差旅费报销管理制度模板.docx

差旅费报销管理制度模板差旅费报销管理制度一、适用范围：本制度适用于公司职工因公差旅费用的报销。二、报销标准及范围：1、机票：按经济舱价格报销，超出差旅费自己承担。2、火车票：按二等座价格报销。3、住宿费：随行人员不同，住宿标准也不同，但应按酒店通常价格进行报销。（如单人间、双人间、三人间等）4、交通费：按车费、出租车、公交车费用实际情况报销。5、餐饮费用：按通常消费水平报销。三、报销流程及要求：1、出差人员要提供出差申请表，经公司领导批准后安排出差并发放出差通知书。2、出差人员应在出差结束后3天内向财务部或人事部提交差旅费报销单和补充证明材料，如相关发票、火车票、机票等。如因特殊原因需超期报销的，应事先报请部门领导批准，经过公司领导核准方可进行报销。3、差旅费的报销单应详细填写，包括开票日期、发票抬头、收票人、发票金额、是否电子发票等信息。4、如出差人员忘记或丢失发票等材料，应凭出差证明、住宿证明等收集可信的证明材料进行报销。5、财务部或人事部接收差旅费报销单和补充材料后，应在7个工作日内进行审核和报销处理。审核通过后，经办人员将差旅费报销单签字，并填写报销单处理日期，报销单就被认为是正式完成了审批和报销流程。四、报销单据的保留：所有报销单据，包括缴纳小票、发票等，应妥善保管，质量应符合财务部规定的标准。财务吾B应对差旅费报销单据的使用情况进行管理。一般情况下,差旅费报销单据应至少保存2年。五、其他：1、出差人员在差旅中应注意安全，坚持出门左右看、出门谨慎、私车公用等原则。出现意外情况，事后应立即报公司领导或人事部，由公司或保险公司进行赔偿并处理结果。2、财务部或人事部应注意维护企业财务利益，对于有证据证明涉嫌欺诈、私吞差旅费等行为的，应按公司相关规定进行严肃处理。3、职工对于违反差旅费报销规定的情况，应视情节轻重进行相应的处罚。对于涉嫌违法行为，公司必须向公安部门举报并配合调查。