新世纪ERP50财务总帐设计文档.docx

新世纪ERP50财务总帐设计文档财务总帐5.0系统设计说明书分发号：受控状态:受控持有人：编制人:魏永生审核人：2001年2001年人：月日公布月日实施公司地址：北京市海淀区信息路30号上地大厦三层邮编：100085电话：8610-62978008传真：8610-629788971 弓I言11.1 编写目的11.2 读者对象11.3 项目背景11.4 编写目标11.5 定义11.6 参考资料21.7 变更历史22 系统处理流程设计22.1 总体处理流程设计32.1 .业务流程设计32.2 .2数据流程设计32.2 子流程或者分支处理流程设计42.2.1 基本项目设置22.2.2 凭证处理22.2.3 账簿查询22.2.4 期末处理23 技术方案设计43.1 系统总体技术方案设计53.2 系统体系结构设计53.3 重点技术的分析、使用与设计74 系统功能结构设计74.1 系统总体功能结构设计74.2 功能分配75 数据结构设计75.1 逻辑结构设计75.2 物理结构设计45.3 视图：46 接口设计176.1 外部接口176.2 内部接口177 系统模块全面设计217.1 基础信息设置217.1.1 会计科目设置217.1.2 科目期初余额录入317.1.3 凭证类别设置217.1.4 常用摘要设置217.1.5 结算方式设置227.1.6 部门设置227.1.7 公司职员设置237.1.8 币种及汇率设置251.1.9 客户设置251.1.10 供应商设置281.1.11 项目分类设置291.1.12 项目目录定义301.1.13 多栏帐栏目定义307.2 记帐凭证处理317.2.1 填制凭证327.2.2 查询凭证327.2.3 凭证汇总337.3 记帐347.3.1 记帐处理347.3.2 恢复记帐357.4 银行对帐367.4.1 银行对帐期初377.4.2 银行未达帐项317.4.3 单位未达帐项387.4.4 银行对帐单397.4.5 银行对帐单查询407.4.6 银行对帐417.4.7 银行余额调节表427.4.8 查询银行勾对情况437.4.9 核销银行帐437.5 帐簿查询367.5.1 总分类帐447.5.2 科目余额表447.5.3 明细帐457.5.4 多栏帐查询467.5.5 日记帐查询477.6 部门核算477.6.1 科目总帐（部门管理）487.6.2 部门总帐（部门管理）497.6.3 三栏式总帐（部门管理）507.6.4 三栏式明细帐（部门管理）507.6.5 多栏式明细帐（部门管理）507.7 个人往来517.7.1 科目余额表（个人往来）527.7.2 个人余额表（个人往来）537.7.3 三栏式总帐（个人往来）547.7.4 三栏式明细帐（个人往来）547.8 客户往来557.8.1 科目余额表（客户往来）567.8.2 客户余额表（客户往来）577.8.3 三栏式总帐（客户往来）587.8.4 三栏式明细帐（客户往来）587.9 供应商往来631.1.1 科目余额表（供应商往来）641.1.2 供应商余额表（供应商往来）641.1.3 三栏式总帐（供应商往来）651.1.4 三栏式明细帐（供应商往来）651.10 月末处理671.10.1 自动转帐681.10.2 月末结帐681.10.3 月末反结帐691.10.4 年末结帐691.11 现金流量691.11.1 报表项目设置691.11.2 报表数据分配调整691.11.3 现金流量表691.12 数据的导出698 接口全面设计178.1 外部接口的全面描述与实现算法178.2 内部接口的全面描述与实现算法179 测试环境设计1710 运行设计7010.1 运行模块组合7010.2 运行操纵7010.3 运行时间7011 容错性设计7012 安全性设计7013 保护设计7014 附件：7114.1 自定义函数：71自定义函数的定义.71财务总帐函数.7;14.1.1 自定义函数索引表:73附件函数原码错误!未定义书签。1引言作为软件产品的根据，本说明文档将从系统的功能要求、性能要求、运行硬件环境要求、运行软件环境要求及安全性等方面为财务总帐管理系统的软件设计作出全面规定。旨在确保本系统软件系统最终目标的实现。本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或者需求测试）的根据。1.2 读者对象系统分析,编程及测试人员.具体人员包含：1.3 项目背景1.4 编写目标简要说明本系统设计说明书的编写目标。1.5 定义列出.本需求规格说明书中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及其他需要解释的内容。一、会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计帐簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水帐的标志，是复式记帐与分类核算的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的全面、准确程度。每个会计科目核算的经济内容是不一致的，据此会计科目能够分为五类：行政事业中分为：资产、负债、净资产、收入、支出。企业中分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。二、会计任证会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是用于登记帐簿的重要根据。企业发生的各类经济业务，如现金的收付、物资的进出、往来款项的结算等等，务必由经办经济业务的有关人员写明经济业务内容，并在会计凭证上签名盖章，以示负责。会计凭证按其填制的程序与用途，分为原始凭证与记帐凭证两大类。原始凭证是随着经济业务发生或者完成时所取得或者填制的凭证。如I：发货票、领料单等。记帐凭证是由会计人员根据审核后的原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录而填制的作为登记帐簿根据的凭证。三、总帐总分类帐是对企业的全部经济业务，按照规定的总帐科目进行分类登记的帐簿，也称总帐。它能够全面地、总括地反映经济活动情况，并为填制会计报表提供资料。总分类帐的格式通常使用借、贷、余三栏式订本帐。四、明细帐明细帐是分类登记企业某一种资产、资金、费用或者收入的全面变动情况的一种帐簿，它能够提供各类经济业务的全面资料，关于加强企业经营管理提供了全面的信息资料。明细帐根据核算的需要，能够分为三栏式、数量金额式、多栏式等。五、日记帐日记帐是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记的帐簿，常见的有现金日记帐、银行存款日记帐等，用来序时反映现金与银行存款的收付变化情况与结存金额，以便加强货币资金管理。六、多栏帐它不是按照有关的明细科目分设帐页，而是根据经济业务的特点与经营管理的需要，在一张帐页内按有关明细科目或者明细项目分类设若干个专栏，这样，边能够在同一张帐页上集中反映各有关明细科目的核算资料。适用于有关费用、收入科目，如管理费用等。七 .现金指企业库存现金与能够随时用于支付的存款八 .现金等价物指企业持有的期限短、流淌性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。九 .现金流量指企业现金与现金等价物的流入与流出。十.现金流量的分类现金流量应分为三类：经营活动产生的现金流量，投资活动产生的现金流量，筹资活动产生的现金流量。另有因汇率变动而产生的对现金的影响额。1.6 参考资料用友UFERP_8.01999.10用友软件集团金算盘5.21999.07金算盘软件有限公司金碟3.2工业版1998.01金蝶软件新世纪Erp3.02000.7华夏新达1.7 变更历史序号人员日期变更详情1张建忠2000.07初稿2魏永生2001/9/3二稿1.2.3.2系统处理流程设计2.1 总体处理流程设计2.1.1 业务流程设计总账系统包含凭证处理、账簿查询、辅助核算、报表查询等各类操作。2.1.2 数据流程设计基本设置（一）凭证管理（二）账簿管理（三）辅助核算2.2 子流程或者分支处理流程设计2.2.1基本项目设置在保护窗口单击系统资料保护按钮，进入系统资料的保护，在该功能中您能够进行会计科目、币别、核算项目、凭证字、计量单位、结算方式2.2.1 会计科目在会计科目设置窗口中能够对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、科目禁用、管理科目禁用、预算数据输入、科目计息的定义与全部科目属性情况预览、打印等操作。2.2.2 币别保护在币别的窗口中按新增按钮，系统能够新增外币的币别，新增外币及汇率的窗口2.2.3 项目类别与核算项目设量项目大类下设置许多分级管理的明细项目。2.2.4 结算方式系统提供了核算所需要的各类银行结算方式的保护，您能够新增、修改、删除结算方式2. 2.2凭证处理2.1.1 凭证录入2.1.2 凭证查询2. 2.3账簿查询2.1.1 总分类账查询总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。2.1.2 明细账查询查询各科目的明细分类账账务数据，这里能够输出现金日记账，银行存款日记账与其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细分类账查询功能中，还能够按照各类币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能,2.1.3 数金额总账数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发生”与“期末结存”的数量及金额数据。2.1.4 多栏账蜜询为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，系统提供了多栏账查询、打印功能。2.1.5 科目余额表查询2.2.4期末处理为了总结某一会计期间（如月度与年度）的经营活动情况，务必定期进行结账。结账之前，按企业财务管理与成本核算的要求，务必进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还务必结平本年利润与利润分配账户。期末处理包含：汇率调整、结转本期损益、自动转账与期末结账等四个方面的工作。3技术方案设计3.1 系统总体技术方案设计财务总帐project,系统设计使用client/server结构，数据集中在一个数据库的方式，使用Ado的数据环境来实现客户端与服务端与数据包交换。3.2 系统体系结构设计前台ViSUalBaSiC6project财务总帐系统：每个功能项目有一个窗体，查询功能中可共用一个查询条件窗体。将打印功能做为一个整体来与业务功能交互。后台MsSql2000：创建视图，便于前台开发时读取数据。3.3 重点技术的分析、使用与设计功能摘要（一）凭证管理用户根据需要建立高效账务系统。科目级次与科目长度可任意设置，凭证检索条件自由确定实现从总帐到明细帐与凭证的追踪查询，通过窗口切换，实现了从凭证到明细账再到总账的快速查询。可实时显示科目的最新余额；系统根据用户输入外币数量、汇率自动计算本位币金额，无须另外计算。外币核算状态与本位币核算自由切换，操作界面简洁流畅。凭证查询条件可自由设置，查询方案可储存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。凭证输入格式及打印格式简单有用。月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。灵活的打印设置功能，字体自由设置。<-）账簿管理提供明细账、数量金额明细账、核算项目明细账的连续预览、打印功能，节纸打印功能提供总分类账、明细分类账、多栏账等账簿的套打功能提供总分类账查询，并实现从总账查询到明细账查询、凭证查询的一体化。提供各类明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账各类账簿查询。提任意设置多栏账栏目，提供核算项目的多栏账设置功能，实现各类输出格式，自定义输出栏目与格式,满足不一致层次的管理需求。打印输出灵活设置，可自定义行高、列宽，账页每页打印的行数与账簿字体的设置，提供套打功能。<）月末处理自动完成月末计提、分摊、转账的过程。自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。自动结转损益。4系统功能结构设计4.1 系统总体功能结构设计本系统设计为企业的会计总帐业务处理过程，针对企业业务的需要分为基本设置、凭证处理、账簿查询、账务结转、辅助核算、月末处理、等各类操作。功能名称功能描述基础信息设置记帐凭证处理记帐银行对帐帐簿查询部门管理单位往来个人往来项目统计月末处理自动转帐现金流量4.2 功能分配功能名称功能描述基础信息设，会计科目设置凭证类别设置常用摘要设置结算方式设置部门设置公司职员设置外币及汇率设置往来单位分类往来单位设置项目分类设置项目目录设置多栏帐栏目设置科目期初余额录入记帐凭证处理填制凭证查询凭证凭证汇总记帐记帐处理恢复记帐银行对帐银行对帐期初银行对帐单银行自动对帐余额调节表查询勾对情况核销银行帐帐簿查询总分类帐科目余额表明细帐序时帐多栏帐日记帐部门管理科目总帐部门总帐三栏式总帐三栏式明细帐多栏式明细帐单位往来科目余额表往来单位余额表三栏式总帐三栏式明细帐个人往来科目余额表个人余额表三栏式总帐三栏式明细帐自动转帐自动转帐过程设置自动转帐项目统计项目总帐项目明细帐现金流报表项目设置报表数据调整现金流量表月末结帐5数据结构设计5.1 逻辑结构设计此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称、标识符与它们之中每个数据项、记录、定义、长度及它们之间的层次的或者表格的相互关系。5.2 物理结构设计此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求，访问方法、存取单位、存取的物理关系（索引、设备、存储区域）、设计考虑与安全保密条件。约定：（PK）主键（FK）外键CzCharNCiNcharNVC：NVarCharNNiNotNuII编码字段：char名称及描述字段：NvarChar金额型：Money数值型：Deci,18,6布尔型：Boolean如无特殊说明则将数值型字段默认值设为0,非外键可为空字符型字段默认值设为""5.2.1和目编码表：(Cwzz_AccCode)字段编码字段说明字段属性CClass科目类型（资产,负债,所有者权益,成本，损益）VC,14,NNCCode科目编码C,15,(PK),NNAssCode助记码CJOParentCode上级科目编码C,15Cname科目名称NC,50,NNCodeLevel编码级次Int,NNEndFlag末级标志Bit,NNCproperty科目性质（现金,银行,应收,应付,存货,其它）C,6,NNAccFormat帐页格式（金额式，外币金额式，数量金额式，数量外币式）Nc,10,NNDayBookFlag日记帐标志Bit,NNAccDeadLine银行对帐截止日期（亦为首次启用日期）DatetimeBalanceOri余额方向（借,贷）C,2ForeignCurrCode外币编码References:外币表C,6,(FK)measure计量单位NC,6ForeignFIag外币核算标志Bit,NNQuantilyHag数量核算标志BIT.NNPersonFlag个人核算标志BIT,NNCusFlag客户往来标志BIT,NNSupplierFlag供应商往来标志BIT,NNDeptFlag部门核算标志BIT,NNItemFlag项目核算标志BIT.NNItemClassCode项目分类编码ReferenCeS:项目分类表C,6,(FK)CashFlowFlag现金或者现金等价物（产生现金流量）Bit,NNilfSum是否汇总打印bitCSumCode汇总打印科目Char(12)5.2.2凭证类别表：(CWZZ_VouchCIass)字段编码字段说明字段属性VouchClassCode凭证类别NC,2,(PK),NNVouchClassName凭证类别名称NC,14,NN5.2.3结算方式表：Cwzz_SettIemnt见公用表5.2.4部门表：Gy_Department见公用表5.2.5公司职员表:Gy_Person见公用表5.2.6币种表：(Gy_ForeignCurrency)见公用表5.2.7往来客户表：Gy_Customer见公用表5.2.8往来供应商表：Gy-Supplier见公用表5.2.9常用摘要：Cwzz_Digest字段编码字段说明字段属性DigestCodc摘要编码C,6,(PK),NNDigestText摘要内容NC,60,NN5.2.10摩目分类表：Cwzz-ltemClass字段编码字段说明字段属性及长度IteinClassCode项目分类编码C,6,(PK),NNItemClassName项目分类名称NC,20,NNCodeScheme编码方案VC,10,NNMemo备注NVe,2555.2.11项目目录表：Cwzz_ltem字段编码字段说明字段属性及长度ItemClassCode项目分类编码C6(PK),(FK),NNItemCode项目编码C,15,(PK),NNItemName项目名称Ne,20,NNParentCode上级项目编码C,15Cgrade科目级数(程序自动计算)INT,NNEndFIag末级标志BIT,NNQuantityFlag数量核算标志B1T.NNmeasure计量单位NCc,65.2.12凭证及明细帐主表(CWZZ_AccVouchMain)字段编码字段说明字段属性VouchId凭证唯标识Int,(PK)Year会计年度Int,NNPeriod会计期间Int,NNDDate制单日期Datetime,NNVouchClassCode凭证类别References凭证类别表NC,2,(FK),NNVouchNo凭证号INT,NN,D(O)Doc附单据数INTBill制单人NC,10Checker审核人NC,10Book记帐人NCJOErrorFlag错误凭证标识Bit,NNCheckFlag审核标志（0-未审核1-已审核）Bit,NNBookFlag记帐标志（0未记帐1记帐凭证）Bit,NNVbuchSource凭证来源（手工录入，自动转帐，应收系统，应付系统，固定资产，工资系统）NC,205.2.13凭证及明细帐子表(CWZjACCVOUChSUb)字段编码字段说明字段属性SerialID凭证明细中分录内部序号Int,(PK),NNVouchId凭证唯标识凭证主表的关键字Int(PK,FK)Digest摘要NC,60Ccode科目编码References会计科目表C,15,(FK)Jfje借方金额MoneyDfje贷方金额MoneyBalance余额（借方0贷方0平=0）MoneyJfsl借方数量DeciDfsl贷方数量DeciForeignCurrCode外币编码References外币表C,6,(FK)AccRate记帐汇率DECI,6Wbjfje外币借方金额MoneyWbdfje外币贷方金额MoneyBillDate发生日期（票据）DateSSCode结算方式编码References结算方式表C,6,(FK)BillNo银行票号C,8BcheckFlag银行核对标志（0-未达帐项I-已达帐项）Bit,NNHandWorkFlag手工对帐标志（0-自动对帐I-手工对帐）Bit,NNBDelete银行帐核销标志（0-未核销I-己核销）Bit,NNPersonCode公司职员编码ReferencesC,8,(FK)CusCode往来客户编码ReferenCeS往来客户表C,12,(FK)SupplierCode往来供应商编码References往来供应商表C,12,(FK)DeptCode部门编码ReferenCeS部门表C,12,(FK)ItemClassCode项目分类编码References项目分类表C,6,(FK)ItemCode项目编码References项目目录表C,15,(FK)ItemJfsl项目借方数量DeciItemDfsI项目贷方数量DeciTranPerson经办人NCnIy5.2.14外部凭证临时表主表(CWZZ_AccVouchMainTemp)字段编码字段说明字段属性VbuchSource凭证来源（手工录入，自动转帐，应收系统，应付系统，固定资产，工资系统）C,20OperationNo业务号（用来标识本次一组操作）C,10VouchId临时凭证的凭证IDInt,(PK),NNYear会计年度Int,NNPeriod会计期间Int,NNDdate制单H期Datetime,NNVouchClassCode凭证类别References凭证类别表NC,2,(FK),NNVouchNo凭证号INTDoc附单据数INTBill制单人NCJOOperationClass业务类型（如：资产增加，资产减少，变动单）C,10BillType单据类型NC,20BillNo返回正式凭证号（VOUChid）C,20DeleteFlag退出时是否删除（O=退出不删除=退出删除）Bit,NNSureVouchID储存由此生成的正式凭证的vouchidInt5.2.15外部凭证临时表子表(CWZZ_AccVouchSubTemp)字段编码字段说明字段属性SerialIDInt,(PK),NNVouchId临时凭证唯关联标识Inl(FK)Digest摘要NC,60Ccode科目编码References会计科目表C,15,(FK)Jfje借方金额MoneyDfje贷方金额MoneyJfsl借方数量DeciDfsl贷方数量DeciForeignCurrCode外币编码References外币表C,6,(FK)AccRate记帐汇率DECI,6Wbjfje外币借方金额MoneyWbdfje外币贷方金额MoneyBiIlDate发生日期（票据）DatetimeSSCode结算方式编码References结算方式表C,3,(FK)BillNo银行票号C,8PersonCode公司职员编码ReferencesC,8,(FK)CusCode往来客户编码ReferenCeS往来客户表C,12,(FK)SupplierCode往来供应商编码References往来供应商表C,12,(FK)DeptCode部门编码ReferenCeS部门表C,12,(FK)ItemClassCode项目分类编码References项目分类表C,6,(FK)ItemCode项目编码References项目目录表C,15,(FK)ItemJfsl项目借方数量DeciItemDfsl项目贷方数量DeciTranPerson经办人Ne,105.2.16日记帐期初未达帐表（Cwzz_RjZNotCheck）字段编码字段说明字段属性RjzNotChecklD编辑时的唯一标识Int,(PK)RecType记录类型（0-口记帐调整前余额1-0记帐期初未达帐项）Int,NNYear会计年度Int,NNPeriod会计期间Int,NNDDate制单日期DatetimeVouchClassCode凭证类别References凭证类别表NC,2,(FK)VouchNo凭证号INTDigest摘要NC,60Ccode科目编码References会计科目表C,15,(FK)Jfje借方金额MoneyDfje贷方金额MoneyBillDate发生日期（票据）DatetimeSSCode结算方式编码References结算方式表C,3,(FK)BillNo银行票号C,8BCheckFlag银行核对标志（0未达帐项1已达帐项）Bit,NNHandWorkFlag手工对帐标志（0-自动对帐I-手工对帐）Bit,NNBDelele银行帐核销标志（0-未核销1已核销）Bit,NN5.2.17科目总帐(Cwzz_AccSum)字段编码字段说明字段属性AccSumID编辑时的唯标识Int,(PK),NNCcode科目编码ReferenCeS会计科目表C,15,(FK),NNYear会计年度Int,(PK),NNPeriod会计期间Int,(PK),NNYcye年初余额（始终按借方数）显示时如0则为借方110则为贷方如=0则平Money,NNQcye期初余额（始终按借方数）显示时如0则为借方如0则为贷方如=0则平Money,NNMjje本期金额借方合计Money,NNMdje本期金额贷方合计Money,NNByjfIjje本年借方累计金额Money,NNBydfljje本年贷方累计金额Money,NNQmye本期期末余额（始终按借方数）显示时如0则为借方如VO则为贷方如=0则平Money,NNYcsl年初数量（始终按借方数）显示时如0则为借方如0则为贷方如=0则平Deci,6,NNQcsl期初数量（始终按借方数）显示时如0则借方Vo则贷方=0则Deci,6,NN平Mjsl本期数量借方合计Deci,6,NNMdsl本期数量贷方合计Deci,6,NNByjfljsl本年借方累计数量Deci,6,NNBydfljsl本年贷方累计数量Deci,6,NNQmsl本期期末数量（始终按借方数）显示时如0则借方0则贷方=0则平Deci,6,NNYcwb年初外币（始终按借方数）显示时如0则为借方如0则为贷方如二0则平Money5NNQcwb期初外币（始终按借方数）显示时如0则借方0则贷方=0则平Money,NNMjwb本期外币借方合计Money,NNMdwb本期外币贷方合计Money,NNByjfljwb本年借方累计外币Money,NNBydfljwb本年贷方累计外币Money,NNQmwb本期期末外币（始终按借方数）显示时如0则借方Vo则贷方=0则平Money,NN5.2.18科目辅助帐(CWZZ_AccSumAs8i)字段编码字段说明字段属性AccSumAssiID编辑时的唯一标识Int,(PK),NNCcode科目编码References会计科目表CJ5,(FK),NNPersonCode职员编码References公司职员表C,8,(FK)DeptCode部门编码ReferenCeS部门表C,12,(FK)CusCode往来客户编码ReferenCeS往来客户表CJ2,(FK)SupplierCode往来供应商编码References往来供应商表C,12,(FK)ItemClassCode项目分类编码References项目分类表C,6,(FK)ItemCode项目编码References项目目录表C,15,(FK)Year会计年度Int,NNPeriod会计期间Int,NNYcye年初余额（始终按借方数）显示时如0则为借方如VO则为贷方如=0则平MoneyQcye期初余额（始终按借方数）显示时如0则为借方如VO则为贷方如=0则平MoneyMjje本期金额借方合计MoneyMdje本期金额贷方合计MoneyByjfIjje本年借方累计金额MoneyBydfljje本年贷方累计金额MoneyQmye本期期末余额（始终按借方数）显示时如0则为借方如0则为贷方如=0则平MoneyYcsl年初数量（始终按借方数）显示时如0则为借方如0则为贷方Deci,6如=O则平Qcsl期初数量（始终按借方数）显示时如0则借方0则贷方=0则平Deci,6Mjsl本期数量借方合计Deci,6Mdsl本期数量贷方合计Deci,6Byjfljsl本年借方累计数量Deci,6Bydfljsl本年贷方累计数量Deci,6QmsI本期期末数量（始终按借方数）显示时如0则为借方如0则为贷方如二0则平Deci,6Ycwb年初外币（始终按借方数）显示时如0则为借方如0则为贷方如=0则平MoneyQcwb期初外币（始终按借方数）显示时如0则借方Vo则贷方=0则平MoneyMjwb本期外币借方合计MoneyMdwb本期外币贷方合计MoneyByjfljwb本年借方累计外币MoneyBydfljwb本年贷方累计外币MoneyQmwb本期期末外币（始终按借方数）显示时如0则为借方如VO则为贷方如=0则平MoneyYcItemSI年初项目数量Deci,6QcItemSl期初项目数量Deci,6ItemMjsl项目本期借方数量Deci,6ItemMdsl项目本期贷方数量Deci,6ItemByljjfsl项目本年累计借方数量Deci,6ItemByljdfsl项目本年累计贷方数量Deci,6QmItemSl期末项目数量Deci,65.2.19多栏帐主表:(cwzz.AccMultiMain)字段编码字段说明字段属性AccMultiCode多栏帐编码C,10,(PK),NNAccMultiName多栏帐名称Ne,30,NNCcode核算科目号（用于自动展开编制）C,15,(FK)Memo备注NC,305.2.20多栏帐栏目定义：(CWZZ.AccMuItiItem)字段编码字段说明字段属性AccMultiItemID用来记录栏目真实顺序Int,(PK),NNAccMultiCode多栏帐编码ReferenCeS:多栏帐主表C,10,NNItemName栏目名称Ne,20,NNCcode核算科目号CJ5AnalyseOri分析方向（借,贷）C,2,NN5.2.21自动转帐过程主表：Cwzz_AutoTranMain字段编码字段说明字段属性TranClass转帐类别C,2(PK),NNTranCode转帐过程编码CA(PK),NNTranName转帐过程名称NC,20,NNVouchClassCode凭证类别编码ReferenCeS:凭证类别表NC,2,(FK),NNEndTranDate最后一次结转日期DatetimeBill制单人NC,105.2.22自动转帐过程项目表：（Cwzz_AutoTranItem）字段编码字段说明字段属性AutoTranID自增的主键Int,(PK),NNTranCode转帐过程编码C,4,NNCcode科目号C,15,(FK)TranOri转帐方向（借,贷）C,2TranProp转帐性质（转入,转出）C,4PersonCode职员编码Ref