真实性进行审核和多种费用日勺报销工作；4、负责所属店面口勺记帐凭证中会计科目和对应关系日勺对口勺使用和处理工作；按照规定设置总眯、明细账、现金帐和银行存款日志眯及记账工作，规定做到帐目清晰、数字对的、登记及时、帐证相符，发现问题及时改正：5、负责严格执行财务收支制度，对所属店面各类收支做到及时入账；6、负责定期对所属店面的经济活动进行分析，并按规定上报；7、负责按期装订所属店面日勺会计原始凭证，并编号为档，准时上报并转交企业协议专管员保管；8、负责所属店面日勺固定资产的登记、建帐工作，并监督其使用状况；9、负责监督所属店面口勺成本控制状况，有问题及时告知成本控制部门，并上报上级主管领导：10、负责对所属店面口勺收银员、吧员口勺财务工作进行监督，并按规定与收银员、吧员查对现金、4艮行及各类有价证券，做到账实相符：11、负责所属店面各类应收账款时催收：12、负责与各业务单位查对所属店面的往来账，并及时填写报表并上报；13、根据工作内容所属范围完毕会计主管及店面经理交办的临时其他事项。十二、会计主管（一）、基本内容1、岗位名称：会计主管2、直接上级：财务经理3、直接下级：会计、协议专管员4、权限与责任：权限：对企业财务会计工作、协议管理工作具有审核、监督和管理的权力责任：对全企业财务会计方面的各项工作全面负责（二）、岗位职能1、严格服从财务经理领导，一切管理行为向其负责，按照国家财会法规、企业财务管理制度及有关规定，全面负责企业财务会计、协议及财务资料管理工作：2、负责组织编制、上报企业月度、年度会计报表、年度会计决算及附注阐明和利润分派会计报表工作；3、全面负责财务部会计、协议专管员的平常管理工作，并对其工作进行监督、指导、考核，组织制定、上报、执行财务会计方面的工作计划和目的：4、负责组织对会计人员的业务技术及职业素质提高培训;5、负责财会资讯分析和评价，向财务经理提供及时、可靠的财务信息和有关工作提议，定期或不定期地向财务经理汇报各项财务收支和盈亏状况，以便领导进行管理；6、负责组织拟订企业、各职能部门财务预、决算计划，并组织按计划执行会计工作：7、负责组织按规定向财务经理报送财务明细、应收、应付账款明细和费用分类明细及各店销售回款会计记录；8、负责审核、上报对外提供的会计资料；9、负责参与对外经济协议日勺审核工作，并组织对协议的财务条款进行监督，保证严格按照协议条款执行；10、完毕财务经理交办口勺临时其他事项。十三、会计（一）、基本内容1、岗住名称：会计2、直接上级：会计主管4、权限与责任：权限：对企业各类财务会计工作具有操办权，对出纳三单据、凭证具有监督、审核权责任：对详细负责及操办的财务会计工作全面负责（二）、岗位职责1、严格服从会计主管领导，一切管理行为向其负责，按照国家财会法规、企业财务管理制度及有关规定，填制会计凭证，对款项和有价证券H勺收付，财物口勺收发、增减和使用，资产、基金增减和经费收支进行会计账务办理工作；2、负责办理银行贷款及还贷手续和企业口勺各项债权、债务口勺清理结算工作;3、负责管理会计凭证和帐表；4、负责对原始凭证内容的真实性进行审核和多种费用口勺报销工作：5、负责记帐凭证中会计科目和对应关系的对的使用和处理工作：按照规定设置总账、明细乐、现金帐和银行存款日志眯及记账工作，规定做到帐目清晰、数字对的、登记及时、帐证相符，发现问题及时改正；6、负责严格执行财务收支制度，对各类收支做到及时入账；7、负责执行每月日勺经济活动分析，做到全面、及时、详细、真实，为财务经理及企业领导提供精确。勺决策根据；8、负责按期装订原始凭证，并编号归档后转交协议专管员保管；9、负责按期申报纳税并合理避税；10、负责固定资产账、卡建账，做到购置日期，原值、残值、折旧及折旧年限、领用登记清晰；11、负责与出纳查对现金、银行及有价证券，做到账实相符；12、负责各类应收账款。勺催收；13、负责与各业务单位查对往来账；14、负责企业支票、发票等D勺购置及发放管理：15、完毕会计主管交办的临时其他事项。十四、协议专管员（一）、基本内容1、岗位名称：协议专管员2、直接上级：会计主管4、权限与责任:权限：对财务部各类财务资料具有监督权和保管权，对企业三各类经济协议具有保管权，并有权监督企业各类协议的财务执行责任：对企业口勺财务资料整顿、保管工作及协议管理工作全面负责（二）、岗位职责1、严格服从会计主管领导，一切管理行为向其负责，按照会计法及会计档案管理措施、企业财务管理制度勺规定和规定，负责做好各类财务资料、企业经济协议的立卷、归档、保管、调阅和销毁等工作；2、负责对管理期满会计档案、财务资料、协议的销毁工作；3、负责参与对外签订重大经济协议的起草准备、参与谈判和初审工作，严格掌握签约原则和程序，发现问题及时纠正；4、负责不停追踪各部门协议履约完毕状况，并督促其准期兑现，汇总企业协议执行总体状况，提出有关工作汇报和记录报表，并就存在口勺问题提出对应提议；5、负责认真研究经济协议法规和法院判例，对企业的协议纠纷和涉讼提供处理的参照意见；6、负责做好企业证、本的登记归档工作，保管协议专用章。未经会计主管及以上企业领导审核同意，不得私自在协议上盖章；7、负责控制协议副本或复印件日勺传送范围、保守企业商业机密；8、完毕会计主管交办日勺临时其他事项。十五、库房主管（一）、基本内容2、直接上级：财务经理3、直接下级：库管、核单员、驻店库管4、管精范围：负责全面管理企业各类、各级库房及所属人员5、权限与责任：权限：有权制定或修改库房管理制度并报批后执行、对违反库房管理制度的行为有权惩罚、有权提出库房管理改造方案（客观环境改造，例如：通风设施、温控设施等）、对不符合脸收原则的货品有权拒绝入库、对不符合申购程序的货品有权拒绝入库、对质量等证书不全的物资有权拒绝入库、对超过申购数量的货品有权拒绝入库、对不符合申购质量、品名、规格、型号货品有权拒绝入库、对未通过质检、成本会计认定的货品有权拒绝入库、有权制定多种货品的最高储备量和最低储备量。责任：对库房管理不善导致日勺量化损失负责、对因验收不严而导致日勺量化损失负责、对货品超过最高储备量而导致损耗负责、对因平时货品管理不善而导致货品损耗负责、对多种固定资产、财产资料保管不善负责、对库房各明细账账务不清负责、对不符合申购手续的入库物资负责、对其他不合规定的入库物资负责。（二）、岗位职能1、严格服从财务经理领导，一切管理行为向其负责，按照企业财务管理制度、采购制度、仓储管理制度规定和规定，负责组织做好企业各类库房管理及物品口勺验收、保管、申购工作，为企业保留、控制好各类物资，保证企业及各店面H勺顺利运行；2、负责组织定期对各仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡、单三者相符，配合成本控制部门做好定期盘点，协助财务经理作好盘盈盘亏的处理：3、管理好本部门所属员工，定期、不定期对所属人员进行业务培训及工作考核，同步组织配合人力资源部门做好所属员工工作考核工作；4、负责同各部门之间H勺沟通协调，监督、审核各部门报至三各类领料等单据，发现问题及时沟通、处理、上报；5、负责根据管理需要完善并修改库房管理制度，报批后组织执行：6、全面负责组织做好企业各库房的防火、防盗、防潮管理工作并组织做好企业各库房物资的摆放、清理、整顿工作；7、负责审核办理货品日勺入库、领用、退库手续，并组织、配合成本控制部门对固定资产、低值易耗品使用状况定期进行检查；8、负责根据货品特性，部门平常耗用量组织制定各库房有关货品最高储备量、最低储备量原则，并报批后执行；9、随时检查计量工具精确性，发现问题及时处理并上报；10、完毕财务经理交办日勺临时其他事项。十六、库管（一）、基本内容1、岗住名称：库管2、直接上级：库房主管3、权限与责任：权限：对所负责仓库的管理权（保管、验收、入库、出库管理，填写制作、上报各类报表）责任：对所负责仓库的物资、安全等全面负责，保证各类报表、数据日勺及时、真实、完整（二）、岗位职责1、严格服从库房主管领导，一切管理行为向其负责，按照企业有关管理制度规定和规定,负责做好所负责仓库日勺物资保管、入库、出库等工作；2、负责物料及商品H入库脸收工作、入库时对进仓物品必须严格根据采购按量脸收并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合U勺货品退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关：3、负责所属仓库区域内的在治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处理；4、负责对脸收入库后日勺物资，根据物品的性质，数量，固定位置堆放，合理使用仓位，做到整洁美观，并注意留有通道，便于收发、检查、盘点、清查并填写货品卡，杷货品卡挂在显眼的位置：5、负责将商品的存储环境调整到最合适的状态，常常关注温度，湿度，通风，鼠害，虫害，腐蚀变质D勺原因，并采用对应措施；6、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗，货架、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资安全；7、严格遵守企业各项规章制度和工作纪律负责做好仓库三清洁卫生工作；8、负责建立所负贡仓库的材料、物资活页账，明细登记各类材料、物资收发领退，并准时将有关单据交核单员记录、登记；9、负责定期配合成本控制部门对所负责仓库的材料物资的清查盘点，准时向库房主管及有关领导上报物资盘点月报表，保证账实相符；10、负责做好所负责仓库的材料、物资储备控制，并根据变动状况及时调整库存，使材料、物资储备愈加合理：11、定期对所保管材料、物资进行查对，做到名称、规格、型号、数量、单价、金额等有关项目清清晰楚，并制成报表上报库房主管；12、对所保管材料物资（除正常损耗外）应及时上报库房主管核算报损：非正常损失、亏空均按孰高原则由库管承担对应损失；13、负责收取各部门口勺领料单，并根据库存状况向核单员提交申购单：14、完毕财务经理交办的临时其他事项。十七、驻店库管1、岗位名称：驻店库管2、直接上级：库房主管3、间接上级：店面经理4、权限与责任：权限：对所负责店面仓库口勺管理权（保管、验收、入库、出库管理，填写制作、上报各类报表）责任：对所负责店面仓库日勺物资、安全等全面负责，保证各类报表、数据的及时、真实、完整（二）、岗位职责1、库房平常管理方面严格服从库房主管领导，店内行政工作方面严格服从店面经理领导，按照企业有关制度规定和规定，负责做好所负责店面仓库的物资保管、入库、出库等工作；2、负责物料及商品的入库验收工作、入库时对进仓物品必须严格根据采购按量验收并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合日勺货品退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关：3、负责所属仓库区域内口勺在治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处理；4、险收后口勺物资，根据物品的性质，数量，固定位置堆放，合理使用仓位，做到整洁美观，并注意留有通道，便于收发、检查、盘点、清查并填写货品卡，把货品卡挂在显眼口勺位置；5、负责将商品的存储环境调整到最合适。勺状态，常常关注温度，湿度，通风，鼠害，虫害，腐蚀变质的原因，并采用对应措施；6、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库口勺门窗，货架、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资安全；7、严格遵守所属店面各项规章制度和工作纪律负责做好仓库的清洁卫生工作：8、负责建立所负责仓库的材料、物资活页账，明细登记各类材料、物资收发领退，并准时将有关单据交核单员记录、登记；9、负责定期配合成本控制部门、驻店会计对所负责仓库的材料物资的清查盘点，准时向库房主管及有关领导上报物资盘点月报表，保证账实相符；10、负责做好所负责仓库的材料、物资储备控制，并根据变动状况及时调整库存，使材料、物资储备愈加合理：11、定期对所保管材料、物资进行查对，做到名称、规格、型号、数量、单价、金额等有关项目清清晰楚，并制成报表上报库房主管；12、负责收取各部门口勺领料单，并根据库存状况向核单员提交申购单；13、对所保管材料物资（除正常损耗外）应及时上报库房主管核算报损；非正常损失、亏空均按孰高原则由库管承担对应损失；14、完毕库房主管、店面经理交办的临时其他事项。十八、核单员K岗位名称：核单员2、直接上级：库房主管3、权限与责任：权限：收取、登记、录入、记录、查对、上报企业各库房申购单、领料单、出、入库单据并有权对不准时、不合格上交单据的状况进行处理（退单、查对、惩罚）责任：对所有库房各类单据、报表、数据日勺完整、及时、真实、精确性负责（二）、岗位职责1、严格服从库房主管领导，一切管理行为向其负责，按照企业仓储管理制度、票据管理制度口勺规定和规定，负责做好所有仓库。勺各类单据时收取、登记、记录、上报工作：2、负责根据库房主管及企业的规定建立企业库房各类物资、固定资产、低值易耗品电脑明细表，并定期记录上报；3、负责仓储部各类资料、单据、凭证口勺搜集、整顿、装订、保管工作，并按规定转交有关部门统一管理；4、负责配合成本控制部门做好盘点及成本控制、核算工作：5、负责协助库房主管做好各类物资，各类库房的协调、调度工作：6、负责与采购部门的联络协调，审核各库房报上来日勺申购单，经整顿后上报库房主管签字审核后向采购部提交；7、完毕库房主管、店面经理交办的临时其他事项。